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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -34.36%2.09億 | ---- | -4.67%3.19億 | ---- | 91.95%3.35億 | ---- | 163.39%1.74億 | ---- | -172.97%-2.75億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -276.11%-1,010.6万 | ---- | 6.08%-268.7万 | ---- | 50.05%-286.1万 | ---- | -36.22%-572.8万 | ---- | 1.36%-420.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 3.54%-73.5万 | ---- | -1,170.00%-76.2万 | ---- | 92.73%-6万 | ---- | -266.33%-82.5万 | ---- | 24,700.00%49.6万 |
| 減損および引当金 | --0 | 10,420.47%2.52億 | --0 | -90.68%239.9万 | --0 | -78.53%2,574.9万 | --0 | -77.31%1.2億 | --0 | 6,910.92%5.28億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.02%2,191.6万 | ---- | --2,519.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 273.91%897万 | ---- | -56.93%239.9万 | ---- | -81.91%557万 | ---- | 350.50%3,079.6万 | ---- | -9.30%683.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-173.7万 | ---- | --173.7万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.08%6,219万 | ---- | --5.22億 |
| 再評価引当金 | --0 | -6.07%-610万 | --0 | 1.15%-575.1万 | --0 | 0.70%-581.8万 | --0 | 8.51%-585.9万 | --0 | 2.63%-640.4万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -6.70%-610万 | ---- | 1.74%-571.7万 | ---- | 0.70%-581.8万 | ---- | 8.51%-585.9万 | ---- | ---640.4万 |
| 資産売却損益 | --0 | -3,838.98%-3,253.6万 | --0 | 27.10%-82.6万 | --0 | -202.13%-113.3万 | --0 | 37.50%-37.5万 | --0 | 96.55%-60万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -3,838.98%-3,253.6万 | ---- | 27.10%-82.6万 | ---- | -202.13%-113.3万 | ---- | 37.50%-37.5万 | ---- | 96.55%-60万 |
| 減価償却費: | --0 | 2.03%2.31億 | --0 | 4.67%2.26億 | --0 | -5.93%2.16億 | --0 | 14.21%2.3億 | --0 | 19.57%2.01億 |
| -減価 | ---- | 2.03%2.31億 | ---- | 4.67%2.26億 | ---- | -1.80%2.16億 | ---- | 18.07%2.2億 | ---- | 14.36%1.86億 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.57%965.1万 | ---- | 181.87%1,475万 |
| 財政経費 | ---- | 80.84%4,315.3万 | ---- | -33.50%2,386.2万 | ---- | -47.67%3,588.5万 | ---- | 40.34%6,857.2万 | ---- | 112.98%4,886.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -463.74%-3,897.5万 | ---- | 85.57%1,071.5万 | ---- | 123.25%577.4万 | ---- | -71.18%-2,483.3万 | ---- | ---1,450.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -107,166.67%-321.8万 | ---- | -110.34%-3,000 | ---- | -98.97%2.9万 | ---- | -49.93%281.9万 | ---- | -40.26%563万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 12.57%6.44億 | --0 | -5.94%5.72億 | --0 | 9.07%6.08億 | --0 | 15.29%5.58億 | --0 | -12.29%4.84億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 127.38%1.21億 | ---- | -652.16%-4.44億 | ---- | -70.55%8,035.5万 | ---- | 189.34%2.73億 | ---- | 20.20%-3.05億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 535.23%1,333.1万 | ---- | -113.76%-306.3万 | ---- | 194.31%2,226.8万 | ---- | -334.75%-2,361.1万 | ---- | -87.06%1,005.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -141.17%-6,855.1万 | ---- | 377.98%1.67億 | ---- | -166.11%-5,990.4万 | ---- | -19.85%9,061.8万 | ---- | 3,215.51%1.13億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -2,379.05%-5,298.8万 | ---- | -98.94%232.5万 | ---- | 266.46%2.2億 | ---- | 124.56%5,993.7万 | ---- | -751.76%-2.44億 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.75%93.7万 | ---- | --657.7万 |
| 営業現金収入 | 127.98%4.44億 | 123.40%6.57億 | 223.36%1.95億 | -66.20%2.94億 | -157.61%-1.58億 | -9.16%8.71億 | -24.08%2.74億 | 1,397.19%9.58億 | 77.65%3.61億 | -70.13%6,401.8万 |
| その他の税金 | -156.85%-2,761.9万 | 14.78%-2,258.8万 | -469.39%-1,075.3万 | -283.51%-2,650.5万 | -84.55%291.1万 | 191.54%1,444.3万 | 537.08%1,883.8万 | 32.98%-1,577.7万 | -162.00%-431万 | 14.84%-2,354.1万 |
| 支払われた利息 | -109.89%-3,317.5万 | -74.61%-4,155.3万 | -33.93%-1,580.6万 | 33.53%-2,379.8万 | 49.41%-1,180.2万 | 46.10%-3,580万 | 36.68%-2,333万 | -35.12%-6,642.2万 | -38.53%-3,684.6万 | -123.64%-4,915.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 127.83%3.84億 | 143.17%5.93億 | 200.88%1.68億 | -71.28%2.44億 | -161.87%-1.67億 | -3.07%8.49億 | -15.73%2.7億 | 10,195.29%8.76億 | 74.24%3.2億 | -105.27%-868万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 736.85%1,062.8万 | 276.11%1,010.6万 | 65.15%127万 | -6.08%268.7万 | -18.10%76.9万 | -50.05%286.1万 | -39.85%93.9万 | 36.22%572.8万 | -26.12%156.1万 | -1.36%420.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | --417万 | --417.1万 | ---- | ---- | ---93万 | ---93万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -50.91%2,806.5万 | 23.81%6,559.8万 | 164.94%5,716.6万 | 895.34%5,298.2万 | 8,816.12%2,157.7万 | 986.33%532.3万 | -93.47%24.2万 | -51.87%49万 | 4,474.07%370.5万 | -94.44%101.8万 |
| 固定資産を購入する | -146.31%-7,281万 | 49.65%-7,565.8万 | 64.42%-2,956万 | 46.04%-1.5億 | 43.54%-8,308.6万 | 9.57%-2.78億 | 5.35%-1.47億 | 4.64%-3.08億 | -19.88%-1.55億 | -22.46%-3.23億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,250.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---589.3万 | ---1,892.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -218.15%-3,411.7万 | 100.05%4.6万 | 151.05%2,887.6万 | 66.55%-9,041.2万 | 61.25%-5,656.9万 | 12.40%-2.7億 | 14.17%-1.46億 | 6.55%-3.09億 | -33.38%-1.7億 | -12.99%-3.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 77.18%3.5億 | 286.39%5.93億 | 188.27%1.97億 | -73.48%1.54億 | -280.51%-2.23億 | 1.99%5.79億 | -17.49%1.24億 | 267.56%5.68億 | 166.92%1.5億 | -165.79%-3.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -39.29%3.7億 | -59.07%6.12億 | 10.84%6.09億 | 700.70%14.94億 | 203.54%5.5億 | -90.02%1.87億 | -89.83%1.81億 | -25.45%18.69億 | 17.38%17.81億 | 15.02%25.07億 |
| 債務を支払う | 53.78%-2.61億 | 43.39%-8.63億 | -24.16%-5.64億 | -224.28%-15.24億 | -138.44%-4.54億 | 74.89%-4.7億 | 88.77%-1.91億 | 27.64%-18.72億 | -1.93%-16.96億 | -87.28%-25.87億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 60.00%-1,367.6万 | -22.22%-1.5億 | -25.00%-3,419.1万 | -42.10%-1.23億 | ---2,735.3万 | 11.63%-8,661.7万 | ---- | -2.38%-9,801.4万 | ---- | 34.14%-9,573.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | -41.25%116.8万 | --116.8万 | -96.54%198.8万 | ---- | 108.84%5,750万 | 127.88%5,750万 | -73.76%2,753.3万 | --2,523.3万 | --1.05億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -9.00%-4,264.9万 | 55.34%-8,324.7万 | 43.19%-3,912.9万 | 5.19%-1.86億 | 12.30%-6,887.2万 | -2.57%-1.97億 | 6.80%-7,853.5万 | -13.91%-1.92億 | 7.34%-8,426.2万 | 12.84%-1.68億 |
| 財務キャッシュ フロー | 297.53%5,294.5万 | -43.26%-4.84億 | -3,627.96%-2,680.4万 | 33.68%-3.38億 | 97.64%-71.9万 | -92.17%-5.09億 | -220.27%-3,043.5万 | -11.09%-2.65億 | 110.04%2,530.6万 | -151.14%-2.39億 |
| 為替影響 | 154.81%123.7万 | -291.55%-319.5万 | -6,738.24%-225.7万 | -83.60%166.8万 | 125.19%3.4万 | 325.35%1,016.8万 | 94.19%-13.5万 | 73.89%-451.2万 | 81.46%-232.2万 | -163.06%-1,727.8万 |
| ネットキャッシュ | 136.11%4.02億 | 159.46%1.1億 | 176.03%1.7億 | -363.43%-1.84億 | -340.12%-2.24億 | -76.91%6,990.5万 | -46.76%9,337.1万 | 152.45%3.03億 | 189.60%1.75億 | -270.37%-5.77億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.41%7.17億 | -23.01%6.11億 | -23.01%6.11億 | 11.23%7.93億 | 11.23%7.93億 | 71.90%7.13億 | 71.90%7.13億 | -58.91%4.15億 | -58.91%4.15億 | 56.95%10.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.88%11.21億 | 17.41%7.17億 | 36.88%7.79億 | -23.01%6.11億 | -29.43%5.69億 | 11.23%7.93億 | 37.16%8.06億 | 71.90%7.13億 | -26.63%5.88億 | -58.91%4.15億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
