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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 18.21%-1.89億 | 17.70%-9,511.7万 | 43.67%-2.31億 | 49.20%-1.16億 | -20.43%-4.1億 | -1,567.35%-2.28億 | -1,334.69%-3.4億 | -1,293.48%-2.21億 | ---1,364.5万 | ---2,371.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.25%-400万 | 5.70%-163.8万 | -312.55%-401万 | -111.57%-173.7万 | -411.58%-97.2万 | -3,320.83%-82.1万 | -2,275.00%-19万 | -1,033.33%-3.4万 | ---2.4万 | ---8,000 |
| 子会社の利益分配 | 14.20%163.3万 | --108.5万 | --143万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | ---46.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---46.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 3,050,900.00%3,051万 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 3,050,900.00%3,051万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 2.39%2,135.5万 | 33.37%1,245.4万 | 57.60%2,085.7万 | 29.82%933.8万 | 53.12%1,323.4万 | 76.52%719.3万 | 12.25%864.3万 | 7.83%608.7万 | --407.5万 | --770万 |
| -減価 | 2.16%2,126.8万 | 33.36%1,242.8万 | 57.31%2,081.8万 | 29.56%931.9万 | 53.12%1,323.4万 | 76.52%719.3万 | 12.25%864.3万 | 7.83%608.7万 | --407.5万 | --770万 |
| -無形資産の償却 | 123.08%8.7万 | 36.84%2.6万 | --3.9万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -39.73%57.8万 | -23.33%39.1万 | 40.00%95.9万 | 124.67%51万 | 1,123.21%68.5万 | 773.08%22.7万 | -34.88%5.6万 | -50.00%3.4万 | --2.6万 | --8.6万 |
| 為替差損（差益） | 90.73%-173.1万 | 54.22%-359.3万 | -382.41%-1,867.6万 | -343.73%-784.8万 | -59.56%661.3万 | --322万 | 204,512.50%1,635.3万 | --145万 | ---- | ---8,000 |
| 動作調整専用項目 | -66.57%4,620.8万 | -60.57%3,297.4万 | -56.63%1.38億 | -55.03%8,362.1万 | 18.98%3.19億 | 78,899.15%1.86億 | --2.68億 | --1.73億 | ---23.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -2.87%-9,473.6万 | -68.64%-5,344.4万 | -28.73%-9,209.2万 | 0.10%-3,169.2万 | -50.44%-7,154.1万 | -223.59%-3,172.5万 | -198.16%-4,755.3万 | -294.12%-3,996万 | ---980.4万 | ---1,594.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---398万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.7万 | --267.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 91.35%-32.7万 | 92.51%-59.2万 | -141.44%-378.1万 | -767.09%-790.5万 | 130.79%912.3万 | 89.30%118.5万 | 87.52%395.3万 | 513.83%2,352.8万 | --62.6万 | --210.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 216.38%5,093.1万 | 224.49%1,643.2万 | -59.56%-4,376.2万 | 166.60%506.4万 | -772.05%-2,742.6万 | -1,538.79%-760.4万 | 68.02%-314.5万 | -687.62%-374.9万 | ---46.4万 | ---983.4万 |
| 営業現金収入 | 65.13%-4,902.8万 | -8.80%-3,810.5万 | -58.94%-1.41億 | 8.47%-3,502.3万 | -82.44%-8,847.1万 | -317.07%-3,826.6万 | -127.02%-4,849.4万 | -113.17%-2,066.9万 | ---917.5万 | ---2,136.1万 |
| 運営事業特別企画 | 6.63%-91.6万 | -2.24%-50.1万 | -171.45%-98.1万 | -301.64%-49万 | 178.50%137.3万 | 23.75%-12.2万 | -385.83%-174.9万 | ---48.8万 | ---16万 | ---36万 |
| 営業キャッシュフロー | 65.13%-4,902.8万 | -8.80%-3,810.5万 | -58.94%-1.41億 | 8.47%-3,502.3万 | -82.44%-8,847.1万 | -317.07%-3,826.6万 | -127.02%-4,849.4万 | -113.17%-2,066.9万 | ---917.5万 | ---2,136.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -0.25%400万 | 3.15%163.8万 | 312.55%401万 | 508.43%158.8万 | 411.58%97.2万 | 987.50%26.1万 | 2,275.00%19万 | 1,033.33%3.4万 | --2.4万 | --8,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.17%82.3万 | -91.59%82.3万 | ---62.8万 | --932.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 44.22%-1.28億 | ---- | ---2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 41.02%-1,771.5万 | 42.06%-1,024.9万 | 12.36%-3,003.8万 | -74.86%-1,768.9万 | -496.38%-3,427.4万 | ---1,011.6万 | 61.66%-574.7万 | 86.46%-203万 | ---- | ---1,498.9万 |
| 無形資産を購入する | ---25.5万 | ---25.5万 | ---- | ---- | ---43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2億 | ---2億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 79.91%-1,500万 | -73.25%-1,500万 | ---7,465.8万 | ---865.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 71.34%-2,885.6万 | 84.33%-2,386.6万 | -198.49%-1.01億 | 36.14%-1.52億 | 85.02%-3,373.2万 | -39,379.97%-2.38億 | -3,877.93%-2.25億 | -3,768.72%-2.01億 | ---60.4万 | ---566万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 67.72%-7,788.4万 | 66.91%-6,197.1万 | -97.46%-2.41億 | 32.32%-1.87億 | 55.34%-1.22億 | -2,729.79%-2.77億 | -912.71%-2.74億 | -1,390.07%-2.22億 | ---977.9万 | ---2,702.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,151.7万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.32%-534.7万 | -663.86%-534.7万 | ---62.7万 | ---688.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,624.14%3.95億 | ---- | --1,450.9万 | --1,450.9万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,734.86%7.19億 | 179,620.25%7.19億 | ---- | --3,917.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 98.22%-56.1万 | 73.86%-56.1万 | -334.20%-3,158.4万 | 72.57%-214.6万 | -87.33%-727.4万 | ---782.4万 | ---388.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -46.30%-525.8万 | -88.90%-311.5万 | 16.26%-359.4万 | 20.15%-164.9万 | -267.78%-429.2万 | -4,114.29%-206.5万 | -61.41%-116.7万 | -5,848.48%-196.3万 | ---4.9万 | ---72.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 83.46%-581.9万 | 3.14%-367.6万 | -109.17%-3,517.8万 | 61.62%-379.5万 | -46.93%3.84億 | -1,362.87%-988.9万 | 1,577.87%7.23億 | 6,427.15%7.26億 | ---67.6万 | --4,309万 |
| 為替影響 | -90.54%182.3万 | 149.01%366.3万 | 391.35%1,926.7万 | 304.31%147.1万 | 59.56%-661.3万 | ---72万 | -204,512.50%-1,635.3万 | ---145万 | ---- | --8,000 |
| ネットキャッシュ | 69.73%-8,370.3万 | 65.65%-6,564.7万 | -205.74%-2.76億 | 33.33%-1.91億 | -41.81%2.61億 | -2,641.41%-2.87億 | 2,696.37%4.49億 | 13,445.09%5.04億 | ---1,045.5万 | --1,606.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.30%4.51億 | -36.30%4.51億 | 56.18%7.09億 | 56.18%7.09億 | 2,094.60%4.54億 | 2,094.60%4.54億 | 349.88%2,067.2万 | 349.88%2,067.2万 | --2,067.2万 | --459.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.14%3.69億 | -24.97%3.89億 | -36.30%4.51億 | 211.97%5.19億 | 56.18%7.09億 | 1,528.00%1.66億 | 2,094.60%4.54億 | 63,868.95%5.23億 | --1,021.7万 | --2,067.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
