(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -74.09%269万 | -170.48%-847.9万 | -34.32%1,038.2万 | 2.85%1,203.1万 | 395.00%1,580.6万 | 11.82%1,169.8万 | -160.60%-535.8万 | -31.62%1,046.1万 | 172.18%884.2万 | -73.62%1,529.8万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -319.35%-13万 | 85.28%-17.6万 | 97.76%-3.1万 | 22.94%-119.6万 | -46.35%-138.3万 | 29.29%-155.2万 | -142.93%-94.5万 | -277.15%-219.5万 | -337.08%-38.9万 | -5,720.00%-58.2万 |
支払利息 - 調整済み | -58.18%24.3万 | -36.03%103.7万 | -30.83%58.1万 | 25.56%162.1万 | 55.27%84万 | -10.78%129.1万 | 73.95%54.1万 | 431.99%144.7万 | 61.14%31.1万 | 9.24%27.2万 |
投資損益 | ---- | -22.99%-87.2万 | ---- | -212.72%-70.9万 | ---- | --62.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | -5.61%-58.4万 | ---- | -111.07%-55.3万 | ---- | -127.83%-26.2万 | ---- | 80.14%-11.5万 | ---13.3万 | ---57.9万 | ---- |
減損および引当金 | --0 | 244.45%238.2万 | --0 | -117.77%-164.9万 | --0 | 144.95%928.1万 | --0 | 217.34%378.9万 | --0 | 126.57%119.4万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 244.45%238.2万 | ---- | -117.77%-164.9万 | ---- | 144.95%928.1万 | ---- | 217.34%378.9万 | ---- | 126.57%119.4万 |
再評価引当金 | --0 | -51.47%165万 | --0 | 164.54%340万 | --0 | -2,267.90%-526.8万 | --0 | -94.08%24.3万 | --0 | --410.7万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -51.47%165万 | ---- | 164.54%340万 | ---- | -2,267.90%-526.8万 | ---- | -94.08%24.3万 | ---- | --410.7万 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.77%2.3万 | -10.09%9.8万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.77%2.3万 | -10.09%9.8万 |
減価償却費: | 10.91%434万 | -16.56%777.3万 | -19.68%391.3万 | -5.94%931.6万 | -4.40%487.2万 | -0.45%990.4万 | 8.52%509.6万 | 256.72%994.9万 | 238.82%469.6万 | 43.39%278.9万 |
-減価 | 25.51%416.7万 | -12.03%660.1万 | -10.20%332万 | -18.52%750.4万 | -27.21%369.7万 | -6.85%921万 | 8.87%507.9万 | 262.56%988.7万 | 245.30%466.5万 | 43.83%272.7万 |
-無形資産の償却 | -70.83%17.3万 | -35.32%117.2万 | -49.53%59.3万 | 161.10%181.2万 | 6,811.76%117.5万 | 1,019.35%69.4万 | -45.16%1.7万 | 0.00%6.2万 | -11.43%3.1万 | 26.53%6.2万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 8,166.67%24.8万 | ---- | 100.41%3,000 | ---- | -2,966.67%-73.6万 | ---- | -131.58%-2.4万 |
業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -54.11%655.9万 | -85.63%331.5万 | -28.08%1,429.2万 | -11.19%2,306.2万 | 2,644.56%1,987.3万 | 13.77%2,596.8万 | -106.05%-78.1万 | -1.41%2,282.5万 | 314.03%1,290.4万 | -61.97%2,315.2万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 131.14%214.7万 | 115.93%493.3万 | -136.62%-689.5万 | 43.31%-3,096.8万 | 31.61%-291.4万 | -65.73%-5,462.6万 | -47.59%-426.1万 | -1,631.60%-3,296万 | -15.48%-288.7万 | 123.16%215.2万 |
買掛金 (増加)減少 | 186.59%3,620.8万 | 3,901.69%5,906.5万 | 145.23%1,263.4万 | 104.21%147.6万 | -146.46%-2,793.2万 | -238.27%-3,501.8万 | 232.79%6,012.2万 | -105.25%-1,035.2万 | -116.53%-4,527.7万 | 161.97%1.97億 |
買掛金 増加(減少) | 33.33%-1,395.9万 | -672.51%-6,900.5万 | -151.98%-2,093.6万 | -81.30%1,205.3万 | 355.00%4,027.7万 | 210.48%6,444.6万 | 48.17%-1,579.5万 | 65.58%-5,833.1万 | 81.45%-3,047.7万 | -199.43%-1.69億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 58.18%-1,067.2万 | ---- | -137.74%-2,552.1万 | ---- | 188.59%6,762.2万 | ---- | -662.19%-7,633.3万 | ---- | -63.35%-1,001.5万 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | --1,379万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | 140.24%3,095.5万 | 37.86%-1,236.4万 | -56.03%1,288.5万 | -129.09%-1,989.8万 | -25.41%2,930.4万 | 144.09%6,841万 | 159.76%3,928.5万 | -461.52%-1.55億 | -165.00%-6,573.7万 | 142.01%4,291.6万 |
その他の税金 | 138.25%118.5万 | -22.61%-416万 | -16.95%-309.8万 | 55.47%-339.3万 | ---264.9万 | -172.76%-761.9万 | ---- | 136.74%1,047.1万 | 174.13%1,059.9万 | -182.29%-2,850万 |
運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---313.3万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 228.39%3,214万 | 29.05%-1,652.4万 | -63.28%978.7万 | -138.31%-2,329.1万 | -32.15%2,665.5万 | 142.02%6,079.1万 | 167.42%3,928.5万 | -1,103.61%-1.45億 | -167.11%-5,827.1万 | 112.84%1,441.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 319.35%13万 | -85.28%17.6万 | 1,450.00%3.1万 | -22.94%119.6万 | -99.79%2,000 | 26.69%155.2万 | 142.93%94.5万 | 110.48%122.5万 | 337.08%38.9万 | 5,720.00%58.2万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.4万 | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,471.6万 |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | --138.8万 | --140.7万 | ---- | ---- | 173.19%1,485.7万 | ---400万 | -6,053.08%-2,030万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -302.97%-230.5万 | -22.47%-72.5万 | -266.67%-57.2万 | 57.92%-59.2万 | 75.78%-15.6万 | -27.45%-140.7万 | 61.60%-64.4万 | -91.00%-110.4万 | -217.61%-167.7万 | 89.18%-57.8万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 96.11%-30.3万 | 30.26%-71万 | -1,710.23%-778.4万 | ---101.8万 | -313.46%-43万 | ---- | -271.43%-10.4万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -944.23%-850万 | ---850万 | 55.66%-81.4万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.03%27.4万 | --48.2万 | -124.57%-152万 | ---- | --618.7万 |
投資キャッシュフロー | -302.03%-217.5万 | -132.50%-54.9万 | -199.63%-54.1万 | 122.94%168.9万 | 1,292.31%54.3万 | -262.59%-736.2万 | 100.28%3.9万 | 1,555.95%452.8万 | -339.08%-1,378.8万 | 95.46%-31.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 224.09%2,996.5万 | 20.97%-1,707.3万 | -66.00%924.6万 | -140.43%-2,160.2万 | -30.84%2,719.8万 | 138.12%5,342.9万 | 154.57%3,932.4万 | -1,093.63%-1.4億 | -177.82%-7,205.9万 | 111.84%1,410.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 4.68%1,456.1万 | ---- | -80.12%1,391万 | -47.47%1,800万 | 48.05%6,997.3万 | -6.46%3,426.5万 | 48.68%4,726.3万 | 244.62%3,663万 | -24.95%3,178.8万 |
債務を支払う | -28.96%-949.8万 | -7.64%-2,096.5万 | 18.88%-736.5万 | 47.77%-1,947.7万 | 37.04%-907.9万 | 15.17%-3,728.8万 | 56.75%-1,442万 | 0.21%-4,395.5万 | 0.86%-3,333.9万 | -78.31%-4,404.9万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76億 |
支払利息 - 融資 | 48.98%-22.6万 | 39.56%-68.6万 | -41.53%-44.3万 | -78.18%-113.5万 | 42.14%-31.3万 | -27.40%-63.7万 | -73.95%-54.1万 | -10.38%-50万 | -61.14%-31.1万 | -81.93%-45.3万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 0.00%-500万 | -106.02%-500万 | 0.00%-500万 | ---242.7万 | 49.48%-500万 | ---- | ---989.7万 | ---229.5万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -661.11%-798.4万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 9.33%-285.6万 | 6.79%-655.8万 | 7.49%-315万 | 0.04%-703.6万 | -0.15%-340.5万 | 6.46%-703.9万 | 30.03%-340万 | ---752.5万 | -1,835.86%-485.9万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 21.17%-1,258万 | 0.48%-1,864.8万 | -674.86%-1,595.8万 | -193.65%-1,873.8万 | -82.55%277.6万 | 236.92%2,000.9万 | 481.03%1,590.4万 | -109.41%-1,461.4万 | -164.21%-417.4万 | 626.53%1.55億 |
為替影響 | 71.97%-553.8万 | -24.04%-569.7万 | -2,797.36%-1,976万 | -92.66%-459.3万 | -169.03%-68.2万 | -390.38%-238.4万 | -5.18%98.8万 | 125.56%82.1万 | 122.52%104.2万 | -162.76%-321.2万 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --313.3万 | ---- |
ネットキャッシュ | 359.01%1,738.5万 | 11.45%-3,572.1万 | -122.39%-671.2万 | -154.93%-4,034万 | -45.73%2,997.4万 | 147.45%7,343.8万 | 175.55%5,522.8万 | -191.39%-1.55億 | -173.76%-7,310万 | 213.97%1.69億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.10%6,728万 | -29.25%1.09億 | -29.25%1.09億 | 86.05%1.54億 | 86.05%1.54億 | -65.09%8,257.7万 | -65.09%8,257.7万 | 236.05%2.37億 | 236.05%2.37億 | -67.09%7,038.2万 |
期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.1万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.77%7,912.7万 | -38.10%6,728万 | -55.05%8,222.6万 | -29.25%1.09億 | 31.80%1.83億 | 86.05%1.54億 | -15.81%1.39億 | -65.09%8,257.7万 | 0.00%1.65億 | 236.05%2.37億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし