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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -77.81%2,592.1万 | -60.01%2,223.7万 | 3.93%1.17億 | 22.15%5,561.3万 | 28.42%1.12億 | 717.71%4,553万 | -46.74%8,752.8万 | -93.67%556.8万 | 57.60%1.64億 | 1,036.62%8,796.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -216.06%-293.3万 | -278.95%-158.4万 | -16.88%-92.8万 | 11.44%-41.8万 | -38.09%-79.4万 | -155.14%-47.2万 | 27.31%-57.5万 | 46.84%-18.5万 | -1,582.98%-79.1万 | -894.29%-34.8万 |
| 減損および引当金 | -163.89%-57万 | 12.87%11.4万 | -102.62%-21.6万 | 133.89%10.1万 | -3.21%823.8万 | ---29.8万 | --851.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --788.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --741万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -163.89%-57万 | 12.87%11.4万 | -161.89%-21.6万 | 133.89%10.1万 | -68.30%34.9万 | ---29.8万 | --110.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -5.30%-95.3万 | -8.81%-59.3万 | -4.26%-90.5万 | -5.42%-54.5万 | 46.78%-86.8万 | -22.80%-51.7万 | -92.56%-163.1万 | -242.28%-42.1万 | -411.40%-84.7万 | -152.12%-12.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -5.30%-95.3万 | -8.81%-59.3万 | -4.26%-90.5万 | -5.42%-54.5万 | 46.78%-86.8万 | -22.80%-51.7万 | -92.56%-163.1万 | -242.28%-42.1万 | -411.40%-84.7万 | -152.12%-12.3万 |
| 資産売却損益 | -93.56%2.7万 | -93.78%2.7万 | 77.54%41.9万 | 3,516.67%43.4万 | --23.6万 | --1.2万 | --0 | --0 | -96.37%15.1万 | --28万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -93.56%2.7万 | -93.78%2.7万 | 77.54%41.9万 | 3,516.67%43.4万 | --23.6万 | --1.2万 | ---- | ---- | -96.37%15.1万 | --28万 |
| 減価償却費: | 2.32%4,925.2万 | 1.66%2,474.7万 | -3.00%4,813.6万 | -3.92%2,434.2万 | 6.05%4,962.7万 | 15.24%2,533.6万 | 21.41%4,679.6万 | 21.42%2,198.6万 | 3,239.95%3,854.3万 | 9.75%1,810.8万 |
| -減価 | 2.16%5,070.8万 | 1.45%2,547.9万 | -2.71%4,963.4万 | -3.23%2,511.5万 | 8.29%5,101.5万 | 16.38%2,595.3万 | 22.18%4,711.1万 | 23.16%2,230.1万 | --3,856万 | 13.62%1,810.8万 |
| -その他の減価償却費 | 2.80%-145.6万 | 5.30%-73.2万 | -7.93%-149.8万 | -25.28%-77.3万 | -340.63%-138.8万 | -95.87%-61.7万 | -1,752.94%-31.5万 | ---31.5万 | -101.47%-1.7万 | ---- |
| 財政経費 | -24.58%543.6万 | -5.31%312.3万 | -5.99%720.8万 | -22.82%329.8万 | -13.09%766.7万 | -4.09%427.3万 | -2.72%882.2万 | -8.95%445.5万 | -24.59%906.9万 | -8.46%489.3万 |
| 為替差損（差益） | 51.00%-190.5万 | 36.02%-389.3万 | -554.21%-388.8万 | -2,213.69%-608.5万 | 1,156.79%85.6万 | -107.53%-26.3万 | -100.87%-8.1万 | 182.11%349.2万 | 7.97%931.1万 | -704.98%-425.3万 |
| 動作調整専用項目 | 11.25%629.1万 | -85.67%103.2万 | -31.65%565.5万 | 165.66%720.2万 | 357.07%827.3万 | 96.88%271.1万 | 18.69%181万 | --137.7万 | --152.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -53.24%8,056.6万 | -46.14%4,521万 | -7.18%1.72億 | 10.00%8,394.2万 | 22.79%1.86億 | 110.39%7,631.2万 | -31.69%1.51億 | -65.95%3,627.2万 | 35.23%2.21億 | 249.38%1.07億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 79.47%4,292.7万 | -66.60%1,054.4万 | 131.60%2,391.9万 | 275.28%3,156.8万 | -333.83%-7,568.2万 | -533.56%-1,801万 | -997.86%-1,744.5万 | -25.53%415.4万 | 95.06%-158.9万 | 139.09%557.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,112.03%1.21億 | 353.41%8,862.8万 | 79.24%-1,197.4万 | 177.07%1,954.7万 | -69.62%-5,768.3万 | -362.65%-2,536.4万 | -135.84%-3,400.8万 | -93.69%965.7万 | 163.53%9,488.9万 | 937.87%1.53億 |
| 買掛金 増加（減少） | -813.45%-1.43億 | 1.57%-7,739.4万 | -119.99%-1,561.5万 | -527.45%-7,863万 | 530.96%7,812万 | 156.43%1,839.5万 | 51.15%-1,812.7万 | 46.87%-3,260万 | -126.04%-3,711.1万 | -348.11%-6,136.4万 |
| 営業現金収入 | -39.49%1.02億 | 18.72%6,698.8万 | 37.41%1.69億 | 9.92%5,642.7万 | 50.39%1.23億 | 193.62%5,133.3万 | -70.59%8,160万 | -91.42%1,748.3万 | 122.65%2.78億 | 1,394.57%2.04億 |
| その他の税金 | 69.34%-577.4万 | 60.79%-434.4万 | 33.80%-1,883.1万 | 57.99%-1,108万 | -1,162.64%-2,844.7万 | -12,891.63%-2,637.3万 | 105.29%267.7万 | 99.29%-20.3万 | -257.97%-5,060.3万 | -701.43%-2,859.5万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---767.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -35.74%9,626.4万 | 38.14%6,264.4万 | 58.90%1.5億 | 80.95%4,534.7万 | 11.86%9,427.5万 | 45.02%2,506万 | -62.86%8,427.7万 | -90.14%1,728万 | 105.34%2.27億 | 1,007.27%1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 216.06%293.3万 | 278.95%158.4万 | 16.88%92.8万 | -11.44%41.8万 | 38.09%79.4万 | 155.14%47.2万 | -27.31%57.5万 | -46.84%18.5万 | 1,582.98%79.1万 | 894.29%34.8万 |
| 固定資産の売却 | -74.31%2.8万 | -74.56%2.9万 | -81.62%10.9万 | -69.44%11.4万 | -54.94%59.3万 | --37.3万 | -63.73%131.6万 | ---- | -5.30%362.8万 | --24.6万 |
| 固定資産を購入する | -5.18%-521.5万 | -1,636.54%-361.2万 | 92.07%-495.8万 | 99.40%-20.8万 | 37.01%-6,248.7万 | -26.79%-3,487.1万 | 12.63%-9,920万 | 19.11%-2,750.3万 | -140.15%-1.14億 | -495.17%-3,400.2万 |
| 関連会社の買収 | --7万 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.14%-73.2万 | -0.14%-73.2万 | 95.60%-73.1万 | 95.60%-73.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -29.23%186.4万 | -6.18%135.1万 | -62.37%263.4万 | -74.16%144万 | -32.22%699.9万 | -41.46%557.2万 | 1,644.26%1,032.6万 | --951.9万 | --59.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 75.14%-32万 | -132.77%-57.8万 | 97.62%-128.7万 | 106.20%176.4万 | 37.47%-5,410.1万 | -53.55%-2,845.4万 | 20.82%-8,651.9万 | 45.72%-1,853.1万 | -82.08%-1.09億 | -53.19%-3,413.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -35.40%9,594.4万 | 31.74%6,206.6万 | 269.69%1.49億 | 1,488.07%4,711.1万 | 1,891.88%4,017.4万 | -171.30%-339.4万 | -101.91%-224.2万 | -100.89%-125.1万 | 133.00%1.18億 | 439.10%1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -80.41%4,867.5万 | -88.73%1,464.6万 | -17.72%2.48億 | 54.17%1.3億 | -5.12%3.02億 | -34.52%8,426.2万 | 31.54%3.18億 | 15.14%1.29億 | -40.72%2.42億 | -50.52%1.12億 |
| 債務を支払う | 66.65%-1.14億 | 83.03%-2,836.7万 | -16.16%-3.43億 | -60.63%-1.67億 | -42.42%-2.95億 | -78.80%-1.04億 | 22.96%-2.07億 | 65.52%-5,819.6万 | 40.18%-2.69億 | 14.18%-1.69億 |
| 支払利息 - 融資 | 21.35%-523.1万 | 3.12%-298.1万 | 8.30%-665.1万 | 20.14%-307.7万 | 10.72%-725.3万 | -17.76%-385.3万 | 0.62%-812.4万 | 2.56%-327.2万 | 24.84%-817.5万 | 36.76%-335.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-1,240万 | 0.00%-1,240万 | -33.33%-1,240万 | -33.33%-1,240万 | 0.00%-930万 | ---930万 | 66.67%-930万 | ---- | ---2,790万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 62.67%-939.7万 | 86.06%-246.5万 | 28.59%-2,517.4万 | -10.72%-1,767.7万 | 39.19%-3,525.1万 | 38.96%-1,596.6万 | -88.96%-5,797.2万 | -32.79%-2,615.8万 | 40.41%-3,067.9万 | -19.17%-1,969.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 33.17%-9,278.5万 | 55.15%-3,156.7万 | -207.47%-1.39億 | -43.91%-7,038.7万 | -227.17%-4,515.4万 | -219.11%-4,891万 | 137.78%3,550.6万 | 151.27%4,106.2万 | -1,087.18%-9,397.7万 | -177.31%-8,009万 |
| 為替影響 | -73.53%106.3万 | 2.92%204.3万 | 49.79%401.6万 | 359.48%198.5万 | 243.75%268.1万 | -15.56%-76.5万 | -477.53%-186.5万 | -236.04%-66.2万 | 79.64%49.4万 | -262.81%-19.7万 |
| ネットキャッシュ | -67.38%315.9万 | 231.03%3,049.9万 | 294.48%968.5万 | 55.50%-2,327.6万 | -114.97%-498万 | -231.38%-5,230.4万 | 40.60%3,326.4万 | -34.69%3,981.1万 | -44.43%2,365.9万 | -1.68%6,095.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.95%1.28億 | 11.95%1.28億 | -1.97%1.15億 | -1.97%1.15億 | 36.70%1.17億 | 36.70%1.17億 | 39.33%8,556.7万 | 39.33%8,556.7万 | 230.77%6,141.4万 | 230.77%6,141.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.29%1.33億 | 72.32%1.61億 | 11.95%1.28億 | 46.14%9,337.6万 | -1.97%1.15億 | -48.77%6,389.7万 | 36.70%1.17億 | 2.08%1.25億 | 39.33%8,556.7万 | 51.42%1.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.70%1.17億 | ---- | 39.33%8,556.7万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 36.70%1.17億 | --0 | 39.33%8,556.7万 | 51.42%1.22億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | 海（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 海（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
