(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 70.13%-1,962.6万 | -105.11%-2,173.7万 | -105.84%-597.9万 | -120.72%-1,165万 | -5,956.06%-6,570.5万 | 23,147.79%4.25億 | 501.66%1.02億 | 2,191.96%5,623.2万 | -43.42%112.2万 | 104.65%182.9万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -16.67%-7,000 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-4,000 | ---- |
減損および引当金 | 213.47%33.7万 | --0 | --0 | --0 | 81.50%-29.7万 | --0 | --0 | --0 | -392.33%-160.5万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,002.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -380.67%-156.7万 | ---- |
-その他の減損および規定 | -98.29%33.7万 | ---- | ---- | ---- | 52,023.68%1,973.1万 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.17%2.9万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.17%2.9万 | ---- |
減価償却費: | 122.48%861万 | 101.05%508.8万 | 103.85%486万 | 103.53%205.1万 | 201.64%387万 | -53,823.45%-4.86億 | -21,882.07%-1.26億 | -19,513.71%-5,804.7万 | -63.90%128.3万 | -71.32%90.4万 |
-減価 | 122.48%861万 | 101.05%508.8万 | 103.85%486万 | 103.53%205.1万 | 201.64%387万 | -53,823.45%-4.86億 | -21,882.07%-1.26億 | -19,513.71%-5,804.7万 | -63.90%128.3万 | -71.32%90.4万 |
財政経費 | 15.89%1,012.5万 | -79.78%744.1万 | -79.94%477.3万 | -78.20%253.6万 | -81.34%873.7万 | -1.69%3,680万 | -5.32%2,379.7万 | -13.34%1,163.1万 | 87.68%4,682.6万 | 174.32%3,743.4万 |
為替差損(差益) | -140.30%-1,185.1万 | -103.61%-131.4万 | -281.24%-1,200万 | 87.41%-84.2万 | 255.58%2,940.8万 | 275.52%3,638.1万 | 203.03%662.1万 | 53.36%-668.7万 | -204.43%-1,890.2万 | -369.93%-2,072.8万 |
動作調整専用項目 | ---737.4万 | 118.46%531.9万 | 137.42%635.6万 | 164.21%484.3万 | ---- | -66.94%-2,881.7万 | -1,517.78%-1,698.5万 | -1,658.47%-754.3万 | -5.60%-4,390.8万 | -1,805.73%-1,726.2万 |
運転資本変動前営業利益 | 17.53%-1,978.6万 | 67.67%-520.3万 | 81.18%-199万 | 30.63%-306.2万 | -58.28%-2,399.3万 | -839.27%-1,609.4万 | -111.82%-1,057.2万 | -56.52%-441.4万 | 8.71%-1,515.9万 | 115.72%217.7万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 102.61%10.4万 | ---- | ---- | ---- | -295.14%-398.7万 | ---- | ---- | ---- | -150.88%-100.9万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | 81.73%1,209.4万 | ---- | ---- | ---- | 6.06%665.5万 | ---- | ---- | ---- | --627.5万 | ---- |
営業現金収入 | 64.42%-758.8万 | 67.67%-520.3万 | 81.18%-199万 | 30.63%-306.2万 | -115.56%-2,132.5万 | -839.27%-1,609.4万 | -111.82%-1,057.2万 | -56.52%-441.4万 | 32.35%-989.3万 | 115.72%217.7万 |
営業キャッシュフロー | 64.42%-758.8万 | 67.67%-520.3万 | 81.18%-199万 | 30.63%-306.2万 | -115.56%-2,132.5万 | -839.27%-1,609.4万 | -111.82%-1,057.2万 | -56.52%-441.4万 | 12.77%-989.3万 | 115.72%217.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 16.67%7,000 | 25.00%5,000 | ---- | ---- | 50.00%6,000 | --4,000 | ---- | ---- | -20.00%4,000 | ---- |
固定資産を購入する | -0.74%-54.7万 | -13.03%-39.9万 | 93.53%-6万 | 212.08%16.7万 | 64.65%-54.3万 | 92.91%-35.3万 | -313.84%-92.7万 | 25.87%-14.9万 | -286.90%-153.6万 | -4,117.80%-497.7万 |
現金で投資する | -112.16%-223.4万 | -156.92%-200.4万 | -22.51%-47.9万 | -264.52%-11.3万 | 17.48%-105.3万 | 29.86%-78万 | 43.33%-39.1万 | 86.34%-3.1万 | -18.48%-127.6万 | -22.74%-111.2万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --3,000 | 100.91%1,000 | ---- | -100.70%-3,000 | --0 | -192.44%-11万 | ---- | -92.07%42.7万 |
投資キャッシュフロー | -74.47%-277.4万 | -111.84%-239.8万 | 59.33%-53.6万 | 118.97%5.5万 | 43.38%-159万 | 80.01%-113.2万 | -94.97%-131.8万 | 6.15%-29万 | -222.46%-280.8万 | -229.92%-566.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 54.78%-1,036.2万 | 55.87%-760.1万 | 78.76%-252.6万 | 36.08%-300.7万 | -80.42%-2,291.5万 | -394.29%-1,722.6万 | -109.81%-1,189万 | -50.34%-470.4万 | -40.37%-1,270.1万 | 63.27%-348.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -40.71%699.1万 | -72.13%546.6万 | -64.88%442.5万 | -54.30%291.2万 | -22.93%1,179.2万 | 64.01%1,961.2万 | 15.60%1,259.9万 | 0.00%637.2万 | -13.09%1,530万 | 73.00%1,195.8万 |
債務を支払う | -485.08%-223.5万 | -123.89%-161.2万 | ---138.7万 | ---- | 95.40%-38.2万 | 89.79%-72万 | ---- | 0.00%-397.6万 | -46.96%-830.3万 | -168.51%-705.1万 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.94%63.1万 |
支払利息 - 融資 | ---- | -4.59%-52.4万 | ---- | -180.65%-17.4万 | ---- | 57.65%-50.1万 | ---- | 0.00%-6.2万 | ---- | -24.26%-118.3万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.6万 | 51.52%-1.6万 | 51.52%-1.6万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -52.13%561万 | 1,033.20%455.4万 | -27.82%-72.6万 | -156.45%-16.2万 | 127.55%1,171.9万 | 65.34%-48.8万 | 48.32%-56.8万 | 0.00%28.7万 | 257.44%515万 | 57.36%-140.8万 |
融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27万 | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | -55.18%1,036.6万 | -55.96%788.4万 | -81.20%231.2万 | -1.11%257.6万 | 90.66%2,312.9万 | 510.82%1,790.3万 | 148.81%1,230.1万 | 0.00%260.5万 | 40.23%1,213.1万 | -67.19%293.1万 |
為替影響 | -218.75%-1.9万 | -58.82%-13.5万 | -295.83%-9.5万 | -140.00%-4.8万 | -63.64%1.6万 | -162.04%-8.5万 | -116.33%-2.4万 | -112.90%-2万 | 331.58%4.4万 | 252.22%13.7万 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | 100.37%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---27万 | --199.7万 | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -98.13%4,000 | -58.20%28.3万 | -251.06%-21.3万 | -322.55%-43.1万 | 137.54%21.4万 | 222.20%67.7万 | 119.50%14.1万 | 72.36%-10.2万 | -43.58%-57万 | 14.11%-55.4万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | -62.77%31.2万 | -62.77%31.2万 | -62.77%31.2万 | -62.77%31.2万 | -33.17%83.8万 | -33.17%83.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.77%52.7万 | -23.67%69万 | -45.45%23.4万 | -66.84%6.3万 | 73.72%54.2万 | 114.73%90.4万 | 63.74%42.9万 | -59.49%19万 | -62.77%31.2万 | -30.87%42.1万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 上海パクシン公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | ユニタイ・パクチュン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 白春公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし