香港市場銘柄情報

01992 復星旅遊

銘柄追加
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取引中 05/03 11:50 CST
48.24億時価総額14.21直近PER

復星旅遊の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
221.34%4.89億
442.92%6.79億
83.24%-4.03億
89.39%-1.98億
7.01%-24.06億
-105.64%-18.65億
-302.97%-25.87億
---9.07億
-1.44%12.75億
----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
-142.69%-1.08億
-243.68%-5,799.3万
1.70%-4,467.9万
20.79%-1,687.4万
-25.18%-4,545.2万
-63.97%-2,130.3万
-47.58%-3,630.8万
---1,299.2万
-6.72%-2,460.2万
----
支払利息 - 調整済み
31.13%13.05億
36.44%6.6億
3.66%9.96億
0.10%4.84億
7.26%9.6億
13.75%4.83億
11.81%8.95億
--4.25億
83.31%8.01億
----
投資損益
----
----
----
----
----
----
---3,121.4万
---3,473.5万
----
----
子会社の利益分配
1,043.60%1,214.5万
2,579.09%1,358.3万
-20.81%106.2万
-70.51%50.7万
-86.09%134.1万
-63.89%171.9万
319.00%963.8万
--476.1万
-138.13%-440.1万
----
減損および引当金
9,899.47%1.12億
4,021.33%1.07億
-101.27%-114.1万
-117.50%-272.8万
28.23%8,961.2万
15.72%1,558.8万
94.77%6,988.5万
--1,347万
-52.45%3,588.1万
--0
-有形固定資産の減損（戻し）
----
----
-100.99%-45.5万
-60.02%373.7万
-11.95%4,613.7万
-24.77%934.7万
739.22%5,240.1万
--1,242.5万
-86.58%624.4万
----
-棚卸資産の減損（戻し）
-4.95%117.2万
35.02%101.4万
-52.19%123.3万
--75.1万
-58.09%257.9万
----
140.30%615.4万
--171.7万
11.54%256.1万
----
-売上債権の減損（戻し）
-7.02%632.2万
86.76%619.3万
-64.52%679.9万
-46.87%331.6万
76.47%1,916.3万
2,537.89%624.1万
-21.80%1,085.9万
---25.6万
80.45%1,388.6万
----
-その他の減損および規定
1,296.58%1.04億
1,047.27%9,976.7万
-140.11%-871.8万
---1,053.2万
4,514.23%2,173.3万
----
-96.43%47.1万
---41.6万
-30.33%1,319万
----
再評価引当金
167.02%1,890.6万
228.90%3,241.6万
-108.64%-2,820.8万
-246.06%-2,514.8万
1,888.19%3.27億
-26.62%-726.7万
-8.17%1,642.8万
---573.9万
286.96%1,789万
--0
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動
----
--3,401.8万
----
----
----
----
----
----
----
----
-その他の資産の公正価値の変動
167.02%1,890.6万
93.63%-160.2万
-108.64%-2,820.8万
-246.06%-2,514.8万
1,888.19%3.27億
-26.62%-726.7万
-8.17%1,642.8万
---573.9万
286.96%1,789万
----
資産売却損益
-162.09%-2.38億
-277.84%-3.32億
-1,642.75%-9,086.7万
-2,215.48%-8,778万
-244.51%-521.4万
---379.1万
203.41%360.8万
--0
90.12%-348.9万
--0
-子会社持分処分損益
-32.65%-1.09億
-32.15%-1.14億
-2,751.30%-8,248.8万
-2,879.71%-8,620.3万
---289.3万
---289.3万
----
----
----
----
-有形固定資産の売却損益
-1,311.38%-1.3億
-13,707.67%-2.18億
-295.61%-918.2万
-75.61%-157.7万
-8.61%-232.1万
---89.8万
38.75%-213.7万
----
90.12%-348.9万
----
-他の資産売却損益
7.35%86.2万
----
--80.3万
----
----
----
--574.5万
----
----
----
減価償却費:
8.70%19.99億
6.97%9.76億
-3.66%18.39億
-5.59%9.13億
-6.31%19.09億
-4.92%9.67億
4.75%20.37億
--10.17億
152.26%19.45億
--0
-減価
9.78%18.63億
8.59%8.98億
-4.34%16.97億
-7.04%8.27億
-6.51%17.74億
-6.20%8.9億
3.89%18.98億
--9.49億
170.00%18.27億
----
-無形資産の償却
-4.27%1.36億
-8.64%7,833.6万
5.44%1.42億
11.16%8,574.8万
-3.61%1.35億
12.95%7,713.7万
18.13%1.4億
--6,829.6万
25.14%1.18億
----
動作調整専用項目
140.60%4,365.8万
122.69%1,989万
50.96%-1.08億
-57.46%-8,765.8万
26.71%-2.19億
3.60%-5,566.9万
-591.13%-2.99億
---5,774.7万
-59.38%6,091.7万
----
業務調整調整項目
----
----
----
----
--1,000
----
----
----
----
----
運転資本変動前営業利益
68.21%36.34億
114.31%20.98億
253.61%21.6億
301.59%9.79億
678.94%6.11億
-209.94%-4.86億
-98.09%7,842.8万
--4.42億
56.59%41.03億
--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少
65.60%-2,166.9万
46.26%-300.8万
-1,302.81%-6,298.6万
65.65%-559.7万
69.88%-449万
-158.16%-1,629.4万
26.07%-1,490.5万
--2,801.7万
32.43%-2,016万
----
開発中物件（増加）減少
-48.63%3.47億
81.64%-3,896.6万
12.53%6.75億
-3.27%-2.12億
220.83%6億
38.36%-2.05億
-175.88%-4.96億
---3.33億
-23.03%6.54億
----
買掛金 （増加）減少
146.73%1.65億
549.97%1.44億
-259.42%-3.53億
578.86%2,209万
-155.37%-9,818.8万
-99.32%325.4万
87.18%1.77億
--4.77億
-53.33%9,474.1万
----
買掛金 増加（減少）
-107.61%-1.02億
-670.24%-6.79億
-11.84%13.42億
-86.24%1.19億
401.61%15.22億
243.29%8.66億
-204.60%-5.05億
---6.04億
-52.55%4.82億
----
前払い（増加） 減少
-94.51%-3.63億
-15,431.92%-2.16億
-114.34%-1.86億
-103.88%-139.1万
-199.74%-8,696.4万
-42.27%3,585.8万
1,435.04%8,719万
--6,211万
101.16%568万
----
運転資金特別項目の推移
----
----
----
----
---1,000
----
----
----
----
----
運転資本変動調整項目
----
----
----
----
----
----
----
--205万
----
----
営業現金収入
69.62%46.81億
11.71%18.65億
52.10%27.6億
37.75%16.7億
254.35%18.14億
287.38%12.12億
-137.83%-11.76億
-140.34%-6.47億
200.23%31.08億
194.32%16.03億
その他の税金
11.61%-3.19億
71.74%-9,837.4万
-214.26%-3.6億
-603.36%-3.48億
85.85%-1.15億
37.10%-4,949.2万
-58.08%-8.11億
69.22%-7,868.7万
-28.86%-5.13億
26.28%-2.56億
運営事業特別企画
225.44%10.22億
-27.06%5.61億
-11.85%-8.15億
-24.28%7.69億
-44.90%-7.28億
240.89%10.15億
77.28%-5.03億
---7.2億
29.39%-22.12億
----
営業キャッシュフロー
81.82%43.62億
33.69%17.67億
41.16%23.99億
13.67%13.22億
185.58%17億
260.24%11.63億
-176.55%-19.86億
-153.83%-7.26億
307.28%25.95億
580.53%13.48億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
119.37%9,801.2万
231.39%5,591.8万
-1.70%4,467.9万
-20.79%1,687.4万
25.18%4,545.2万
77.21%2,130.3万
47.58%3,630.8万
64.20%1,202.1万
44.12%2,460.2万
-23.56%732.1万
受け取った配当 - 投資
16.21%418.7万
----
--360.3万
----
----
----
----
----
----
----
貸付金（増加） 減少
110.41%926.4万
--926.4万
-132.95%-8,895.4万
----
-445.51%-3,818.6万
----
-108.86%-700万
----
487.44%7,903.8万
----
預金の減少（増加）
-97.34%437.3万
-82.48%2,329.7万
-88.48%1.64億
-90.68%1.33億
187.71%14.27億
595.40%14.27億
---16.27億
---2.88億
----
----
固定資産の売却
-25.15%2.81億
1,934.99%2.29億
606.13%3.75億
-76.32%1,127.6万
-27.84%5,308.1万
1,016.05%4,762.2万
593.98%7,356.2万
27.56%426.7万
-89.44%1,060万
-95.06%334.5万
固定資産を購入する
-36.12%-14.59億
-36.05%-6.74億
-38.26%-10.72億
-57.21%-4.96億
18.69%-7.75億
39.94%-3.15億
2.19%-9.53億
-21.96%-5.25億
20.94%-9.75億
27.59%-4.3億
無形資産の売却
----
--15.2万
----
----
-34.12%353.4万
----
-12.18%536.4万
----
-73.13%610.8万
----
無形資産を購入する
-4.13%-1.52億
21.80%-7,194.9万
-17.90%-1.46億
-6.46%-9,200.5万
17.21%-1.24億
-20.81%-8,642.5万
53.25%-1.49億
48.01%-7,153.5万
-37.67%-3.2億
-15.43%-1.38億
子会社の売却
-56.17%2.02億
-56.88%2億
--4.6億
--4.64億
----
----
--1.19億
--1.19億
----
----
関連会社の買収
----
----
----
----
----
----
---60.2万
---60.2万
----
----
投資によるキャッシュバック
----
----
----
----
-87.25%3.02億
-99.56%314.2万
--23.66億
--7.12億
----
----
現金で投資する
57.31%-5,000万
----
74.01%-1.17億
70.47%-3,485.6万
81.78%-4.51億
84.21%-1.18億
-614.63%-24.74億
-198.56%-7.48億
82.12%-3.46億
-80,952.75%-2.5億
投資事業の他のプロジェクト
--8,812.1万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資事業調整プロジェクト
----
----
----
----
--1,000
----
----
----
----
----
投資キャッシュフロー
-158.98%-9.75億
-9,396.86%-2.28億
-185.00%-3.76億
-99.75%245.3万
116.96%4.43億
224.61%9.79億
-71.75%-26.11億
2.71%-7.86億
50.17%-15.2億
-62.46%-8.08億
資金調達前のネットキャッシュ
67.46%33.88億
16.22%15.39億
-5.58%20.23億
-38.18%13.24億
146.61%21.43億
241.71%21.42億
-527.78%-45.97億
-379.80%-15.11億
144.52%10.75億
280.61%5.4億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
57.96%24.59億
134.03%17.59億
-65.76%15.57億
-72.00%7.52億
-55.71%45.47億
-72.45%26.84億
194.38%102.65億
2,056.26%97.42億
30.36%34.87億
-1.78%4.52億
債務を支払う
0.15%-29.9億
10.19%-16.99億
41.29%-29.94億
11.49%-18.91億
-40.63%-51.01億
35.74%-21.37億
-49.40%-36.27億
-543.28%-33.25億
53.69%-24.28億
-4.23%-5.17億
株式を発行する
-7,228.57%-249.5万
211.43%828.1万
-99.77%3.5万
-74.56%265.9万
--1,527.2万
--1,045.2万
----
----
-95.24%1.38億
--1.38億
支払利息 - 融資
-31.21%-7.53億
-38.19%-3.99億
-1.67%-5.74億
-9.03%-2.89億
-173.30%-5.64億
-146.73%-2.65億
31.69%-2.06億
24.45%-1.07億
11.06%-3.02億
10.47%-1.42億
支払われた配当 - 資金調達
-19.95%-1,704.9万
208.52%997.7万
-83.34%-1,421.4万
-110.77%-919.4万
79.79%-775.3万
63.72%-436.2万
64.19%-3,836.7万
21.67%-1,202.3万
-410.96%-1.07億
31.01%-1,535万
発行手数料及び有価証券償還費用
----
----
----
----
----
----
64.55%-1.1億
-321.56%-1.1億
-147.71%-3.11億
76.06%-2,611.2万
融資事業のその他のプロジェクト
-41.23%-19.38億
-62.42%-10.13億
-2,386.76%-13.72億
-12.97%-6.24億
94.52%-5,516.6万
1.52%-5.52億
22.95%-10.06億
4.82%-5.6億
-138.19%-13.06億
-156.72%-5.89億
財務キャッシュ フロー
4.61%-32.41億
35.23%-13.33億
-191.40%-33.98億
-681.41%-20.59億
-122.10%-11.66億
-104.68%-2.63億
736.62%52.76億
904.51%56.27億
-125.29%-8.29億
-197.68%-6.99億
為替影響
17.78%1,490.9万
970.82%2,116.1万
144.58%1,265.8万
89.37%-243万
-14,964.40%-2,839.1万
-310.22%-2,286.1万
-97.58%19.1万
2,257.74%1,087.5万
-62.48%789.5万
96.11%-50.4万
ネットキャッシュ
110.68%1.47億
127.99%2.06億
-240.75%-13.75億
-139.10%-7.34億
43.72%9.77億
-54.36%18.78億
176.46%6.79億
2,684.42%41.15億
-71.56%2.46億
-138.19%-1.59億
現金及び現金同等物の期首残高
-36.25%23.95億
-36.25%23.95億
33.76%37.57億
33.76%37.57億
31.93%28.08億
31.93%28.08億
13.53%21.29億
13.53%21.29億
89.45%18.75億
89.45%18.75億
現金及び現金同等物の期末残高
6.75%25.56億
-13.19%26.21億
-36.25%23.95億
-35.25%30.2億
33.76%37.57億
-25.44%46.64億
31.93%28.08億
264.67%62.55億
13.53%21.29億
23.07%17.15億
現金残高分析
最初の現金ポジション
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通貨単位
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会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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保留意見無し
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会計事務所
アーンスト・アンド・ヤング
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アーンスト・アンド・ヤング
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アーンスト・アンド・ヤング
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(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 221.34%4.89億442.92%6.79億83.24%-4.03億89.39%-1.98億7.01%-24.06億-105.64%-18.65億-302.97%-25.87億---9.07億-1.44%12.75億----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み -142.69%-1.08億-243.68%-5,799.3万1.70%-4,467.9万20.79%-1,687.4万-25.18%-4,545.2万-63.97%-2,130.3万-47.58%-3,630.8万---1,299.2万-6.72%-2,460.2万----
支払利息 - 調整済み 31.13%13.05億36.44%6.6億3.66%9.96億0.10%4.84億7.26%9.6億13.75%4.83億11.81%8.95億--4.25億83.31%8.01億----
投資損益 ---------------------------3,121.4万---3,473.5万--------
子会社の利益分配 1,043.60%1,214.5万2,579.09%1,358.3万-20.81%106.2万-70.51%50.7万-86.09%134.1万-63.89%171.9万319.00%963.8万--476.1万-138.13%-440.1万----
減損および引当金 9,899.47%1.12億4,021.33%1.07億-101.27%-114.1万-117.50%-272.8万28.23%8,961.2万15.72%1,558.8万94.77%6,988.5万--1,347万-52.45%3,588.1万--0
-有形固定資産の減損（戻し） ---------100.99%-45.5万-60.02%373.7万-11.95%4,613.7万-24.77%934.7万739.22%5,240.1万--1,242.5万-86.58%624.4万----
-棚卸資産の減損（戻し） -4.95%117.2万35.02%101.4万-52.19%123.3万--75.1万-58.09%257.9万----140.30%615.4万--171.7万11.54%256.1万----
-売上債権の減損（戻し） -7.02%632.2万86.76%619.3万-64.52%679.9万-46.87%331.6万76.47%1,916.3万2,537.89%624.1万-21.80%1,085.9万---25.6万80.45%1,388.6万----
-その他の減損および規定 1,296.58%1.04億1,047.27%9,976.7万-140.11%-871.8万---1,053.2万4,514.23%2,173.3万-----96.43%47.1万---41.6万-30.33%1,319万----
再評価引当金 167.02%1,890.6万228.90%3,241.6万-108.64%-2,820.8万-246.06%-2,514.8万1,888.19%3.27億-26.62%-726.7万-8.17%1,642.8万---573.9万286.96%1,789万--0
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 ------3,401.8万--------------------------------
-その他の資産の公正価値の変動 167.02%1,890.6万93.63%-160.2万-108.64%-2,820.8万-246.06%-2,514.8万1,888.19%3.27億-26.62%-726.7万-8.17%1,642.8万---573.9万286.96%1,789万----
資産売却損益 -162.09%-2.38億-277.84%-3.32億-1,642.75%-9,086.7万-2,215.48%-8,778万-244.51%-521.4万---379.1万203.41%360.8万--090.12%-348.9万--0
-子会社持分処分損益 -32.65%-1.09億-32.15%-1.14億-2,751.30%-8,248.8万-2,879.71%-8,620.3万---289.3万---289.3万----------------
-有形固定資産の売却損益 -1,311.38%-1.3億-13,707.67%-2.18億-295.61%-918.2万-75.61%-157.7万-8.61%-232.1万---89.8万38.75%-213.7万----90.12%-348.9万----
-他の資産売却損益 7.35%86.2万------80.3万--------------574.5万------------
減価償却費: 8.70%19.99億6.97%9.76億-3.66%18.39億-5.59%9.13億-6.31%19.09億-4.92%9.67億4.75%20.37億--10.17億152.26%19.45億--0
-減価 9.78%18.63億8.59%8.98億-4.34%16.97億-7.04%8.27億-6.51%17.74億-6.20%8.9億3.89%18.98億--9.49億170.00%18.27億----
-無形資産の償却 -4.27%1.36億-8.64%7,833.6万5.44%1.42億11.16%8,574.8万-3.61%1.35億12.95%7,713.7万18.13%1.4億--6,829.6万25.14%1.18億----
動作調整専用項目 140.60%4,365.8万122.69%1,989万50.96%-1.08億-57.46%-8,765.8万26.71%-2.19億3.60%-5,566.9万-591.13%-2.99億---5,774.7万-59.38%6,091.7万----
業務調整調整項目 ------------------1,000--------------------
運転資本変動前営業利益 68.21%36.34億114.31%20.98億253.61%21.6億301.59%9.79億678.94%6.11億-209.94%-4.86億-98.09%7,842.8万--4.42億56.59%41.03億--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少 65.60%-2,166.9万46.26%-300.8万-1,302.81%-6,298.6万65.65%-559.7万69.88%-449万-158.16%-1,629.4万26.07%-1,490.5万--2,801.7万32.43%-2,016万----
開発中物件（増加）減少 -48.63%3.47億81.64%-3,896.6万12.53%6.75億-3.27%-2.12億220.83%6億38.36%-2.05億-175.88%-4.96億---3.33億-23.03%6.54億----
買掛金 （増加）減少 146.73%1.65億549.97%1.44億-259.42%-3.53億578.86%2,209万-155.37%-9,818.8万-99.32%325.4万87.18%1.77億--4.77億-53.33%9,474.1万----
買掛金 増加（減少） -107.61%-1.02億-670.24%-6.79億-11.84%13.42億-86.24%1.19億401.61%15.22億243.29%8.66億-204.60%-5.05億---6.04億-52.55%4.82億----
前払い（増加） 減少 -94.51%-3.63億-15,431.92%-2.16億-114.34%-1.86億-103.88%-139.1万-199.74%-8,696.4万-42.27%3,585.8万1,435.04%8,719万--6,211万101.16%568万----
運転資金特別項目の推移 -------------------1,000--------------------
運転資本変動調整項目 ------------------------------205万--------
営業現金収入 69.62%46.81億11.71%18.65億52.10%27.6億37.75%16.7億254.35%18.14億287.38%12.12億-137.83%-11.76億-140.34%-6.47億200.23%31.08億194.32%16.03億
その他の税金 11.61%-3.19億71.74%-9,837.4万-214.26%-3.6億-603.36%-3.48億85.85%-1.15億37.10%-4,949.2万-58.08%-8.11億69.22%-7,868.7万-28.86%-5.13億26.28%-2.56億
運営事業特別企画 225.44%10.22億-27.06%5.61億-11.85%-8.15億-24.28%7.69億-44.90%-7.28億240.89%10.15億77.28%-5.03億---7.2億29.39%-22.12億----
営業キャッシュフロー 81.82%43.62億33.69%17.67億41.16%23.99億13.67%13.22億185.58%17億260.24%11.63億-176.55%-19.86億-153.83%-7.26億307.28%25.95億580.53%13.48億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 119.37%9,801.2万231.39%5,591.8万-1.70%4,467.9万-20.79%1,687.4万25.18%4,545.2万77.21%2,130.3万47.58%3,630.8万64.20%1,202.1万44.12%2,460.2万-23.56%732.1万
受け取った配当 - 投資 16.21%418.7万------360.3万----------------------------
貸付金（増加） 減少 110.41%926.4万--926.4万-132.95%-8,895.4万-----445.51%-3,818.6万-----108.86%-700万----487.44%7,903.8万----
預金の減少（増加） -97.34%437.3万-82.48%2,329.7万-88.48%1.64億-90.68%1.33億187.71%14.27億595.40%14.27億---16.27億---2.88億--------
固定資産の売却 -25.15%2.81億1,934.99%2.29億606.13%3.75億-76.32%1,127.6万-27.84%5,308.1万1,016.05%4,762.2万593.98%7,356.2万27.56%426.7万-89.44%1,060万-95.06%334.5万
固定資産を購入する -36.12%-14.59億-36.05%-6.74億-38.26%-10.72億-57.21%-4.96億18.69%-7.75億39.94%-3.15億2.19%-9.53億-21.96%-5.25億20.94%-9.75億27.59%-4.3億
無形資産の売却 ------15.2万---------34.12%353.4万-----12.18%536.4万-----73.13%610.8万----
無形資産を購入する -4.13%-1.52億21.80%-7,194.9万-17.90%-1.46億-6.46%-9,200.5万17.21%-1.24億-20.81%-8,642.5万53.25%-1.49億48.01%-7,153.5万-37.67%-3.2億-15.43%-1.38億
子会社の売却 -56.17%2.02億-56.88%2億--4.6億--4.64億----------1.19億--1.19億--------
関連会社の買収 ---------------------------60.2万---60.2万--------
投資によるキャッシュバック -----------------87.25%3.02億-99.56%314.2万--23.66億--7.12億--------
現金で投資する 57.31%-5,000万----74.01%-1.17億70.47%-3,485.6万81.78%-4.51億84.21%-1.18億-614.63%-24.74億-198.56%-7.48億82.12%-3.46億-80,952.75%-2.5億
投資事業の他のプロジェクト --8,812.1万------------------------------------
投資事業調整プロジェクト ------------------1,000--------------------
投資キャッシュフロー -158.98%-9.75億-9,396.86%-2.28億-185.00%-3.76億-99.75%245.3万116.96%4.43億224.61%9.79億-71.75%-26.11億2.71%-7.86億50.17%-15.2億-62.46%-8.08億
資金調達前のネットキャッシュ 67.46%33.88億16.22%15.39億-5.58%20.23億-38.18%13.24億146.61%21.43億241.71%21.42億-527.78%-45.97億-379.80%-15.11億144.52%10.75億280.61%5.4億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン 57.96%24.59億134.03%17.59億-65.76%15.57億-72.00%7.52億-55.71%45.47億-72.45%26.84億194.38%102.65億2,056.26%97.42億30.36%34.87億-1.78%4.52億
債務を支払う 0.15%-29.9億10.19%-16.99億41.29%-29.94億11.49%-18.91億-40.63%-51.01億35.74%-21.37億-49.40%-36.27億-543.28%-33.25億53.69%-24.28億-4.23%-5.17億
株式を発行する -7,228.57%-249.5万211.43%828.1万-99.77%3.5万-74.56%265.9万--1,527.2万--1,045.2万---------95.24%1.38億--1.38億
支払利息 - 融資 -31.21%-7.53億-38.19%-3.99億-1.67%-5.74億-9.03%-2.89億-173.30%-5.64億-146.73%-2.65億31.69%-2.06億24.45%-1.07億11.06%-3.02億10.47%-1.42億
支払われた配当 - 資金調達 -19.95%-1,704.9万208.52%997.7万-83.34%-1,421.4万-110.77%-919.4万79.79%-775.3万63.72%-436.2万64.19%-3,836.7万21.67%-1,202.3万-410.96%-1.07億31.01%-1,535万
発行手数料及び有価証券償還費用 ------------------------64.55%-1.1億-321.56%-1.1億-147.71%-3.11億76.06%-2,611.2万
融資事業のその他のプロジェクト -41.23%-19.38億-62.42%-10.13億-2,386.76%-13.72億-12.97%-6.24億94.52%-5,516.6万1.52%-5.52億22.95%-10.06億4.82%-5.6億-138.19%-13.06億-156.72%-5.89億
財務キャッシュ フロー 4.61%-32.41億35.23%-13.33億-191.40%-33.98億-681.41%-20.59億-122.10%-11.66億-104.68%-2.63億736.62%52.76億904.51%56.27億-125.29%-8.29億-197.68%-6.99億
為替影響 17.78%1,490.9万970.82%2,116.1万144.58%1,265.8万89.37%-243万-14,964.40%-2,839.1万-310.22%-2,286.1万-97.58%19.1万2,257.74%1,087.5万-62.48%789.5万96.11%-50.4万
ネットキャッシュ 110.68%1.47億127.99%2.06億-240.75%-13.75億-139.10%-7.34億43.72%9.77億-54.36%18.78億176.46%6.79億2,684.42%41.15億-71.56%2.46億-138.19%-1.59億
現金及び現金同等物の期首残高 -36.25%23.95億-36.25%23.95億33.76%37.57億33.76%37.57億31.93%28.08億31.93%28.08億13.53%21.29億13.53%21.29億89.45%18.75億89.45%18.75億
現金及び現金同等物の期末残高 6.75%25.56億-13.19%26.21億-36.25%23.95億-35.25%30.2億33.76%37.57億-25.44%46.64億31.93%28.08億264.67%62.55億13.53%21.29億23.07%17.15億
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
通貨単位 人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元
会計基準 国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準
監査意見 保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--
会計事務所 アーンスト・アンド・ヤング--アーンスト・アンド・ヤング--アーンスト・アンド・ヤング--アーンスト・アンド・ヤング--アーンスト・アンド・ヤング--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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