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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -21.19%1.17億 | ---- | ---- | -55.27%1.49億 | ---- | ---- | 86.60%3.33億 | ---- | 61.70%1.78億 | 59.94%1.1億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.55%-162.3万 | ---- | 43.25%-87万 | -186.54%-153.3万 |
| 減損および引当金 | 81.79%4,641万 | --0 | --0 | -10.24%2,553万 | --0 | --0 | -47.08%2,844.1万 | --0 | -30.65%5,374.4万 | 8,268.57%7,749.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -87.41%50.1万 | ---- | ---- | --398万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 113.03%4,590.9万 | ---- | ---- | -24.23%2,155万 | ---- | ---- | -47.08%2,844.1万 | ---- | -30.65%5,374.4万 | 8,268.57%7,749.3万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 440.00%3.4万 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 440.00%3.4万 | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
| 減価償却費: | -26.35%1,281.8万 | --0 | --0 | 12.96%1,740.3万 | --0 | --0 | 118.03%1,540.6万 | --0 | 88.03%706.6万 | 87.34%375.8万 |
| -減価 | -27.11%1,268.5万 | ---- | ---- | 12.96%1,740.3万 | ---- | ---- | 118.03%1,540.6万 | ---- | 88.03%706.6万 | 87.34%375.8万 |
| -無形資産の償却 | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -48.46%826.1万 | ---- | ---- | -34.33%1,602.9万 | ---- | ---- | -11.02%2,440.9万 | ---- | 146.44%2,743.1万 | 169.19%1,113.1万 |
| 為替差損（差益） | -52.54%622.4万 | ---- | ---- | 1,083.48%1,311.3万 | ---- | ---- | --110.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---299.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.00%47万 | -92.86%25万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -14.87%1.88億 | --0 | --0 | -44.83%2.21億 | --0 | --0 | 50.45%4億 | --0 | 32.16%2.66億 | 154.91%2.01億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 94.48%-79.5万 | ---- | ---- | ---1,441.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 200.60%4.54億 | ---- | ---- | -0.58%-4.51億 | ---- | ---- | 36.31%-4.49億 | ---- | -0.63%-7.04億 | -30.69%-7億 |
| 買掛金 増加（減少） | -154.29%-2.8億 | ---- | ---- | 474.78%5.15億 | ---- | ---- | -118.65%-1.37億 | ---- | 62.36%7.37億 | -24.01%4.54億 |
| 前払い（増加） 減少 | 208.90%4.25億 | ---- | ---- | -76.55%-3.9億 | ---- | ---- | -230.87%-2.21億 | ---- | 25.78%-6,683.7万 | 31.40%-9,005.3万 |
| 営業現金収入 | 611.45%8.34億 | --0 | 908.39%4.75億 | 23.60%-1.63億 | --0 | 47.98%-5,875.1万 | -199.57%-2.13億 | ---1.13億 | 241.08%2.14億 | -234.48%-1.52億 |
| その他の税金 | 44.40%-3,384.5万 | ---- | 43.88%-3,148.5万 | 38.17%-6,087.4万 | ---- | 33.99%-5,610.7万 | -188.03%-9,846.1万 | ---8,499.3万 | -133.72%-3,418.4万 | -654.70%-1,462.6万 |
| 受取利息 | 131.11%1,236.2万 | ---- | 14.16%390.1万 | 225.56%534.9万 | ---- | 550.86%341.7万 | 646.82%164.3万 | --52.5万 | -16.03%22万 | 18.02%26.2万 |
| 運営事業特別企画 | 209.60%4,700.9万 | ---- | ---- | -122.16%-4,289.1万 | ---- | ---- | 1,203.15%1.94億 | ---- | -2.70%-1,754.8万 | 68.86%-1,708.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 471.66%8.12億 | 101.62%6.23億 | 501.43%4.47億 | 29.55%-2.19億 | --3.09億 | 43.55%-1.11億 | -272.02%-3.1億 | ---1.97億 | 208.46%1.8億 | -252.78%-1.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -413.69%-348.2万 | ---- | ---- | -63.00%111万 | --111万 | 242.18%300万 | -5.50%-211万 |
| 固定資産の売却 | 208.20%18.8万 | ---- | --18.6万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 94.22%-88.4万 | ---- | 47.40%-67.8万 | -158.14%-1,530万 | ---- | 12.13%-128.9万 | 38.21%-592.7万 | ---146.7万 | -171.81%-959.2万 | -167.35%-352.9万 |
| 無形資産を購入する | ---141.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.84%18.71億 | --5.38億 | -19.58%18.56億 | 268.94%23.07億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.80%-18.7億 | ---5.38億 | 18.21%-18.55億 | -241.92%-22.67億 |
| 投資キャッシュフロー | 88.72%-211.1万 | --0 | 61.83%-49.2万 | -486.13%-1,872.1万 | --0 | -1,332.22%-128.9万 | 43.49%-319.4万 | ---9万 | -116.53%-565.2万 | 183.23%3,420万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 441.44%8.1億 | 101.62%6.23億 | 496.40%4.47億 | 24.29%-2.37億 | --3.09億 | 42.92%-1.13億 | -279.42%-3.13億 | ---1.97億 | 232.27%1.75億 | -49.69%-1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -63.56%3.67億 | ---- | -33.63%3.06億 | -51.07%10.07億 | ---- | -63.93%4.61億 | 1.84%20.58億 | --12.78億 | 167.73%20.21億 | 372.91%7.55億 |
| 債務を支払う | 27.94%-6.97億 | ---- | 21.30%-3.43億 | 51.23%-9.67億 | ---- | 64.52%-4.36億 | 4.97%-19.83億 | ---12.29億 | -273.53%-20.86億 | -733.56%-5.59億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -0.57%-1,995.5万 | ---- | -37.93%-1,261.8万 | 23.74%-1,984.1万 | ---- | 27.18%-914.8万 | 2.37%-2,601.9万 | ---1,256.3万 | -138.22%-2,665万 | -237.98%-1,118.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 77.95%-1,106.4万 | ---- | 77.95%-1,106.4万 | 35.56%-5,018.4万 | ---- | -219.64%-5,018.4万 | -992.98%-7,787.5万 | ---1,570万 | ---712.5万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67億 | --1.67億 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---2,576.2万 | ---- | ---1,936.2万 | ---- | ---- | ---- | ---2,461.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -95.66%162.2万 | ---- | 132.36%556.1万 | 142.96%3,737.5万 | ---- | 15.49%-1,718.5万 | -1,914.75%-8,699.7万 | ---2,033.4万 | -18.40%-431.8万 | -103.52%-364.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -5,382.86%-3.82億 | --0 | -44.94%-7,465.1万 | -98.95%723.3万 | --0 | -130.67%-5,150.6万 | 763.39%6.88億 | --1.68億 | -157.15%-1.04億 | 86.06%1.81億 |
| 為替影響 | -84.81%284.4万 | ---- | -93.56%82.8万 | 509.07%1,872.7万 | ---- | 1,131.03%1,285.2万 | ---457.8万 | --104.4万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 286.05%4.28億 | 101.62%6.23億 | 326.63%3.72億 | -161.44%-2.3億 | --3.09億 | -455.64%-1.64億 | 427.37%3.74億 | ---2,955.8万 | 43.82%7,098.7万 | 431.82%4,935.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.26%2.89億 | ---- | -42.26%2.89億 | 284.11%5億 | ---- | 284.11%5億 | 119.98%1.3億 | --1.3億 | 503.14%5,916.8万 | 1,754.44%981万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.24%7.19億 | 101.62%6.23億 | 89.84%6.62億 | -42.26%2.89億 | --3.09億 | 242.93%3.49億 | 284.11%5億 | --1.02億 | 119.98%1.3億 | 503.14%5,916.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
