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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -158.38%-4,616.2万 | ---- | -4.40%7,906.9万 | ---- | 14.99%8,270.7万 | ---- | 99.03%7,192.8万 | --1,812.8万 | 102.46%3,614万 | --1,785万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -398.71%-194万 | ---- | -582.46%-38.9万 | ---- | -32.56%-5.7万 | ---- | 28.33%-4.3万 | ---1.9万 | -13.21%-6万 | ---5.3万 |
| 減損および引当金 | -112.08%-275.5万 | --0 | 231.63%2,281.3万 | --0 | 648.53%687.9万 | --0 | -42.38%91.9万 | --43.8万 | -38.46%159.5万 | --259.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -170.06%-715.7万 | ---- | 395.92%1,021.6万 | ---- | 188.98%206万 | ---- | -272.79%-231.5万 | ---121.1万 | -142.22%-62.1万 | --147.1万 |
| -その他の減損および規定 | -65.06%440.2万 | ---- | 161.40%1,259.7万 | ---- | 49.01%481.9万 | ---- | 45.94%323.4万 | --164.9万 | 97.68%221.6万 | --112.1万 |
| 再評価引当金 | ---91.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---91.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 99.98%-1.3万 | --0 | ---8,319.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---8,319.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 24.23%1,405.8万 | --0 | 3.61%1,131.6万 | --0 | 8.47%1,092.2万 | --0 | 17.00%1,006.9万 | --500.9万 | 10.47%860.6万 | --779万 |
| -減価 | 24.23%1,405.8万 | ---- | 3.61%1,131.6万 | ---- | 8.47%1,092.2万 | ---- | 17.00%1,006.9万 | --500.9万 | 10.47%860.6万 | --779万 |
| 財政経費 | 275.38%443.7万 | ---- | -34.08%118.2万 | ---- | -16.57%179.3万 | ---- | 25.97%214.9万 | --116.8万 | 53.97%170.6万 | --110.8万 |
| 動作調整専用項目 | 12,002.17%547.5万 | ---- | -130.00%-4.6万 | ---- | -107.63%-2万 | ---- | 551.72%26.2万 | ---- | 12.12%-5.8万 | ---6.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -190.45%-2,781.4万 | --0 | -69.92%3,075.1万 | --0 | 19.86%1.02億 | --0 | 77.94%8,528.4万 | --2,472.4万 | 64.02%4,792.9万 | --2,922.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,437.25%2,333.5万 | ---- | 92.76%-174.5万 | ---- | -734.56%-2,408.8万 | ---- | 806.89%379.6万 | --1,155.4万 | -103.60%-53.7万 | --1,492.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 106.25%81.2万 | ---- | 20.31%-1,300.2万 | ---- | 18.68%-1,631.5万 | ---- | -17.48%-2,006.2万 | ---841.7万 | -17,149.49%-1,707.7万 | ---9.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | -39.36%-587.4万 | ---- | -151.71%-421.5万 | ---- | 218.52%815.2万 | ---- | -36.69%-687.8万 | ---1,096.4万 | 31.08%-503.2万 | ---730.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | 188.11%334.3万 | ---- | 67.93%-379.4万 | ---- | -1,102.71%-1,183.2万 | ---- | 21.40%118万 | --82.7万 | 136.58%97.2万 | ---265.7万 |
| 営業現金収入 | 217.35%424.3万 | 148.38%859.7万 | -97.02%133.7万 | -166.32%-1,777万 | -32.17%4,479.7万 | 70.43%2,679.6万 | 114.02%6,604.5万 | --1,572.3万 | 18.24%3,085.9万 | --2,609.9万 |
| その他の税金 | 23.49%-1,024.1万 | 11.31%-979.8万 | 24.08%-1,338.5万 | 7.05%-1,104.8万 | -29.48%-1,763.1万 | -95.88%-1,188.6万 | -35.76%-1,361.7万 | ---606.8万 | -17.45%-1,003万 | ---854万 |
| 運営事業特別企画 | 256.82%1,044.1万 | ---- | 50.10%-665.8万 | ---- | -589.69%-1,334.4万 | ---- | -40.81%272.5万 | ---200.1万 | 157.65%460.4万 | ---798.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 50.22%-599.8万 | 95.83%-120.1万 | -144.35%-1,204.8万 | -293.28%-2,881.8万 | -48.18%2,716.6万 | 54.43%1,491万 | 151.71%5,242.8万 | --965.5万 | 18.62%2,082.9万 | --1,755.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -53.47%18.1万 | -53.53%12.5万 | 582.46%38.9万 | 2,590.00%26.9万 | 32.56%5.7万 | -47.37%1万 | -28.33%4.3万 | --1.9万 | 13.21%6万 | --5.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.94%-435.7万 | 63.53%-435.7万 | 24.18%-1,552.8万 | ---1,194.8万 | -394.30%-2,048万 | --695.9万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | --275.1万 | ---271.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | --2万 | ---- | --1.6万 |
| 固定資産を購入する | -196.15%-1,116.2万 | -77.72%-331.8万 | 32.24%-376.9万 | -122.26%-186.7万 | -316.63%-556.2万 | -94.00%-84万 | 57.59%-133.5万 | ---43.3万 | 33.49%-314.8万 | ---473.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 79.56%-4.6万 | ---- | -33.93%-22.5万 | ---- | ---16.8万 | ---- | ---- | -315.74%-163.8万 | ---39.4万 |
| 現金で投資する | -63.80%-1,164.8万 | ---427.9万 | -98.85%-711.1万 | ---- | -332.93%-357.6万 | ---- | ---82.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -115.58%-2,261.6万 | -908.73%-750.5万 | 35.04%-1,049.1万 | 117.33%92.8万 | 8.38%-1,614.9万 | 56.61%-535.5万 | 30.07%-1,762.6万 | ---1,234.2万 | -1,425.93%-2,520.6万 | --190.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -26.95%-2,861.4万 | 68.78%-870.6万 | -304.58%-2,253.9万 | -391.89%-2,789万 | -68.34%1,101.7万 | 455.60%955.5万 | 895.11%3,480.2万 | ---268.7万 | -122.49%-437.7万 | --1,946万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --4,600万 | --4,600万 | ---- | ---- | -58.85%1,578万 | -57.43%1,578万 | 45.01%3,834.9万 | --3,706.9万 | 7,770.83%2,644.6万 | --33.6万 |
| 債務を支払う | 93.25%-242.8万 | 97.52%-96.1万 | -58.37%-3,594.8万 | -103.51%-3,872.8万 | 13.04%-2,269.9万 | 5.84%-1,903万 | -35.49%-2,610.2万 | ---2,021万 | -377.21%-1,926.5万 | ---403.7万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | 382.97%2.46億 | --2.46億 | --5,093.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -95.26%-230.8万 | -13.53%-85.6万 | 34.08%-118.2万 | 6.10%-75.4万 | 16.57%-179.3万 | 31.25%-80.3万 | -25.97%-214.9万 | ---116.8万 | -53.97%-170.6万 | ---110.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 60.12%-1,914.1万 | 60.12%-1,914.1万 | -39.23%-4,800万 | -74.86%-4,800万 | -701.74%-3,447.5万 | ---2,745万 | 10.42%-430万 | ---- | 52.00%-480万 | ---1,000万 |
| 投資収益の吸収 | --207.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 30.38%-4,189.2万 | -113.26%-3,703.4万 | -3,445.96%-6,017.5万 | -2,146.57%-1,736.6万 | -1,257.60%-169.7万 | ---77.3万 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -548.27%-4,443.9万 | 5.75%-363.9万 | -21.93%-685.5万 | -24.91%-386.1万 | 16.18%-562.2万 | 12.63%-309.1万 | -13.05%-670.7万 | ---353.8万 | -40.63%-593.3万 | ---421.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -166.21%-6,213.3万 | -111.39%-1,563.1万 | 21,774.13%9,384万 | 488.19%1.37億 | 141.49%42.9万 | -391.01%-3,536.7万 | 80.33%-103.4万 | --1,215.3万 | 72.37%-525.8万 | ---1,902.8万 |
| 為替影響 | 128.03%79.3万 | 34.04%-121.1万 | -406.50%-282.9万 | -817.19%-183.6万 | -28.89%92.3万 | 12,700.00%25.6万 | 128.92%129.8万 | --2,000 | -61.08%56.7万 | --145.7万 |
| ネットキャッシュ | -227.27%-9,074.7万 | -122.25%-2,433.7万 | 522.93%7,130.1万 | 523.84%1.09億 | -66.10%1,144.6万 | -372.68%-2,581.2万 | 450.47%3,376.8万 | --946.6万 | -2,330.32%-963.5万 | --43.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.53%1.42億 | 86.45%1.42億 | 20.33%7,320.5万 | 24.90%7,598.5万 | 136.07%6,083.6万 | 136.07%6,083.6万 | -26.03%2,577万 | --2,577万 | 5.73%3,483.8万 | --3,294.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.49%5,172.3万 | -36.73%1.16億 | 93.53%1.42億 | 420.27%1.84億 | 20.33%7,320.5万 | 0.12%3,528万 | 136.07%6,083.6万 | --3,523.8万 | -26.03%2,577万 | --3,483.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
