(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 19.57%3.39億 | ---- | 5.92%2.84億 | ---- | 15.51%2.68億 | ---- | -21.88%2.32億 | ---- | 152.45%2.97億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -47.57%-291万 | ---- | -12.17%-197.2万 | ---- | 16.33%-175.8万 | ---- | 50.63%-210.1万 | ---- | -179.08%-425.6万 | ---- |
子会社の利益分配 | 910.70%2,265.9万 | ---- | 66.47%-279.5万 | ---- | -1,344.54%-833.5万 | ---- | 75.75%-57.7万 | ---- | 96.89%-237.9万 | ---- |
減損および引当金 | -86.38%328.1万 | --0 | -3.55%2,409.2万 | --0 | 695.00%2,497.9万 | --0 | -90.72%314.2万 | --0 | 1,342.01%3,384.4万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | 14.55%354.2万 | ---- | --309.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | 343.87%423.9万 | ---- | -90.07%95.5万 | ---- | 152.48%962.2万 | ---- | 3,102.52%381.1万 | ---- | 891.67%11.9万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -135.56%-95.8万 | ---- | 236.75%269.4万 | ---- | 219.58%80万 | ---- | -329.90%-66.9万 | ---- | -87.54%29.1万 | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --663.9万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | 47.41%1,690.1万 | ---- | --1,146.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,679.5万 | ---- |
再評価引当金 | 80.10%2,063.1万 | --0 | 182.30%1,145.5万 | --0 | -206.43%-1,391.8万 | --0 | 96.46%-454.2万 | --0 | ---1.28億 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 80.10%2,063.1万 | ---- | 182.30%1,145.5万 | ---- | -206.43%-1,391.8万 | ---- | 96.46%-454.2万 | ---- | ---1.28億 | ---- |
資産売却損益 | -2,920.00%-14.1万 | --0 | -99.75%5,000 | --0 | 120.58%198.3万 | --0 | 2,896.67%89.9万 | --0 | 900.00%3万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --207万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -2,920.00%-14.1万 | ---- | 105.75%5,000 | ---- | -109.68%-8.7万 | ---- | 2,896.67%89.9万 | ---- | 900.00%3万 | ---- |
減価償却費: | 6.43%3,755.9万 | --0 | -9.06%3,528.9万 | --0 | 2.76%3,880.6万 | --0 | -23.61%3,776.4万 | --0 | 178.58%4,943.7万 | --0 |
-減価 | 11.28%3,755.9万 | ---- | -8.19%3,375.2万 | ---- | -2.65%3,676.4万 | ---- | 7.23%3,776.4万 | ---- | 113.62%3,521.8万 | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | -24.73%153.7万 | ---- | --204.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,028.49%1,421.9万 | ---- |
財政経費 | -31.20%2,104万 | ---- | 49.74%3,058万 | ---- | -13.99%2,042.2万 | ---- | 205.05%2,374.5万 | ---- | --778.4万 | ---- |
動作調整専用項目 | -90.56%183.1万 | ---- | -52.81%1,940.6万 | ---- | 129.64%4,112万 | ---- | -11.95%1,790.6万 | ---- | --2,033.7万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 10.86%4.43億 | --0 | 7.71%4億 | --0 | 20.46%3.71億 | --0 | 12.64%3.08億 | --0 | 358.57%2.74億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -1,225.47%-4.85億 | ---- | 125.93%4,310.6万 | ---- | -267.87%-1.66億 | ---- | -58.07%9,902.7万 | ---- | 6,693.63%2.36億 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 327.50%3,669.8万 | ---- | 86.80%-1,613.1万 | ---- | -203.10%-1.22億 | ---- | 57.94%-4,032.9万 | ---- | -148.69%-9,588.7万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 216.04%2.16億 | ---- | -166.62%-1.86億 | ---- | 619.19%2.8億 | ---- | -238.37%-5,391万 | ---- | 650.59%3,896万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | 99.44%1.97億 | ---- | 184.92%9,897.5万 | ---- | -481.71%-1.17億 | ---- | 57.90%-2,003.6万 | ---- | -13,976.68%-4,759.7万 | ---- |
営業現金収入 | 20.41%4.09億 | --0 | 37.89%3.39億 | --0 | -15.99%2.46億 | --0 | -27.71%2.93億 | --0 | 3,655.18%4.05億 | --0 |
その他の税金 | -29.55%-1.16億 | ---- | -8.05%-8,967.2万 | ---- | 32.22%-8,299.4万 | ---- | -89.72%-1.22億 | ---- | ---6,454.3万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 17.12%2.92億 | 230.40%1.31億 | 53.07%2.5億 | -587.13%-1.01億 | -4.33%1.63億 | 108.91%2,064.2万 | -49.96%1.7億 | -1,452.58%-2.32億 | 17,292.34%3.41億 | 294.63%1,712.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 47.57%291万 | 95.64%174.9万 | 12.17%197.2万 | 26.45%89.4万 | -16.33%175.8万 | -50.07%70.7万 | -50.63%210.1万 | -16.31%141.6万 | 179.08%425.6万 | 49.07%169.2万 |
貸付金(増加) 減少 | 208.23%17.1万 | 60.95%-431.6万 | -217.91%-15.8万 | -8,671.43%-1,105.2万 | 210.74%13.4万 | -168.11%-12.6万 | -100.58%-12.1万 | -99.12%18.5万 | -32.25%2,069.2万 | 206.64%2,109.7万 |
固定資産の売却 | 338.79%1,117.6万 | 648.48%296.4万 | -69.10%254.7万 | -94.97%39.6万 | 57.64%824.3万 | --787万 | 36.81%522.9万 | ---- | 54,500.00%382.2万 | ---- |
固定資産を購入する | -18.15%-4,050.8万 | -114.60%-1,717.9万 | -35.88%-3,428.5万 | 37.05%-800.5万 | 1.53%-2,523.2万 | -27.45%-1,271.6万 | 17.13%-2,562.5万 | -17.56%-997.7万 | -88.10%-3,092.2万 | -58.75%-848.7万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | --2.52億 | --2.47億 |
投資によるキャッシュバック | 13.43%1,381.2万 | -60.24%484.1万 | --1,217.7万 | --1,217.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -183.22%-6,514.6万 | -101.59%-1,089.2万 | 622.97%7,828.3万 | 56.24%-540.3万 | 91.59%-1,496.9万 | 91.60%-1,234.8万 | -4,377.37%-1.78億 | -1,124.15%-1.47億 | --415.9万 | ---1,201.3万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---310万 | ---- | ---- | --30.9万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -228.16%-7,758.5万 | -62.02%-2,283.3万 | 317.10%6,053.6万 | 15.17%-1,409.3万 | 85.77%-2,788.4万 | 89.31%-1,661.3万 | -177.05%-1.96億 | -162.26%-1.55億 | 747.14%2.54億 | 9,254.40%2.5億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -30.74%2.15億 | 194.46%1.08億 | 129.40%3.1億 | -2,945.54%-1.15億 | 630.10%1.35億 | 101.04%402.9万 | -104.29%-2,550.9万 | -245.07%-3.87億 | 1,760.39%5.95億 | 4,453.64%2.67億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 7.54%13.5億 | -28.18%6.25億 | 16.88%12.56億 | 45.13%8.7億 | 6.49%10.74億 | -26.91%5.99億 | 44.77%10.09億 | 485.62%8.2億 | --6.97億 | --1.4億 |
債務を支払う | -0.68%-13.6億 | 21.09%-4.58億 | -27.62%-13.5億 | -27.36%-5.81億 | -14.47%-10.58億 | -1.26%-4.56億 | -35.08%-9.24億 | -323.54%-4.51億 | ---6.84億 | -15,139.40%-1.06億 |
株式を発行する | ---- | ---- | --394.7万 | --394.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.99億 | ---- |
支払利息 - 融資 | 31.20%-2,104万 | 9.84%-1,073.9万 | -49.74%-3,058万 | -33.46%-1,191.1万 | 13.99%-2,042.2万 | 28.11%-892.5万 | -205.05%-2,374.5万 | -340.09%-1,241.5万 | ---778.4万 | ---282.1万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -44.15%-7,634.6万 | -12.04%-4,913万 | -5.00%-5,296.3万 | -8.53%-4,385.2万 | 41.00%-5,043.9万 | ---4,040.5万 | 62.67%-8,548.6万 | ---- | ---2.29億 | ---477万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.76%-2,343.3万 | ---122.5万 | ---5,179.3万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 617.69%8,728.3万 | 7.83%-451.1万 | -46.28%-1,686万 | -6.35%-489.4万 | 22.75%-1,152.6万 | 13.71%-460.2万 | 96.49%-1,492万 | -6.15%-533.3万 | ---4.25億 | ---502.4万 |
財務キャッシュ フロー | 89.83%-1,945.3万 | -56.12%1.02億 | -188.57%-1.91億 | 160.35%2.32億 | -4.82%-6,628.9万 | -74.57%8,909.6万 | -131.92%-6,323.8万 | 1,567.32%3.5億 | --1.98億 | 3,110.60%2,101.4万 |
為替影響 | -86.92%877.4万 | -46.60%1,808.8万 | 392.64%6,708万 | 514.44%3,387.2万 | 31.60%-2,292.2万 | -180.82%-817.3万 | -1,580.82%-3,351.1万 | 21,414.89%1,011.2万 | -44.38%226.3万 | -94.20%4.7万 |
ネットキャッシュ | 64.30%1.95億 | 79.08%2.1億 | 72.51%1.19億 | 25.97%1.17億 | 177.68%6,893.5万 | 354.09%9,312.5万 | -111.19%-8,874.7万 | -112.73%-3,665.1万 | 2,379.82%7.93億 | 4,316.31%2.88億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.29%10.21億 | 22.29%10.21億 | 5.83%8.35億 | 5.83%8.35億 | -13.42%7.89億 | -13.42%7.89億 | 689.56%9.11億 | 689.56%9.11億 | 45.47%1.15億 | 45.47%1.15億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.00%12.25億 | 26.68%12.49億 | 22.29%10.21億 | 12.85%9.86億 | 5.83%8.35億 | -1.22%8.74億 | -13.42%7.89億 | 119.32%8.84億 | 689.56%9.11億 | 450.15%4.03億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.32%8.84億 | ---- | --4.03億 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 119.32%8.84億 | --0 | --4.03億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし