(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 33.11%4.5億 | 119.94%2.95億 | 150.22%1.71億 | 295.75%8,390万 | 1,339.57%3.38億 | 192.47%1.34億 | 148.17%6,850万 | 129.78%2,120万 | 101.82%2,350万 | 86.75%-1.45億 |
利益調整項目 | ||||||||||
支払利息 - 調整済み | 16.36%1.33億 | 18.65%9,990万 | 22.24%6,650万 | 17.56%3,280万 | -10.63%1.14億 | -15.21%8,420万 | -22.84%5,440万 | -22.93%2,790万 | -0.93%1.28億 | 6.20%9,930万 |
減損および引当金 | -16.34%-8,400万 | --0 | --0 | --0 | -128.48%-7,220万 | -64.57%1,070万 | -60.60%1,190万 | --80万 | -103.43%-3,160万 | -96.58%3,020万 |
-その他の減損および規定 | -16.34%-8,400万 | ---- | ---- | ---- | -128.48%-7,220万 | -64.57%1,070万 | -60.60%1,190万 | --80万 | -103.43%-3,160万 | -96.58%3,020万 |
再評価引当金 | 21.11%2,180万 | 54.08%1,510万 | 34.43%820万 | 150.00%400万 | 130.77%1,800万 | 308.33%980万 | 710.00%610万 | 169.57%160万 | 146.15%780万 | 111.06%240万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 21.11%2,180万 | 54.08%1,510万 | 34.43%820万 | 150.00%400万 | 130.77%1,800万 | 308.33%980万 | 710.00%610万 | 169.57%160万 | 146.15%780万 | 111.06%240万 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | 9.64%1.92億 | 5.74%1.4億 | 3.03%9,190万 | -0.66%4,510万 | -11.28%1.75億 | -12.14%1.33億 | -13.23%8,920万 | -12.69%4,540万 | -22.53%1.98億 | -23.95%1.51億 |
-減価 | 14.04%3,980万 | 3.40%2,740万 | 0.00%1,810万 | -4.30%890万 | -23.80%3,490万 | -25.98%2,650万 | -28.17%1,810万 | -28.46%930万 | -30.71%4,580万 | -29.11%3,580万 |
-無形資産の償却 | 8.54%1.53億 | 6.32%1.13億 | 3.80%7,380万 | 0.28%3,620万 | -7.50%1.41億 | -7.83%1.06億 | -8.38%7,110万 | -7.44%3,610万 | -19.67%1.52億 | -22.19%1.15億 |
財政経費 | --440万 | --440万 | --440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,010万 | --3,010万 |
動作調整専用項目 | 292.13%1.49億 | 55.33%9,320万 | 88.14%6,660万 | 137.61%2,590万 | 186.00%3,810万 | 489.61%6,000万 | 183.69%3,540万 | 218.48%1,090万 | 49.54%-4,430万 | 87.42%-1,540万 |
業務調整調整項目 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 41.72%8.67億 | 50.10%6.47億 | 54.05%4.09億 | 77.83%1.92億 | 96.69%6.12億 | 182.50%4.31億 | 451.98%2.66億 | 1,860.00%1.08億 | 453.12%3.11億 | 342.99%1.53億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 97.91%-730万 | 75.27%-5,980万 | 61.37%-5,230万 | 85.33%-870万 | -528.43%-3.5億 | -341.32%-2.42億 | -386.26%-1.35億 | -552.67%-5,930万 | -42.05%8,160万 | 80.54%1億 |
買掛金 (増加)減少 | 65.73%-3,300万 | 37.09%-6,090万 | 53.37%-2,560万 | -363.64%-1,530万 | -29.26%-9,630万 | -112.28%-9,680万 | -91.96%-5,490万 | -127.97%-330万 | -133.85%-7,450万 | -121.02%-4,560万 |
買掛金 増加(減少) | -113.96%-4,150万 | -117.73%-3,770万 | -166.71%-5,190万 | -533.91%-1.48億 | 64.71%2.97億 | 295.90%2.13億 | 2,188.24%7,780万 | -95.80%-2,330万 | 161.17%1.81億 | 116.77%5,370万 |
営業現金収入 | 79.02%7.82億 | 68.14%4.83億 | 107.29%2.76億 | 26.04%2,420万 | -13.41%4.37億 | 9.44%2.88億 | 65.63%1.33億 | -18.64%1,920万 | 1,480.56%5.04億 | 566.61%2.63億 |
その他の税金 | -134.98%-1.19億 | -178.25%-8,570万 | -187.82%-5,670万 | -21.37%-1,420万 | -2,911.11%-5,060万 | -65.59%-3,080万 | -18.67%-1,970万 | 5.65%-1,170万 | 106.38%180万 | 49.46%-1,860万 |
支払われた利息 | -18.65%-1.29億 | -22.67%-9,360万 | -22.59%-6,240万 | -25.33%-2,820万 | 8.92%-1.08億 | 14.08%-7,630万 | 21.93%-5,090万 | 23.47%-2,250万 | -0.85%-1.19億 | -10.04%-8,880万 |
運営事業特別企画 | 85.77%-380万 | 69.89%-530万 | 82.50%-350万 | 255.56%420万 | -585.45%-2,670万 | -1,077.78%-1,760万 | -298.02%-2,000万 | -152.94%-270万 | -89.85%550万 | -96.69%180万 |
営業キャッシュフロー | 92.37%5.34億 | 68.57%3.04億 | 150.96%1.57億 | -21.33%-1,820万 | -28.26%2.78億 | 16.16%1.8億 | 4,260.00%6,240万 | 17.58%-1,500万 | 438.97%3.87億 | 189.36%1.55億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産を購入する | -75.32%-1.1億 | -48.79%-4,910万 | -65.87%-2,090万 | -54.17%-740万 | -201.92%-6,280万 | -468.97%-3,300万 | -173.91%-1,260万 | -152.63%-480万 | -0.97%-2,080万 | 68.48%-580万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | -54.84%-480万 | -130.00%-230万 | ---- | ---- | -121.43%-310万 | -400.00%-100万 | 7.27%-510万 | 54.55%-200万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,530万 | --3,530万 |
投資キャッシュフロー | -75.32%-1.1億 | -48.79%-4,910万 | -63.69%-2,570万 | -67.24%-970万 | -768.09%-6,280万 | -220.00%-3,300万 | -161.67%-1,570万 | -176.19%-580万 | 136.02%940万 | 220.61%2,750万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 97.35%4.24億 | 73.00%2.55億 | 180.30%1.31億 | -34.13%-2,790万 | -45.80%2.15億 | -19.37%1.47億 | 722.67%4,670万 | -2.46%-2,080万 | 382.61%3.97億 | 192.98%1.83億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -239.81%-1,440万 | -261.96%-1,490万 | -272.31%-1,120万 | -132.00%-80万 | -27.46%1,030万 | 820.00%920万 | 182.61%650万 | 31.58%250万 | -42.28%1,420万 | -97.14%100万 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 77.72%-1,290万 | ---- | ---- | ---- | -606.10%-5,790万 | 68.90%-2.56億 | 69.51%-2.48億 |
株式を発行する | 1,065.22%2,680万 | 1,944.44%1,840万 | --950万 | --910万 | --230万 | --90万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払われた配当 - 資金調達 | -14.55%-1,260万 | -56.92%-1,020万 | -103.03%-670万 | -20.00%-120万 | -129.17%-1,100万 | -96.97%-650万 | -43.48%-330万 | ---100万 | -17.07%-480万 | 5.71%-330万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 60.61%-3.48億 | 57.08%-2.74億 | 44.09%-1.63億 | 82.05%-3,350万 | -189.41%-8.83億 | -142.56%-6.39億 | -56.77%-2.91億 | -322.17%-1.87億 | -115.56%-3.05億 | -113.04%-2.64億 |
融資事業調整事業 | --10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 60.53%-3.48億 | 55.77%-2.81億 | 40.54%-1.71億 | 83.83%-3,930万 | -59.85%-8.81億 | -23.72%-6.36億 | 32.38%-2.88億 | -381.19%-2.43億 | -147.58%-5.51億 | -141.46%-5.14億 |
為替影響 | 119.38%440万 | 82.20%-630万 | 116.58%320万 | 160.00%240万 | -46.45%-2,270万 | -240.38%-3,540万 | -382.50%-1,930万 | 36.51%-400万 | -208.39%-1,550万 | -292.59%-1,040万 |
ネットキャッシュ | 111.45%7,630万 | 94.64%-2,620万 | 83.35%-4,010万 | 74.53%-6,720万 | -330.64%-6.66億 | -47.51%-4.88億 | 44.34%-2.41億 | -272.60%-2.64億 | -115.19%-1.55億 | -131.75%-3.31億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -11.38%13.25億 | -11.38%13.25億 | -11.38%13.25億 | -11.38%13.25億 | 223.17%14.95億 | 223.17%14.95億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.69%7.17億 | -24.67%6.03億 | -43.73%5.99億 | -45.97%5.71億 | -52.00%6.36億 | -30.56%8.01億 | 0.60%10.65億 | -25.45%10.57億 | -11.38%13.25億 | -23.65%11.54億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMG LP | -- | -- | -- | KPMG LP | -- | -- | -- | KPMG LP | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし