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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 215.21%808.2万 | ---- | -304.79%-701.5万 | ---- | -112.90%-173.3万 | ---- | 214.71%1,343.8万 | 118.12%869万 | ---- | -11.50%427万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 6.06%-15.5万 | ---- | -1,078.57%-16.5万 | ---- | 54.84%-1.4万 | ---- | 8.82%-3.1万 | 5.00%-1.9万 | ---- | -88.89%-3.4万 |
| 減損および引当金 | -125.65%-17.8万 | --0 | 659.68%69.4万 | --0 | -154.15%-12.4万 | --0 | 30.11%22.9万 | 96.21%41.4万 | --0 | 12.82%17.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 51.41%26.8万 | ---- | 280.61%17.7万 | ---- | -4,800.00%-9.8万 | ---- | -102.74%-2,000 | -161.90%-1.3万 | ---- | -17.05%7.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -100.00%-4,000 | ---- | 50.00%-2,000 | ---- | 60.00%-4,000 | ---- | -147.62%-1万 | ---1.2万 | ---- | --2.1万 |
| -その他の減損および規定 | -185.16%-44.2万 | ---- | 2,459.09%51.9万 | ---- | -109.13%-2.2万 | ---- | 193.90%24.1万 | 131.05%43.9万 | ---- | 20.59%8.2万 |
| 再評価引当金 | 36.11%29.4万 | --0 | 236.71%21.6万 | --0 | -295.00%-15.8万 | --0 | -140.82%-4万 | -140.78%-4.2万 | --0 | 526.09%9.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 36.11%29.4万 | ---- | 236.71%21.6万 | ---- | -295.00%-15.8万 | ---- | -140.82%-4万 | -140.78%-4.2万 | ---- | 526.09%9.8万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -113.59%-1.4万 | --0 | --10.3万 | --2.7万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.3万 | --2.7万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -15.03%619.5万 | --0 | 21.76%729.1万 | --0 | 38.77%598.8万 | --0 | 104.31%431.5万 | 94.26%298万 | --0 | 452.88%211.2万 |
| -減価 | -15.03%619.5万 | ---- | 21.76%729.1万 | ---- | 38.77%598.8万 | ---- | 104.31%431.5万 | 94.26%298万 | ---- | 452.88%211.2万 |
| 財政経費 | 23.03%121.8万 | ---- | 151.91%99万 | ---- | 16.96%39.3万 | ---- | 143.48%33.6万 | 118.69%23.4万 | ---- | 2,200.00%13.8万 |
| 動作調整専用項目 | 254.26%33.3万 | ---- | -92.94%9.4万 | ---- | 165.67%133.1万 | ---- | 0.00%50.1万 | 18.09%35.9万 | ---- | 125.68%50.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 650.07%1,578.9万 | --0 | -62.87%210.5万 | --0 | -69.93%566.9万 | --0 | 159.62%1,885.1万 | 103.17%1,264.3万 | --0 | 31.02%726.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -105.76%-922万 | ---- | -615.65%-448.1万 | ---- | 128.91%86.9万 | ---- | -227.81%-300.6万 | -29.51%-581万 | ---- | 43.18%-91.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -677.23%-252.6万 | ---- | -144.40%-32.5万 | ---- | 219.41%73.2万 | ---- | -581.11%-61.3万 | 91.14%-22.5万 | ---- | 87.36%-9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 1,602.03%295.9万 | ---- | 96.34%-19.7万 | ---- | -176.99%-538.9万 | ---- | 145.10%700万 | 29.32%845.1万 | ---- | 274.31%285.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | 43.13%-38.9万 | ---- | -456.10%-68.4万 | ---- | 83.84%-12.3万 | ---- | 17.91%-76.1万 | 40.16%-294.3万 | ---- | -17.34%-92.7万 |
| 営業現金収入 | 367.82%976.2万 | --0 | -238.86%-364.5万 | --0 | -88.18%262.5万 | --0 | 122.20%2,220万 | 619.81%1,351.8万 | --0 | 99.58%999.1万 |
| その他の税金 | 177.92%37.4万 | ---- | 75.92%-48万 | ---- | -14.61%-199.3万 | ---- | -973.46%-173.9万 | -738.27%-135.8万 | ---- | 42.35%-16.2万 |
| 支払われた利息 | -20.42%-114.4万 | ---- | -150.00%-95万 | ---- | -16.56%-38万 | ---- | -152.71%-32.6万 | -127.00%-22.7万 | ---- | -2,050.00%-12.9万 |
| 運営事業特別企画 | 5,098.41%314.9万 | ---- | -107.27%-6.3万 | ---- | 18.93%86.7万 | ---- | -59.68%72.9万 | 31.89%140.2万 | ---- | -0.50%180.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 277.18%899.2万 | -22.57%-799.3万 | -2,113.89%-507.5万 | -63.52%-652.1万 | -98.75%25.2万 | -162.69%-398.8万 | 107.58%2,013.5万 | 638.43%1,193.3万 | --636.1万 | 105.55%970万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -25.45%12.3万 | 1.69%6万 | 1,078.57%16.5万 | 1,080.00%5.9万 | -22.22%1.4万 | -50.00%5,000 | -47.06%1.8万 | -30.00%1.4万 | --1万 | 88.89%3.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | -2,166.67%-6.2万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -61.47%202.8万 | -10.96%195万 | 173.29%526.4万 | 27,275.00%219万 | -55,146.15%-718.2万 | 0.00%8,000 | -262.50%-1.3万 | -85.71%2,000 | --8,000 | 104.04%8,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.67%1,000 |
| 固定資産を購入する | 83.00%-75.4万 | -231.58%-25.2万 | -180.76%-443.6万 | 93.12%-7.6万 | 32.59%-158万 | -17.20%-110.4万 | -170.36%-234.4万 | -298.14%-192.7万 | ---94.2万 | -46.95%-86.7万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---130.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---86万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 39.07%138.1万 | -20.20%175.8万 | 109.89%99.3万 | 305.31%220.3万 | -337.87%-1,003.6万 | -7.73%-107.3万 | -36.10%-229.2万 | -50.96%-197.3万 | ---99.6万 | -123.05%-168.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 354.12%1,037.3万 | -44.40%-623.5万 | 58.28%-408.2万 | 14.68%-431.8万 | -154.83%-978.4万 | -194.33%-506.1万 | 122.59%1,784.3万 | 3,123.30%996万 | --536.5万 | 102.22%801.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --233.8万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.19%-49.3万 | -682.54%-49.3万 | 92.61%-12.7万 | 90.88%-9.5万 | ---6.3万 | ---171.8万 |
| 株式を発行する | 1,214.29%9.2万 | 71.43%1.2万 | -99.96%7,000 | -99.51%7,000 | 3,245.07%1,729.4万 | 207.14%141.9万 | -20.83%51.7万 | -18.84%51.7万 | --46.2万 | 659.30%65.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | 0.00%-238.7万 | ---- | ---238.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -497.60%-273.7万 | -497.60%-273.7万 | ---- | -169.41%-45.8万 |
| 担保預金（増加） 減少 | 263.44%192.2万 | 233.25%153.5万 | -366.06%-117.6万 | -360.63%-115.2万 | 128.85%44.2万 | 346.93%44.2万 | -978.87%-153.2万 | -306.40%-152.4万 | ---17.9万 | 79.48%-14.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 14.42%-396.6万 | -0.27%-220.8万 | -14.45%-463.4万 | -14.09%-220.2万 | -55.13%-404.9万 | -85.22%-193万 | -68.39%-261万 | -48.13%-166.8万 | ---104.2万 | -2,824.53%-155万 |
| 財務キャッシュ フロー | 76.17%-195.2万 | 80.25%-66.1万 | -175.78%-819万 | -495.55%-334.7万 | 266.54%1,080.7万 | 31.63%-56.2万 | -639.91%-648.9万 | -720.72%-550.7万 | ---82.2万 | -5.79%-87.7万 |
| 為替影響 | 106.06%8,000 | 27.06%-6.2万 | 41.07%-13.2万 | -25.00%-8.5万 | -230.23%-22.4万 | 69.37%-6.8万 | 377.42%17.2万 | 89.86%-1.4万 | ---22.2万 | -158.33%-6.2万 |
| ネットキャッシュ | 168.62%842.1万 | 10.03%-689.6万 | -1,299.61%-1,227.2万 | -36.32%-766.5万 | -90.99%102.3万 | -223.77%-562.3万 | 59.04%1,135.4万 | 1,330.11%445.3万 | --454.3万 | 127.72%713.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.68%1,665.9万 | -42.68%1,665.9万 | 2.83%2,906.3万 | 2.83%2,906.3万 | 68.86%2,826.4万 | 68.86%2,826.4万 | 73.25%1,673.8万 | 73.25%1,673.8万 | --1,673.8万 | 47.50%966.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.60%2,508.8万 | -54.48%970.1万 | -42.68%1,665.9万 | -5.58%2,131.3万 | 2.83%2,906.3万 | 7.19%2,257.3万 | 68.86%2,826.4万 | 131.16%2,117.7万 | --2,105.9万 | 73.25%1,673.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | -- | 羅神美公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
