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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 9.23%-7.68億 | ---- | -20.48%-8.46億 | ---- | 57.79%-7.02億 | ---- | -162.74%-16.64億 | ---- | -132.29%-6.33億 | ---3.58億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -121.70%-2,161.1万 | ---- | -73.95%-974.8万 | ---- | -109.81%-560.4万 | ---- | -469.51%-267.1万 | ---- | ---46.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | --1.81億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -103.98%-4,906.2万 | --0 | 187.51%12.34億 | --0 | 170.59%4.29億 | --2.77億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.98%-4,906.2万 | ---- | 187.51%12.34億 | ---- | 170.59%4.29億 | --2.77億 |
| 資産売却損益 | 452.98%92.9万 | --0 | 40.00%16.8万 | --0 | --12万 | --0 | --0 | --0 | --6.7万 | --6.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 452.98%92.9万 | ---- | 40.00%16.8万 | ---- | --12万 | ---- | ---- | ---- | --6.7万 | --6.7万 |
| 減価償却費: | 14.65%9,983.4万 | --0 | 80.56%8,707.4万 | --0 | 104.43%4,822.5万 | --0 | 36.33%2,359万 | --0 | 238.68%1,730.3万 | --691.5万 |
| -減価 | 16.76%8,209.8万 | ---- | 64.42%7,031.1万 | ---- | 84.58%4,276.4万 | ---- | 35.82%2,316.8万 | ---- | 236.05%1,705.8万 | --680.7万 |
| -その他の減価償却費 | 5.80%1,773.6万 | ---- | 206.96%1,676.3万 | ---- | 1,194.08%546.1万 | ---- | 72.24%42.2万 | ---- | 642.42%24.5万 | --10.8万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.9万 |
| 為替差損（差益） | -76.46%3,732.4万 | ---- | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -57.62%3,496.5万 | ---- | -7.68%8,250.2万 | ---- | -30.31%8,937万 | ---- | 730.37%1.28億 | ---- | --1,544.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 17.49%-4.35億 | --0 | 14.80%-5.28億 | --0 | -120.29%-6.19億 | --0 | -63.57%-2.81億 | --0 | -60.44%-1.72億 | ---7,312.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 161.45%538.1万 | ---- | 69.58%-875.7万 | ---- | -2,914.03%-2,878.4万 | ---- | ---95.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 200.00%530.5万 | ---- | ---530.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 46.47%-756.6万 | ---- | -119.72%-1,413.3万 | ---- | 359.34%7,166.6万 | ---- | 2,240.19%1,560.2万 | ---- | -117.12%-72.9万 | ---1,716.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | 153.03%568.4万 | ---- | -18.57%-1,071.9万 | ---- | -138.62%-904万 | ---- | 1,468.83%2,340.7万 | ---- | -154.72%-171万 | ---496万 |
| 営業現金収入 | 21.81%-4.32億 | 32.75%-2.53億 | 2.95%-5.53億 | -32.83%-3.76億 | -115.35%-5.69億 | -164.53%-2.83億 | -38.64%-2.64億 | -3.01%-1.07億 | -77.74%-1.91億 | ---1.04億 |
| 受取利息 | 111.25%3,374.1万 | 181.16%1,480.3万 | 92.53%1,597.2万 | 172.23%526.5万 | 141.09%829.6万 | 1,434.92%193.4万 | 89.07%344.1万 | -18.71%12.6万 | 66.67%182万 | --15.5万 |
| 運営事業特別企画 | -140.64%-561.6万 | ---- | -13.32%1,381.9万 | ---- | 174.56%1,594.3万 | ---- | -30.10%-2,138.3万 | ---- | -116.89%-1,643.6万 | ---863.6万 |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 25.77%-3.98億 | 35.79%-2.38億 | 4.36%-5.37億 | -31.87%-3.71億 | -115.01%-5.61億 | -163.03%-2.81億 | -38.15%-2.61億 | -3.04%-1.07億 | -77.85%-1.89億 | ---1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | 200.00%2,355.2万 | 200.00%2,355.2万 | ---2,355.2万 | ---2,355.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---348.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 61.54%8.4万 | ---- | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 83.86%-1,240.9万 | 74.94%-676.1万 | -5.18%-7,687.4万 | 27.23%-2,697.4万 | 41.17%-7,308.7万 | 52.26%-3,706.5万 | -21.87%-1.24億 | -320.19%-7,764.2万 | -133.57%-1.02億 | ---1,847.8万 |
| 無形資産を購入する | 90.84%-217.1万 | 91.49%-12.2万 | 62.98%-2,370.9万 | 97.39%-143.3万 | -972.39%-6,404.3万 | -2,231.36%-5,485.7万 | 50.73%-597.2万 | -134.36%-235.3万 | -2,319.16%-1,212万 | ---100.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,530.8万 | --4,530.8万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---700.7万 | ---700.7万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --84.8万 | --84.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 107.98%990.4万 | 121.37%1,751.7万 | 9.51%-1.24億 | 10.84%-8,195.9万 | -49.20%-1.37億 | -120.47%-9,192.2万 | 21.82%-9,190.9万 | -114.01%-4,169.4万 | -166.27%-1.18億 | ---1,948.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 41.21%-3.89億 | 51.29%-2.21億 | 5.37%-6.61億 | -21.35%-4.53億 | -97.87%-6.98億 | -151.09%-3.73億 | -15.15%-3.53億 | -20.59%-1.49億 | -103.81%-3.06億 | ---1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -10.56%2.1億 | --1.3億 | --2.35億 | ---- | ---- | ---- | -3.24%4,917.7万 | --4,917.7万 | 405.50%5,082.3万 | ---- |
| 債務を支払う | -82.30%-1.82億 | -1,000.00%-2,750万 | ---1億 | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,005.4万 | ---1,664.5万 |
| 株式を発行する | -71.28%2.7万 | -71.58%2.7万 | -86.51%9.4万 | -93.12%9.5万 | -99.98%69.7万 | -99.81%138万 | 662.24%28.49億 | 89.70%7.09億 | 32.70%3.74億 | --3.74億 |
| 支払利息 - 融資 | -82.92%-1,241.5万 | -105.64%-558.3万 | -14.86%-678.7万 | 5.96%-271.5万 | -12.75%-590.9万 | -25.58%-288.7万 | -215.15%-524.1万 | -160.07%-229.9万 | 42.99%-166.3万 | ---88.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.04%-1,565.1万 | -1,898.85%-1,565.1万 | ---2,205.5万 | ---78.3万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 4.55%-1,503.7万 | -6.44%-804.7万 | -61.44%-1,575.3万 | -44.27%-756万 | 17.27%-975.8万 | -11.47%-524万 | -137.89%-1,179.5万 | -382.15%-470.1万 | 179.79%3,113.2万 | ---97.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -99.76%27.5万 | 801.08%8,889.7万 | 466.92%1.12億 | 43.39%-1,268万 | -101.07%-3,062.1万 | -102.98%-2,239.8万 | 590.60%28.59億 | 111.23%7.51億 | 65.74%4.14億 | --3.55億 |
| 為替影響 | -88.90%1,081.2万 | -85.95%2,117.4万 | 244.81%9,738.8万 | 622.90%1.51億 | 48.58%-6,725万 | -953.61%-2,881.8万 | -1,059.44%-1.31億 | -54.52%337.6万 | 4.77%1,363.1万 | --742.3万 |
| ネットキャッシュ | 29.21%-3.88億 | 71.72%-1.32億 | 24.76%-5.48億 | -17.68%-4.65億 | -129.08%-7.29億 | -165.69%-3.95億 | 2,230.08%25.07億 | 159.35%6.02億 | 8.17%1.08億 | --2.32億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.59%13.83億 | -24.59%13.83億 | -30.27%18.34億 | -30.27%18.34億 | 932.15%26.31億 | 932.15%26.31億 | 90.68%2.55億 | 90.68%2.55億 | 530.43%1.34億 | --1.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.28%10.06億 | -16.24%12.73億 | -24.59%13.83億 | -31.12%15.2億 | -30.27%18.34億 | 156.49%22.06億 | 932.15%26.31億 | 130.50%8.6億 | 90.68%2.55億 | --3.73億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
