(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -6.74%4,379.3万 | ---- | 19.20%4,695.8万 | ---- | 32.65%3,939.4万 | ---- | -51.06%2,969.7万 | ---- | 118.18%6,067.9万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 44.82%-1,511.7万 | ---- | -348.40%-2,739.7万 | ---- | -2.93%-611万 | ---- | -38.89%-593.6万 | ---- | -60.62%-427.4万 | ---- |
子会社の利益分配 | -106.85%-23.6万 | ---- | 2,614.17%344.7万 | ---- | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -17.14%2,692.5万 | --0 | 8.89%3,249.3万 | --0 | -8.78%2,984.1万 | --0 | 3,534.67%3,271.2万 | --0 | 126.12%90万 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | -17.14%2,692.5万 | ---- | 8.89%3,249.3万 | ---- | -8.78%2,984.1万 | ---- | 3,534.67%3,271.2万 | ---- | 126.12%90万 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | -96.33%23.5万 | --0 | --640.9万 | --0 | --0 | --0 | -14.59%40.4万 | --0 | 183.23%47.3万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -96.35%23.5万 | ---- | --643.6万 | ---- | ---- | ---- | -14.59%40.4万 | ---- | 183.23%47.3万 | ---- |
減価償却費: | -35.93%265.3万 | --0 | -55.67%414.1万 | --0 | 9.83%934.2万 | --0 | 9.09%850.6万 | --0 | 71.06%779.7万 | --0 |
-減価 | -40.57%128.9万 | ---- | -56.08%216.9万 | ---- | 20.38%493.8万 | ---- | 11.98%410.2万 | ---- | 183.73%366.3万 | ---- |
-無形資産の償却 | -30.83%136.4万 | ---- | -55.22%197.2万 | ---- | 0.00%440.4万 | ---- | 6.53%440.4万 | ---- | 26.54%413.4万 | ---- |
財政経費 | 17.58%2,793.7万 | ---- | -17.75%2,376万 | ---- | 10.77%2,888.9万 | ---- | -13.96%2,608.1万 | ---- | 188.84%3,031.4万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -4.03%8,619万 | --0 | -11.50%8,981.1万 | --0 | 10.95%1.01億 | --0 | -4.61%9,146.4万 | --0 | 159.77%9,588.9万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 200.00%135.3万 | ---- | ---135.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -77.55%3,234.8万 | ---- | 2,582.78%1.44億 | ---- | 154.92%537.2万 | ---- | 73.69%-978.1万 | ---- | -170.03%-3,717.5万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 204.98%2,563万 | ---- | -319.65%-2,441.4万 | ---- | -65.42%1,111.5万 | ---- | 150.50%3,214.2万 | ---- | 84.34%-6,364.3万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | 179.43%7,687.1万 | ---- | -753.32%-9,677.5万 | ---- | 60.26%-1,134.1万 | ---- | 74.51%-2,853.7万 | ---- | -1,827.58%-1.12億 | ---- |
営業現金収入 | 405.14%1.35億 | --0 | -152.52%-4,418.5万 | --0 | 86.63%8,412.5万 | --0 | 122.77%4,507.7万 | --0 | 23.11%-1.98億 | --0 |
その他の税金 | -33.38%-857.5万 | ---- | -78.68%-642.9万 | ---- | 39.55%-359.8万 | ---- | 10.08%-595.2万 | ---- | -45.03%-661.9万 | ---- |
支払われた利息 | 5.87%-2,923.7万 | ---- | 13.83%-3,105.9万 | ---- | -10.58%-3,604.5万 | ---- | -5.44%-3,259.6万 | ---- | -194.55%-3,091.3万 | ---- |
運営事業特別企画 | 43.71%-8,756.8万 | ---- | -591.31%-1.56億 | ---- | 44.04%-2,250.4万 | ---- | 50.41%-4,021.1万 | ---- | -225.49%-8,109.2万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 218.78%9,701.2万 | 33.16%-3,861.2万 | -283.61%-8,167.3万 | 42.31%-5,776.7万 | 581.30%4,448.2万 | -300.51%-1億 | 102.77%652.9万 | 91.00%-2,500万 | 13.58%-2.36億 | -206.11%-2.78億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -44.82%1,511.7万 | 162.25%93.1万 | 348.40%2,739.7万 | 57.78%35.5万 | 2.93%611万 | -13.46%22.5万 | 38.89%593.6万 | -67.50%26万 | 60.62%427.4万 | -53.86%80万 |
預金の減少(増加) | -233.58%-8,658.4万 | 165.36%3,391.6万 | -15.57%-2,595.6万 | -603.78%-5,188.9万 | -195.33%-2,246万 | -41.55%1,030万 | 163.38%2,356.1万 | 831.47%1,762.1万 | -894.20%-3,717.3万 | -220.57%-240.9万 |
固定資産の売却 | -94.04%28.3万 | ---- | --475万 | ---- | ---- | ---- | 18.34%344.5万 | -45.04%39.9万 | 5,840.82%291.1万 | 1,381.63%72.6万 |
固定資産を購入する | 0.81%-73.9万 | 95.70%-5.5万 | 81.16%-74.5万 | 65.40%-128万 | 68.36%-395.4万 | -0.68%-369.9万 | 34.09%-1,249.8万 | -169.75%-367.4万 | -590.57%-1,896.3万 | -4.61%-136.2万 |
無形資産を購入する | -41.57%-688.9万 | ---676.2万 | -9.30%-486.6万 | ---- | 59.56%-445.2万 | ---- | 41.75%-1,100.9万 | -7,239.33%-1,100.9万 | 80.21%-1,890万 | 99.78%-15万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --3,294万 | --3,294万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -2,900.00%-450万 | ---- | 0.66%-15万 | ---- | ---15.1万 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -349.66%-8,331.2万 | 241.04%2,803万 | 233.98%3,337万 | -397.69%-1,987.4万 | -363.99%-2,490.7万 | 85.60%667.6万 | 113.91%943.5万 | 250.19%359.7万 | 35.53%-6,785.1万 | 96.99%-239.5万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 128.36%1,370万 | 86.37%-1,058.2万 | -346.76%-4,830.3万 | 16.92%-7,764.1万 | 22.62%1,957.5万 | -336.63%-9,345.1万 | 105.26%1,596.4万 | 92.36%-2,140.3万 | 19.70%-3.03億 | -64.58%-2.8億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -2.64%5.35億 | 120.22%1.48億 | -5.11%5.49億 | -43.38%6,720.6万 | 0.76%5.79億 | 23.64%1.19億 | -21.94%5.74億 | -61.75%9,600万 | 90.70%7.36億 | 197.89%2.51億 |
債務を支払う | 8.22%-5.25億 | -92.88%-1.27億 | -0.36%-5.72億 | 11.35%-6,600万 | -21.10%-5.7億 | -14.14%-7,445万 | 13.17%-4.71億 | 17.42%-6,522.5万 | -372.47%-5.42億 | -13.88%-7,898.5万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---8.1万 | ---- | ---- | 6.48%-77.9万 | -664.90%-159.1万 | -149.40%-83.3万 | 73.84%-20.8万 | 20.67%-33.4万 | ---79.5万 | ---42.1万 |
財務キャッシュ フロー | 142.20%961.9万 | 4,747.78%2,070万 | -413.15%-2,279.4万 | -99.02%42.7万 | -92.98%727.9万 | 42.61%4,341.1万 | -46.35%1.04億 | -82.26%3,044.1万 | -30.61%1.93億 | 1,051.64%1.72億 |
為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- |
ネットキャッシュ | 132.80%2,331.9万 | 113.10%1,011.8万 | -364.75%-7,109.7万 | -54.30%-7,721.4万 | -77.54%2,685.4万 | -653.66%-5,004万 | 208.46%1.2億 | 108.32%903.8万 | -10.81%-1.1億 | 30.07%-1.09億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.67%2.29億 | -23.67%2.29億 | 9.82%3億 | 6.70%3億 | 68.93%2.73億 | 73.86%2.81億 | -40.52%1.62億 | -40.52%1.62億 | -26.77%2.72億 | -26.77%2.72億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.17%2.53億 | 7.28%2.39億 | -23.67%2.29億 | -3.59%2.23億 | 6.70%3億 | 35.39%2.31億 | 73.86%2.81億 | 4.53%1.71億 | -40.52%1.62億 | -24.40%1.64億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし