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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 8.33%-5,161.8万 | 34.02%-2,296万 | 32.28%-5,631万 | -246.85%-3,479.6万 | -1,291.76%-8,314.9万 | -177.20%-1,003.2万 | -84.09%697.7万 | -39.54%1,299.4万 | -9.38%4,385.9万 | -11.91%2,149.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -220.00%-11.2万 | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 35.79%2,432.9万 | 54.13%755.1万 | 89.73%1,791.6万 | 1,406.40%489.9万 | 2,677.35%944.3万 | -173.96%-37.5万 | 367.72%34万 | 186.67%50.7万 | -138.96%-12.7万 | -709.38%-58.5万 |
| -その他の減損および規定 | 35.79%2,432.9万 | 54.13%755.1万 | 89.73%1,791.6万 | 1,406.40%489.9万 | 2,677.35%944.3万 | -173.96%-37.5万 | 367.72%34万 | 186.67%50.7万 | -138.96%-12.7万 | -709.38%-58.5万 |
| 再評価引当金 | 7.02%-10.6万 | 12.68%-6.2万 | -121.88%-11.4万 | ---7.1万 | --52.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 7.02%-10.6万 | 12.68%-6.2万 | -121.88%-11.4万 | ---7.1万 | --52.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -276.18%-331.4万 | -573.07%-391.7万 | --188.1万 | --82.8万 | --0 | --0 | --11.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -276.18%-331.4万 | -573.07%-391.7万 | --188.1万 | --82.8万 | ---- | ---- | --11.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 18.46%265万 | 85.30%139.9万 | 28.86%223.7万 | -13.02%75.5万 | -6.77%173.6万 | -0.80%86.8万 | 134.21%186.2万 | 157.35%87.5万 | 155.63%79.5万 | 116.56%34万 |
| -減価 | 18.46%265万 | 85.30%139.9万 | 28.86%223.7万 | -13.02%75.5万 | -6.77%173.6万 | -0.80%86.8万 | 134.21%186.2万 | 157.35%87.5万 | 155.63%79.5万 | 116.56%34万 |
| 財政経費 | 18.73%33.6万 | 46.04%20.3万 | -32.30%28.3万 | -35.65%13.9万 | 9.42%41.8万 | 34.16%21.6万 | 46.92%38.2万 | 5.92%16.1万 | 217.07%26万 | 2,433.33%15.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 18.47%-2,783.5万 | 37.03%-1,778.6万 | 51.93%-3,414.2万 | -202.97%-2,824.6万 | -833.87%-7,103.1万 | -164.13%-932.3万 | -78.39%967.9万 | -32.07%1,453.7万 | -7.44%4,478.7万 | -10.57%2,140万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 199.51%1,048.3万 | -125.07%-246.1万 | -77.05%350万 | 85.42%981.6万 | -63.31%1,524.8万 | -75.81%529.4万 | 171.33%4,156万 | 1,686.73%2,188.1万 | -404.00%-5,826.2万 | -174.82%-137.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 97.55%-47.9万 | 106.31%156.4万 | -187.68%-1,956.6万 | -1,459.81%-2,480.1万 | 271.06%2,231.5万 | -127.85%-159万 | 62.56%-1,304.5万 | 165.85%570.9万 | -242.96%-3,484.3万 | -222.67%-867万 |
| 営業現金収入 | 96.45%-19.7万 | -3,000.00%-1,106.7万 | -164.88%-554.7万 | 78.57%-35.7万 | 164.76%854.9万 | 88.39%-166.6万 | 86.18%-1,320.1万 | -20.23%-1,434.5万 | -1,402.04%-9,553.1万 | -157.38%-1,193.1万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | 641.18%12.6万 | ---- | 100.12%1.7万 | ---- | -26,400.00%-1,446.5万 | ---1,263.1万 | 100.66%5.5万 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | -2,800.00%-20.3万 | 77.78%-1.4万 | 96.76%-7,000 | -57.50%-6.3万 | -34.16%-21.6万 | 84.62%-4万 | -5.92%-16.1万 | -217.07%-26万 | -2,433.33%-15.2万 |
| 運営事業特別企画 | -60.52%1,763.4万 | -82.24%761.6万 | 6.29%4,466.1万 | 984.59%4,287.4万 | 181.75%4,201.7万 | 107.00%395.3万 | -8.86%-5,139.5万 | -142.56%-5,647.2万 | 12.34%-4,721.3万 | -93.24%-2,328.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 96.38%-19.7万 | -2,996.15%-1,127万 | -163.92%-543.5万 | 80.66%-36.4万 | 130.69%850.3万 | 93.06%-188.2万 | 71.06%-2,770.6万 | -124.59%-2,713.7万 | -8,748.06%-9,573.6万 | -166.67%-1,208.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 220.00%11.2万 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.81%1,614.9万 | 148.55%1,135.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 25.04%509.3万 | 25.25%510万 | --407.3万 | --407.2万 | ---- | ---- | --30.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---775.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -401.98%-405.1万 | ---44.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.3万 | ---300.3万 | ---- | ---- | ---274.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 283.57%520.5万 | -43.78%510万 | 145.19%135.7万 | 402.10%907.2万 | 36.02%-300.3万 | ---300.3万 | -150.19%-469.4万 | --0 | 164.96%935.3万 | 146.66%1,091.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 222.81%500.8万 | -170.85%-617万 | -174.15%-407.8万 | 278.26%870.8万 | 116.98%550万 | 82.00%-488.5万 | 62.49%-3,240万 | -2,223.37%-2,713.7万 | -457.99%-8,638.3万 | 77.82%-116.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --200万 | -80.84%200万 | ---- | -47.48%1,043.6万 | -28.34%1,791.4万 | 297.42%1,987.1万 | 17.65%2,500万 | --500万 |
| 債務を支払う | 99.09%-7.8万 | 99.53%-3.9万 | -461.82%-857.9万 | -184.15%-828万 | 61.08%-152.7万 | 62.25%-291.4万 | 90.65%-392.3万 | -174.40%-771.9万 | -8,906.22%-4,196.9万 | ---281.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --1,560万 | --1,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -24.91%-33.6万 | ---- | 24.23%-26.9万 | ---13.2万 | -3.80%-35.5万 | ---- | ---34.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---23.1万 | ---25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,273.02%-2,007.5万 | ---404.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -104.86%-41.4万 | -100.44%-3.9万 | 552.76%852.1万 | 18.78%893.5万 | -113.79%-188.2万 | -38.10%752.2万 | -85.32%1,364.9万 | 752.98%1,215.2万 | 354.13%9,295.6万 | ---186.1万 |
| ネットキャッシュ | 3.40%459.4万 | -135.19%-620.9万 | 22.80%444.3万 | 569.06%1,764.3万 | 119.29%361.8万 | 117.60%263.7万 | -385.27%-1,875.1万 | -394.72%-1,498.5万 | 31.78%657.3万 | 42.49%-302.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.46%1,400.6万 | 46.46%1,400.6万 | 60.86%956.3万 | 60.86%956.3万 | -75.93%594.5万 | -75.93%594.5万 | 36.27%2,469.6万 | 869.23%2,469.6万 | 37.97%1,812.3万 | -80.60%254.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.80%1,860万 | -71.34%779.7万 | 46.46%1,400.6万 | 217.01%2,720.6万 | 60.86%956.3万 | -11.63%858.2万 | -75.93%594.5万 | 2,118.92%971.1万 | 36.27%2,469.6万 | -106.11%-48.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国城公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
