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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -13,078.31%-7,060.2万 | ---- | 103.21%54.4万 | ---- | 68.56%-1,694.2万 | ---- | -25.33%-5,389.4万 | ---- | -48.93%-4,300万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -112.92%-107.1万 | ---- | 12.22%-50.3万 | ---- | -31.72%-57.3万 | ---- | 52.20%-43.5万 | ---- | 44.07%-91万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -16.28%322.4万 | ---- | 3.52%385.1万 | ---- | 1.58%372万 | ---- | -2.22%366.2万 | ---- | --374.5万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 287.19%157.2万 | --0 | 430.08%40.6万 | --0 | -100.85%-12.3万 | --0 | 2,129.68%1,442.6万 | --0 | 1,298.15%64.7万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.69%10.8万 | ---- | --821.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 108.61%121.2万 | ---- | 360.54%58.1万 | ---- | -118.06%-22.3万 | ---- | 90.88%123.5万 | ---- | 358.80%64.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 305.71%36万 | ---- | -2,087.50%-17.5万 | ---- | -108.79%-8,000 | ---- | --9.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --488.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -106.46%-152.5万 | --0 | 1,719.58%2,360万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.46%-152.5万 | ---- | 1,719.58%2,360万 | ---- |
| 資産売却損益 | 47,052.63%895.9万 | --0 | -98.98%1.9万 | --0 | 2,865.08%186.8万 | --0 | -97.42%6.3万 | --0 | 1,068.90%244.3万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --170.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 47,052.63%895.9万 | ---- | -85.38%1.9万 | ---- | 106.35%13万 | ---- | -97.42%6.3万 | ---- | 1,068.90%244.3万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -1.96%3,291.8万 | --0 | 0.76%3,357.6万 | --0 | 1.70%3,332.4万 | --0 | 10.96%3,276.6万 | --0 | 228.11%2,953万 | --0 |
| -減価 | -1.96%3,291.8万 | ---- | 0.76%3,357.6万 | ---- | 1.70%3,332.4万 | ---- | 10.96%3,276.6万 | ---- | 228.11%2,953万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 84.36%-207.2万 | ---- | -401.34%-1,325万 | ---- | -56.60%439.7万 | ---- | 458.49%1,013.1万 | ---- | 68.56%-282.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 960,585.71%6,723.4万 | ---- | 98.35%-7,000 | ---- | ---42.4万 | ---- | ---- | ---- | -100.58%-26.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 63.02%4,016.2万 | --0 | -2.42%2,463.6万 | --0 | 326.33%2,524.7万 | --0 | -54.33%592.2万 | --0 | 80.88%1,296.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 235.94%515.2万 | ---- | 2.57%-379万 | ---- | -164.40%-389万 | ---- | 157.72%604万 | ---- | -6,739.22%-1,046.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -828.60%-6,035.7万 | ---- | 385.95%828.4万 | ---- | 36.52%-289.7万 | ---- | -30.44%-456.4万 | ---- | -155.75%-349.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 246.49%1,432.5万 | ---- | -161.38%-977.9万 | ---- | 110.30%1,593.2万 | ---- | 823.90%757.6万 | ---- | -20.47%82万 | ---- |
| 前受金の増減 | 151.74%202.5万 | ---- | ---391.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.47%106万 | ---- | 126.02%105.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -91.53%130.7万 | -34.61%-1,654万 | -56.94%1,543.7万 | -812.85%-1,228.7万 | 123.59%3,585万 | 86.94%-134.6万 | 1,724.12%1,603.4万 | 20.73%-1,030.6万 | -91.44%87.9万 | -39.21%-1,300.1万 |
| その他の税金 | -104.67%-1万 | -104.50%-1万 | 180.75%21.4万 | --22.2万 | -110.06%-26.5万 | ---- | 217.01%263.4万 | 707.83%170.8万 | 44.03%-225.1万 | 83.42%-28.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -91.71%129.7万 | -37.17%-1,655万 | -56.02%1,565.1万 | -796.36%-1,206.5万 | 90.62%3,558.5万 | 84.35%-134.6万 | 1,460.64%1,866.8万 | 35.27%-859.8万 | -121.96%-137.2万 | -20.37%-1,328.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 112.92%107.1万 | ---- | -12.22%50.3万 | ---- | 31.72%57.3万 | ---- | -52.20%43.5万 | ---- | -44.07%91万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---57.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 256.69%434.8万 | ---- | -7.16%121.9万 | -95.22%8.1万 | 137.86%131.3万 | --169.3万 | -78.10%55.2万 | ---- | 61.71%252.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 24.38%-1,074.7万 | 31.23%-316.5万 | 26.99%-1,421.2万 | 67.78%-460.2万 | 5.89%-1,946.5万 | -145.47%-1,428.4万 | 13.18%-2,068.4万 | 54.10%-581.9万 | 19.43%-2,382.4万 | -203.59%-1,267.8万 |
| 無形資産を購入する | 86.41%-15.8万 | ---- | -190.02%-116.3万 | ---- | ---40.1万 | ---31.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---239.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.35%2,510.8万 | --2,510.9万 | --5,500万 | ---- |
| 現金で投資する | ---372.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --141.8万 | 26.11%25.6万 | ---- | -1.93%20.3万 | ---- | -56.96%20.7万 | ---- | -11.25%48.1万 | ---- | -39.84%54.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 38.77%-836万 | 32.63%-290.9万 | 25.19%-1,365.3万 | 66.01%-431.8万 | -705.34%-1,825.1万 | -164.25%-1,270.2万 | -91.29%301.5万 | 262.91%1,977.1万 | 302.59%3,460.7万 | -21.08%-1,213.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -453.50%-706.3万 | -18.78%-1,945.9万 | -88.47%199.8万 | -16.62%-1,638.3万 | -20.06%1,733.4万 | -225.73%-1,404.8万 | -34.76%2,168.3万 | 143.96%1,117.3万 | 406.74%3,323.5万 | -20.71%-2,541.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | 264.39%815.5万 | --1,204.8万 | --223.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -146.43%-739.3万 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --6,867.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 16.28%-322.4万 | 29.50%-147.2万 | -3.52%-385.1万 | -7.41%-208.8万 | -1.58%-372万 | 0.87%-194.4万 | 2.22%-366.2万 | 2.39%-196.1万 | ---374.5万 | ---200.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,486万 | ---3,486万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -17.07%-2,276.5万 | -16.59%-1,109.1万 | -0.61%-1,944.6万 | 2.32%-951.3万 | -6.99%-1,932.8万 | -8.67%-973.9万 | 1.50%-1,806.5万 | -25.31%-896.2万 | ---1,834.1万 | ---715.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -166.06%-3,338.2万 | -2,910.51%-1,256.3万 | 342.83%5,053.3万 | 103.83%44.7万 | 63.22%-2,081万 | 74.48%-1,168.3万 | -156.21%-5,658.7万 | -399.76%-4,578.3万 | ---2,208.6万 | ---916.1万 |
| 為替影響 | 79.13%-148.9万 | -92.20%-578.7万 | -395.32%-713.5万 | -186.67%-301.1万 | -48.15%241.6万 | 251.04%347.4万 | 224.06%466万 | -924.37%-230万 | 123.31%143.8万 | 25.11%27.9万 |
| ネットキャッシュ | -176.99%-4,044.5万 | -100.94%-3,202.2万 | 1,611.25%5,253.1万 | 38.07%-1,593.6万 | 90.04%-347.6万 | 25.65%-2,573.1万 | -413.07%-3,490.4万 | -0.09%-3,461万 | 202.90%1,114.9万 | -64.22%-3,457.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.82%1.05億 | 75.82%1.05億 | -1.74%5,987万 | -1.74%5,987万 | -33.17%6,093万 | -33.17%6,093万 | 16.02%9,117.4万 | 16.02%9,117.4万 | -17.79%7,858.7万 | -17.79%7,858.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.84%6,333.2万 | 64.84%6,745.7万 | 75.82%1.05億 | 5.82%4,092.3万 | -1.74%5,987万 | -28.73%3,867.3万 | -33.17%6,093万 | 22.53%5,426.4万 | 16.02%9,117.4万 | -40.76%4,428.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
