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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 109.85%1,067.6万 | ---- | -153.36%-1.08億 | ---- | -207.95%-4,276.9万 | ---- | 250.68%3,962万 | ---- | -117.82%-2,629.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 29.90%-2,923.7万 | ---- | 18.04%-4,171万 | ---- | -562.47%-5,089.1万 | ---- | -600.27%-768.2万 | ---- | -12.28%-109.7万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 68.03%463.1万 | ---- | -49.40%275.6万 | ---- | --544.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -36.35%99.8万 | --0 | -4.91%156.8万 | --0 | -98.50%164.9万 | --0 | 990.49%1.1億 | --0 | 615.40%1,008万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 960.84%8,915.3万 | ---- | --840.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -36.35%99.8万 | ---- | -4.91%156.8万 | ---- | -92.06%164.9万 | ---- | 1,139.14%2,076.8万 | ---- | 18.95%167.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---218.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---218.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -8.02%428.8万 | --0 | -1.48%466.2万 | --0 | -16.89%473.2万 | --0 | -14.44%569.4万 | --0 | 175.34%665.5万 | --0 |
| -減価 | -4.46%422.3万 | ---- | -4.06%442万 | ---- | -17.69%460.7万 | ---- | -14.58%559.7万 | ---- | 187.37%655.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -73.14%6.5万 | ---- | 93.60%24.2万 | ---- | 28.87%12.5万 | ---- | -5.83%9.7万 | ---- | -24.82%10.3万 | ---- |
| 財政経費 | -12.53%3,963.8万 | ---- | -15.74%4,531.6万 | ---- | 318.68%5,378.3万 | ---- | -21.74%1,284.6万 | ---- | -16.31%1,641.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | 84.40%-37.6万 | ---- | -523.73%-241.1万 | ---- | --56.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.95%308.8万 | ---- | -6,471,320.00%-3.24億 | ---- | --5,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 129.97%2,881.2万 | --0 | -251.25%-9,614.5万 | --0 | 83.17%-2,737.2万 | --0 | -2,921.82%-1.63億 | --0 | -96.61%576.2万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.06%148.1万 | ---- | 200.98%3,756.5万 | ---- | -232.80%-3,720万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -4.96%2.91億 | ---- | 242.63%3.07億 | ---- | 72.64%-2.15億 | ---- | -422.30%-7.86億 | ---- | -325.72%-1.5億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 31.72%-2.41億 | ---- | -243.05%-3.53億 | ---- | -51.66%2.47億 | ---- | 543.97%5.11億 | ---- | -52.24%7,930.2万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 149.89%6,372.1万 | ---- | -48.89%-1.28億 | ---- | -343.97%-8,578.1万 | ---- | 118.52%3,516万 | ---- | -1,507.41%-1.9億 | ---- |
| 営業現金収入 | 48.22%-9,462.2万 | 116.49%2,198.2万 | -116.38%-1.83億 | 3.00%-1.33億 | 43.06%-8,445.6万 | 55.13%-1.37億 | -635.67%-1.48億 | -616.72%-3.06億 | -231.15%-2,016.1万 | 84.62%5,927.6万 |
| その他の税金 | -22.71%-400.9万 | ---- | 81.56%-326.7万 | ---- | -281.62%-1,771.5万 | ---- | 64.34%-464.2万 | ---- | -37.35%-1,301.9万 | -82.54%-629.2万 |
| 運営事業特別企画 | -371.09%-2.37億 | ---- | 1,987.57%8,760.2万 | ---- | -102.14%-464.1万 | ---- | -20.36%2.17億 | ---- | 190.29%2.72億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 46.98%-9,863.1万 | 116.49%2,198.2万 | -82.06%-1.86億 | 3.00%-1.33億 | 33.20%-1.02億 | 55.13%-1.37億 | -361.00%-1.53億 | -678.08%-3.06億 | -663.04%-3,318万 | 84.87%5,298.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.94%423.5万 | ---- | 0.00%-1,178.5万 | ---1,178.6万 | ---1,178.5万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,760.4万 | --5,730.9万 |
| 固定資産を購入する | 96.13%-1.7万 | 95.36%-9,000 | -16.45%-43.9万 | -1,112.50%-19.4万 | 15.85%-37.7万 | 94.43%-1.6万 | 15.63%-44.8万 | -149.57%-28.7万 | 28.24%-53.1万 | 14.18%-11.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,762.50%-30.9万 | ---7.3万 | 75.76%-8,000 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---7,799.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -17,671.07%-7,801.5万 | 95.36%-9,000 | 97.58%-43.9万 | 99.12%-19.4万 | -44.65%-1,814.2万 | -81.26%-2,201.6万 | -337.54%-1,254.2万 | -121.24%-1,214.6万 | 119.00%528万 | 542.61%5,719.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 5.26%-1.77億 | 116.46%2,197.3万 | -54.97%-1.86億 | 16.27%-1.34億 | 27.30%-1.2億 | 49.93%-1.59億 | -493.20%-1.66億 | -389.02%-3.18億 | -27.39%-2,790万 | 600.08%1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -27.94%2.37億 | -19.24%1.34億 | 26.53%3.29億 | 38.36%1.65億 | -38.19%2.6億 | -21.20%1.2億 | 243.97%4.21億 | 2,737.76%1.52億 | -53.42%1.22億 | -93.22%534.9万 |
| 債務を支払う | 12.42%-1.76億 | -140.10%-1.45億 | 16.53%-2.01億 | 47.67%-6,032.2万 | 17.46%-2.41億 | -118.78%-1.15億 | -14.18%-2.92億 | 52.17%-5,269.2万 | 23.74%-2.56億 | 35.06%-1.1億 |
| 株式を発行する | --8,774.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 694.73%5.09億 | --969.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -37.92%-727万 | -31.50%-822万 | 31.13%-527.1万 | -13.70%-625.1万 | -6.96%-765.4万 | -14.30%-549.8万 | 49.75%-715.6万 | 90.15%-481万 | 53.42%-1,424万 | -400.44%-4,882.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---432.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,462.9万 | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | -15.21%1,947.1万 | -49.06%1,162.8万 | 299.66%2,296.3万 | 1,268.65%2,282.9万 | 28.23%-1,150.1万 | 109.39%166.8万 | 56.69%-1,602.4万 | -283.06%-1,777万 | -276.93%-3,699.9万 | -51.97%970.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -18.63%-389.7万 | 7.27%17.7万 | -1.64%-328.5万 | -76.22%16.5万 | -66.00%-323.2万 | -83.70%69.4万 | 43.00%-194.7万 | 933.50%425.8万 | -2.71%-341.6万 | -7.42%41.2万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 7.32%1.52億 | -106.23%-759.5万 | 3,926.65%1.42億 | 10,093.39%1.22億 | -103.60%-371.1万 | -98.52%119.6万 | -61.19%1.03億 | 160.36%8,077.8万 | 1,297.82%2.66億 | -67.57%-1.34億 |
| ネットキャッシュ | 45.44%-2,424.7万 | 224.02%1,437.8万 | 64.17%-4,444.3万 | 92.67%-1,159.3万 | -99.02%-1.24億 | 33.41%-1.58億 | -126.19%-6,231.6万 | -905.31%-2.38億 | 639.62%2.38億 | 63.13%-2,364万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.52%1,769.7万 | -71.52%1,769.7万 | -66.62%6,214万 | -66.62%6,214万 | -25.08%1.86億 | -30.25%1.86億 | 2,258.61%2.48億 | 2,433.46%2.67億 | -80.72%1,053.5万 | -80.72%1,053.5万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -137.01%-655万 | -36.54%3,207.5万 | -71.52%1,769.7万 | 81.09%5,054.7万 | -66.62%6,214万 | -4.56%2,791.2万 | -25.08%1.86億 | 323.16%2,924.5万 | 2,258.61%2.48億 | -38.06%-1,310.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -25.56%9,655.8万 | ---- | -31.19%1.3億 | ---- | --1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -25.56%9,655.8万 | --0 | -31.19%1.3億 | --0 | --1.89億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | タイバーツ | タイバーツ | タイバーツ | タイバーツ | タイバーツ | タイバーツ | タイバーツ | タイバーツ | タイバーツ | タイバーツ |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
