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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -60.24%-5.8億 | ---- | 43.04%-3.62億 | ---- | -76.14%-6.35億 | -77.99%-4.35億 | ---- | -45.32%-3.6億 | ---2.45億 | -248.66%-2.48億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 16.38%-3,289.7万 | ---- | -36.10%-3,934万 | ---- | -205.91%-2,890.5万 | -227.39%-2,039万 | ---- | 11.01%-944.9万 | ---622.8万 | -847.19%-1,061.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | 5.98%857.3万 | ---- | 563.03%808.9万 | ---- | 73.05%122万 | -13.87%44.7万 | ---- | 59.86%70.5万 | --51.9万 | 239.23%44.1万 |
| 投資損益 | -40.52%34.2万 | ---- | --57.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 127.49%8,678.4万 | --0 | 58.57%3,814.8万 | --0 | 26.95%2,405.7万 | 303.88%2,090.5万 | --0 | 244.80%1,895万 | --517.6万 | 542.81%549.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -101.60%-1.8万 | ---- | --112.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 134.46%8,680.2万 | ---- | 53.89%3,702.2万 | ---- | 26.95%2,405.7万 | 303.88%2,090.5万 | ---- | 244.80%1,895万 | --517.6万 | 542.81%549.6万 |
| 再評価引当金 | 928.95%8,968.3万 | --0 | --871.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 928.95%8,968.3万 | ---- | --871.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -654.19%-185.1万 | --0 | 5,466.67%33.4万 | --0 | 100.00%6,000 | 400.00%5,000 | --0 | -97.81%3,000 | --1,000 | --13.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -654.19%-185.1万 | ---- | 5,466.67%33.4万 | ---- | 100.00%6,000 | 400.00%5,000 | ---- | -97.81%3,000 | --1,000 | --13.7万 |
| 減価償却費: | 27.64%9,257.5万 | --0 | 112.18%7,252.8万 | --0 | 49.65%3,418.3万 | 21.26%2,026.3万 | --0 | 107.15%2,284.2万 | --1,671万 | 1,144.58%1,102.7万 |
| -減価 | 27.64%9,257.5万 | ---- | 112.18%7,252.8万 | ---- | 49.65%3,418.3万 | 21.26%2,026.3万 | ---- | 107.15%2,284.2万 | --1,671万 | 1,144.58%1,102.7万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.68%3,487.7万 | -33.86%3,487.7万 | ---- | 134.39%8,240.6万 | --5,272.9万 | 1,330.93%3,515.8万 |
| 為替差損（差益） | 190.94%520.8万 | ---- | -199.60%-572.7万 | ---- | --575万 | --575万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 67.50%2.9億 | ---- | -57.42%1.73億 | ---- | 204.27%4.07億 | 215.49%2.96億 | ---- | 151.27%1.34億 | --9,369.1万 | 128.07%5,323万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 61.12%-4,084.7万 | --0 | 32.98%-1.05億 | --0 | -40.90%-1.57億 | -25.70%-7,800.6万 | --0 | 27.37%-1.11億 | ---6,205.6万 | -243.47%-1.53億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -107.73%-1,024.6万 | ---- | 907.48%1.33億 | ---- | 28.59%-1,641.3万 | 142.48%1,195.1万 | ---- | 21.52%-2,298.3万 | ---2,813.2万 | -862.34%-2,928.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -26.38%-1.68億 | ---- | 32.30%-1.33億 | ---- | -124.23%-1.96億 | -143.10%-1.28億 | ---- | 20.35%-8,761万 | ---5,249.3万 | -543.38%-1.1億 |
| 買掛金 増加（減少） | 310.57%7,288.6万 | ---- | -121.04%-3,461.4万 | ---- | 10,199.45%1.65億 | 6,157.09%6,401万 | ---- | -103.14%-162.9万 | --102.3万 | 303.28%5,194.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 30.60%-4,546.7万 | ---- | -145.36%-6,551.9万 | ---- | ---2,670.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 40.12%-2.06億 | 53.41%-1.24億 | -32.94%-3.44億 | -185.89%-2.67億 | -41.69%-2.59億 | -28.27%-1.88億 | ---9,341.6万 | 7.97%-1.83億 | ---1.46億 | -5,025.44%-1.98億 |
| その他の税金 | -425.82%-336.9万 | -537.79%-334.2万 | 151.60%103.4万 | 73.85%-52.4万 | -98.22%-200.4万 | -98.22%-200.4万 | ---200.4万 | -3,386.21%-101.1万 | ---101.1万 | ---2.9万 |
| 受取利息 | -24.95%2,905万 | -0.79%1,597.5万 | 61.14%3,870.8万 | 176.26%1,610.3万 | 154.23%2,402.2万 | 148.99%1,550.7万 | --582.9万 | -0.53%944.9万 | --622.8万 | 870.28%949.9万 |
| 運営事業特別企画 | 89.70%-1,425.2万 | ---- | -412.90%-1.38億 | ---- | -166.08%-2,698.2万 | -1,108.15%-5,823.3万 | ---- | -2.91%4,083.5万 | ---482万 | -12.35%4,205.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 40.74%-1.8億 | 55.55%-1.12億 | -28.52%-3.04億 | -180.71%-2.51億 | -35.92%-2.37億 | -23.45%-1.74億 | ---8,959.1万 | 7.82%-1.74億 | ---1.41億 | -6,432.56%-1.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 508.70%384.7万 | 27,780.00%139.4万 | -87.06%63.2万 | -99.69%5,000 | --488.3万 | --488.3万 | --162.9万 | ---- | ---- | 688.03%111.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --0 | ---1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%10万 |
| 固定資産の売却 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 70.97%-627万 | 48.85%-309.5万 | 58.47%-2,159.7万 | 76.22%-605.1万 | -180.97%-5,200万 | -147.26%-4,134.5万 | ---2,545万 | 42.83%-1,850.7万 | ---1,672.1万 | -17.09%-3,237.4万 |
| 関連会社の買収 | 27.30%-8,786.7万 | 27.19%-8,786.7万 | ---1.21億 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 279.45%5.37億 | 7,329.85%2.5億 | -87.15%1.41億 | -96.63%337万 | 4,231,361.54%11億 | 4,231,361.54%11億 | --1億 | -100.01%-2.6万 | ---2.6万 | 2,025.00%3.4億 |
| 現金で投資する | -94.27%-5.68億 | -6.92%-2.5億 | 73.42%-2.92億 | 78.74%-2.34億 | -157,042.86%-11億 | -157,042.86%-11億 | ---11億 | 99.79%-70万 | ---70万 | -992.67%-3.28億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---6,694.7万 | ---2,193万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 35.56%-1.89億 | 65.11%-1.25億 | -523.14%-2.93億 | 65.11%-3.57億 | -144.31%-4,698.9万 | -108.25%-3,633.4万 | ---10.24億 | -1.47%-1,923.3万 | ---1,744.7万 | 54.44%-1,895.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 38.20%-3.69億 | 61.16%-2.36億 | -110.43%-5.97億 | 45.33%-6.09億 | -46.69%-2.84億 | -32.77%-2.11億 | ---11.13億 | 6.98%-1.93億 | ---1.59億 | -367.30%-2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 66.81%1億 | 50.20%6,203.7万 | --6,001万 | --4,130.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -151.42%-9,994.8万 | -127.26%-4,329.9万 | ---3,975.3万 | ---1,905.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -63.54%3.49億 | -63.38%3.51億 | --9.57億 | --9.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 12.56%-262.4万 | -235.87%-123.6万 | ---300.1万 | ---36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---53.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | 90.74%2,060万 | --1,960万 | -98.72%1,080万 | ---- | 12.34%8.43億 | --8.43億 | --8.43億 | -0.11%7.51億 | ---- | 531.37%7.52億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -1.77%-2.95億 | 41.60%-1.66億 | -2,799.97%-2.9億 | -2,745.85%-2.84億 | ---999.1万 | ---999.1万 | ---999.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 134.47%348万 | 2,065.88%4,338.7万 | 69.62%-1,009.5万 | 35.77%-220.7万 | 72.42%-3,322.8万 | 84.79%-479.7万 | ---343.6万 | -867.60%-1.2億 | ---3,153.6万 | -8,090.13%-1,244.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -88.94%7,582.6万 | -61.71%2.65億 | -14.31%6.86億 | -16.59%6.92億 | 26.95%8億 | 2,727.44%8.29億 | --8.3億 | -14.73%6.3億 | ---3,153.6万 | 521.71%7.39億 |
| 為替影響 | -617.93%-485.3万 | -331.39%-190.2万 | 116.30%93.7万 | 114.30%82.2万 | ---575万 | ---575万 | ---575万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -431.00%-2.93億 | -65.67%2,870.4万 | -82.85%8,857.8万 | 129.51%8,361.1万 | 18.20%5.16億 | 424.78%6.18億 | ---2.83億 | -17.76%4.37億 | ---1.9億 | 614.06%5.31億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.76%16.43億 | 5.76%16.43億 | 48.98%15.53億 | 48.98%15.53億 | 72.13%10.43億 | 72.13%10.43億 | --10.43億 | 714.06%6.06億 | --6.06億 | --7,439.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.14%13.45億 | 1.95%16.69億 | 5.76%16.43億 | 117.35%16.38億 | 48.98%15.53億 | 298.33%16.55億 | --7.53億 | 72.13%10.43億 | --4.15億 | 714.06%6.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
