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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 120.36%3,367.3万 | 501.75%1,687.3万 | -69.73%1,528.1万 | -89.02%280.4万 | 686.80%5,048.8万 | 217.50%2,554.5万 | -115.69%-860.4万 | -170.71%-2,174万 | 1.65%5,484.3万 | 16.38%3,074.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | 143.79%41.2万 | 487.50%28.2万 | -63.10%16.9万 | -76.35%4.8万 | 324.07%45.8万 | 306.00%20.3万 | 16.13%10.8万 | --5万 | --9.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | 2.49%131.5万 | 32.89%80.4万 | 131.96%128.3万 | 122.89%60.5万 | -133.46%-401.5万 | -125.30%-264.3万 | 2,384.68%1,200.1万 | 4,442.61%1,044.8万 | 9.77%48.3万 | --23万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -8.73%117.1万 | 32.89%80.4万 | 131.96%128.3万 | 122.89%60.5万 | -133.46%-401.5万 | -125.30%-264.3万 | 2,384.68%1,200.1万 | 4,442.61%1,044.8万 | 9.77%48.3万 | --23万 |
| 再評価引当金 | -107.40%-33.1万 | --0 | --447万 | --447万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -107.40%-33.1万 | ---- | --447万 | --447万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -5.56%8.5万 | --2.2万 | -48.28%9万 | --0 | 39.20%17.4万 | 992.31%14.2万 | -73.68%12.5万 | -92.49%1.3万 | 49.84%47.5万 | 565.38%17.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -5.56%8.5万 | --2.2万 | -48.28%9万 | ---- | 39.20%17.4万 | 992.31%14.2万 | -73.68%12.5万 | -92.49%1.3万 | 49.84%47.5万 | 565.38%17.3万 |
| 減価償却費: | 22.17%2,072.4万 | 19.86%1,021.1万 | -4.30%1,696.3万 | -6.27%851.9万 | 2.90%1,772.6万 | 25.04%908.9万 | -14.70%1,722.7万 | -29.78%726.9万 | 21.43%2,019.6万 | 29.64%1,035.2万 |
| -減価 | 1.48%1,417.1万 | 1.16%705.1万 | 1.71%1,396.4万 | 2.39%697万 | -3.47%1,372.9万 | -6.36%680.7万 | 5.20%1,422.2万 | 10.66%726.9万 | 25.62%1,351.9万 | 25.79%656.9万 |
| -その他の減価償却費 | 118.51%655.3万 | 104.00%316万 | -24.97%299.9万 | -32.12%154.9万 | 33.01%399.7万 | --228.2万 | -54.99%300.5万 | ---- | 13.75%667.7万 | 36.92%378.3万 |
| 為替差損（差益） | -86.42%5.8万 | -89.93%2.9万 | 10,775.00%42.7万 | 14,300.00%28.8万 | 0.00%-4,000 | 166.67%2,000 | -180.00%-4,000 | -175.00%-3,000 | 200.00%5,000 | 200.00%4,000 |
| 動作調整専用項目 | 43.23%297.2万 | -13.24%161.8万 | -45.00%207.5万 | -7.99%186.5万 | 11.43%377.3万 | 24.05%202.7万 | 57.86%338.6万 | 162.75%163.4万 | 149.68%214.5万 | -46.21%-260.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 44.53%5,890.8万 | 60.43%2,983.9万 | -40.59%4,075.8万 | -45.88%1,859.9万 | 183.01%6,860万 | 1,575.53%3,436.5万 | -69.02%2,423.9万 | -105.99%-232.9万 | 16.74%7,824万 | 19.16%3,890万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -360.70%-119.4万 | 5.56%3.8万 | 64.16%45.8万 | -93.94%3.6万 | 198.59%27.9万 | 123.99%59.4万 | 86.00%-28.3万 | 6.03%-247.6万 | -217.56%-202.2万 | -156.82%-263.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 11.11%-2,084.7万 | 30.40%-916.8万 | -36.66%-2,345.3万 | -65.91%-1,317.3万 | -177.52%-1,716.2万 | -294.61%-794万 | 42.87%-618.4万 | 129.46%408万 | -309.77%-1,082.4万 | -1,116.74%-1,384.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -297.26%-626.9万 | -63.18%218.1万 | 356.50%317.8万 | 200.35%592.3万 | -143.40%-123.9万 | 187.06%197.2万 | 371.39%285.5万 | -134.90%-226.5万 | 21.14%-105.2万 | 407.58%649万 |
| 前払い（増加） 減少 | 112.22%19.1万 | 6.32%37万 | 116.19%9万 | 291.21%34.8万 | 43.84%-55.6万 | 17.65%-18.2万 | -163.50%-99万 | -170.16%-22.1万 | 199.68%155.9万 | 154.22%31.5万 |
| 営業現金収入 | 141.06%2,539.1万 | 1,015.42%1,909.6万 | -75.69%1,053.3万 | -92.30%171.2万 | 211.54%4,333.5万 | 59,978.38%2,222.9万 | -74.98%1,391万 | -99.87%3.7万 | -18.51%5,559.5万 | 1.92%2,744.1万 |
| その他の税金 | -32.84%-1,234.6万 | -18.22%-687万 | 27.04%-929.4万 | 2.12%-581.1万 | -178.00%-1,273.8万 | -55.99%-593.7万 | 71.72%-458.2万 | 62.95%-380.6万 | -36.56%-1,620万 | -12.58%-1,027.2万 |
| 支払われた利息 | -522.22%-50.4万 | -330.77%-22.4万 | 82.43%-8.1万 | 73.74%-5.2万 | -361.00%-46.1万 | -296.00%-19.8万 | -7.53%-10万 | -13.64%-5万 | ---9.3万 | ---4.4万 |
| 運営事業特別企画 | 48.58%-539.8万 | 58.45%-416.4万 | -59.37%-1,049.8万 | -52.29%-1,002.1万 | -15.02%-658.7万 | -302.59%-658万 | 44.43%-572.7万 | 282.37%324.8万 | -270.32%-1,030.6万 | 47.06%-178.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 982.99%1,254.1万 | 389.14%1,200.2万 | -96.16%115.8万 | -125.79%-415.1万 | 226.57%3,013.6万 | 521.42%1,609.4万 | -76.52%922.8万 | -122.30%-381.9万 | -30.26%3,930.2万 | -3.80%1,712.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -83.72%-15.8万 | 52.27%-2.1万 | 68.50%-8.6万 | 12.00%-4.4万 | -118.40%-27.3万 | 59.68%-5万 | 31.69%-12.5万 | -254.29%-12.4万 | -5.17%-18.3万 | -191.67%-3.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | --33.1万 | ---- | ---- | ---- | 592,200.00%1,776.9万 | --1,776.9万 | -96.15%3,000 | ---- | --7.8万 | --7.8万 |
| 現金で投資する | 70.98%-396.3万 | 76.43%-175.2万 | -86.79%-1,365.8万 | -174.75%-743.2万 | -59.03%-731.2万 | -133.19%-270.5万 | 86.60%-459.8万 | 94.44%-116万 | -42.46%-3,430.1万 | -244.28%-2,084.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 72.42%-379万 | 76.28%-177.3万 | -234.92%-1,374.4万 | -149.79%-747.6万 | 315.83%1,018.7万 | 1,269.31%1,501.4万 | 86.28%-472万 | 93.83%-128.4万 | -51.08%-3,440.6万 | -384.35%-2,080.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 169.53%875.1万 | 187.98%1,022.9万 | -131.21%-1,258.6万 | -137.38%-1,162.7万 | 794.48%4,032.3万 | 709.60%3,110.8万 | -7.92%450.8万 | -38.74%-510.3万 | -85.42%489.6万 | -127.23%-367.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -94.38%71.7万 | --71.7万 | 254.53%1,276.3万 | ---- | -52.87%360万 | 1,223.53%360万 | --763.8万 | --27.2万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -266.94%-1,321万 | -6.94%-385万 | 52.69%-360万 | -1,381.48%-360万 | -26,137.93%-760.9万 | -737.93%-24.3万 | ---2.9万 | ---2.9万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.63%65.1万 | -18.63%65.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 46.49%-508.7万 | ---508.7万 | 42.61%-950.7万 | ---- | -18.80%-1,656.6万 | 0.27%-696.4万 | 1.21%-1,394.4万 | -208.16%-698.3万 | 34.43%-1,411.5万 | 84.22%-226.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 99.51%-1.5万 | ---- | 69.69%-304.9万 | ---184.4万 | -555.87%-1,006.1万 | ---- | 91.99%-153.4万 | 90.89%-153.2万 | -214.96%-1,916.2万 | ---1,681.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 14.52%-209万 | -81.00%-152.4万 | 10.70%-244.5万 | 53.35%-84.2万 | -77.10%-273.8万 | -153.87%-180.5万 | 19.77%-154.6万 | 13.19%-71.1万 | -212.32%-192.7万 | -173.91%-81.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -237.19%-1,968.5万 | -55.01%-974.4万 | 82.51%-583.8万 | -16.15%-628.6万 | -254.48%-3,337.4万 | 39.75%-541.2万 | 72.75%-941.5万 | 53.33%-898.3万 | -25.98%-3,455.3万 | -38.87%-1,924.7万 |
| 為替影響 | 69.43%-132.7万 | 33.71%-189.8万 | -287.44%-434.1万 | -364.60%-286.3万 | -43.11%231.6万 | 192.80%108.2万 | 423.35%407.1万 | -265.52%-116.6万 | 51.74%-125.9万 | -214.75%-31.9万 |
| ネットキャッシュ | 46.14%-1,226.1万 | 93.20%-141.3万 | -345.71%-2,276.5万 | -177.59%-2,077.6万 | 1,208.25%926.5万 | 275.57%2,677.8万 | 97.30%-83.6万 | 34.38%-1,525.2万 | -971.86%-3,091.6万 | -30,484.21%-2,324.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.29%7,497.2万 | -23.29%7,497.2万 | 10.47%9,773.7万 | 10.47%9,773.7万 | -0.94%8,847.2万 | -0.94%8,847.2万 | -25.72%8,930.8万 | -25.72%8,930.8万 | 3.04%1.2億 | 3.04%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.35%6,271.1万 | -4.42%7,355.9万 | -23.29%7,497.2万 | -33.22%7,696.1万 | 10.47%9,773.7万 | 55.63%1.15億 | -0.94%8,847.2万 | -23.64%7,405.6万 | -25.72%8,930.8万 | -16.83%9,698万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
