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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | 44.93%7,669.9万 | 56.51%3,556.2万 | -8.51%5,292.3万 | 17.96%2,272.2万 | 22.26%5,784.4万 | --1,926.3万 | -1.97%4,731.3万 | --4,826.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -67.36%-64.6万 | -75.00%-32.9万 | -25.73%-38.6万 | -16.77%-18.8万 | -12.45%-30.7万 | ---16.1万 | -118.40%-27.3万 | ---12.5万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --192万 |
| 減損および引当金 | 136.15%21.4万 | -93.18%-65.1万 | 68.86%-59.2万 | 76.32%-33.7万 | 59.93%-190.1万 | ---142.3万 | -16.02%-474.4万 | ---408.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 295.32%33.4万 | 0.00%-17.1万 | -200.00%-17.1万 | ---17.1万 | 127.27%17.1万 | ---- | 42.69%-62.7万 | ---109.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -300.00%-12万 | 50.00%-1,000 | 106.66%6万 | 99.78%-2,000 | -62.64%-90.1万 | ---89.9万 | -479.45%-55.4万 | --14.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -192.07%-47.9万 | 58.92%-48.1万 | 68.70%-16.4万 | 67.13%-117.1万 | ---52.4万 | -13.44%-356.3万 | ---314.1万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -587.50%-110万 | ---101万 | -128.57%-16万 | ---7万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -587.50%-110万 | ---101万 | -128.57%-16万 | ---7万 |
| 資産売却損益 | -96.55%2,000 | --0 | -78.03%5.8万 | -80.23%5.2万 | 1,930.77%26.4万 | --26.3万 | -82.43%1.3万 | --7.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -96.55%2,000 | ---- | -78.03%5.8万 | -80.23%5.2万 | 1,930.77%26.4万 | --26.3万 | -82.43%1.3万 | --7.4万 |
| 減価償却費: | 56.22%656.3万 | -6.31%194.6万 | -4.35%420.1万 | 26.11%207.7万 | 46.89%439.2万 | --164.7万 | -2.42%299万 | --306.4万 |
| -減価 | 62.19%623.3万 | -1.78%187.8万 | -4.09%384.3万 | 31.41%191.2万 | 53.82%400.7万 | --145.5万 | -2.76%260.5万 | --267.9万 |
| -無形資産の償却 | -7.82%33万 | -58.79%6.8万 | -7.01%35.8万 | -14.06%16.5万 | 0.00%38.5万 | --19.2万 | 0.00%38.5万 | --38.5万 |
| 財政経費 | -10.87%290.4万 | -30.10%126.8万 | -47.02%325.8万 | -44.05%181.4万 | -20.75%615万 | --324.2万 | 3.05%776万 | --753万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 44.19%8,573.6万 | 44.59%3,779.7万 | -6.45%5,946.2万 | 19.79%2,614万 | 20.09%6,356万 | --2,182.1万 | -6.43%5,292.8万 | --5,656.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | -149.72%-793.5万 | 35.20%1,276.6万 | 290.40%1,595.9万 | 196.72%944.2万 | 76.17%-838.2万 | ---976.2万 | -499.05%-3,517.6万 | --881.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -3,191.05%-2,794.1万 | 116.22%170.6万 | 91.40%-84.9万 | 104.63%78.9万 | -143.85%-986.7万 | ---1,703.4万 | 148.76%2,250.3万 | ---4,615.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -134.13%-452万 | -195.61%-1,990.7万 | 230.92%1,324.5万 | 204.39%2,082.2万 | -136.80%-1,011.7万 | ---1,994.7万 | 6,024.78%2,749.1万 | ---46.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | -111.95%-60.2万 | 279.55%655.7万 | 1,174.20%503.8万 | 22.87%-365.2万 | -101.93%-46.9万 | ---473.5万 | 2,144.87%2,433.4万 | ---119万 |
| 営業現金収入 | -51.06%4,523.7万 | -26.41%4,014.9万 | 164.27%9,243.4万 | 282.80%5,455.7万 | -62.03%3,497.7万 | ---2,984.5万 | 385.86%9,212.9万 | --1,896.2万 |
| その他の税金 | 13.77%-864.2万 | 50.29%-289.9万 | -26.78%-1,002.2万 | -152.03%-583.2万 | -41.92%-790.5万 | ---231.4万 | 33.48%-557万 | ---837.4万 |
| 運営事業特別企画 | 218.53%49.9万 | 21.06%123万 | -267.06%-42.1万 | 640.43%101.6万 | 414.29%25.2万 | ---18.8万 | -96.47%4.9万 | --138.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -55.60%3,659.5万 | -23.55%3,725万 | 204.42%8,241.2万 | 251.51%4,872.5万 | -68.72%2,707.2万 | ---3,215.9万 | 717.52%8,655.9万 | --1,058.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 受取利息 - 投資 | 67.36%64.6万 | 75.00%32.9万 | 25.73%38.6万 | 16.77%18.8万 | 12.45%30.7万 | --16.1万 | 118.40%27.3万 | --12.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -2,388.62%-7,107.5万 | 103.29%7.4万 | 69.90%-285.6万 | 56.81%-224.7万 | -180.88%-948.8万 | ---520.3万 | -132.32%-337.8万 | ---145.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---952.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | --4.5万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -3,135.18%-7,990.9万 | 119.52%40.2万 | 65.63%-247万 | 59.16%-205.9万 | -131.47%-718.7万 | ---504.2万 | -18.11%-310.5万 | ---262.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -154.18%-4,331.4万 | -19.32%3,765.2万 | 302.02%7,994.2万 | 225.44%4,666.6万 | -76.17%1,988.5万 | ---3,720.1万 | 948.55%8,345.4万 | --795.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | -20.19%1,660万 | 822.22%1,660万 | -75.15%2,080万 | -92.93%180万 | -16.59%8,370万 | --2,545万 | -14.68%1億 | --1.18億 |
| 債務を支払う | 31.01%-4,447.7万 | 27.88%-2,444.9万 | 42.23%-6,447.3万 | 30.60%-3,390.2万 | -29.13%-1.12億 | ---4,885万 | 11.20%-8,642.2万 | ---9,732.1万 |
| 株式を発行する | --1.21億 | --1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 30.48%-290.4万 | 53.62%-126.8万 | 32.14%-417.7万 | 42.61%-273.4万 | 19.74%-615.5万 | ---476.4万 | -20.96%-766.9万 | ---634万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.32%1,315.8万 | --2,003.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -98.44%-495.7万 | -1,027.13%-1,030.2万 | -325.55%-249.8万 | -164.93%-91.4万 | 56.55%-58.7万 | ---34.5万 | -8.43%-135.1万 | ---124.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.00%-8.4万 | -100.00%-8.4万 | 67.69%-8.4万 | 78.68%-4.2万 | 17.98%-26万 | ---19.7万 | -38.43%-31.7万 | ---22.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 269.87%8,566.9万 | 385.90%1.02億 | -44.50%-5,043.2万 | -24.68%-3,579.2万 | -296.65%-3,490.2万 | ---2,870.6万 | -45.40%1,774.8万 | --3,250.7万 |
| ネットキャッシュ | 43.53%4,235.5万 | 1,187.32%1.4億 | 296.51%2,951万 | 116.50%1,087.4万 | -114.84%-1,501.7万 | ---6,590.7万 | 150.09%1.01億 | --4,046.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.18%1.57億 | 23.18%1.57億 | -10.55%1.27億 | -10.55%1.27億 | 246.02%1.42億 | --1.42億 | 6,039.70%4,113.6万 | --67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.01%1.99億 | 114.78%2.97億 | 23.18%1.57億 | 80.81%1.38億 | -10.55%1.27億 | --7,643.1万 | 246.02%1.42億 | --4,113.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
