(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -2.31%-962.3万 | 142.56%2,378.5万 | -249.01%-3,341.4万 | 333.95%3,884.37万 | 3,531.54%4,801.77万 | -140.24%-940.6万 | 636.19%980.6万 | 43.94%-957.4万 | 190.79%895.12万 | 121.62%132.22万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 106.07%560.5万 | 20.94%420.4万 | 20.19%394.6万 | -18.32%1,339.47万 | -18.05%391.57万 | -52.53%272万 | 10.24%347.6万 | 19.91%328.3万 | 103.68%1,639.9万 | 104.43%477.8万 |
非現金項目調整合計 | -21,950.00%-44.1万 | -401.96%-46.2万 | -226.15%-27.5万 | -54.09%53.05万 | -73.68%16.15万 | -100.72%-2,000 | -36.25%15.3万 | 808.33%21.8万 | 334.04%115.56万 | 320.90%61.36万 |
-減価償却 | -8.78%23.9万 | -8.44%21.7万 | 11.84%25.5万 | 77.65%98.71万 | 17.88%26.01万 | 22.43%26.2万 | 282.26%23.7万 | 286.44%22.8万 | 166.43%55.56万 | 283.38%22.06万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.77万 | -476.45%-21.83万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -8.57%44.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 668.94%49.13万 | ---- |
-処分利益 | -202.84%-53.3万 | -286.84%-58.8万 | -372.00%-23.6万 | -302.97%-61.45万 | -272.93%-23.65万 | -420.00%-17.6万 | -353.33%-15.2万 | -198.04%-5万 | 20.40%30.28万 | 30.92%13.68万 |
-正味為替差損益 | --0 | --0 | ---15万 | ---25.75万 | ---25.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-その他の非現金項目 | -67.05%-14.7万 | -233.82%-9.1万 | -460.00%-14.4万 | 86.57%-3.38万 | -221.73%-5.38万 | 54.17%-8.8万 | 257.89%6.8万 | 164.52%4万 | 70.98%-25.17万 | 95.94%-1.67万 |
運転資金の増減額 | -21.96%-1,478.7万 | 224.48%2,004.3万 | -183.63%-3,708.5万 | 389.64%2,491.84万 | 1,179.78%4,394.04万 | -169.81%-1,212.4万 | 399.71%617.7万 | 34.10%-1,307.5万 | 50.60%-860.34万 | 50.22%-406.94万 |
-売掛金増減額 | -4.98%-3,668.9万 | 192.67%2,160.5万 | -792.07%-1,248.5万 | 94.29%-164.45万 | 754.08%2,411.85万 | -380.08%-3,494.9万 | 141.94%738.2万 | 109.03%180.4万 | -3,974.45%-2,879.14万 | -196.75%-368.74万 |
-在庫増減額 | -928.31%-225.2万 | -44.58%4.6万 | -76.36%6.5万 | 150.32%18.31万 | 135.03%4.41万 | 48.95%-21.9万 | -97.86%8.3万 | 107.47%27.5万 | -21.37%-36.39万 | 58.70%-12.59万 |
-未払金の変更 | 269.59%2,621.9万 | -464.69%-368.7万 | 39.62%-1,406.8万 | -77.03%818.47万 | 28.68%2,338.07万 | -49.02%709.4万 | 403.60%101.1万 | -699.77%-2,330.1万 | 138.48%3,563.52万 | 6.39%1,816.92万 |
-その他流動資産の変動 | -112.95%-206.5万 | 190.43%207.9万 | -230.07%-1,059.7万 | 220.63%1,819.51万 | 80.45%-360.29万 | 285.57%1,595万 | -119.16%-229.9万 | 13,031.75%814.7万 | 54.02%-1,508.33万 | 35.93%-1,842.53万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 49.34%-103万 | -10.61%-76.1万 | 35.43%-92.6万 | -108.47%-543.9万 | -4.05%-128.4万 | -183.54%-203.3万 | -74.18%-68.8万 | -445.25%-143.4万 | -42.60%-260.9万 | 23.72%-123.4万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.87%-1,065.3万 | 152.51%2,302.4万 | -211.95%-3,434万 | 426.70%3,340.47万 | 52,860.82%4,673.37万 | -150.48%-1,143.9万 | 873.11%911.8万 | 36.52%-1,100.8万 | 154.26%634.22万 | 101.14%8.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -1,541.46%-67.3万 | 3.99%-118万 | -15.18%-12.9万 | -265.68%-186.43万 | -114.70%-48.23万 | 98.88%-4.1万 | -1,037.96%-122.9万 | -286.21%-11.2万 | -113.12%-50.98万 | 19,161.09%328.12万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -87.46%53.3万 | 716.67%58.8万 | 105.05%20.1万 | 213.01%29.73万 | 30.46%-4.87万 | 8,437.25%425.2万 | 210.77%7.2万 | -5,066.23%-397.8万 | 94.95%-26.31万 | 98.62%-7.01万 |
受領利息 | 81.19%57.8万 | 62.14%45.4万 | 70.63%48.8万 | 17.62%120.82万 | 7.65%32.32万 | 7.41%31.9万 | 29.63%28万 | 33.64%28.6万 | 12.24%102.72万 | -27.69%30.02万 |
その他の投資活動純額 | -1,463.64%-180万 | -351.93%-91.2万 | 2,371.15%257万 | 99.03%-4.55万 | 76.96%-64.35万 | -79.57%13.2万 | 142.79%36.2万 | 106.23%10.4万 | -287.13%-466.27万 | -1,266.09%-279.27万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.21%-136.2万 | -103.88%-105万 | 184.59%313万 | 90.44%-40.43万 | -194.73%-85.13万 | 268.79%466.2万 | 35.87%-51.5万 | -136.88%-370万 | 26.27%-422.84万 | 118.47%89.86万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 68.50%-193.4万 | 15.31%-599万 | -37.03%544.1万 | -155.08%-540.3万 | 62.59%-83.1万 | -2,216.60%-613.9万 | -468.58%-707.3万 | -16.73%864万 | 867.28%980.89万 | -317.95%-222.11万 |
株式発行/消却(ネット) | --195.3万 | --349.9万 | --1,444.2万 | -93.22%171.71万 | 858,663.50%171.71万 | --0 | --0 | --0 | -13.78%2,530.98万 | -100.02%-200 |
リース・ファイナンシング増減額 | -19.76%-20万 | 6.98%-20万 | -66.89%-25.2万 | -131.01%-64.73万 | 96.84%-11.43万 | -104.96%-16.7万 | -1,031.58%-21.5万 | -738.89%-15.1万 | -475.76%-28.02万 | -20,350.61%-361.32万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | ---203.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | -86.58%-43.1万 | -4.31%-36.3万 | -5.52%-34.4万 | -60.08%-124.15万 | -18.68%-33.65万 | -120.00%-23.1万 | -48.09%-34.8万 | -114.47%-32.6万 | -1,523.35%-77.55万 | -7,416.04%-28.35万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --49 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.64%-61.2万 | 60.01%-305.4万 | 111.32%1,725万 | -116.37%-557.46万 | 106.91%43.54万 | -126.86%-653.7万 | -231.32%-763.6万 | -20.05%816.3万 | 17.22%3,406.3万 | -731.60%-629.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 60.44%1.02億 | 32.64%8,284.8万 | 40.01%9,662.1万 | 110.20%6,900.85万 | -32.57%5,011.6万 | 110.84%6,343万 | 158.80%6,246.3万 | 110.20%6,900.8万 | 54.91%3,283.03万 | 67.27%7,431.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 5.16%-1,262.7万 | 1,856.57%1,892万 | -113.29%-1,396万 | -24.19%2,742.59万 | 972.10%4,631.79万 | -130.10%-1,331.4万 | -83.75%96.7万 | 24.72%-654.5万 | 210.89%3,617.69万 | 54.22%-531.11万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --18.7万 | 14,708.17%18.66万 | --18.66万 | --0 | --0 | --0 | --1,260 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77.87%8,914.1万 | 60.44%1.02億 | 32.64%8,284.8万 | 40.01%9,662.09万 | 40.01%9,662.09万 | -32.57%5,011.6万 | 110.84%6,343万 | 158.80%6,246.3万 | 110.20%6,900.85万 | 110.20%6,900.85万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.34%-1,132.6万 | 176.89%2,184.4万 | -209.97%-3,446.9万 | 440.78%3,154.04万 | 1,272.68%4,625.14万 | -160.41%-1,148万 | 851.63%788.9万 | 35.99%-1,112万 | 148.90%583.24万 | 143.48%336.94万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし