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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -7.08%8,467.8万 | 20.25%4,153.3万 | -13.02%9,113.2万 | -39.44%3,453.9万 | 16.76%1.05億 | 13.07%5,703.4万 | -4.80%8,972.9万 | --5,044.2万 | -13.77%9,425.1万 | 1.59%1.09億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -30.53%-348.9万 | -296.09%-243.2万 | -25.61%-267.3万 | 15.89%-61.4万 | -55.33%-212.8万 | -10.11%-73万 | -24.89%-137万 | ---66.3万 | 0.90%-109.7万 | -88.27%-110.7万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.35%-14.2万 | 70.14%-29.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | 1,436.36%84.5万 | -26.21%7.6万 | -94.73%5.5万 | -53.39%10.3万 | 469.95%104.3万 | --22.1万 | -21.46%18.3万 | 288.33%23.3万 |
| 減損および引当金 | 1,310.29%329.2万 | -661.31%-111.7万 | 82.35%-27.2万 | -83.19%19.9万 | -142.63%-154.1万 | -36.41%118.4万 | 507.56%361.5万 | --186.2万 | 263.46%59.5万 | -108.95%-36.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 207.35%29.2万 | -661.31%-111.7万 | 82.35%-27.2万 | -83.19%19.9万 | ---154.1万 | -36.41%118.4万 | ---- | --186.2万 | 263.46%59.5万 | -173.24%-36.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --361.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -150.03%-73.5万 | -122.56%-36.5万 | 200.34%146.9万 | -530.77%-16.4万 | -12,300.00%-146.4万 | -316.67%-2.6万 | 101.53%1.2万 | --1.2万 | -476.47%-78.4万 | -115.18%-13.6万 |
| -子会社持分処分損益 | 322.67%16.7万 | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -158.42%-90.2万 | -122.56%-36.5万 | 205.46%154.4万 | -530.77%-16.4万 | -12,300.00%-146.4万 | -316.67%-2.6万 | 101.53%1.2万 | --1.2万 | -476.47%-78.4万 | -115.18%-13.6万 |
| 減価償却費: | 0.46%3,823.7万 | 6.57%1,907.9万 | 3.62%3,806.3万 | 1.09%1,790.3万 | -0.03%3,673.5万 | -2.40%1,771万 | 5.50%3,674.5万 | --1,814.6万 | 18.20%3,483万 | 12.85%2,946.7万 |
| -減価 | 0.46%3,823.7万 | 6.57%1,907.9万 | 3.62%3,806.3万 | 1.09%1,790.3万 | -0.03%3,673.5万 | -2.40%1,771万 | 5.50%3,674.5万 | --1,814.6万 | 18.20%3,483万 | 12.85%2,946.7万 |
| 財政経費 | 1.89%2,486.8万 | 23.08%1,293.5万 | 4.95%2,440.7万 | -11.53%1,050.9万 | -10.71%2,325.5万 | -1.64%1,187.8万 | 5.63%2,604.3万 | --1,207.6万 | 12.99%2,465.4万 | -8.78%2,182万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.00%1.47億 | 11.51%6,963.3万 | -4.20%1.53億 | -28.35%6,244.8万 | 2.48%1.6億 | 6.16%8,715.3万 | 2.18%1.56億 | --8,209.6万 | -4.04%1.52億 | -1.33%1.59億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 73.66%-1,115.5万 | 5.07%-889.1万 | -13,377.74%-4,235.6万 | -25,213.51%-936.6万 | 135.64%31.9万 | -102.37%-3.7万 | -48.67%-89.5万 | --156.4万 | -2,717.39%-60.2万 | 101.74%2.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -374.35%-4,170.9万 | 83.87%-1,223.3万 | 247.12%1,520.3万 | -236.70%-7,582.4万 | -125.16%-1,033.4万 | -259.39%-2,252万 | 259.28%4,107.2万 | --1,412.9万 | -344.97%-2,578.6万 | 134.79%1,052.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -473.85%-1,236.7万 | 52.07%-2,242.5万 | 132.89%330.8万 | -1,171.87%-4,678.7万 | 9.70%-1,005.8万 | 140.17%436.5万 | -269.65%-1,113.9万 | ---1,086.7万 | 103.66%656.6万 | -82.47%322.4万 |
| 営業現金収入 | -33.06%8,635.6万 | 191.00%6,275.4万 | -7.58%1.29億 | -199.14%-6,895.8万 | -24.45%1.4億 | -19.30%6,955.6万 | 38.84%1.85億 | --8,619万 | -23.61%1.33億 | 19.20%1.74億 |
| その他の税金 | -54.03%-3,288万 | -122.92%-1,857.8万 | 5.94%-2,134.7万 | 30.98%-833.4万 | 3.94%-2,269.5万 | 7.26%-1,207.5万 | -3.88%-2,362.5万 | ---1,302万 | 5.81%-2,274.3万 | 29.15%-2,414.7万 |
| 運営事業特別企画 | 3,919.35%473.6万 | 6,322.07%3,667万 | -439.13%-12.4万 | -4.03%57.1万 | 78.30%-2.3万 | 181.28%59.5万 | -126.43%-10.6万 | ---73.2万 | -73.27%40.1万 | 186.71%150万 |
| 営業キャッシュフロー | -50.33%5,347.6万 | 157.15%4,417.6万 | -7.90%1.08億 | -234.47%-7,729.2万 | -27.45%1.17億 | -21.44%5,748.1万 | 46.04%1.61億 | --7,317万 | -26.47%1.1億 | 33.90%1.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 23.72%330.7万 | 296.09%243.2万 | 25.61%267.3万 | -15.89%61.4万 | 55.33%212.8万 | 201.65%73万 | 24.89%137万 | --24.2万 | -0.90%109.7万 | 88.27%110.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -24.67%409.4万 | -69.94%64万 | -37.66%543.5万 | -15.38%212.9万 | 548.66%871.8万 | 2,895.24%251.6万 | 40.73%134.4万 | --8.4万 | -91.63%95.5万 | 66.82%1,140.9万 |
| 固定資産を購入する | 13.18%-5,601.1万 | -19.46%-1,848万 | -53.59%-6,451.1万 | 46.52%-1,546.9万 | -117.58%-4,200.3万 | -149.63%-2,892.7万 | 19.47%-1,930.5万 | ---1,158.8万 | 84.84%-2,397.3万 | -47.26%-1.58億 |
| 子会社の売却 | --516.2万 | ---- | ---- | --231.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.11%3,814.2万 | -62.29%1.03億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.00%-412万 | -106.00%-412万 | 89.19%-400万 | ---200万 | 64.46%-3,700万 | 60.45%-1.04億 |
| 投資キャッシュフロー | -28.45%-7,244.8万 | -47.97%-1,540.8万 | -59.89%-5,640.3万 | 65.06%-1,041.3万 | -71.32%-3,527.7万 | -124.71%-2,980.1万 | 0.90%-2,059.1万 | ---1,326.2万 | 85.80%-2,077.9万 | -64.47%-1.46億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -137.02%-1,897.2万 | 132.80%2,876.8万 | -37.20%5,125.2万 | -416.85%-8,770.5万 | -41.93%8,161.3万 | -53.80%2,768万 | 56.94%1.41億 | --5,990.8万 | 2,340.64%8,954.7万 | -84.09%366.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -25.46%2.21億 | 8.45%2.1億 | 605.95%2.97億 | --1.94億 | -87.83%4,200万 | ---- | -13.17%3.45億 | --2.42億 | 117.35%3.97億 | -43.67%1.83億 |
| 債務を支払う | 10.73%-1.87億 | -134.40%-1.72億 | -64.67%-2.09億 | 0.99%-7,323.3万 | 71.80%-1.27億 | 75.34%-7,396.7万 | -71.24%-4.5億 | ---3億 | -113.92%-2.63億 | 55.04%-1.23億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -2.13%-2,486.1万 | -24.30%-1,241万 | -3.22%-2,434.2万 | 16.47%-998.4万 | 12.22%-2,358.2万 | -9.73%-1,195.2万 | -3.22%-2,686.6万 | ---1,089.2万 | 2.84%-2,602.8万 | -4.73%-2,679万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 13.81%-2,737万 | ---- | 18.97%-3,175.5万 | ---- | ---3,919.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.43%1,207.5万 | -80.00%490万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 10.60%-4,462.6万 | ---4,462.6万 | ---4,991.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -687.15%-2.29億 | -194.06%-2,912万 |
| 財務キャッシュ フロー | -236.07%-6,252万 | -116.93%-1,869.7万 | 87.41%-1,860.3万 | 228.51%1.1億 | -359.57%-1.48億 | -24.73%-8,591.9万 | 152.32%5,691.9万 | ---6,888.5万 | -1,326.47%-1.09億 | 48.22%887.1万 |
| 為替影響 | -77.16%8.2万 | -155.30%-97.5万 | 265.44%35.9万 | 188.28%176.3万 | 94.80%-21.7万 | -995.52%-199.7万 | ---417.5万 | --22.3万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -349.60%-8,149.2万 | -55.65%1,007.1万 | 149.37%3,264.9万 | 138.99%2,270.9万 | -133.49%-6,613.2万 | -548.76%-5,823.9万 | 1,125.56%1.97億 | ---897.7万 | -253.53%-1,925.3万 | -56.82%1,254万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.53%1.94億 | 20.53%1.94億 | -29.21%1.61億 | -29.21%1.61億 | 570.71%2.27億 | 570.71%2.27億 | -36.25%3,386.6万 | --3,386.6万 | 30.90%5,311.9万 | 251.76%4,057.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.01%1.12億 | 9.52%2.03億 | 20.53%1.94億 | 11.00%1.85億 | -29.21%1.61億 | 564.65%1.67億 | 570.71%2.27億 | --2,511.2万 | -36.25%3,386.6万 | 30.90%5,311.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
