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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -56.51%1,106.4万 | ---- | -39.17%2,543.9万 | ---- | -30.50%4,182.1万 | ---- | 1.65%6,017.7万 | ---- | 10.82%5,920.1万 | -14.14%5,342.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -71.43%-16.8万 | ---- | 50.75%-9.8万 | ---- | -15.03%-19.9万 | ---- | -154.41%-17.3万 | ---- | 4.23%-6.8万 | -1.43%-7.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | 3.87%1,358.7万 | ---- | 6.48%1,308.1万 | ---- | -9.89%1,228.5万 | ---- | -5.78%1,363.4万 | ---- | 6.81%1,447万 | 14.73%1,354.7万 |
| 減損および引当金 | 206.40%76.6万 | --0 | 346.43%25万 | --0 | --5.6万 | --0 | --0 | --0 | 45.88%24.8万 | --17万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 206.40%76.6万 | ---- | 346.43%25万 | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | 45.88%24.8万 | --17万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | -550.00%-1.8万 | --0 | -97.12%4,000 | --0 | --13.9万 | --0 | --0 | -75.00%46.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -550.00%-1.8万 | ---- | -97.12%4,000 | ---- | --13.9万 | ---- | ---- | 15,533.33%46.9万 |
| 減価償却費: | 5.27%2,188.2万 | --0 | 17.04%2,078.7万 | --0 | 3.79%1,776.1万 | --0 | -5.02%1,711.2万 | --0 | 50.18%1,801.6万 | 11.14%1,199.6万 |
| -減価 | 5.27%2,188.2万 | ---- | 17.04%2,078.7万 | ---- | 3.79%1,776.1万 | ---- | -5.02%1,711.2万 | ---- | 57.22%1,801.6万 | 9.61%1,145.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.94%53.7万 |
| 動作調整専用項目 | -7.18%567.7万 | ---- | --611.6万 | ---- | ---- | ---- | ---54.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -19.45%5,280.8万 | --0 | -8.60%6,555.7万 | --0 | -20.60%7,172.8万 | --0 | -1.66%9,034万 | --0 | 15.51%9,186.7万 | -8.19%7,953.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -305.71%-2,721.1万 | ---- | 63.85%-670.7万 | ---- | -150.47%-1,855.5万 | ---- | -876.52%-740.8万 | ---- | -69.44%95.4万 | 119.62%312.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -90.52%147.1万 | ---- | 191.10%1,550.9万 | ---- | -293.58%-1,702.5万 | ---- | 153.80%879.5万 | ---- | -43.94%-1,634.9万 | 14.43%-1,135.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -165.11%-491.5万 | ---- | 664.20%754.9万 | ---- | 91.05%-133.8万 | ---- | -322.98%-1,494.4万 | ---- | 14.33%-353.3万 | -342.96%-412.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | 14.54%-2,671.2万 | ---- | -710.03%-3,125.8万 | ---- | 114.23%512.4万 | ---- | -362.36%-3,599.9万 | ---- | -129.03%-778.6万 | 200.16%2,681.8万 |
| 営業現金収入 | -111.91%-641.6万 | --0 | 34.64%5,386.3万 | --0 | 2.33%4,000.6万 | --0 | -39.65%3,909.4万 | --0 | -31.33%6,477.5万 | 215.41%9,433.1万 |
| その他の税金 | 43.09%-633.5万 | ---- | 35.35%-1,113.2万 | ---- | -13.97%-1,721.8万 | ---- | 11.02%-1,510.8万 | ---- | -11.11%-1,698万 | -1.91%-1,528.2万 |
| 運営事業特別企画 | -157.80%-185.7万 | ---- | 4,362.50%321.3万 | ---- | 104.26%7.2万 | ---- | -347.09%-169万 | ---- | -211.18%-37.8万 | 95.40%34万 |
| 営業キャッシュフロー | -129.84%-1,275.1万 | -176.75%-785.1万 | 87.52%4,273.1万 | 187.55%1,022.9万 | -4.99%2,278.8万 | 11.30%-1,168.4万 | -49.81%2,398.6万 | ---1,317.3万 | -39.54%4,779.5万 | 430.10%7,904.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 71.43%16.8万 | -51.28%1.9万 | -50.75%9.8万 | -30.36%3.9万 | 15.03%19.9万 | 12.00%5.6万 | 154.41%17.3万 | --5万 | -4.23%6.8万 | 1.43%7.1万 |
| 固定資産の売却 | -6.25%3万 | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | --12.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 77.30%-1,307.8万 | 67.89%-950万 | 35.13%-5,761.7万 | -50.66%-2,958.5万 | -785.25%-8,882.6万 | ---1,963.7万 | 77.38%-1,003.4万 | ---- | 22.26%-4,436万 | -561.35%-5,706.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,493.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 77.59%-1,288万 | 67.91%-948.1万 | 35.14%-5,748.7万 | -50.89%-2,954.6万 | -809.93%-8,862.7万 | -39,262.00%-1,958.1万 | 78.01%-974万 | --5万 | 38.42%-4,429.2万 | -740.98%-7,192.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -73.70%-2,563.1万 | 10.28%-1,733.2万 | 77.59%-1,475.6万 | 38.22%-1,931.7万 | -562.16%-6,583.9万 | -138.25%-3,126.5万 | 306.68%1,424.6万 | ---1,312.3万 | -50.80%350.3万 | 11.97%712万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -23.79%1.39億 | -64.95%5,068.5万 | -14.04%1.83億 | 49.86%1.45億 | -3.17%2.13億 | 319.94%9,650.2万 | -4.45%2.2億 | --2,298万 | -29.84%2.3億 | 126.39%3.28億 |
| 債務を支払う | 55.61%-8,445.6万 | 77.98%-3,214.9万 | 13.10%-1.9億 | -49.55%-1.46億 | 2.70%-2.19億 | -333.89%-9,762.5万 | 0.86%-2.25億 | ---2,250万 | -20.08%-2.27億 | -5.59%-1.89億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,220.4万 | --9,220.4万 | ---- | ---- | ---- | -25.09%400万 |
| 支払利息 - 融資 | -18.27%-1,358.7万 | -8.25%-682.4万 | 6.49%-1,148.8万 | -0.67%-630.4万 | 9.89%-1,228.5万 | 11.44%-626.2万 | 5.78%-1,363.4万 | ---707.1万 | -6.81%-1,447万 | -14.73%-1,354.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -132.06%-786.9万 | -74.76%492.7万 | --2,454.6万 | --1,952.2万 | ---- | ---- | -350.00%-500万 | ---- | 101.58%200万 | -385.35%-1.26億 |
| 財務キャッシュ フロー | 492.89%3,342.7万 | 40.58%1,663.9万 | -92.35%563.8万 | -86.05%1,183.6万 | 407.26%7,368.1万 | 1,386.89%8,481.9万 | -151.60%-2,398万 | ---659.1万 | -431.63%-953.1万 | -17.96%287.4万 |
| 為替影響 | -154.68%-22.8万 | -88.93%-172.3万 | 469.03%41.7万 | -78.82%-91.2万 | -121.81%-11.3万 | -112.50%-51万 | 62.38%51.8万 | ---24万 | 255.61%31.9万 | -1,364.29%-20.5万 |
| ネットキャッシュ | 185.50%779.6万 | 90.74%-69.3万 | -216.27%-911.8万 | -113.97%-748.1万 | 180.56%784.2万 | 371.65%5,355.4万 | -61.48%-973.4万 | ---1,971.4万 | -160.32%-602.8万 | 1.34%999.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.04%2,749.6万 | -24.04%2,749.6万 | 27.15%3,619.7万 | 27.15%3,619.7万 | -24.46%2,846.8万 | -24.46%2,846.8万 | -13.16%3,768.4万 | --3,768.4万 | 29.13%4,339.3万 | 41.45%3,360.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.52%3,506.4万 | -9.80%2,508万 | -24.04%2,749.6万 | -65.89%2,780.4万 | 27.15%3,619.7万 | 359.74%8,151.2万 | -24.46%2,846.8万 | --1,773万 | -13.16%3,768.4万 | 29.13%4,339.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
