(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -450.90%-49.19億 | -48.87%71.41億 | -31.30%89.96億 | 12.44%42.18億 | 590.07%14.02億 | 1.68%139.65億 | 58.95%130.95億 | -64.52%37.52億 | -82.06%2.03億 | -11.14%137.34億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -65.86%2.17億 | 100.61%26.55億 | -35.08%7.96億 | -23.83%8.25億 | 227.36%6.37億 | -25.38%13.23億 | 30.16%12.27億 | 15.41%10.83億 | -57.20%1.95億 | 97.77%17.74億 |
固定資産を購入する | 48.71%-4.35億 | 44.66%-32.84億 | 10.36%-25.61億 | 37.06%-17.25億 | 10.71%-8.48億 | -18.56%-59.34億 | -26.55%-28.57億 | -44.65%-27.41億 | -27.47%-9.49億 | -57.85%-50.05億 |
子会社の売却 | ---- | ---- | -73.93%300万 | ---- | ---- | ---- | --1,150.8万 | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---384.53万 | -25.30%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | 34.59%-1.39億 | ---18.08億 | ---1.25億 | ---1.66億 | ---2.12億 |
投資によるキャッシュバック | 18,268.56%1.36億 | 554.30%33.06億 | 55.63%25.14億 | 483.70%23.9億 | -99.07%74.04万 | -13.67%5.05億 | 15,856.87%16.16億 | 4,101.88%4.09億 | --7,994.71万 | 1,248.82%5.85億 |
現金で投資する | -4,229.66%-8.91億 | -59.91%-34.57億 | 72.40%-11.33億 | 75.43%-7.07億 | 95.88%-2,058.66万 | 23.84%-21.62億 | -7,428.78%-41.04億 | ---28.78億 | -3,347.16%-5億 | -772.23%-28.39億 |
投資事業の他のプロジェクト | -122.07%-2.66億 | 798.00%22.78億 | 46.64%18.9億 | -4.63%14.31億 | 245.01%12.07億 | 53.79%-3.26億 | -18.49%12.89億 | 104.10%15億 | -11,201.07%-8.33億 | -665.84%-7.06億 |
投資キャッシュフロー | -227.26%-12.43億 | 119.67%13.24億 | 132.63%15.1億 | 180.40%22.12億 | 144.94%9.77億 | -5.14%-67.32億 | -2,191.42%-46.27億 | -1,196.95%-27.52億 | -631.19%-21.73億 | -149.64%-64.03億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -359.07%-61.62億 | 17.04%84.65億 | 24.06%105.06億 | 543.07%64.31億 | 220.75%23.79億 | -1.34%72.33億 | 0.10%84.68億 | -90.35%10億 | -335.94%-19.7億 | -43.13%73.31億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 42.75%216.03億 | 10.52%522.28億 | 24.12%585.47億 | -0.58%217.11億 | 16.28%151.34億 | 21.78%472.56億 | 132.35%471.71億 | 52.73%218.39億 | 23.78%130.16億 | -34.70%388.05億 |
債務を支払う | -2.64%-169.36億 | -4.18%-712億 | -17.28%-588.47億 | 8.52%-281.58億 | -1.17%-165.01億 | 6.88%-683.43億 | -8.53%-501.75億 | 11.67%-307.82億 | -4.78%-163.11億 | 11.52%-733.93億 |
国債を発行する | -30.00%35億 | 68.70%297.18億 | ---- | 65.18%185億 | 0.00%50億 | -28.03%176.16億 | ---- | 109.27%112億 | 66.67%50億 | 37.36%244.76億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 9.49%-11.8億 | 20.50%-55.46億 | 26.57%-44.06億 | 20.09%-26.67億 | -2.08%-13.04億 | 8.64%-69.76億 | -12.05%-60億 | 9.81%-33.38億 | 13.24%-12.77億 | 10.64%-76.36億 |
投資収益の吸収 | 9,736.01%6.01億 | -84.11%1.62億 | -72.47%1.23億 | -70.66%1.25億 | -91.85%611万 | -53.53%10.22億 | 121.13%4.48億 | 897.92%4.25億 | 1,867.40%7,495.81万 | -73.83%21.99億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 134.73%1,014.98万 | -203.22%-98.25億 | 80.60%-2,544.73万 | -327.34%-90.24億 | 97.55%-2,922.09万 | -342.16%-32.4億 | -258.01%-1.31億 | -4,195.86%-21.12億 | ---11.93億 | 697.36%13.38億 |
財務キャッシュ フロー | 229.43%75.99億 | 64.76%-44.63億 | 46.96%-46.08億 | 117.60%4.87億 | 434.09%23.07億 | 10.87%-126.65億 | 49.24%-86.87億 | 85.28%-27.68億 | 80.38%-6.9億 | -134.04%-142.1億 |
為替影響 | 86.21%-148.44万 | 104.59%173.43万 | -123.21%-558.49万 | 39.78%-1,012.94万 | -715.26%-1,076.63万 | -55.58%-3,780.05万 | -914.16%-250.21万 | -919.88%-1,682.1万 | 183.98%174.99万 | -833.21%-2,429.57万 |
ネットキャッシュ | -69.31%14.35億 | 173.19%40.04億 | 2,754.51%58.92億 | 487.11%69.08億 | 275.83%46.74億 | 20.76%-54.71億 | 97.44%-2.22億 | 78.86%-17.84億 | 1.03%-26.59億 | -201.20%-69.04億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40.59%137.44億 | -35.88%97.75億 | -35.88%97.75億 | -35.88%97.75億 | -35.88%97.75億 | -31.17%152.46億 | -31.17%152.46億 | -31.17%152.46億 | -31.17%152.46億 | 44.51%221.5億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.04%151.78億 | 40.96%137.79億 | 4.28%156.67億 | 23.93%166.83億 | 14.80%144.5億 | -35.88%97.75億 | 11.34%150.24億 | -1.80%134.62億 | -35.33%125.87億 | -31.17%152.46億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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