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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 10.53%9,536.2万 | 28.45%4,602.5万 | 14.74%8,627.9万 | -52.73%3,583万 | -38.50%7,519.7万 | 1.65%7,580.5万 | 43.28%1.22億 | 36.33%7,457.5万 | 67.90%3,724.5万 | 24.92%8,534.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -9.12%-384.2万 | -42.87%-239.6万 | 29.17%-352.1万 | 13.73%-167.7万 | -20.86%-497.1万 | -3,140.00%-194.4万 | -7,244.64%-411.3万 | -39.53%-6万 | -18.75%-3.8万 | -3.70%-5.6万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | -137.50%-93.1万 | 7.61%-18.2万 | -609.09%-39.2万 | -98.99%-19.7万 | 352.94%7.7万 | ---9.9万 | --1.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -137.50%-93.1万 | 7.61%-18.2万 | -609.09%-39.2万 | -98.99%-19.7万 | 352.94%7.7万 | ---9.9万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -3,022.22%-236.7万 | --0 | 242.11%8.1万 | --0 | -416.67%-5.7万 | -25.00%3,000 | 123.38%1.8万 | --4,000 | --4,000 | -955.56%-7.7万 |
| -子会社持分処分損益 | -5,820.00%-228.8万 | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.33%-1.5万 | -25.00%3,000 | 12.50%1.8万 | --4,000 | --4,000 | 77.78%1.6万 |
| -他の資産売却損益 | -292.68%-7.9万 | ---- | 197.62%4.1万 | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.3万 |
| 減価償却費: | 48.49%1,699万 | 62.63%847.3万 | 102.69%1,144.2万 | 109.07%521万 | 39.94%564.5万 | 16.01%249.2万 | 1.31%403.4万 | 9.65%214.8万 | -2.54%99.8万 | 10.67%398.2万 |
| -減価 | 31.80%1,076.7万 | 46.13%548万 | 86.68%816.9万 | 77.81%375万 | 32.01%437.6万 | 14.68%210.9万 | -8.68%331.5万 | -4.02%183.9万 | -15.85%84.4万 | 1.26%363万 |
| -無形資産の償却 | 90.13%622.3万 | 105.00%299.3万 | 157.92%327.3万 | 281.20%146万 | 76.50%126.9万 | 23.95%38.3万 | 104.26%71.9万 | 618.60%30.9万 | 633.33%15.4万 | 2,607.69%35.2万 |
| 財政経費 | 135.63%355.8万 | 193.30%153.1万 | 128.79%151万 | 65.71%52.2万 | -88.30%66万 | -89.56%31.5万 | -29.03%564.1万 | -26.81%301.6万 | -7.30%151.2万 | 12.75%794.8万 |
| 為替差損（差益） | -39.41%-23.7万 | 62.55%-10.3万 | -104.63%-17万 | -118.58%-27.5万 | -60.33%367.1万 | --148万 | --925.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -60.59%633.6万 | -76.77%246.3万 | -83.17%1,607.9万 | --1,060.4万 | --9,551.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.40%1,992.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 3.20%1.15億 | 11.58%5,581.1万 | -36.66%1.11億 | -35.92%5,001.7万 | 28.15%1.76億 | -2.05%7,805.2万 | 17.14%1.37億 | 31.19%7,968.3万 | 60.13%3,972.1万 | 26.64%1.17億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 63.67%-7,272.9万 | 97.92%-189.6万 | -20.91%-2億 | -29.72%-9,099.4万 | -110.78%-1.66億 | -160.23%-7,014.9万 | -172.26%-7,855万 | 23.66%-2,695.7万 | -119.13%-2,085万 | -372.95%-2,885.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -35.70%7,082万 | 108.36%3,844.3万 | 87.92%1.1億 | -45.01%1,845万 | 614.72%5,861.1万 | 327.70%3,354.9万 | -145.05%-1,138.7万 | -34.01%784.4万 | 129.21%419.7万 | -32.59%2,527.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | -360.02%-1.07億 | -168.42%-9,415.4万 | 121.14%4,112.3万 | 187.74%1.38億 | 15.89%-1.94億 | -239.66%-1.57億 | -728.02%-2.31億 | -393.43%-4,618万 | -302.76%-4,620.9万 | 71.70%-2,792.4万 |
| 営業現金収入 | -220.30%-3,367万 | -105.41%-615.2万 | 123.65%2,798.8万 | 150.68%1.14億 | 34.82%-1.18億 | -1,973.08%-2.24億 | -375.73%-1.82億 | -55.46%1,198.1万 | -128.31%-1,105.9万 | 34.52%6,584万 |
| その他の税金 | -194.90%-1,623.4万 | -24.87%-721.4万 | 0.49%-550.5万 | -7.38%-577.7万 | -28.00%-553.2万 | -24.45%-538万 | 52.78%-432.2万 | 52.75%-432.3万 | ---- | 0.96%-915.3万 |
| 運営事業特別企画 | -15.41%-3,970.1万 | -221.24%-435.6万 | -566.19%-3,440万 | 98.76%-135.6万 | 197.42%737.9万 | -4,425.16%-1.09億 | 112.58%248.1万 | -128.99%-240.9万 | -21.29%1,208.2万 | -377.56%-1,972.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -321.96%-4,990.4万 | -112.38%-1,336.6万 | 118.15%2,248.3万 | 146.98%1.08億 | 33.36%-1.24億 | -3,100.71%-2.3億 | -427.88%-1.86億 | -56.86%765.8万 | -128.31%-1,105.9万 | 42.77%5,668.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 32.89%380.6万 | 41.56%237.4万 | -55.85%286.4万 | -13.73%167.7万 | 151.43%648.7万 | 3,140.00%194.4万 | 4,507.14%258万 | 39.53%6万 | 18.75%3.8万 | 3.70%5.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -72.50%1.1万 | ---- | -11.11%4万 | --7,000 | 136.84%4.5万 | ---- | ---- | 216.67%1.9万 |
| 固定資産を購入する | -31.76%-385万 | -12.47%-83.9万 | -6.84%-292.2万 | 71.69%-74.6万 | -5,370.00%-273.5万 | -26,250.00%-263.5万 | 95.94%-5万 | 99.08%-1万 | ---- | 15.80%-123.1万 |
| 無形資産を購入する | 13.53%-1,135.9万 | 73.41%-181.9万 | -27.73%-1,313.6万 | ---684.2万 | -580.16%-1,028.4万 | ---- | 71.56%-151.2万 | 100.99%3.9万 | ---- | -536.00%-531.7万 |
| 子会社の売却 | ---207.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -4.90%8,300万 | 94.17%4,000万 | -85.14%8,727.7万 | --2,060万 | 3.79%5.87億 | ---- | --5.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 29.53%-6,800万 | -93.33%-5,800万 | 83.93%-9,650万 | ---3,000万 | -5.35%-6.01億 | ---- | ---5.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 106.81%152.5万 | -19.42%-1,828.4万 | -14.36%-2,240.6万 | -2,138.45%-1,531.1万 | -558.11%-1,959.2万 | -868.54%-68.4万 | 54.01%-297.7万 | 101.79%8.9万 | 100.98%3.8万 | -29.77%-647.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -62,929.87%-4,837.9万 | -134.16%-3,165万 | 100.05%7.7万 | 140.20%9,264.9万 | 24.03%-1.43億 | -3,075.06%-2.3億 | -476.07%-1.89億 | -39.34%774.7万 | -131.33%-1,102.1万 | 44.64%5,021.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 253.59%8.14億 | 108.68%2.3億 | -77.86%2.3億 | -74.64%1.1億 | 71.90%10.4億 | 384.66%4.34億 | 93.10%6.05億 | -49.80%8,949.5万 | 29.42%5,037万 | 9.27%3.13億 |
| 債務を支払う | -256.80%-7.15億 | -99.34%-1.2億 | 82.87%-2億 | 88.14%-5,999万 | -120.05%-11.69億 | -509.35%-5.06億 | -54.90%-5.31億 | 56.08%-8,297.6万 | 64.88%-2,859.4万 | -14.40%-3.43億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -135.63%-355.8万 | -193.30%-153.1万 | 17.17%-151万 | -65.71%-52.2万 | 66.41%-182.3万 | 88.30%-31.5万 | 26.44%-542.8万 | 7.04%-269.2万 | -2.68%-141.9万 | -10.66%-737.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 29.66%-4,286.3万 | 29.66%-4,286.3万 | 42.45%-6,093.7万 | 42.45%-6,093.7万 | -605.91%-1.06億 | -605.91%-1.06億 | 15.38%-1,500万 | -60.22%-1,500万 | -143.78%-664.8万 | -58.28%-1,772.7万 |
| 投資収益の吸収 | 100.00%117万 | --117万 | --58.5万 | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 77.40%-155万 | ---- | 80.98%-685.7万 | ---- | ---3,605.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | 200.00%2,000万 | -113.79%-2,000万 | -123.53%-2,000万 | 200.38%1.45億 | 15,354.55%8,500万 | -4,286.96%-1.44億 | -84.06%55万 | ---- | 186.25%345万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -35.35%-873.7万 | -76.31%-491.2万 | -118.67%-645.5万 | -118.00%-278.6万 | -35.16%-295.2万 | -86.57%-127.8万 | -11.49%-218.4万 | 37.39%-68.5万 | 42.46%-35.5万 | 12.43%-195.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 176.28%4,566.4万 | 338.90%8,181.1万 | 40.91%-5,986.7万 | 63.71%-3,424.5万 | -115.66%-1.01億 | -734.38%-9,435.2万 | 1,315.99%6.47億 | 44.98%-1,130.8万 | 130.89%1,335.4万 | -94.08%-5,320.8万 |
| 為替影響 | 39.41%23.7万 | -17.60%10.3万 | 104.63%17万 | 108.45%12.5万 | 60.33%-367.1万 | ---148万 | ---925.5万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 95.46%-271.5万 | -14.11%5,016.1万 | 75.57%-5,979万 | 117.98%5,840.4万 | -153.43%-2.45億 | -9,021.88%-3.25億 | 15,402.74%4.58億 | 54.23%-356.1万 | 129.00%233.3万 | -141.01%-299.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.47%1.5億 | -28.47%1.5億 | -54.26%2.09億 | -54.26%2.09億 | 4,997.32%4.58億 | 4,997.32%4.58億 | -25.00%898.3万 | -25.00%898.3万 | -25.00%898.3万 | 156.08%1,197.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.65%1.47億 | -25.33%2億 | -28.47%1.5億 | 103.66%2.68億 | -54.26%2.09億 | 2,326.82%1.32億 | 4,997.32%4.58億 | 29.19%542.2万 | 187.79%1,131.6万 | -25.00%898.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 28.96%2.49億 | ---- | --1.93億 | ---- | ---- | --3.12億 | 6,357.72%6.19億 | ---- | 199.25%1,191.6万 | -40.21%958.3万 |
| 最初の現金ポジション | -1.65%1.47億 | --0 | -28.47%1.5億 | --0 | -54.26%2.09億 | --3.12億 | 4,678.17%4.58億 | --0 | 187.79%1,131.6万 | -19.99%958.3万 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
