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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | 94.35%-1.39億 | 157.27%6.51億 | 59.25%-24.52億 | 13.59%-11.36億 | -559.03%-60.16億 | ---13.15億 | -1,779.05%-9.13億 | ---4,858.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -89.47%-1,611.8万 | -111.09%-981.8万 | 21.88%-850.7万 | -54.67%-465.1万 | -219.54%-1,089万 | ---300.7万 | -335.25%-340.8万 | ---78.3万 |
| 減損および引当金 | 236.96%17.18億 | 4,496.96%12.37億 | 669.31%5.1億 | --2,690.7万 | --6,626.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --209.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 256.87%16.97億 | 16,717.90%12.37億 | 617.77%4.76億 | ---744.2万 | --6,626.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -46.37%1,831.8万 | -99.41%20.1万 | --3,415.5万 | --3,434.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | -100.01%-22.9万 | -100.04%-22.9万 | 536.94%38.07億 | --5.56億 | 6,564.67%5.98億 | ---924.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | -100.01%-22.9万 | -100.04%-22.9万 | 536.94%38.07億 | --5.56億 | 6,564.67%5.98億 | ---924.5万 |
| 資産売却損益 | -43.77%474.1万 | -50.86%359万 | --843.2万 | --730.5万 | --0 | --0 | --6,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -99.96%3,000 | ---- | --843.2万 | --730.5万 | ---- | ---- | --6,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | --473.8万 | --359万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 24.38%7,474.2万 | 0.22%2,822.9万 | 136.69%6,009.4万 | 291.55%2,816.8万 | 338.95%2,538.9万 | --719.4万 | 141.30%578.4万 | --239.7万 |
| -減価 | 22.17%6,923.5万 | -3.39%2,564.5万 | 131.41%5,667万 | 281.71%2,654.4万 | 338.16%2,448.9万 | --695.4万 | 148.40%558.9万 | --225万 |
| -無形資産の償却 | 60.84%550.7万 | 59.11%258.4万 | 280.44%342.4万 | 576.67%162.4万 | 361.54%90万 | --24万 | 32.65%19.5万 | --14.7万 |
| 財政経費 | 215.73%1,872.3万 | 439.69%1,174.9万 | -27.82%593万 | -67.93%217.7万 | 176.35%821.6万 | --678.9万 | -71.23%297.3万 | --1,033.2万 |
| 為替差損（差益） | 37.66%3,498.2万 | 127.58%6,761.4万 | 345.53%2,541.2万 | 1,908.79%2,971万 | -132.45%-1,035万 | --147.9万 | 38,071.43%3,189.6万 | ---8.4万 |
| 動作調整専用項目 | -43.68%5,351.5万 | -62.67%2,384.1万 | -24.11%9,502.3万 | 86.37%6,386.7万 | --1.25億 | --3,426.9万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 199.65%17.5億 | 304.79%20.13億 | 12.45%-17.56億 | -37.95%-9.83億 | -621.52%-20.06億 | ---7.12億 | -504.77%-2.78億 | ---4,596.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | 99.58%-869.7万 | 97.88%-1,620.2万 | -170.86%-20.9億 | -458.54%-7.64億 | -1,428.59%-7.72億 | ---1.37億 | -12,746.82%-5,048.8万 | ---39.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---2,410.6万 | ---58.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -157.86%-9,736.3万 | -151.08%-1.71億 | -73.23%1.68億 | 826.48%3.35億 | 1,361.91%6.29億 | --3,619.9万 | 296.62%4,299.4万 | --1,084万 |
| 前払い（増加） 減少 | -94.83%6,628.9万 | -89.37%3,629.1万 | 202.21%12.82億 | 278.24%3.42億 | -589.21%-12.54億 | --9,029.4万 | -10,669.29%-1.82億 | ---169万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 56.22%-7.44億 | 21.86%-4.4億 | -82.99%-16.99億 | -22.89%-5.63億 | -296.11%-9.29億 | ---4.58億 | 1,828.17%4.74億 | ---2,740万 |
| 受取利息 | 89.47%1,611.8万 | 111.09%981.8万 | -21.88%850.7万 | 58.79%465.1万 | 219.54%1,089万 | --292.9万 | 335.25%340.8万 | --78.3万 |
| 運営事業特別企画 | -448.79%-24.3億 | -554.61%-23.01億 | -71.85%6.97億 | 91.56%5.06億 | 162.97%24.75億 | --2.64億 | 9,493.25%9.41億 | --980.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 56.95%-7.28億 | 22.97%-4.3億 | -84.23%-16.91億 | -22.66%-5.59億 | -292.43%-9.18億 | ---4.56億 | 1,891.81%4.77億 | ---2,661.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 預金の減少（増加） | -93.80%301.5万 | -101.00%-41万 | -78.13%4,864.5万 | -12.09%4,081.3万 | 179.35%2.22億 | --4,642.5万 | -6,745.99%-2.8億 | --421.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --220.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 90.98%-695.2万 | 92.92%-374.7万 | -30.01%-7,703.3万 | -50.73%-5,292.3万 | 47.85%-5,925.2万 | ---3,511.2万 | -1,566.87%-1.14億 | ---681.6万 |
| 無形資産を購入する | 92.20%-222.4万 | 92.81%-65.9万 | -35.43%-2,852.7万 | -215.10%-916.3万 | -11,733.71%-2,106.4万 | ---290.8万 | ---17.8万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --3,113.7万 | --3,113.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 53.57%-1,392.9万 | ---- | ---3,000万 | ---2,992.2万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 83.57%-616.1万 | -148.82%-481.6万 | -133.45%-3,750.6万 | 145.84%986.4万 | 128.45%1.12億 | ---2,151.7万 | -15,070.13%-3.94億 | ---259.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 57.53%-7.34億 | 20.71%-4.35億 | -114.53%-17.28億 | -15.06%-5.49億 | -1,072.89%-8.06億 | ---4.77億 | 383.44%8,280.7万 | ---2,921.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 56.82%4.61億 | --2.25億 | --2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---4.45億 | ---1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -99.98%8.4万 | --6.8万 | -86.00%4.53億 | ---- | 878.36%32.37億 | --15.87億 | 128.21%3.31億 | --1.45億 |
| 支払利息 - 融資 | -6,740.50%-1,655.4万 | ---171.7万 | ---24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 98.91%-5.4万 | ---5.4万 | 92.10%-496.9万 | ---- | -555.59%-6,288.4万 | ---885.4万 | -683.66%-959.2万 | ---122.4万 |
| 担保預金（増加） 減少 | 50.61%-1.14億 | ---890.3万 | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.71%-2,856.8万 | -13.53%-1,623.9万 | 75.50%-2,877.3万 | 86.46%-1,430.4万 | -2,525.85%-1.17億 | ---1.06億 | -159.10%-447.2万 | ---172.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -129.48%-1.42億 | 654.24%7,927.8万 | -84.20%4.83億 | -100.97%-1,430.4万 | 864.87%30.57億 | --14.72億 | 123.05%3.17億 | --1.42億 |
| 為替影響 | -94.25%490.2万 | -74.77%1,297.7万 | 23,703.88%8,521万 | 807.70%5,144.3万 | 98.88%-36.1万 | ---726.9万 | -28,068.70%-3,216.4万 | --11.5万 |
| ネットキャッシュ | 29.61%-8.76億 | 36.80%-3.56億 | -155.30%-12.45億 | -156.58%-5.63億 | 463.37%22.52億 | --9.95億 | 254.19%4億 | --1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.92%16.07億 | -41.92%16.07億 | 436.12%27.67億 | 436.12%27.67億 | 247.15%5.16億 | --5.16億 | 316.00%1.49億 | --3,574.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.22%7.36億 | -43.94%12.64億 | -41.92%16.07億 | 49.95%22.56億 | 436.12%27.67億 | --15.04億 | 247.15%5.16億 | --1.49億 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 現金および銀行残高 | -40.99%10.95億 | ---- | --18.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.59億 |
| 最初の現金ポジション | -40.99%10.95億 | --0 | --18.57億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.59億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
