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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 924.96%10.99億 | ---- | 326.12%3.42億 | ---- | 110.01%1.07億 | ---- | 105.05%8,032.1万 | ---- | -13.71%-10.71億 | ---13.04億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | -558.89%-2.88億 | ---- | -3,446.39%-7,904.9万 | ---- | -562.87%-4,371.6万 | ---- | -72.26%-222.9万 | ---- | ---659.5万 | ---635.9万 |
| 減損および引当金 | -74.40%8.6万 | --0 | --3.8万 | --0 | --33.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | -74.40%8.6万 | ---- | --3.8万 | ---- | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 290.63%18.3万 | --0 | 4,057.14%29.1万 | --0 | -187.27%-9.6万 | --0 | -83.33%7,000 | --0 | -52.17%11万 | --4.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 290.63%18.3万 | ---- | 4,057.14%29.1万 | ---- | -187.27%-9.6万 | ---- | -83.33%7,000 | ---- | -52.17%11万 | --4.9万 |
| 減価償却費: | 48.88%4.28億 | --0 | 46.46%1.89億 | --0 | 51.71%2.87億 | --0 | 63.79%1.29億 | --0 | 75.34%1.89億 | --1.24億 |
| -減価 | 84.72%2.59億 | ---- | 75.93%1.05億 | ---- | 74.88%1.4億 | ---- | 70.03%5,974.8万 | ---- | 94.91%8,010万 | --5,546.4万 |
| -無形資産の償却 | 14.81%1.69億 | ---- | 20.94%8,342.4万 | ---- | 34.74%1.47億 | ---- | 58.74%6,897.9万 | ---- | 63.32%1.09億 | --6,807.6万 |
| 為替差損（差益） | 87.39%-108.8万 | ---- | 40.18%-280.8万 | ---- | -539.93%-862.7万 | ---- | -901.02%-469.4万 | ---- | -61.35%196.1万 | --31.7万 |
| 動作調整専用項目 | 52.67%10.71億 | ---- | 71.56%4.86億 | ---- | -63.53%7.02億 | ---- | -83.44%2.83億 | ---- | 192.69%19.24億 | --18.08億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 121.18%23.09億 | --0 | 92.69%9.35億 | --0 | 0.63%10.44億 | --0 | 146.45%4.85億 | --0 | 705.60%10.37億 | --6.22億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -4.09%-528.9万 | ---- | -133.15%-927.7万 | ---- | -153.48%-508.1万 | ---- | -173.13%-397.9万 | ---- | 216.72%950万 | --939.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 821.24%5,667.5万 | ---- | -285.47%-1.78億 | ---- | -102.29%-785.8万 | ---- | -145.45%-4,610万 | ---- | 218.44%3.43億 | --1.38億 |
| 前払い（増加） 減少 | 830.36%1.24億 | ---- | 58.70%1.39億 | ---- | 103.30%1,332.1万 | ---- | 188.70%8,731.9万 | ---- | -774.82%-4.04億 | ---2.79億 |
| 営業現金収入 | 137.89%24.85億 | --0 | 69.69%8.86億 | --0 | 5.87%10.44億 | --0 | 154.48%5.22億 | --0 | 937.45%9.87億 | --4.9億 |
| 運営事業特別企画 | 1,458.11%5.62億 | ---- | 1,115.55%4.21億 | ---- | -106.32%-4,141万 | ---- | -106.57%-4,147万 | ---- | 27.47%6.55億 | --6.16億 |
| 営業キャッシュフロー | 203.78%30.47億 | 150.17%21.2億 | 171.88%13.08億 | 85.00%5.44億 | -38.89%10.03億 | -23.41%8.47億 | -42.51%4.81億 | --2.94億 | 314.58%16.41億 | --11.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -167.36%-65.95億 | ---- | -8,329.81%-61.72億 | ---- | ---24.67億 | ---- | --7,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 2,045.99%695.3万 | ---- | 1,923.49%603万 | ---- | 1,017.24%32.4万 | ---- | 3,211.11%29.8万 | ---- | -19.44%2.9万 | --1.4万 |
| 固定資産を購入する | -180.93%-9.56億 | ---- | -91.17%-3.31億 | ---- | -30.87%-3.4億 | ---- | -112.85%-1.73億 | ---- | -88.04%-2.6億 | ---1.64億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.47%35.98億 | --27.48億 |
| 現金で投資する | -24,021.12%-23.95億 | ---- | ---18.93億 | ---- | 99.75%-992.8万 | ---- | ---- | ---- | -114.79%-39.4億 | ---33.9億 |
| 投資キャッシュフロー | -252.86%-99.39億 | -351.88%-94.49億 | -8,469.56%-83.9億 | -1,527.30%-39.63億 | -367.98%-28.17億 | -159.52%-20.91億 | 41.50%-9,790.9万 | ---2.44億 | -228.79%-6.02億 | ---8.06億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -280.01%-68.92億 | -489.34%-73.29億 | -1,949.09%-70.83億 | -6,871.10%-34.19億 | -274.46%-18.14億 | -513.54%-12.44億 | -42.76%3.83億 | --5,049.2万 | 20.42%10.4億 | --3.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | -61.73%6,895.5万 | ---- | ---- | ---- | -97.20%1.8億 | ---- | 122.30%64.07億 | --64.21億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---5.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 92.18%-7,183.5万 | ---- | ---- | ---- | -7,832.44%-9.19億 | ---- | -2,213.38%-2.68億 | ---- | ---1,158.4万 | ---1,158.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -12.80%2.18億 | ---- | ---- | ---- | 593.99%2.5億 | ---- | ---- | ---- | --3,597.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 37.69%-4.17億 | 160.88%2,512.9万 | 178.52%6,895.5万 | 402.95%4,578.9万 | -110.41%-6.69億 | -100.64%-4,127.8万 | -101.37%-8,781.6万 | --910.4万 | 123.14%64.31億 | --64.1億 |
| 為替影響 | -96.66%2,979.3万 | -100.30%-335.6万 | -99.49%274万 | -177.98%-1.24億 | 801.77%8.93億 | 2,214.94%11.02億 | 5,635.97%5.37億 | ---4,467.1万 | 17.64%-1.27億 | --4,759.8万 |
| ネットキャッシュ | -357.81%-72.79億 | -3,892.96%-73.07億 | -942.33%-70.11億 | -23,532.17%-34.97億 | -121.65%-15.9億 | -102.71%-1.83億 | -88.26%8.32億 | --1,492.5万 | 104.51%73.44億 | --67.58億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.02%97.52億 | -14.02%97.52億 | -14.02%97.52億 | -14.02%97.52億 | 183.67%113.42億 | 183.67%113.42億 | 183.67%113.42億 | --113.42億 | 881.50%39.98億 | --39.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.64%24.73億 | -78.09%24.45億 | -77.49%27.41億 | -44.93%62.55億 | -14.02%97.52億 | 3.74%111.59億 | 9.79%121.74億 | --113.57億 | 183.67%113.42億 | --107.56億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
