(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
売掛金 | -34.89%542.4万 | -39.48%504.1万 | 16.34%969.1万 | 2.64%855万 | 263.76%833万 | 263.76%833万 | 263.76%833万 | 263.76%833万 | --229万 | 39.98%229万 |
現金及び同等物 | -2.77%52.7万 | 27.31%69万 | -56.83%23.4万 | -88.56%6.2万 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | 73.72%54.2万 | -62.77%31.2万 | -62.77%31.2万 |
流動資産特別項目 | ---- | ---- | ---- | 0.40%152万 | -85.93%151.4万 | -85.93%151.4万 | -85.93%151.4万 | -85.93%151.4万 | --1,075.8万 | --1,075.8万 |
流動資產合計 | -42.70%595.1万 | -44.82%573.1万 | -4.44%992.5万 | -2.45%1,013.2万 | -22.26%1,038.6万 | -22.26%1,038.6万 | -22.26%1,038.6万 | -22.26%1,038.6万 | 440.02%1,336万 | 440.02%1,336万 |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | -0.79%4.81億 | -1.25%4.79億 | -0.67%4.82億 | -0.06%4.85億 | 1.59%4.85億 | 1.59%4.85億 | 1.59%4.85億 | 1.59%4.85億 | -0.87%4.78億 | -0.87%4.78億 |
前払資産 | --259.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.51%200.1万 | -69.51%200.1万 |
固定資産特別項目 | 1.54%2.56億 | 1.07%2.55億 | 0.20%2.53億 | 0.15%2.52億 | -4.05%2.52億 | -4.05%2.52億 | -4.05%2.52億 | -4.05%2.52億 | -2.98%2.63億 | -2.98%2.63億 |
非流動資產合計 | 0.36%7.4億 | -0.46%7.34億 | -0.38%7.35億 | 0.01%7.37億 | -0.68%7.37億 | -0.68%7.37億 | -0.68%7.37億 | -0.68%7.37億 | -2.22%7.42億 | -2.22%7.42億 |
総資産 | -0.24%7.46億 | -1.07%7.4億 | -0.43%7.44億 | -0.02%7.48億 | -1.06%7.48億 | -1.06%7.48億 | -1.06%7.48億 | -1.06%7.48億 | -0.78%7.56億 | -0.78%7.56億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | -68.95%7,245万 | -68.62%7,321.6万 | -68.93%7,248.9万 | ---- | 347.44%2.33億 | --2.33億 | 347.44%2.33億 | ---- | --5,214.8万 | ---- |
支払手形 | ---- | -95.98%1,081.6万 | -96.06%1,059.2万 | ---- | ---- | --2.69億 | --2.69億 | ---- | ---- | ---- |
その他のローン - 流動負債 | -90.43%183.9万 | -20.46%1,527.9万 | -28.41%1,375.1万 | 3.40%1,986.1万 | -64.20%1,920.8万 | -64.20%1,920.8万 | -64.20%1,920.8万 | -64.20%1,920.8万 | 58.26%5,365.5万 | 58.26%5,365.5万 |
短期ファイナンスリース負債 | ---- | 28.39%50.2万 | -56.01%17.2万 | -26.34%28.8万 | ---- | -30.43%39.1万 | -30.43%39.1万 | -30.43%39.1万 | -43.40%56.2万 | -43.40%56.2万 |
流動負債特別項目 | 37.85%53.9万 | ---- | ---- | 2.27%2.39億 | --39.1万 | ---- | ---- | 347.44%2.33億 | ---- | --5,214.8万 |
流動負債合計 | -83.64%8,540.9万 | -80.88%9,981.3万 | -81.42%9,700.4万 | 1.08%5.28億 | 390.73%5.22億 | 390.73%5.22億 | 390.73%5.22億 | 390.73%5.22億 | -79.21%1.06億 | -79.21%1.06億 |
純流動資産 | 84.47%-7,945.8万 | 81.61%-9,408.2万 | 82.98%-8,707.9万 | -1.15%-5.17億 | -450.06%-5.12億 | -450.06%-5.12億 | -450.06%-5.12億 | -450.06%-5.12億 | 81.73%-9,300.5万 | 81.73%-9,300.5万 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | 192.59%6.61億 | 183.45%6.4億 | 186.81%6.47億 | -2.56%2.2億 | -65.23%2.26億 | -65.23%2.26億 | -65.23%2.26億 | -65.23%2.26億 | 159.60%6.49億 | 159.60%6.49億 |
非流動負債 | ||||||||||
その他の貸出金 - 非流動負債 | 33.57%8,456.9万 | 10.06%6,968.3万 | 8.58%6,874.9万 | 2.97%6,519.7万 | 3,793.97%6,331.6万 | 3,793.97%6,331.6万 | --6,331.6万 | 3,793.97%6,331.6万 | -87.93%162.6万 | 518.25%162.6万 |
長期債務 | 2,330.47%1.82億 | 2,306.87%1.8億 | 2,247.46%1.75億 | 20.29%898.6万 | -95.46%747万 | -95.46%747万 | -95.46%747万 | -95.46%747万 | --1.65億 | --1.65億 |
長期ファイナンスリース負債 | ---- | 89.40%153.6万 | -9.37%73.5万 | -4.69%77.3万 | ---- | --81.1万 | 248.07%81.1万 | 248.07%81.1万 | -70.91%23.3万 | ---- |
引当金 - 非流動負債 | 12.88%4,982.9万 | -2.90%4,286.4万 | 4.66%4,620.2万 | 5.67%4,664.5万 | -19.40%4,414.4万 | -82.47%4,414.4万 | -19.40%4,414.4万 | -19.40%4,414.4万 | -10.43%5,477万 | 311.85%2.52億 |
転換社債および社債 | --2.52億 | --2.58億 | --2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,606.19%2.52億 | -97.50%23.3万 |
非流動負債の特別項目 | 70.16%138万 | ---- | ---- | ---- | --81.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.80%5,477万 |
非流動負債合計 | 392.03%5.69億 | 376.60%5.52億 | 369.54%5.43億 | 5.06%1.22億 | -75.53%1.16億 | -75.53%1.16億 | -75.53%1.16億 | -75.53%1.16億 | 458.29%4.73億 | 458.29%4.73億 |
負債合計 | 2.69%6.55億 | 2.15%6.51億 | 0.43%6.4億 | 1.80%6.49億 | 10.07%6.38億 | 10.07%6.38億 | 10.07%6.38億 | 10.07%6.38億 | -2.83%5.79億 | -2.83%5.79億 |
総資産から総負債を引いたもの | -17.24%9,104.7万 | -19.76%8,827.2万 | -5.44%1.04億 | -10.59%9,835.9万 | -37.62%1.1億 | -37.62%1.1億 | -37.62%1.1億 | -37.62%1.1億 | 6.62%1.76億 | 6.62%1.76億 |
資本合計および非流動負債 | 192.59%6.61億 | 183.45%6.4億 | 186.81%6.47億 | -2.56%2.2億 | -65.23%2.26億 | -65.23%2.26億 | -70.13%2.26億 | -65.23%2.26億 | 159.60%6.49億 | -14.74%6.49億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式資本 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 0.00%13.15億 | 1.42%13.15億 | 1.42%13.15億 |
追加払込資本金 | 0.00%-445.3万 | 0.00%-445.3万 | ---- | 0.00%-445.3万 | 0.00%-445.3万 | 0.00%-445.3万 | ---- | 0.00%-445.3万 | ---445.3万 | ---445.3万 |
その他の引当金 | 0.00%7,641.6万 | ---- | 0.00%7,641.6万 | ---- | 0.00%7,641.6万 | ---- | 0.00%7,641.6万 | ---- | -5.17%7,641.6万 | ---- |
内部留保 | -1.52%-12.95億 | -1.69%-12.97億 | ---- | -0.91%-12.87億 | -5.41%-12.75億 | ---12.75億 | ---- | -5.41%-12.75億 | 0.12%-12.1億 | ---- |
株主資本特別項目 | 56.33%-45.5万 | 0.00%7,537.4万 | -0.46%-12.87億 | 0.00%7,537.4万 | -158.56%-104.2万 | 106.65%7,537.4万 | -5.44%-12.81億 | -0.84%7,537.4万 | 2.18%-40.3万 | 6.11%-11.34億 |
株主資本 | -16.88%9,226.5万 | -19.38%8,949.4万 | -5.25%1.05億 | -10.43%9,943.5万 | -37.30%1.11億 | -37.30%1.11億 | -37.30%1.11億 | -37.30%1.11億 | 6.82%1.77億 | 6.82%1.77億 |
少数株主持分 | -21.92%-121.8万 | -22.32%-122.2万 | -15.12%-115万 | -7.71%-107.6万 | -46.27%-99.9万 | -46.27%-99.9万 | -46.27%-99.9万 | -46.27%-99.9万 | -112.11%-68.3万 | -112.11%-68.3万 |
総資本 | -17.24%9,104.7万 | -19.76%8,827.2万 | -5.44%1.04億 | -10.59%9,835.9万 | -37.62%1.1億 | -37.62%1.1億 | -37.62%1.1億 | -37.62%1.1億 | 6.62%1.76億 | 6.62%1.76億 |
総資本と総負債 | -0.24%7.46億 | -1.07%7.4億 | -0.43%7.44億 | -0.02%7.48億 | -1.06%7.48億 | -1.06%7.48億 | -1.06%7.48億 | -1.06%7.48億 | -0.78%7.56億 | -0.78%7.56億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 上海パクシン公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | ユニタイ・パクチュン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 白春公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし