(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 97.59%-2.2万 | -109.82%-104.7万 | 77.24%-91.1万 | -89.02%-49.9万 | -27.93%-400.3万 | 87.76%-26.4万 | 58.91%-312.9万 | -160.19%-215.7万 | -609.02%-761.5万 | -155.67%-82.9万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -33.61%-79.9万 | -66.50%-34.3万 | -225.00%-59.8万 | ---20.6万 | -148.65%-18.4万 | ---- | 71.76%-7.4万 | 63.84%-6.4万 | -104.69%-26.2万 | -185.48%-17.7万 |
支払利息 - 調整済み | 320.00%25.2万 | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.50%1.3万 | -42.86%1.2万 |
配当収入 - 調整済み | 50.00%-1,000 | 5,900.00%11.6万 | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 33.33%-2,000 | ---- | 0.00%-3,000 | ---2,000 |
子会社の利益分配 | -3.01%45.1万 | ---- | --46.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -200.00%-8万 | --19.8万 | --8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --66.1万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | -200.00%-8万 | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.1万 | ---- |
再評価引当金 | -66.29%3万 | --0 | -98.31%8.9万 | --0 | 7,877.27%526.5万 | --0 | 124.44%6.6万 | --0 | -202.66%-27万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -824.24%-47.8万 | ---- | 124.44%6.6万 | ---- | -202.66%-27万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -66.29%3万 | ---- | -98.45%8.9万 | ---- | --574.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 91.28%-1.3万 | 89.61%-3.2万 | 90.75%-14.9万 | -3,322.22%-30.8万 | -1,937.97%-161万 | 52.63%-9,000 | -8,000.00%-7.9万 | ---1.9万 | 125.00%1,000 | --0 |
-売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 101.59%1,000 | ---- | 96.09%-6.3万 | -3,411.11%-31.6万 | -1,937.97%-161万 | 52.63%-9,000 | -8,000.00%-7.9万 | ---1.9万 | 125.00%1,000 | ---- |
-他の資産売却損益 | -105.63%-1.3万 | -500.00%-3.2万 | --23.1万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 119.07%150.5万 | 108.63%53.2万 | 62.80%68.7万 | 30.10%25.5万 | -15.77%42.2万 | -26.59%19.6万 | -18.14%50.1万 | -7.93%26.7万 | 26.19%61.2万 | 23.40%29万 |
-減価 | 119.07%150.5万 | 108.63%53.2万 | 62.80%68.7万 | 30.10%25.5万 | -15.77%42.2万 | -26.59%19.6万 | -18.14%50.1万 | -7.93%26.7万 | 26.19%61.2万 | 23.40%29万 |
為替差損(差益) | -27.27%-2.8万 | 153.85%1.4万 | -46.67%-2.2万 | -252.94%-2.6万 | 50.00%-1.5万 | 125.76%1.7万 | -330.77%-3万 | -650.00%-6.6万 | 105.88%1.3万 | 107.79%1.2万 |
運転資本変動前営業利益 | 530.23%129.5万 | 28.50%-56.2万 | -140.80%-30.1万 | -1,210.00%-78.6万 | 95.45%-12.5万 | 97.06%-6万 | 59.90%-274.7万 | -193.80%-203.9万 | -455.29%-685万 | -145.66%-69.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -71.83%2万 | -80.00%8,000 | 159.66%7.1万 | 120.83%4万 | ---11.9万 | ---19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -232.57%-28.9万 | 62.36%-27.4万 | 59.12%21.8万 | -197.85%-72.8万 | -92.87%13.7万 | 7.67%74.4万 | 19,320.00%192.2万 | 400.72%69.1万 | 99.20%-1万 | 193.88%13.8万 |
買掛金 増加(減少) | 512.61%272万 | 50.83%-38.6万 | 167.47%44.4万 | 35.07%-78.5万 | 126.95%16.6万 | 67.39%-120.9万 | -29.14%-61.6万 | -336.63%-370.8万 | 90.83%-47.7万 | 129.50%156.7万 |
営業現金収入 | 767.13%374.6万 | 46.26%-121.4万 | 632.20%43.2万 | -450.23%-225.9万 | -97.13%5.9万 | 225.98%64.5万 | 395.41%205.9万 | -119.59%-51.2万 | -176.01%-69.7万 | 37,228.57%261.3万 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.61%-3.4万 | 81.22%-3.4万 | 82.17%-36.2万 | 79.98%-18.1万 |
運営事業特別企画 | -13.02%-73.8万 | -164.65%-111.2万 | 61.43%-65.3万 | 26.28%172万 | -148.37%-169.3万 | -70.03%136.2万 | -47.29%350万 | 183.65%454.4万 | 22.13%664万 | -59.40%160.2万 |
営業キャッシュフロー | 1,461.09%300.8万 | -331.54%-232.6万 | 86.47%-22.1万 | -183.57%-53.9万 | -180.69%-163.4万 | 218.13%64.5万 | 291.22%202.5万 | -122.45%-54.6万 | 4.85%-105.9万 | 371.13%243.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 42.49%76.8万 | 313.25%34.3万 | 783.61%53.9万 | --8.3万 | -17.57%6.1万 | ---- | -71.65%7.4万 | -63.64%6.4万 | 103.91%26.1万 | 183.87%17.6万 |
受け取った配当 - 投資 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | -33.33%2,000 | ---- | 0.00%3,000 | --2,000 |
預金の減少(増加) | 99.73%-4,000 | 99.73%-4,000 | -149,900.00%-150万 | -149,900.00%-150万 | ---1,000 | 99.98%-1,000 | ---- | ---500万 | 200.00%1,190万 | ---- |
固定資産の売却 | -99.85%1,000 | ---- | -93.02%65.5万 | 104,944.44%945.4万 | 2,728.31%939万 | -93.33%9,000 | --33.2万 | --13.5万 | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -0.35%-990.2万 | 77.57%-6.1万 | -1,496.60%-986.7万 | -3,785.71%-27.2万 | 61.92%-61.8万 | 84.09%-7,000 | -728.06%-162.3万 | 90.70%-4.4万 | 98.07%-19.6万 | -118.98%-47.3万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | --13.5万 | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -86.87%269.4万 | ---- | --2,052.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | 65.11%-414.2万 | 64.31%-133.4万 | -19.63%-1,187.2万 | ---373.8万 | ---992.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.11%9.8万 | 1,125.00%9.8万 | -2,866.67%-8.9万 | --8,000 | ---3,000 | ---- |
投資キャッシュフロー | -665.29%-1,058.4万 | -125.33%-105.5万 | -39.13%-138.3万 | 4,107.07%416.5万 | 23.77%-99.4万 | 102.05%9.9万 | -110.90%-130.4万 | -1,539.66%-483.7万 | 154.56%1,196.5万 | 94.31%-29.5万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -372.32%-757.6万 | -193.24%-338.1万 | 38.96%-160.4万 | 387.37%362.6万 | -464.49%-262.8万 | 113.82%74.4万 | -93.39%72.1万 | -351.90%-538.3万 | 147.33%1,090.6万 | 135.13%213.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | --567万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | -138.18%-13.1万 | ---6.9万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -239.75%-134.2万 | -584.69%-134.2万 |
支払利息 - 融資 | -320.00%-25.2万 | ---11.7万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.50%-1.3万 | 42.86%-1.2万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -54.72%-32.8万 | -152.31%-16.4万 | ---21.2万 | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.82%-8.9万 | 12.00%-4.4万 |
財務キャッシュ フロー | -113.31%-71.1万 | -438.46%-35万 | --534.3万 | ---6.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.07%-144.4万 | -423.60%-139.8万 |
為替影響 | 600.00%2.8万 | ---- | 125.00%4,000 | -29.41%-2.2万 | -60.00%-1.6万 | -125.76%-1.7万 | 23.08%-1万 | 650.00%6.6万 | -105.88%-1.3万 | -107.79%-1.2万 |
ネットキャッシュ | -321.64%-828.7万 | -204.77%-373.1万 | 242.28%373.9万 | 378.63%356.1万 | -464.49%-262.8万 | 113.82%74.4万 | -92.38%72.1万 | -828.42%-538.3万 | 138.64%946.2万 | 111.64%73.9万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26.82%1,769.8万 | 26.82%1,769.8万 | -15.93%1,395.5万 | -15.93%1,395.5万 | 4.48%1,659.9万 | 4.48%1,659.9万 | 146.75%1,588.8万 | -13.36%1,588.8万 | -79.03%643.9万 | -40.27%1,833.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.67%943.9万 | -20.16%1,396.7万 | 26.82%1,769.8万 | 0.97%1,749.4万 | -15.93%1,395.5万 | 63.90%1,732.6万 | 4.48%1,659.9万 | -44.56%1,057.1万 | 146.75%1,588.8万 | -22.20%1,906.6万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | ベーカー・ティリー TFW LLP | -- | ベーカー・ティリー TFW LLP | -- | ベーカー・ティリー TFW LLP | -- | ベーカー・ティリー TFW LLP | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし