(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 23.29%12.51億 | 3.73%8.6億 | 8.58%10.14億 | 15.00%8.29億 | 26.21%9.34億 | 24.76%7.21億 | -10.78%7.4億 | -6.38%5.78億 | -2.85%8.3億 | 25.14%6.17億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 32.11%-12.39億 | 34.02%-6.81億 | 2.93%-18.25億 | -3.29%-10.32億 | 10.78%-18.81億 | 14.32%-9.99億 | 6.06%-21.08億 | 1.90%-11.66億 | -8.45%-22.44億 | -16.31%-11.89億 |
支払利息 - 調整済み | -31.27%3.6億 | -40.34%1.71億 | -25.27%5.24億 | -13.88%2.86億 | 5.11%7.02億 | -11.52%3.33億 | 5.26%6.68億 | 19.90%3.76億 | 9.23%6.34億 | 4.70%3.14億 |
投資損益 | -98.62%-12.26億 | -88.47%-1.06億 | 5.31%-6.17億 | 71.16%-5,649.6万 | -55.65%-6.52億 | -28.37%-1.96億 | -537.94%-4.19億 | -62.50%-1.53億 | 51.30%-6,563.7万 | ---9,391.5万 |
減損および引当金 | 36.74%17.99億 | 1.51%8.72億 | -1.65%13.16億 | 137.22%8.59億 | 7.71%13.38億 | -40.64%3.62億 | 31.49%12.42億 | 85.34%6.1億 | 138.08%9.45億 | 148.52%3.29億 |
-その他の減損および規定 | 36.74%17.99億 | 1.51%8.72億 | -1.65%13.16億 | 137.22%8.59億 | 7.71%13.38億 | -40.64%3.62億 | 31.49%12.42億 | 85.34%6.1億 | 138.08%9.45億 | 148.52%3.29億 |
再評価引当金 | -363.55%-2.99億 | -96.54%-2.39億 | 199.17%1.14億 | -399.65%-1.22億 | -313.75%-1.14億 | 1,362.79%4,062.4万 | 799.96%5,356.1万 | -106.87%-321.7万 | 82.37%-765.2万 | 152.99%4,684.3万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -363.55%-2.99億 | -96.54%-2.39億 | 199.17%1.14億 | -399.65%-1.22億 | -313.75%-1.14億 | 1,362.79%4,062.4万 | 799.96%5,356.1万 | -106.87%-321.7万 | 82.37%-765.2万 | 152.99%4,684.3万 |
資産売却損益 | 182.19%105.7万 | 45.10%-8.4万 | -7.62%-128.6万 | 52.92%-15.3万 | -18.32%-119.5万 | 62.98%-32.5万 | -109.76%-101万 | -122.58%-87.8万 | 216.42%1,034.7万 | --388.9万 |
-他の資産売却損益 | 182.19%105.7万 | 45.10%-8.4万 | -7.62%-128.6万 | 52.92%-15.3万 | -18.32%-119.5万 | 62.98%-32.5万 | -109.76%-101万 | -122.58%-87.8万 | 216.42%1,034.7万 | --388.9万 |
減価償却費: | -4.82%1.67億 | -12.33%7,404.3万 | -2.79%1.76億 | 7.76%8,445.5万 | 2.65%1.81億 | 13.73%7,837.5万 | 42.30%1.76億 | 24.04%6,891.5万 | 112.40%1.24億 | 189.39%5,555.8万 |
-減価 | -4.82%1.67億 | -12.33%7,404.3万 | -2.79%1.76億 | 7.76%8,445.5万 | 2.65%1.81億 | 13.73%7,837.5万 | 42.30%1.76億 | 24.04%6,891.5万 | 112.40%1.24億 | 189.39%5,555.8万 |
動作調整専用項目 | ---- | -53.76%-4.43億 | ---- | ---2.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 16.35%8.14億 | -9.46%5.08億 | 38.18%7億 | 65.30%5.61億 | 43.89%5.07億 | 9.48%3.4億 | 56.04%3.52億 | 270.46%3.1億 | 161.58%2.26億 | 153.75%8,371.4万 |
運転資本の推移 | ||||||||||
再販契約に基づいて購入した金融資産の(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.6億 |
貸付金(増加) 減少 | -25.98%-103.03億 | 5.99%-55.24億 | 46.53%-81.78億 | 41.09%-58.76億 | -3.52%-152.95億 | -14.34%-99.73億 | -10.16%-147.75億 | 0.96%-87.22億 | -13.93%-134.12億 | -79.35%-88.07億 |
営業資産等の増減 | -314.78%-1.48億 | -138.52%-5,285.3万 | 1,274.63%6,874.5万 | 111.28%1.37億 | 100.47%500.1万 | -518.09%-12.17億 | -191.83%-10.56億 | -151.26%-1.97億 | 520.60%11.5億 | 838.57%3.84億 |
中央銀行からの借り入れの増加(減少) | -56.62%7.54億 | -125.11%-5.78億 | 46.73%17.38億 | 9,916.57%23億 | -35.32%11.84億 | -331.74%-2,343.4万 | 663.49%18.31億 | 1.12%1,011.2万 | -218.18%-3.25億 | 102.33%1,000万 |
顧客預金の増加(減少) | -42.15%81.79億 | -49.23%57.42億 | 55.00%141.39億 | 148.62%113.1億 | -61.15%91.22億 | -70.18%45.49億 | 169.40%234.8億 | 83.66%152.58億 | -10.35%87.16億 | 219.87%83.08億 |
営業債務特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.45億 |
営業現金収入 | -473.06%-82.11億 | -98.86%9,606.9万 | 149.16%22.01億 | 233.35%84.34億 | -145.53%-44.77億 | -194.99%-63.25億 | 369.67%98.33億 | 227.41%66.59億 | -50.97%-36.46億 | -77.08%-52.26億 |
その他の税金 | -34.96%-6.32億 | -24.25%-3.32億 | -11.07%-4.68億 | 34.26%-2.68億 | -31.86%-4.22億 | -67.19%-4.07億 | 20.13%-3.2億 | -3.14%-2.43億 | -91.21%-4億 | -83.64%-2.36億 |
運営事業特別企画 | -19.81%-75.08億 | 14.45%3.6億 | -216.68%-62.66億 | -92.45%3.14億 | 169.18%53.7億 | 162.45%41.67億 | -953.95%-77.63億 | -573.32%-66.72億 | -117.28%-7.37億 | -55.91%14.1億 |
営業キャッシュフロー | -610.41%-88.43億 | -98.54%1.23億 | 267.15%17.33億 | 430.63%84.81億 | -73.03%4.72億 | -897.28%-25.65億 | 136.58%17.5億 | 93.65%-2.57億 | -391.90%-47.83億 | -3,552.33%-40.52億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -33.28%12.96億 | -41.09%7.08億 | 18.06%19.43億 | -25.10%12.02億 | -35.41%16.46億 | -7.50%16.05億 | -6.29%25.48億 | 25.15%17.35億 | 19.95%27.19億 | 34.72%13.87億 |
固定資産の売却 | 278.59%1,488.6万 | 46.07%9,786.2万 | 8.08%393.2万 | 971.95%6,699.7万 | 618.97%363.8万 | --625万 | --50.6万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -7.03%-2.43億 | -50.71%-5,806.4万 | 6.18%-2.27億 | 27.00%-3,852.6万 | 13.72%-2.42億 | 17.63%-5,277.4万 | -17.36%-2.8億 | -58.09%-6,406.9万 | -22.09%-2.39億 | -14.15%-4,052.6万 |
投資によるキャッシュバック | 7.13%436.59億 | -56.22%75.67億 | 104.51%407.51億 | -28.34%172.85億 | -45.69%199.27億 | 17.60%241.19億 | 59.46%366.87億 | 78.85%205.09億 | 19.24%230.08億 | 36.76%114.67億 |
現金で投資する | -9.24%-391.63億 | 71.53%-57.14億 | -44.46%-358.51億 | 31.42%-200.72億 | 37.12%-248.17億 | -34.01%-292.67億 | -63.82%-394.66億 | -69.16%-218.39億 | 2.40%-240.91億 | -16.53%-129.1億 |
投資キャッシュフロー | -15.96%55.64億 | 267.09%26.01億 | 290.11%66.21億 | 56.63%-15.57億 | -583.06%-34.83億 | -1,154.59%-35.89億 | -136.50%-5.1億 | 451.01%3.4億 | 142.21%13.97億 | 94.27%-9,696.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -139.26%-32.79億 | -60.65%27.25億 | 377.45%83.53億 | 212.50%69.24億 | -342.82%-30.11億 | -7,502.13%-61.54億 | 136.62%12.4億 | 102.00%8,314.1万 | -102.65%-33.86億 | -163.37%-41.49億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
債務を支払う | 49.11%-87億 | 34.56%-67.02億 | 4.07%-170.97億 | -2.47%-102.42億 | 7.99%-178.23億 | 2.46%-99.95億 | 2.14%-193.71億 | -14.32%-102.47億 | -7.50%-197.95億 | -14.15%-89.63億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.00%2.31億 | --2.31億 |
国債を発行する | -0.50%99.3億 | -46.60%28.3億 | -53.19%99.8億 | -65.04%53億 | 20.26%213.2億 | 70.74%151.61億 | -26.80%177.29億 | -30.95%88.8億 | 13.23%242.2億 | 35.08%128.6億 |
支払利息 - 融資 | 31.27%-3.6億 | 54.04%-1.55億 | 25.27%-5.24億 | 21.18%-3.37億 | -5.11%-7.02億 | -13.78%-4.28億 | -5.26%-6.68億 | -19.90%-3.76億 | -9.23%-6.34億 | -4.70%-3.14億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -195.12%-2.85億 | 0.04%-9,517.3万 | -1.31%-9,644.9万 | -190,318.00%-9,520.9万 | 63.10%-9,519.9万 | 25.37%-5万 | 13.49%-2.58億 | 99.98%-6.7万 | 28.29%-2.98億 | -93,696.94%-3.37億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -48.86%-4,647.6万 | ---- | -10.16%-3,122.2万 | ---- | -101.67%-2,834.2万 | ---- | 39,856.89%16.97億 | 39,856.89%16.97億 | 94.27%-426.8万 | ---426.8万 |
財務キャッシュ フロー | 106.93%5.38億 | 23.30%-41.22億 | -390.74%-77.69億 | -213.40%-53.74億 | 406.90%26.72億 | 10,467.20%47.39億 | -123.41%-8.71億 | -101.32%-4,571.1万 | 7.94%37.19億 | 153.80%34.74億 |
為替影響 | -79.36%78.2万 | -94.25%224.7万 | 119.76%378.8万 | 610.97%3,908.4万 | 64.73%-1,916.9万 | -165.32%-764.9万 | -407.68%-5,435.4万 | 89.67%1,171万 | 279.35%1,766.6万 | --617.4万 |
ネットキャッシュ | -565.83%-27.4億 | -187.78%-13.95億 | 264.41%5.88億 | 211.67%15.89億 | -213.62%-3.58億 | -2,995.61%-14.23億 | -10.22%3.15億 | 107.34%4,914万 | -80.13%3.51億 | -223.67%-6.69億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.24%58.21億 | 11.24%58.21億 | -6.40%52.33億 | -6.40%52.33億 | 5.97%55.9億 | 5.97%55.9億 | 7.12%52.75億 | 7.12%52.75億 | 55.86%49.25億 | 55.86%49.25億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -47.07%30.81億 | -35.12%44.26億 | 11.24%58.21億 | 63.69%68.22億 | -6.40%52.33億 | -21.73%41.67億 | 5.97%55.9億 | 25.13%53.25億 | 7.12%52.75億 | 44.11%42.55億 |
現金残高分析 | ||||||||||
利息を支払う - 現金残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | ---28.71億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし