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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 681.06%118.09億 | ---- | 597.60%32.44億 | ---- | -532.23%-20.32億 | ---- | -9.48%-6.52億 | ---1,086.6万 | -111.96%-3.21億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -2,806.68%-2.55億 | ---- | ---- | ---- | --943.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -37.66%1,847万 | ---- | -32.21%825.2万 | ---- | -51.13%2,962.7万 | ---- | -62.07%1,217.3万 | --733.3万 | -7.08%6,062.8万 |
| 投資損益 | ---- | -8.82%952.7万 | ---- | 492.20%160.8万 | ---- | -24.72%1,044.9万 | ---- | -101.03%-41万 | ---46.4万 | 145.53%1,388万 |
| 減損および引当金 | --0 | -79.15%2.36億 | --0 | -2,780.47%-1.05億 | --0 | 3,243.61%11.3億 | --0 | -85.85%390.6万 | ---72.4万 | 11.26%3,380.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.85%2,738.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -79.00%2.37億 | ---- | ---1.07億 | ---- | --11.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -137.08%-107.9万 | ---- | -41.63%228万 | ---- | -54.64%291万 | ---- | 341.86%390.6万 | ---72.4万 | --641.5万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | -334.39%-1.31億 | --0 | -220.57%-6,487.1万 | --0 | 181.61%5,588万 | --0 | 171.14%5,380.2万 | --0 | 5,135.62%1,984.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -334.39%-1.31億 | ---- | -220.57%-6,487.1万 | ---- | 181.61%5,588万 | ---- | 171.14%5,380.2万 | ---- | 5,135.62%1,984.3万 |
| 減価償却費: | --0 | 48.70%18.05億 | --0 | 90.49%7.72億 | --0 | 105.60%12.14億 | --0 | 79.84%4.05億 | --2.02億 | 83.93%5.9億 |
| -減価 | ---- | 48.70%18.05億 | ---- | 90.49%7.72億 | ---- | 105.60%12.14億 | ---- | 79.84%4.05億 | --2.02億 | 83.93%5.9億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 415.86%1,489.3万 | ---- | -55.61%95万 | ---- | -93.80%288.7万 | ---- | -96.73%214万 | --171.3万 | 1,155.88%4,659.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -70.12%5.75億 | ---- | -7.87%8.65億 | ---- | 44.50%19.25億 | ---- | 127.53%9.39億 | --5.17億 | 1,161.69%13.32億 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 500.52%140.81億 | --0 | 518.35%47.22億 | --0 | 32.05%23.45億 | --0 | 235.94%7.64億 | --7.15億 | 2,372.53%17.76億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 78.92%-12.48億 | ---- | 131.92%4.59億 | ---- | -868.05%-59.2億 | ---- | -1,411.22%-14.39億 | ---3.53億 | -18.32%-6.12億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -231.70%-9,510万 | ---- | -194.77%-3,613.5万 | ---- | 1,422.79%7,221.1万 | ---- | 968.74%3,812.9万 | ---1,994.2万 | 94.91%-545.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 201.51%318.49億 | ---- | 244.28%113.78億 | ---- | 71.75%105.63億 | ---- | 77.21%33.05億 | --17.08億 | 142.16%61.5億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -102.15%-23.69億 | ---- | -213.00%-12.48億 | ---- | -1,078.89%-11.72億 | ---- | -60.92%-3.99億 | ---3.42億 | -121.65%-9,942.1万 |
| 営業現金収入 | --0 | 617.00%422.18億 | --0 | 573.10%152.76億 | --0 | -18.33%58.88億 | --0 | 30.06%22.69億 | --17.08億 | 194.65%72.1億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 468.01%84.75億 | ---- | 421.40%36.17億 | ---- | 31.95%14.92億 | ---- | 17.78%6.94億 | --1.25億 | 63.18%11.31億 |
| 営業キャッシュフロー | -142.96%-33.42億 | 586.88%506.94億 | 1,260.51%333.99億 | 537.58%188.93億 | 324.28%77.8億 | -11.51%73.8億 | -45.49%24.55億 | 26.96%29.63億 | 97.96%18.34億 | 165.63%83.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | -5,894.87%-99.06億 | ---- | -721.20%-31.94億 | ---- | -151.24%-1.65億 | ---- | 177.03%5.14億 | ---- | 173.95%3.22億 |
| 固定資産の売却 | ---- | 6,172.08%2.84億 | ---- | 21,132.10%1.49億 | ---- | 11,815.79%452.8万 | ---- | --70.4万 | ---- | -92.90%3.8万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -26.90%-65.07億 | ---- | -30.24%-25.69億 | ---- | -27.95%-51.28億 | ---- | -152.39%-19.73億 | ---13.32億 | -493.57%-40.08億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---3,682.5万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.65%-6,758万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -48.07%311.36億 | ---- | -29.89%243.16億 | ---- | -72.79%599.56億 | ---- | -78.84%346.82億 | --178.51億 | 151.25%2,203.46億 |
| 現金で投資する | ---- | 74.54%-150.18億 | ---- | 57.30%-138.2億 | ---- | 73.29%-589.82億 | ---- | 80.56%-323.64億 | ---149.55億 | -109.65%-2,208.5億 |
| 投資キャッシュフロー | -15.06%-30.98億 | 99.72%-1,206.8万 | -51.57%4.57億 | 492.57%48.81億 | -272.14%-26.93億 | -2.52%-43.65億 | -66.92%9.44億 | 120.04%8.24億 | 154.08%15.64億 | 77.28%-42.57億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -226.59%-64.41億 | 1,580.64%506.81億 | 896.21%338.56億 | 527.79%237.74億 | 49.72%50.88億 | -26.14%30.16億 | -53.80%33.99億 | 313.20%37.87億 | 272.83%33.98億 | 126.18%40.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -53.22%17.5億 | ---- | -67.81%5.99億 | ---- | 523.58%37.41億 | ---- | --18.62億 | --9億 | --6億 |
| 債務を支払う | ---- | -316.13%-27.51億 | ---- | -10,536.83%-26.51億 | ---- | -53.86%-6.61億 | ---- | ---2,492.5万 | ---- | -196.95%-4.3億 |
| 株式を発行する | ---- | -51.95%11.86億 | ---- | 32.39%488.8万 | ---- | -85.07%24.69億 | ---- | -99.93%369.2万 | --299.1万 | 331.83%165.38億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | ---- | --9,000万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -192.35%-244.7万 | ---- | ---- | ---- | ---83.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%113.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 194.61%1.85億 | -96.71%1.85億 | -112.58%-6.78億 | -206.20%-20.49億 | -121.69%-1.96億 | -66.25%56.39億 | -67.43%53.88億 | -65.13%19.3億 | --9.03億 | -32.38%167.1億 |
| 為替影響 | 321.12%5,581.3万 | -96.50%4,451.3万 | -92.81%9,269.3万 | -87.24%1.13億 | 67.43%-2,524.1万 | 369.01%12.7億 | 1,254.71%12.9億 | 959.09%8.85億 | -221.54%-7,750.3万 | -25.35%-4.72億 |
| ネットキャッシュ | -227.39%-62億 | 412.96%509.11億 | 230.18%332.71億 | 230.77%218.37億 | 15.23%48.67億 | -51.16%99.25億 | -57.64%100.77億 | 80.65%66.02億 | 312.22%42.24億 | 132.60%203.21億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.96%913.3億 | 32.55%404.18億 | 32.55%404.18億 | 32.55%404.18億 | 32.55%404.18億 | 199.76%304.93億 | 199.76%304.93億 | 199.76%304.93億 | 199.76%304.93億 | 608.20%101.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.99%851.3億 | 125.96%913.3億 | 81.64%736.89億 | 67.83%622.56億 | 30.44%452.85億 | 32.55%404.18億 | 19.46%405.7億 | 168.28%370.95億 | 324.29%347.17億 | 199.76%304.93億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
