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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 101.18%611万 | ---- | 88.60%-5.17億 | ---- | -2,282.82%-45.3億 | ---- | -345.29%-1.9億 | -213.27%-2,072.9万 | ---- | 9.92%-4,269万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -251.28%-1.12億 | ---- | -304.17%-3,190.1万 | ---- | -32.61%-789.3万 | ---- | -36.61%-595.2万 | -36.41%-431.2万 | ---- | -118.62%-435.7万 |
| 子会社の利益分配 | 2,906.37%3,872.2万 | ---- | --128.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -23.54%1,404.4万 | --0 | 118.41%1,836.8万 | --0 | 121.20%841万 | --0 | -70.44%380.2万 | -30.98%177.6万 | --0 | 91.89%1,286.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -21.27%1,329.9万 | ---- | 146.80%1,689.1万 | ---- | 113.88%684.4万 | ---- | -73.79%320万 | -15.31%160.4万 | ---- | 151.48%1,220.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -49.56%74.5万 | ---- | -5.68%147.7万 | ---- | 160.13%156.6万 | ---- | -8.37%60.2万 | -74.67%17.2万 | ---- | 88.79%65.7万 |
| 再評価引当金 | -746.30%-3,614.1万 | --0 | -99.87%559.2万 | --0 | 3,163.72%43.33億 | --0 | --1.33億 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -746.30%-3,614.1万 | ---- | -99.87%559.2万 | ---- | 3,163.72%43.33億 | ---- | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 0.96%3,491.5万 | --0 | 71.17%3,458.4万 | --0 | 1,571.22%2,020.5万 | --0 | 45.31%120.9万 | 8.18%234万 | --0 | -61.09%83.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 0.96%3,491.5万 | ---- | 71.17%3,458.4万 | ---- | 1,571.22%2,020.5万 | ---- | 45.31%120.9万 | 8.18%234万 | ---- | -0.60%83.2万 |
| 減価償却費: | 2.57%7.16億 | --0 | 11.82%6.98億 | --0 | 23.13%6.24億 | --0 | 43.25%5.07億 | 52.04%3.66億 | --0 | 120.94%3.54億 |
| -減価 | 2.57%7.16億 | ---- | 11.83%6.98億 | ---- | 23.13%6.24億 | ---- | 43.24%5.07億 | 52.02%3.66億 | ---- | 120.90%3.54億 |
| -無形資産の償却 | -1.20%16.5万 | ---- | 0.00%16.7万 | ---- | 20.14%16.7万 | ---- | 104.41%13.9万 | 194.29%10.3万 | ---- | --6.8万 |
| 財政経費 | -17.99%6,587.3万 | ---- | -12.26%8,032.6万 | ---- | -29.72%9,154.7万 | ---- | 35.42%1.3億 | 35.06%9,121.4万 | ---- | 108.37%9,618.5万 |
| 動作調整専用項目 | -94.87%328万 | ---- | 108.77%6,395万 | ---- | 2,801.23%3,063.2万 | ---- | ---113.4万 | ---2,693.8万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 106.55%7.31億 | --0 | -37.97%3.54億 | --0 | -1.29%5.7億 | --0 | 38.65%5.78億 | 24.78%4.1億 | --0 | 151.35%4.17億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -146.77%-2,166.9万 | ---- | 163.82%4,632.9万 | ---- | -180.18%-7,259.4万 | ---- | 36.40%-2,591万 | 10.59%-4,527.5万 | ---- | -286.60%-4,073.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -302.01%-6,990万 | ---- | 117.97%3,460.2万 | ---- | -137.10%-1.93億 | ---- | 34.88%-8,121万 | 53.01%-5,757.1万 | ---- | -33.48%-1.25億 |
| 買掛金 増加（減少） | 216.87%1.49億 | ---- | -289.94%-1.27億 | ---- | 4.58%6,703.9万 | ---- | -60.99%6,410.3万 | -63.49%5,382.2万 | ---- | 21.63%1.64億 |
| 営業現金収入 | 170.61%8.29億 | 281.28%3.88億 | -40.09%3.06億 | -73.33%1.02億 | -10.03%5.11億 | 19.59%3.82億 | 27.55%5.68億 | 19.52%3.92億 | --3.19億 | 113.90%4.46億 |
| その他の税金 | -385.28%-65.9万 | -101.58%-1.8万 | 104.34%23.1万 | 131.20%114.1万 | -189.66%-532.3万 | -5,324.29%-365.7万 | 119.93%593.7万 | 125.32%650.2万 | --7万 | -294.60%-2,978.8万 |
| 運営事業特別企画 | 4,213.00%4,113万 | ---- | -100.72%-100万 | ---- | 314.66%1.39億 | ---- | 11.84%3,355.1万 | 23.39%3,126.1万 | ---- | 163.21%2,999.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 170.19%8.28億 | 277.03%3.88億 | -39.41%3.07億 | -72.77%1.03億 | -11.89%5.06億 | 18.42%3.78億 | 38.11%5.74億 | 31.82%3.99億 | --3.19億 | 107.11%4.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | 200.00%5,000万 | --5,000万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 79.94%-3.48億 | ---7,135.1万 | ---17.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 11.81%554万 | 190.18%230.4万 | 269.23%495.5万 | 170.07%79.4万 | 106.14%134.2万 | 88.46%29.4万 | 10.90%65.1万 | 40.12%46.8万 | --15.6万 | -32.61%58.7万 |
| 固定資産を購入する | -20.66%-5.41億 | 17.87%-1.96億 | 40.15%-4.48億 | -77.81%-2.39億 | -207.77%-7.49億 | -83.90%-1.34億 | 16.01%-2.43億 | 19.69%-1.62億 | ---7,311.7万 | -38.38%-2.9億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.92%-9.4万 | 91.92%-9.4万 | ---9.4万 | ---116.4万 |
| 関連会社の買収 | -2,057.95%-5.52億 | ---- | ---2,558万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -57.26%1.46億 | -0.83%1.42億 | -19.88%3.42億 | -7.92%1.43億 | 1,309.53%4.26億 | --1.56億 | --3,024.7万 | --1,008.2万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 87.07%-9,388.7万 | -174.02%-8.29億 | -56.54%-7.26億 | -34.45%-3.03億 | -1,445.93%-4.64億 | ---2.25億 | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -101.72%-15.7万 | -100.12%-5.2万 | 193.38%912.6万 | 143,879.31%4,169.6万 | -674.41%-977.3万 | 93.86%-2.9万 | -74.07%-126.2万 | -102.65%-84.1万 | ---47.2万 | -2,165.63%-72.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 49.28%-13.33億 | -153.58%-9.03億 | -230.72%-26.29億 | -74.74%-3.56億 | -226.00%-7.95億 | -177.12%-2.04億 | 16.23%-2.44億 | 10.14%-1.82億 | ---7,352.7万 | -39.07%-2.91億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 78.26%-5.05億 | -103.38%-5.15億 | -703.94%-23.23億 | -245.34%-2.53億 | -187.41%-2.89億 | -29.09%1.74億 | 164.88%3.3億 | 117.64%2.16億 | --2.46億 | 1,565.11%1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%30.9万 | -99.86%31万 | 405.45%3.81億 | 485.43%2.48億 | --2.25億 | 2.61%7,546.9万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.61%-2.84億 | -590.00%-4.84億 | -331.32%-1.61億 | -397.32%-1.36億 | ---7,008.5万 | 55.45%-3,744万 |
| 株式を発行する | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | --46.31億 | --52.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 5.74%-4.52億 | ---- | -3.07%-4.79億 | ---- | -32.12%-4.65億 | 49.16%-216.8万 | -79,861.82%-3.52億 | -8,334.62%-657.9万 | ---426.4万 | 60.75%-44万 |
| 投資収益の吸収 | 270.37%500万 | --500万 | -99.77%135万 | ---- | --5.92億 | --32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 93.79%-21.9万 | ---- | -415.64%-352.7万 | ---161.3万 | ---68.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 10.82%-2.18億 | ---- | 59.48%-2.44億 | -358.12%-5.79億 | -324.99%-6.03億 | 184.23%2.24億 | 86.26%-2,509.6万 | ---1.42億 | -146.21%-2.67億 |
| 財務キャッシュ フロー | 6.62%-4.46億 | 12.86%-2.13億 | -112.28%-4.78億 | -105.91%-2.44億 | 4,134.31%38.92億 | 45,678.75%41.33億 | 140.16%9,192.3万 | 147.64%7,995.3万 | --902.8万 | -226.51%-2.29億 |
| 為替影響 | -93.95%817.4万 | -93.21%1,128.9万 | 358.20%1.35億 | 163,211.76%1.66億 | -2,576.94%-5,236.1万 | -10.87%-10.2万 | -466.96%-195.6万 | -853.85%-37.2万 | ---9.2万 | ---34.5万 |
| ネットキャッシュ | 66.03%-9.51億 | -46.27%-7.28億 | -177.72%-28.01億 | -111.55%-4.98億 | 753.05%36.03億 | 1,591.49%43.07億 | 505.59%4.22億 | 531.99%2.96億 | --2.55億 | -160.40%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.76%13.87億 | -65.76%13.87億 | 707.73%40.53億 | 707.73%40.53億 | 517.19%5.02億 | 517.19%5.02億 | -56.24%8,129.6万 | -56.24%8,129.6万 | --8,129.6万 | 1,291.46%1.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.97%4.44億 | -81.97%6.71億 | -65.76%13.87億 | -22.61%37.22億 | 707.73%40.53億 | 1,331.86%48.09億 | 517.19%5.02億 | 221.60%3.77億 | --3.36億 | -56.24%8,129.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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