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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 32.70%2,469.4万 | 87.78%1,700.2万 | -27.40%1,860.9万 | -12.24%905.4万 | -24.80%2,563.3万 | -53.02%1,031.7万 | 8.62%3,408.7万 | 307.19%2,196万 | -17.57%3,138.2万 | -63.60%539.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 23.08%-115.3万 | 4.81%-57.4万 | -19.35%-149.9万 | -55.81%-60.3万 | 4.34%-125.6万 | 18.70%-38.7万 | -126.77%-131.3万 | -720.69%-47.6万 | -632.91%-57.9万 | 9.38%-5.8万 |
| 減損および引当金 | -82.99%112.6万 | -42.57%115.6万 | 12.79%662.1万 | 69.87%201.3万 | -56.53%587万 | -90.35%118.5万 | 430.23%1,350.5万 | 47.67%1,227.7万 | 118.44%254.7万 | 261.79%831.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -87.78%92.4万 | -68.51%108.1万 | 60.70%756.1万 | 191.43%343.3万 | 4.88%470.5万 | -73.47%117.8万 | 78.23%448.6万 | -45.39%444.1万 | 131.77%251.7万 | 283.22%813.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 121.49%20.2万 | 105.28%7.5万 | -180.69%-94万 | -20,385.71%-142万 | -87.08%116.5万 | -99.91%7,000 | 29,963.33%901.9万 | 4,205.49%783.6万 | -62.50%3万 | 3.41%18.2万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -37.75%-20.8万 | --0 | ---15.1万 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.75%-20.8万 | ---- | ---15.1万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 80.74%-9.9万 | 27.54%-5万 | 92.93%-51.4万 | -428.57%-6.9万 | -827.55%-727.2万 | 950.00%2.1万 | -8,811.11%-78.4万 | 108.00%2,000 | -87.50%9,000 | -144.64%-2.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 80.74%-9.9万 | 27.54%-5万 | 90.67%-51.4万 | -428.57%-6.9万 | -603.06%-551.2万 | 950.00%2.1万 | -8,811.11%-78.4万 | 108.00%2,000 | -87.50%9,000 | -144.64%-2.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---176万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -2.77%1,762.7万 | 1.97%888.6万 | 13.36%1,813万 | 16.20%871.4万 | 12.95%1,599.3万 | 11.81%749.9万 | 11.28%1,415.9万 | 6.16%670.7万 | 35.19%1,272.4万 | 40.62%631.8万 |
| -減価 | -1.24%1,697.9万 | 4.94%854.2万 | 15.63%1,719.2万 | 17.83%814万 | 17.13%1,486.8万 | 15.40%690.8万 | 10.69%1,269.4万 | 5.42%598.6万 | 39.26%1,146.8万 | 44.99%567.8万 |
| -無形資産の償却 | -30.92%64.8万 | -40.07%34.4万 | -16.62%93.8万 | -2.88%57.4万 | -23.21%112.5万 | -18.03%59.1万 | 16.64%146.5万 | 12.66%72.1万 | 6.71%125.6万 | 10.92%64万 |
| 財政経費 | -19.75%51.2万 | -31.32%26.1万 | -7.80%63.8万 | 7.65%38万 | -17.42%69.2万 | -14.73%35.3万 | -24.09%83.8万 | -23.33%41.4万 | 204.13%110.4万 | 70.35%54万 |
| 為替差損（差益） | -103.97%-4万 | -103.82%-1.1万 | 553.60%100.7万 | 1,007.69%28.8万 | -177.89%-22.2万 | -98.23%2.6万 | 210.89%28.5万 | --147万 | -177.41%-25.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -38.50%-227.7万 | -17.33%-94.1万 | -1,154.96%-164.4万 | -843.53%-80.2万 | 75.33%-13.1万 | 72.04%-8.5万 | 10.91%-53.1万 | -67.03%-30.4万 | -142.28%-59.6万 | -76.70%-18.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -2.32%4,039万 | 35.59%2,572.9万 | 5.19%4,134.8万 | 1.36%1,897.5万 | -34.76%3,930.7万 | -55.32%1,872.1万 | 30.03%6,024.6万 | 106.40%4,189.9万 | -5.62%4,633.4万 | -7.47%2,030万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 67.32%-2,345.2万 | 41.63%-2,580.9万 | -5,244.15%-7,177.2万 | -2,231.92%-4,421.6万 | 97.40%-134.3万 | 105.05%207.4万 | -2,502.07%-5,165.1万 | -313.96%-4,104.8万 | 90.27%-198.5万 | 58.87%-991.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 110.31%143万 | -79.91%364.9万 | -4.88%-1,386.9万 | 624.73%1,816.6万 | -233.81%-1,322.4万 | -126.87%-346.2万 | 135.21%988.3万 | 241.45%1,288.2万 | -16.81%-2,806.7万 | 45.16%-910.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -262.33%-1,154.2万 | 18.81%-735.6万 | -53.19%711万 | 26.10%-906万 | 402.59%1,519万 | -186.99%-1,225.9万 | 72.85%-502万 | 203.40%1,409.3万 | -174.99%-1,849.3万 | -49.60%464.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -21.86%84万 | -132.16%-43.9万 | 133.14%107.5万 | 453.63%136.5万 | -1,546.70%-324.4万 | -301.04%-38.6万 | -110.37%-19.7万 | -90.07%19.2万 | 159.94%190万 | 248.43%193.4万 |
| 営業現金収入 | 416.86%3,808.6万 | 38.93%1,408.6万 | -157.50%-1,202万 | 1,115.93%1,013.9万 | -62.43%2,090.4万 | -102.20%-99.8万 | 458.46%5,564.3万 | 138.73%4,532.3万 | -149.35%-1,552.3万 | 340.49%1,898.5万 |
| その他の税金 | 42.12%-164.6万 | 77.73%-28.5万 | 35.69%-284.4万 | 67.95%-128万 | 46.13%-442.2万 | 10.07%-399.4万 | -37.53%-820.8万 | -30.31%-444.1万 | -17.32%-596.8万 | -40.13%-340.8万 |
| 運営事業特別企画 | 26.29%3,042万 | -26.48%1,831.2万 | 252.63%2,408.8万 | 538.08%2,490.9万 | -137.24%-1,578.2万 | -132.86%-568.6万 | 378.61%4,238.2万 | 55.49%1,730.5万 | -387.18%-1,521.2万 | -26.66%1,112.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 345.16%3,644万 | 55.79%1,380.1万 | -190.18%-1,486.4万 | 277.46%885.9万 | -65.25%1,648.2万 | -112.21%-499.2万 | 320.72%4,743.5万 | 162.45%4,088.2万 | -181.50%-2,149.1万 | 729.45%1,557.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -63.51%54.7万 | -26.99%43万 | 19.35%149.9万 | 51.80%58.9万 | -4.34%125.6万 | -18.49%38.8万 | 126.77%131.3万 | 720.69%47.6万 | 632.91%57.9万 | -9.38%5.8万 |
| 預金の減少（増加） | -89.51%6.6万 | ---- | -91.29%62.9万 | ---- | 172.20%722万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -91.41%73.5万 | 1.97%56.9万 | 287.63%855.5万 | -9.71%55.8万 | 69.51%220.7万 | 15,350.00%61.8万 | 1,590.91%130.2万 | -94.20%4,000 | -78.49%7.7万 | -53.69%6.9万 |
| 固定資産を購入する | -23.70%-5,957.9万 | -281.09%-2,579.2万 | -313.60%-4,816.4万 | -31.37%-676.8万 | 43.84%-1,164.5万 | 54.28%-515.2万 | -335.81%-2,073.6万 | -147.54%-1,126.8万 | 77.26%-475.8万 | 69.91%-455.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --451.7万 | --251.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 35.59%-67.5万 | ---- | 86.53%-104.8万 | -41.13%-54.9万 | -1,475.51%-778.3万 | -25.48%-38.9万 | 37.70%-49.4万 | -811.76%-31万 | -2.06%-79.3万 | ---3.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --18.8万 | ---- | ---- | ---- | 13,714.39%3,840.4万 | ---- | --27.8万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.41%-3,801万 | ---- | ---2,050万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1,345.56%260.2万 | ---- | -90.96%18万 | ---- | 67.45%199.1万 | ---- | -29.85%118.9万 | ---- | 111.88%169.5万 | 220.00%96万 |
| 投資キャッシュフロー | -46.82%-5,630.4万 | -1,388.51%-2,460.5万 | -805.53%-3,834.9万 | 60.08%-165.3万 | 84.56%-423.5万 | 86.78%-414.1万 | -757.06%-2,742.6万 | -795.11%-3,132万 | 84.36%-320万 | 76.06%-349.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 62.67%-1,986.4万 | -249.93%-1,080.4万 | -534.50%-5,321.3万 | 178.90%720.6万 | -38.79%1,224.7万 | -195.51%-913.3万 | 181.04%2,000.9万 | -20.83%956.2万 | -518.00%-2,469.1万 | 194.81%1,207.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 181.75%1,690.5万 | --787万 | 200.00%600万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | --850万 | --850万 |
| 債務を支払う | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 66.42%-850万 | 0.28%-850万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35,867.13%1.28億 | --1,308.5万 |
| 支払利息 - 融資 | -40.34%-90.8万 | -17.89%-44.8万 | 6.50%-64.7万 | -7.65%-38万 | 17.42%-69.2万 | 14.73%-35.3万 | 24.09%-83.8万 | -9.81%-41.4万 | -186.75%-110.4万 | -11.21%-37.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 9.88%-138.6万 | ---- | 24.57%-153.8万 | ---- | 45.03%-203.9万 | ---- | ---370.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -33.33%30万 | -50.00%15万 | --45万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---86.3万 | ---- | ---- | ---- | ---156万 | ---- | ---- | ---- | ---2,162.1万 | ---628.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -172.50%-237万 | -141.42%-203.8万 | 164.19%326.9万 | 338.37%492万 | -69.03%-509.3万 | -29.08%-206.4万 | 68.98%-301.3万 | 81.45%-159.9万 | -254.44%-971.4万 | ---861.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -0.08%737.8万 | 14.80%538.4万 | 182.65%738.4万 | 321.54%469万 | -18.17%-893.4万 | -5.17%-211.7万 | -107.91%-756万 | 8.21%-201.3万 | 475.29%9,560.4万 | 75.26%-219.3万 |
| 為替影響 | -90.67%20.6万 | -75.28%38.1万 | 290.26%220.7万 | 395.78%154.1万 | 66.23%-116万 | -356.65%-52.1万 | -282.81%-343.5万 | --20.3万 | 3,734.69%187.9万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 72.76%-1,248.6万 | -145.56%-542万 | -1,483.31%-4,582.9万 | 205.74%1,189.6万 | -73.39%331.3万 | -249.03%-1,125万 | -82.44%1,244.9万 | -23.63%754.9万 | 462.39%7,091.3万 | 145.76%988.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.48%5,444.9万 | -44.48%5,444.9万 | 2.24%9,807.1万 | 2.24%9,807.1万 | 10.37%9,591.8万 | 10.37%9,591.8万 | 515.82%8,690.4万 | 515.82%8,690.4万 | -58.04%1,411.2万 | -58.04%1,411.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.55%4,216.9万 | -55.69%4,941万 | -44.48%5,444.9万 | 32.52%1.12億 | 2.24%9,807.1万 | -11.10%8,414.7万 | 10.37%9,591.8万 | 294.45%9,465.6万 | 515.82%8,690.4万 | 99.33%2,399.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
