(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 48.80%-8.52億 | 37.68%7.23億 | 101.04%898.4万 | 17.04%-8.63億 | -35.41%-16.63億 | -20.45%5.25億 | -122.13%-8.61億 | -69.50%-10.4億 | -64.81%-12.28億 | 8.04%6.6億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 62.60%20万 | 1,495.77%2,147.9万 | 1,060.30%382.9万 | 3,923.82%349.96万 | 25,260.82%12.3万 | -95.00%134.6万 | -98.76%33万 | -99.66%8.7万 | -99.33%485 | 125.96%2,690.43万 |
固定資産を購入する | -14.63%-1,971.7万 | 98.84%-5,158.1万 | 97.85%-4,614万 | 96.86%-4,965.46万 | 98.94%-1,720.1万 | 4.61%-44.62億 | 44.52%-21.5億 | 25.97%-15.83億 | -26.41%-16.19億 | -9.38%-46.78億 |
子会社の売却 | ---- | 4,055.97%8.16億 | ---- | --8.49億 | ---- | 1,989.62%1,962.9万 | ---- | ---- | ---- | --93.94万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,540.86%-7,055.7万 | ---- | ---- | ---- | -16,816.77%-430万 |
投資によるキャッシュバック | 54.03%7億 | ---- | 1,989.16%8.39億 | ---- | 2,394.61%4.54億 | -76.34%1.2億 | -80.91%4,015.6万 | -93.16%1,838.51万 | --1,821.73万 | -85.81%5.08億 |
現金で投資する | ---- | ---7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.34%-293.4万 | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | 53.72%535.1万 | -87.38%892.3万 | -54.98%752.8万 | ---- | 598.46%348.1万 | 17.48%7,071.5万 | 127.30%1,672.3万 | -99.30%56.72万 | 100.37%49.84万 | -21.50%6,019.48万 |
投資キャッシュフロー | 55.57%6.86億 | 102.19%9,459.7万 | 138.38%8.04億 | 151.37%8.03億 | 127.55%4.41億 | -5.75%-43.21億 | 43.80%-20.95億 | 11.44%-15.64億 | -6.28%-16億 | 1.84%-40.86億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 86.44%-1.66億 | 121.53%8.17億 | 127.50%8.13億 | 97.71%-5,966.93万 | 56.78%-12.22億 | -10.79%-37.96億 | 28.17%-29.57億 | -9.43%-26.04億 | -25.66%-28.28億 | 3.53%-34.26億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -39.52%7.6億 | -35.34%73.66億 | -31.60%65.25億 | -50.63%32.29億 | -61.04%12.57億 | -27.59%113.92億 | -23.54%95.4億 | -23.52%65.4億 | -52.12%32.26億 | -40.04%157.34億 |
債務を支払う | 85.25%-4.36億 | -19.87%-139.57億 | 2.29%-76.67億 | 30.71%-41.33億 | 2.88%-29.56億 | 13.00%-116.43億 | 30.60%-78.47億 | 33.41%-59.65億 | 53.24%-30.44億 | 44.74%-133.83億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 14.06%-8,476.3万 | 40.27%-5.77億 | 34.18%-4.13億 | 20.78%-3.22億 | 41.64%-9,863.1万 | -7.94%-9.66億 | -13.60%-6.27億 | -0.82%-4.07億 | -8.24%-1.69億 | 14.05%-8.95億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.26%25.88億 | 27.98%25.88億 | 29.26%25.88億 | 331.33%25.88億 | -33.22%20.02億 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 10.40%27.55億 | -8,235.42%-24.61億 | -527.09%-24.87億 | -276.39%-855.2万 | 10,702.84%24.96億 | -242.34%-2,952.7万 | 10,472.27%5.82億 | ---227.21万 | 99.20%-2,353.73万 |
融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 113.25%2.39億 | -214.10%-44.12億 | -210.84%-40.16億 | -211.22%-37.14億 | -169.49%-18.06億 | 12.58%38.67億 | 36.25%36.24億 | 181.28%33.39億 | 286.18%25.99億 | 234.82%34.35億 |
為替影響 | 188.66%771.8万 | 92.38%7,726.7万 | 67.39%7,990.2万 | 37.46%3,698.49万 | -409.21%-870.5万 | 319.48%4,016.4万 | 741.69%4,773.5万 | 374.22%2,690.53万 | -149.07%-170.95万 | 58.83%-1,829.98万 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 102.67%8,120.9万 | -3,270.72%-35.18億 | -537.03%-31.23億 | -590.15%-37.36億 | -1,216.03%-30.37億 | 1,221.35%1.11億 | 148.81%7.15億 | 163.43%7.62億 | 85.34%-2.31億 | 99.62%-989.39万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.30%33.4億 | 1.64%68.57億 | 1.65%68.57億 | 1.64%68.57億 | 1.65%68.57億 | -0.15%67.46億 | 2.99%67.46億 | 3.00%67.46億 | 2.99%67.46億 | -25.92%67.56億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -10.45%34.21億 | -51.30%33.4億 | -49.95%37.34億 | -58.44%31.21億 | -41.37%38.2億 | 1.64%68.57億 | 46.69%74.61億 | 40.40%75.09億 | 30.94%65.15億 | 3.00%67.46億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | 大新公認会計士有限公認会計士有限会社(特別事業組合) | -- | -- | -- | 大新公認会計士有限公認会計士有限会社(特別事業組合) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし