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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -26.36%6,898.4万 | -24.55%3,933.5万 | 116.22%9,367.7万 | 263.16%5,213.1万 | 159.46%4,332.4万 | 340.47%1,435.5万 | -49.17%1,669.8万 | -77.14%325.9万 | -66.93%432.4万 | -19.31%3,284.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 19.42%-91.3万 | -40.91%-37.2万 | -324.34%-113.3万 | -62.96%-26.4万 | 10.40%-26.7万 | -9.46%-16.2万 | 63.26%-29.8万 | 61.26%-14.8万 | 63.36%-4.8万 | -56.26%-81.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | -57.62%115.7万 | -58.56%51.1万 | 291.68%273万 | 271.39%123.3万 | -22.38%69.7万 | -23.85%33.2万 | 31.29%89.8万 | 34.98%43.6万 | -7.98%15万 | 210.91%68.4万 |
| 減損および引当金 | 209.79%354.4万 | -106.99%-31万 | -142.20%-322.8万 | 667.47%443.6万 | 114.53%765万 | 148.90%57.8万 | 279.36%356.6万 | -261.92%-118.2万 | -382.91%-96.1万 | 202.51%94万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -39.23%28.5万 | ---- | -60.82%46.9万 | ---- | 140.36%119.7万 | ---- | 166.31%49.8万 | -96.18%6,000 | 272.16%16.7万 | -41.56%18.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 168.50%144.8万 | ---- | -1,777.78%-211.4万 | -30.25%214万 | 120.32%12.6万 | 307.44%306.8万 | -258.57%-62万 | -2,819.05%-61.3万 | 165.14%75.3万 |
| -その他の減損および規定 | 188.15%325.9万 | -126.84%-175.8万 | -185.72%-369.7万 | 1,349.12%655万 | --431.3万 | 179.58%45.2万 | ---- | -412.09%-56.8万 | -535.80%-51.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | -201.45%-223.3万 | --0 | --220.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -201.45%-223.3万 | ---- | --220.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 99.68%-1,000 | 102.52%4,000 | -1,855.56%-31.6万 | ---15.9万 | --1.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,021.05%-17.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 99.68%-1,000 | 102.52%4,000 | -1,855.56%-31.6万 | ---15.9万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,021.05%-17.5万 |
| 減価償却費: | 21.19%479.3万 | 18.72%211.8万 | 19.34%395.5万 | 10.12%178.4万 | 3.24%331.4万 | 13.13%162万 | 14.32%321万 | 0.63%143.2万 | 4.76%72.6万 | 3.39%280.8万 |
| -減価 | 21.19%479.3万 | 18.72%211.8万 | 19.34%395.5万 | 10.12%178.4万 | 3.24%331.4万 | 13.13%162万 | 14.32%321万 | 0.63%143.2万 | 4.76%72.6万 | 3.39%280.8万 |
| 為替差損（差益） | -49.85%130.2万 | 116.67%15.7万 | 250.93%259.6万 | -340.19%-94.2万 | -20.70%-172万 | -613.33%-21.4万 | -1,879.17%-142.5万 | 73.68%-3万 | 363.83%12.4万 | -148.98%-7.2万 |
| 動作調整専用項目 | 285.71%8.1万 | -7,796.55%-223.2万 | 170.00%2.1万 | --2.9万 | -103.54%-3万 | ---- | -18.30%84.8万 | ---- | ---- | 9,336.36%103.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -23.67%7,671.4万 | -32.68%3,921.1万 | 89.68%1.01億 | 252.83%5,824.8万 | 125.50%5,298.6万 | 338.25%1,650.9万 | -36.94%2,349.7万 | -76.53%376.7万 | -68.17%431.5万 | -12.09%3,726万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1.98%-800.7万 | -14.42%-852.8万 | 39.02%-816.9万 | -72.68%-745.3万 | -12.90%-1,339.7万 | 50.76%-431.6万 | -684.53%-1,186.6万 | -730.90%-876.6万 | -1,687.40%-454万 | 167.81%203万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -187.22%-1,982.6万 | 96.05%-64.8万 | 177.27%2,273万 | -229.78%-1,641.3万 | -542.13%-2,941.6万 | -167.23%-497.7万 | 86.77%-458.1万 | 13.21%740.3万 | 480.58%1,607.2万 | -312.24%-3,463.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -64.29%522.9万 | -184.42%-3,434.5万 | -25.85%1,464.3万 | 316.69%4,068.2万 | 33.52%1,974.7万 | -25.15%-1,877.4万 | -32.03%1,479万 | -1,768.63%-1,500.1万 | -769.24%-2,045.2万 | 345.91%2,176.1万 |
| 営業現金収入 | -70.14%2,687.8万 | -46.41%870.6万 | 482.89%9,001万 | 7,799.53%1,624.6万 | -5.59%1,544.2万 | -102.12%-21.1万 | 2,400.92%1,635.6万 | -49.12%996.5万 | -22.55%1,080.1万 | -98.74%65.4万 |
| その他の税金 | -16.82%-2,097.1万 | -207.57%-1,276.1万 | -184.67%-1,795.1万 | -6.69%-414.9万 | -50.00%-630.6万 | -2,897.84%-388.9万 | 17.70%-420.4万 | 103.27%13.9万 | 113.56%39.7万 | 46.11%-510.8万 |
| 運営事業特別企画 | 31.40%-2,723.2万 | 122.13%1,301.6万 | -174.19%-3,969.7万 | -618.36%-5,881.8万 | -164.00%-1,447.8万 | -49.71%1,134.7万 | 78.71%-548.4万 | 892.48%2,256.2万 | 750.22%1,540.6万 | -2,427.19%-2,576.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -91.80%590.7万 | -133.52%-405.5万 | 688.74%7,205.9万 | 395.05%1,209.7万 | -24.82%913.6万 | -140.58%-410万 | 372.83%1,215.2万 | -34.10%1,010.4万 | 1.63%1,119.8万 | -110.54%-445.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -19.42%91.3万 | 40.91%37.2万 | 324.34%113.3万 | 62.96%26.4万 | -23.71%26.7万 | 9.46%16.2万 | -53.89%35万 | -50.99%14.8万 | -63.36%4.8万 | 46.24%75.9万 |
| 預金の減少（増加） | -26.44%6.4万 | 36.81%-69.7万 | -72.73%8.7万 | -280.23%-110.3万 | 123.95%31.9万 | 297.42%61.2万 | -335.34%-133.2万 | -403.92%-31万 | ---- | -72.55%56.6万 |
| 固定資産の売却 | -98.13%9,000 | -99.37%2,000 | --48万 | --31.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.8万 |
| 固定資産を購入する | 37.28%-76.2万 | 20.73%-43.2万 | 97.33%-121.5万 | -50.14%-54.5万 | -2,322.99%-4,543.1万 | 76.40%-36.3万 | -46.03%-187.5万 | -328.41%-153.8万 | 57.78%-1.9万 | -163.11%-128.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12万 |
| 投資によるキャッシュバック | -9.68%1.26億 | --6,000万 | 634.21%1.4億 | ---- | 111.11%1,900万 | ---- | -82.52%900万 | -52.63%900万 | 50.00%900万 | 0.00%5,150万 |
| 現金で投資する | 9.68%-1.26億 | ---6,200万 | -634.21%-1.4億 | ---- | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.80%-5,650万 |
| 投資キャッシュフロー | -53.81%22.4万 | -158.44%-275.5万 | 101.08%48.5万 | -359.37%-106.6万 | -830.02%-4,484.5万 | -94.37%41.1万 | 228.49%614.3万 | 179.69%730万 | 203.76%902.9万 | -150.71%-478.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -91.55%613.1万 | -161.74%-681万 | 303.15%7,254.4万 | 399.02%1,103.1万 | -295.18%-3,570.9万 | -121.20%-368.9万 | 298.11%1,829.5万 | 182.03%1,740.4万 | 773.36%2,022.7万 | -122.90%-923.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 0.00%1,800万 | -27.78%1,300万 | -66.75%1,800万 | 181.25%1,800万 | 242.20%5,413.6万 | --640万 | --1,582万 | ---- | --400万 | ---- |
| 債務を支払う | 9.59%-1,877.5万 | -46.00%-1,686.4万 | -54.05%-2,076.6万 | 6.94%-1,155.1万 | -92.32%-1,348万 | ---1,241.2万 | -1,102.23%-700.9万 | ---- | 0.00%-15.9万 | 82.88%-58.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 57.62%-115.7万 | 58.56%-51.1万 | -291.68%-273万 | -271.39%-123.3万 | 22.38%-69.7万 | 23.85%-33.2万 | -31.29%-89.8万 | -34.98%-43.6万 | 7.98%-15万 | -210.91%-68.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -48.71%-2,467.8万 | -84.76%-1,434.1万 | -123.11%-1,659.5万 | -84.68%-776.2万 | 50.99%-743.8万 | -2,288.07%-420.3万 | 30.30%-1,517.6万 | 99.30%-17.6万 | ---- | -167.48%-2,177.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,289.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -64.35%-468.9万 | -34.57%-181万 | -25.30%-285.3万 | -10.52%-134.5万 | -10.70%-227.7万 | -113.43%-121.7万 | 3.20%-205.7万 | 285.70%906.4万 | 47.78%-31.8万 | -7.87%-212.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -25.80%-3,129.9万 | -427.53%-2,052.6万 | -182.26%-2,487.9万 | 66.92%-389.1万 | -54.94%3,024.4万 | -239.19%-1,176.4万 | 366.73%6,712.2万 | 135.99%845.2万 | 118.28%337.3万 | -2,589.12%-2,516.5万 |
| 為替影響 | -125.19%-54.4万 | -94.75%10.1万 | 173.00%216万 | 171.05%192.4万 | -118.38%-295.9万 | -256.79%-270.8万 | -322.13%-135.5万 | -374.38%-75.9万 | -159.74%-120万 | -22.59%61万 |
| ネットキャッシュ | -152.80%-2,516.8万 | -482.86%-2,733.6万 | 972.19%4,766.5万 | 146.20%714万 | -106.40%-546.5万 | -159.77%-1,545.3万 | 348.31%8,541.7万 | 249.34%2,585.6万 | 246.22%2,360万 | -183.20%-3,440万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.19%1.6億 | 44.83%1.6億 | -7.10%1.1億 | -6.86%1.11億 | 242.81%1.19億 | 242.81%1.19億 | -49.39%3,462.1万 | -49.39%3,462.1万 | -49.39%3,462.1万 | 160.34%6,841.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.06%1.34億 | 11.08%1.33億 | 45.19%1.6億 | 18.98%1.2億 | -7.10%1.1億 | 68.33%1.01億 | 242.81%1.19億 | 17.24%5,971.8万 | 10.06%5,702.1万 | -49.39%3,462.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
