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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 4.62%-2,277.2万 | ---- | 28.36%-2,387.6万 | ---- | -234.33%-3,332.6万 | ---- | 88.78%-996.8万 | ---- | -912.51%-8,881.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -2.94%-10.5万 | ---- | 38.18%-10.2万 | ---- | 0.60%-16.5万 | ---- | -50.91%-16.6万 | ---- | 63.46%-11万 |
| 減損および引当金 | --0 | 139.80%54.4万 | --0 | -159.25%-136.7万 | --0 | 205.97%230.7万 | --0 | -57.62%75.4万 | --0 | --177.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---123.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -260.00%-5.4万 | ---- | -105.66%-1.5万 | ---- | --26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 602.52%59.8万 | ---- | -105.83%-11.9万 | ---- | 170.56%204万 | ---- | 38.10%75.4万 | ---- | --54.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | 88.16%-57.8万 | --0 | -90.52%-488.3万 | --0 | -234.16%-256.3万 | --0 | -248.07%-76.7万 | --0 | 182.75%51.8万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---42.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.97%-2.7万 | ---- | ---7.1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 87.04%-57.8万 | ---- | -75.91%-446.1万 | ---- | -264.37%-253.6万 | ---- | -234.36%-69.6万 | ---- | 182.75%51.8万 |
| 減価償却費: | --0 | -53.16%116.5万 | --0 | -77.68%248.7万 | --0 | -15.87%1,114.4万 | --0 | -30.47%1,324.6万 | --0 | 7.13%1,905.2万 |
| -減価 | ---- | -53.16%116.5万 | ---- | -77.68%248.7万 | ---- | -15.87%1,114.4万 | ---- | -30.47%1,324.6万 | ---- | 7.13%1,905.2万 |
| 財政経費 | ---- | 222.73%28.4万 | ---- | 91.30%8.8万 | ---- | -95.59%4.6万 | ---- | 57.64%104.2万 | ---- | 102.76%66.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.1万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 22.39%-2,146.2万 | --0 | -22.59%-2,765.3万 | --0 | -602.16%-2,255.7万 | --0 | 106.71%449.2万 | --0 | -338.02%-6,691.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 519.19%952.4万 | ---- | 86.51%-227.2万 | ---- | -268.35%-1,684万 | ---- | 1,556.04%1,000.3万 | ---- | 98.52%-68.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -29.20%202.5万 | ---- | -26.06%286万 | ---- | -79.66%386.8万 | ---- | 302.79%1,901.8万 | ---- | -632.84%-937.8万 |
| 営業現金収入 | --0 | -49.17%-1,346.1万 | --0 | 77.14%-902.4万 | --0 | -300.98%-3,948.2万 | --0 | 163.44%1,964.5万 | --0 | -43.62%-3,096.8万 |
| その他の税金 | ---- | 52.38%-2万 | ---- | -147.06%-4.2万 | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | 170.41%433.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -119.67%-354.8万 | ---- | 554.66%1,804.1万 | ---- | 71.39%-396.8万 | ---- | -130.14%-1,386.8万 | ---- | 1,010.07%4,601.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -47.51%-1,141万 | -48.70%-1,348.1万 | -491.36%-773.5万 | 77.05%-906.6万 | 91.77%-130.8万 | -301.06%-3,949.9万 | 56.23%-1,589.4万 | 173.76%1,964.5万 | -117.69%-3,630.9万 | 3.91%-2,663.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 2.94%10.5万 | ---- | -38.18%10.2万 | ---- | -0.60%16.5万 | 20.51%9.4万 | 50.91%16.6万 | 136.36%7.8万 | -63.46%11万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | --1,571.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -88.80%65万 | ---- | 75.02%580.2万 | ---- | 323.37%331.5万 | ---- | -90.88%78.3万 | 219.17%38.3万 | 49.76%859万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 94.28%-7.5万 | ---- | -774.00%-131.1万 | -630.00%-109.5万 | 95.97%-15万 | 95.97%-15万 | 90.13%-372万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.1万 | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -80.26%13.7万 | 144.82%1,647.4万 | -87.32%69.4万 | 219.21%672.9万 | 615.54%547.5万 | 157.39%210.8万 | -441.48%-106.2万 | -83.55%81.9万 | 108.72%31.1万 | 115.72%498万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -60.11%-1,127.3万 | 228.07%299.3万 | -268.97%-704.1万 | 93.75%-233.7万 | 124.58%416.7万 | -282.72%-3,739.1万 | 52.90%-1,695.6万 | 194.50%2,046.4万 | -77.80%-3,599.8万 | 63.54%-2,165.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -26.01%1,389.8万 | ---- | -20.07%1,878.3万 | ---- | -28.02%2,350万 | -77.87%900万 | 52.93%3,265万 | 351.96%4,067.6万 | --2,135万 |
| 債務を支払う | ---- | 11.46%-1,500万 | ---- | -238.84%-1,694.2万 | ---- | 83.33%-500万 | 15.70%-900万 | -233.33%-3,000万 | -18.62%-1,067.6万 | ---900万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --821.4万 | --821.4万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -1,030.43%-26万 | ---- | 50.00%-2.3万 | ---- | 95.46%-4.6万 | 98.50%-1万 | -53.25%-101.3万 | -0.91%-66.7万 | -102.76%-66.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.5万 | ---28.5万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 27.42%-83.4万 | ---- | -40.98%-114.9万 | ---- | 94.72%-81.5万 | ---21.8万 | -90.08%-1,544.8万 | ---- | -10.42%-812.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -29.90%492.9万 | -428.25%-219.6万 | 193.52%703.1万 | -96.21%66.9万 | -3,197.37%-751.8万 | 399.88%1,763.9万 | -100.61%-22.8万 | -265.13%-588.2万 | 524.01%3,726.2万 | 146.34%356.2万 |
| 為替影響 | 58.17%-8.7万 | -360.00%-13万 | -1,833.33%-20.8万 | 655.56%5万 | 140.00%1.2万 | ---9,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -63,340.00%-634.4万 | 147.78%79.7万 | 99.70%-1万 | 91.56%-166.8万 | 80.50%-335.1万 | -235.45%-1,975.2万 | -1,459.49%-1,718.4万 | 180.60%1,458.2万 | 104.35%126.4万 | 73.03%-1,809.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.76%686.7万 | -20.70%620万 | -20.70%620万 | -71.65%781.8万 | -71.65%781.8万 | 112.20%2,757.9万 | 112.20%2,757.9万 | -58.19%1,299.7万 | -58.19%1,299.7万 | -68.33%3,108.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.71%43.6万 | 10.76%686.7万 | 33.56%598.2万 | -20.70%620万 | -56.93%447.9万 | -71.65%781.8万 | -27.07%1,040万 | 112.20%2,757.9万 | 593.97%1,426.1万 | -58.19%1,299.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --781.8万 | ---- | ---- | --1,426.1万 | -58.19%1,299.7万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --781.8万 | --0 | --0 | --1,426.1万 | -58.19%1,299.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | COSCOグローバル公認会計士株式会社 | -- | COSCOグローバル公認会計士株式会社 | -- | 陳松華公認会計士 | -- | 陳松華公認会計士 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
