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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 22.22%-5.72億 | 22.45%-2.77億 | -11.93%-7.36億 | -8.12%-3.57億 | -266.54%-6.58億 | -617.80%-5.2億 | ---3.3億 | -463.01%-2.47億 | -29.75%-1.79億 | ---7,249.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -90.11%-4,558万 | -247.71%-2,478.5万 | -131.53%-2,397.5万 | -105.30%-712.8万 | -294.48%-1,035.5万 | -314.24%-692.2万 | ---347.2万 | -166.48%-145.5万 | -31.18%-262.5万 | ---167.1万 |
| 減損および引当金 | --803.8万 | --405.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --803.8万 | --405.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 86.17%-49.2万 | 99.10%-2.3万 | 68.28%-355.8万 | 48.85%-255.3万 | -107.51%-1,121.6万 | -157.59%-972.9万 | ---499.1万 | -17.00%-223.7万 | 49.23%-540.5万 | ---377.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 86.17%-49.2万 | 99.10%-2.3万 | 68.28%-355.8万 | 48.85%-255.3万 | -107.51%-1,121.6万 | -157.59%-972.9万 | ---499.1万 | -17.00%-223.7万 | 49.23%-540.5万 | ---377.7万 |
| 資産売却損益 | -7,241.30%-657万 | -25,700.00%-25.8万 | 384.21%9.2万 | ---1,000 | -20.83%1.9万 | 183.33%1.7万 | --0 | --4,000 | --2.4万 | --6,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | -36.36%3.5万 | 800.00%7,000 | 189.47%5.5万 | ---1,000 | -20.83%1.9万 | 183.33%1.7万 | ---- | --4,000 | --2.4万 | --6,000 |
| -他の資産売却損益 | -17,951.35%-660.5万 | ---26.5万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 49.72%6,637.8万 | 60.19%3,194.9万 | 97.41%4,433.5万 | 98.04%1,994.5万 | 75.96%2,245.8万 | 101.52%1,601.5万 | --1,007.1万 | 148.73%529.8万 | 195.03%1,276.3万 | --794.7万 |
| -減価 | 46.61%5,945.1万 | 54.39%2,802.5万 | 80.56%4,055.1万 | 80.24%1,815.2万 | 75.96%2,245.8万 | 101.52%1,601.5万 | --1,007.1万 | 148.73%529.8万 | 195.03%1,276.3万 | --794.7万 |
| -無形資産の償却 | 1,058.07%444.7万 | --205万 | --38.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | -27.06%248万 | 4.52%187.4万 | --340万 | --179.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 283.87%1,356.6万 | 577.58%538万 | -93.72%353.4万 | -98.57%79.4万 | 51.72%5,630.8万 | 265.20%5,598.5万 | --5,567.5万 | 113.20%5,536万 | -51.27%3,711.2万 | --1,533万 |
| 為替差損（差益） | 84.79%-1,749.7万 | 54.78%-3,024.2万 | -1,455.25%-1.15億 | -2,881.59%-6,687.7万 | 194.79%849万 | ---550.5万 | ---224.3万 | ---215.8万 | --288万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -12.39%4,189.3万 | -30.69%1,691.2万 | -65.27%4,781.6万 | -78.22%2,440.2万 | --1.38億 | --1.25億 | --1.12億 | --1.05億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 34.50%-5.13億 | 29.49%-2.74億 | -72.36%-7.83億 | -138.06%-3.89億 | -237.30%-4.54億 | -531.83%-3.45億 | ---1.63億 | -378.58%-8,710.6万 | -91.19%-1.35億 | ---5,465.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -39.92%-4,562.8万 | 231.26%1,011.2万 | -106.57%-3,261.1万 | 52.28%-770.4万 | -3,856.64%-1,578.7万 | -29,859.65%-1,707.7万 | ---1,614.5万 | -237.68%-65.4万 | 94.31%-39.9万 | ---5.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -86.46%2,325.1万 | -164.78%-7,769.9万 | 307.34%1.72億 | 1,148.43%1.2億 | -19.33%4,215.8万 | 243.12%4,143.5万 | --960.8万 | 49.62%1,252万 | 202.09%5,226万 | --1,207.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -212.96%-3,995.7万 | -197.53%-2,612.7万 | 161.90%3,537.4万 | 165.69%2,679万 | -908.24%-5,714.7万 | -2,626.61%-3,381万 | ---4,078.2万 | -925.30%-1,705.9万 | 43.34%-566.8万 | ---124万 |
| 営業現金収入 | 5.47%-5.75億 | -47.36%-3.68億 | -25.44%-6.08億 | -18.51%-2.5億 | -448.23%-4.85億 | -708.58%-3.55億 | ---2.11億 | -1,165.93%-9,229.9万 | 36.20%-8,845.8万 | ---4,388万 |
| 運営事業特別企画 | -318.99%-6,303.1万 | -130.20%-302万 | 139.30%2,878.3万 | -1.14%1,000万 | -33.63%1,202.8万 | --1,202.8万 | --1,011.5万 | --1,412.2万 | --1,812.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -10.10%-6.38億 | -54.77%-3.71億 | -22.54%-5.8億 | -19.50%-2.4億 | -572.37%-4.73億 | -681.17%-3.43億 | ---2億 | -972.24%-7,817.7万 | 49.27%-7,033.6万 | ---4,388万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 90.11%4,558万 | 305.25%2,478.5万 | 131.53%2,397.5万 | 76.15%611.6万 | 294.48%1,035.5万 | 314.24%692.2万 | --347.2万 | 166.48%145.5万 | 31.18%262.5万 | --167.1万 |
| 預金の減少（増加） | 292.34%1.87億 | 120.44%4,663万 | -143.66%-9,746.2万 | -470.39%-2.28億 | ---4,000万 | ---4,000万 | ---4,000万 | ---1,000万 | --0 | --0 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | -96.91%6,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 28.54%-2.12億 | 56.02%-1.02億 | -24.75%-2.97億 | -66.54%-2.31億 | -72.01%-2.38億 | -431.92%-1.96億 | ---1.39億 | -118.31%-7,532.7万 | -75.12%-1.38億 | ---3,680.5万 |
| 無形資産を購入する | -2.54%-1,206.8万 | ---1,179万 | ---1,176.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -86.17%49.2万 | ---- | -68.28%355.8万 | ---- | 112.40%1,121.6万 | 161.97%853.5万 | --361.2万 | 738.25%153.4万 | -1,132.70%-9,048.5万 | --325.8万 |
| 現金で投資する | ---- | -98.89%2.3万 | ---- | --206.5万 | 1,101.70%3.25億 | ---- | ---- | 187.50%1.15億 | ---3,244.5万 | ---3,244.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 41.54%-1.9億 | ---- | -40.00%7,500万 | ---3.25億 | ---- | ---- | --1.25億 |
| 投資キャッシュフロー | 102.49%942.4万 | 93.43%-4,213.9万 | -650.81%-3.78億 | -29.09%-6.41億 | 126.57%6,870.4万 | -339.48%-1.45億 | ---4.97億 | 422.09%3,266.2万 | 25.19%-2.59億 | --6,067.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 34.38%-6.29億 | 53.14%-4.13億 | -136.99%-9.58億 | -26.33%-8.81億 | -22.89%-4.04億 | -3,005.49%-4.88億 | ---6.97億 | -4,297.58%-4,551.5万 | 32.08%-3.29億 | --1,679.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 96.64%3.61億 | 500.42%2.29億 | 267.03%1.84億 | 90.46%3,809.1万 | --5,000万 | --3,000万 | --2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -2,304.20%-1,202.1万 | ---75.2万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --6.7億 | --6.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -543.70%-1,042.8万 | ---399.6万 | ---162万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -99.61%450万 | -99.61%450万 | 69.78%11.65億 | --11.65億 | --11.65億 | --2億 | 34.29%6.86億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 30.07%-572.3万 | -65.74%-572.3万 | ---818.4万 | ---617.5万 | ---345.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -504.34%-6,314.7万 | -758.14%-5,600.2万 | -146.38%-1,044.9万 | -125.19%-652.6万 | 483.75%2,253万 | 677.73%2,477.3万 | --2,590.4万 | 1,824.45%2,490.1万 | -80.26%-587.1万 | ---428.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -67.21%2.75億 | -76.01%1.68億 | -31.72%8.39億 | -42.03%7億 | 80.70%12.29億 | 28,404.57%12.14億 | --12.08億 | 16,367.38%2.35億 | 38.81%6.8億 | ---428.8万 |
| 為替影響 | -83.26%1,926.4万 | -49.66%3,366.8万 | 1,455.25%1.15億 | 2,881.59%6,687.7万 | -194.79%-849万 | --550.5万 | --224.3万 | --215.8万 | ---288万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -198.13%-3.53億 | -35.38%-2.45億 | -114.36%-1.19億 | -135.45%-1.81億 | 134.80%8.25億 | 5,699.75%7.26億 | --5.1億 | 7,739.61%1.89億 | 5,864.06%3.51億 | --1,251.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.30%11.69億 | -0.30%11.69億 | 229.54%11.73億 | 229.54%11.73億 | 4,815.33%3.56億 | 4,815.33%3.56億 | --3.56億 | 4,815.33%3.56億 | 437.82%723.9万 | --723.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.58%8.35億 | -9.51%9.58億 | -0.30%11.69億 | 21.91%10.59億 | 229.54%11.73億 | 5,403.46%10.87億 | --8.68億 | 11,399.26%5.47億 | 4,815.33%3.56億 | --1,975万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,454.09%10.97億 | ---- | ---- | ---- | --1,975万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5,454.09%10.97億 | --0 | --0 | --0 | --1,975万 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
