(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
棚卸資産 | 1.21%6.96億 | 6.86%7.35億 | 7.68%7.4億 | 1.92%7.01億 | 97.36%6.88億 | 97.36%6.88億 | 97.36%6.88億 | 97.36%6.88億 | -23.58%3.48億 | -23.58%3.48億 |
売掛金 | 9.87%3.2億 | 18.15%3.44億 | 8.08%3.14億 | 5.43%3.07億 | 41.08%2.91億 | 41.08%2.91億 | 41.08%2.91億 | 41.08%2.91億 | 46.24%2.06億 | 46.24%2.06億 |
前払預金およびその他の未収金 | 29.05%1.04億 | 14.71%9,200万 | 19.95%9,620万 | 3.87%8,330万 | 33.22%8,020万 | 33.22%8,020万 | 33.22%8,020万 | 33.22%8,020万 | -26.94%6,020万 | -26.94%6,020万 |
現金及び同等物 | 12.69%7.17億 | -5.11%6.03億 | -5.80%5.99億 | -10.19%5.71億 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -52.00%6.36億 | -11.38%13.25億 | -11.38%13.25億 |
流動資產合計 | 8.32%18.36億 | 4.68%17.74億 | 3.27%17.5億 | -1.93%16.62億 | -12.63%16.95億 | -12.63%16.95億 | -12.63%16.95億 | -12.63%16.95億 | -10.79%19.4億 | -10.79%19.4億 |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | 37.89%2.23億 | 7.31%1.73億 | 2.72%1.66億 | 0.43%1.62億 | 4.13%1.62億 | 4.13%1.62億 | 4.13%1.62億 | 4.13%1.62億 | -17.41%1.55億 | -17.41%1.55億 |
デリバティブ金融商品 - 非流動資産 | ---- | -31.15%2,100万 | -14.75%2,600万 | -18.03%2,500万 | --3,050万 | --3,050万 | --3,050万 | --3,050万 | ---- | ---- |
無形資産 | 5.18%15.34億 | -0.52%14.51億 | -0.31%14.54億 | -0.15%14.57億 | 4.78%14.59億 | 4.78%14.59億 | 4.78%14.59億 | 4.78%14.59億 | -1.83%13.92億 | -1.83%13.92億 |
のれん | 0.21%8.26億 | -0.28%8.22億 | 0.05%8.25億 | 0.11%8.25億 | -0.52%8.24億 | -0.52%8.24億 | -0.52%8.24億 | -0.52%8.24億 | -2.48%8.29億 | -2.48%8.29億 |
繰延税金資産 | 9.91%1.91億 | -9.45%1.57億 | 0.75%1.75億 | 1.21%1.76億 | 39.77%1.74億 | 39.77%1.74億 | 39.77%1.74億 | 39.77%1.74億 | 127.89%1.24億 | 127.89%1.24億 |
固定資産特別項目 | 32.95%5.02億 | 20.19%4.54億 | 17.41%4.44億 | 13.07%4.27億 | -8.85%3.78億 | -8.85%3.78億 | -8.85%3.78億 | -8.85%3.78億 | -13.21%4.15億 | -13.21%4.15億 |
固定資産調整項目 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 8.25%32.76億 | 1.72%30.79億 | 2.08%30.89億 | 1.50%30.72億 | 3.84%30.27億 | 3.84%30.27億 | 3.84%30.27億 | 3.84%30.27億 | -2.45%29.15億 | -2.45%29.15億 |
総資産 | 8.28%51.12億 | 2.79%48.53億 | 2.51%48.39億 | 0.27%47.34億 | -2.74%47.21億 | -2.74%47.21億 | -2.74%47.21億 | -2.74%47.21億 | -5.96%48.54億 | -5.96%48.54億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | -6.86%7.25億 | -5.70%7.34億 | -3.73%7.5億 | -14.53%6.65億 | 47.16%7.79億 | 47.16%7.79億 | 47.16%7.79億 | 47.16%7.79億 | 28.12%5.29億 | 28.12%5.29億 |
未払税金総額 | 15.95%8,940万 | -5.97%7,250万 | 11.02%8,560万 | 14.79%8,850万 | 34.55%7,710万 | 34.55%7,710万 | 34.55%7,710万 | 34.55%7,710万 | 63.25%5,730万 | 63.25%5,730万 |
銀行ローンと当座貸越 | -24.33%5,070万 | -26.87%4,900万 | -19.85%5,370万 | -1.19%6,620万 | 10.38%6,700万 | 10.38%6,700万 | 10.38%6,700万 | 10.38%6,700万 | 26.99%6,070万 | 26.99%6,070万 |
短期ファイナンスリース負債 | 10.34%1.31億 | 6.73%1.27億 | 7.57%1.28億 | 7.65%1.28億 | -9.38%1.19億 | -9.38%1.19億 | -9.38%1.19億 | -9.38%1.19億 | -9.70%1.31億 | -9.70%1.31億 |
流動負債特別項目 | -49.61%2,600万 | -49.61%2,600万 | -49.61%2,600万 | 0.00%5,160万 | 10.73%5,160万 | 10.73%5,160万 | 10.73%5,160万 | 10.73%5,160万 | 42.07%4,660万 | 42.07%4,660万 |
流動負債調整項目 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -4.60%11.57億 | -7.03%11.28億 | -5.67%11.44億 | -9.86%10.94億 | 32.20%12.13億 | 32.20%12.13億 | 32.20%12.13億 | 32.20%12.13億 | 25.49%9.18億 | 25.49%9.18億 |
純流動資産 | 40.88%6.78億 | 34.19%6.46億 | 25.80%6.06億 | 18.05%5.68億 | -52.89%4.81億 | -52.89%4.81億 | -52.89%4.81億 | -52.89%4.81億 | -29.18%10.22億 | -29.18%10.22億 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | 12.73%39.54億 | 6.18%37.25億 | 5.33%36.95億 | 3.77%36.4億 | -10.89%35.08億 | -10.89%35.08億 | -10.89%35.08億 | -10.89%35.08億 | -11.16%39.37億 | -11.16%39.37億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行ローン | -8.61%17.3億 | -7.58%17.5億 | -2.96%18.37億 | -0.37%18.86億 | -29.41%18.93億 | -29.41%18.93億 | -29.41%18.93億 | -29.41%18.93億 | -13.76%26.82億 | -13.76%26.82億 |
長期従業員給与 | 6.77%2,840万 | 0.38%2,670万 | -5.26%2,520万 | 7.14%2,850万 | -5.34%2,660万 | -5.34%2,660万 | -5.34%2,660万 | -5.34%2,660万 | 11.51%2,810万 | 11.51%2,810万 |
長期ファイナンスリース負債 | 39.38%3.58億 | 23.84%3.18億 | 20.26%3.09億 | 14.65%2.94億 | -15.22%2.57億 | -15.22%2.57億 | -15.22%2.57億 | -15.22%2.57億 | -21.60%3.03億 | -21.60%3.03億 |
繰延税金負債 | 15.34%1.87億 | -4.58%1.54億 | 6.18%1.72億 | 1.98%1.65億 | 15.17%1.62億 | 15.17%1.62億 | 15.17%1.62億 | 15.17%1.62億 | -19.54%1.4億 | -19.54%1.4億 |
デリバティブ金融商品 - 非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.01%340万 | -86.01%340万 |
その他非流動負債 | 36.00%680万 | 0.00%500万 | 2.00%510万 | 2.00%510万 | -18.03%500万 | -18.03%500万 | -18.03%500万 | -18.03%500万 | -6.15%610万 | -6.15%610万 |
非流動負債の特別項目 | 49.29%1.27億 | 33.41%1.13億 | 17.41%9,980万 | 11.65%9,490万 | 80.08%8,500万 | 80.08%8,500万 | 80.08%8,500万 | 80.08%8,500万 | 34.47%4,720万 | 34.47%4,720万 |
非流動負債の調整項目 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 0.35%24.37億 | -2.53%23.67億 | 0.80%24.48億 | 1.88%24.74億 | -24.35%24.28億 | -24.35%24.28億 | -24.35%24.28億 | -24.35%24.28億 | -14.67%32.1億 | -14.67%32.1億 |
負債合計 | -1.30%35.94億 | -4.03%34.95億 | -1.36%35.92億 | -2.03%35.68億 | -11.78%36.42億 | -11.78%36.42億 | -11.78%36.42億 | -11.78%36.42億 | -8.13%41.28億 | -8.13%41.28億 |
総資産から総負債を引いたもの | 40.58%15.18億 | 25.78%13.58億 | 15.53%12.47億 | 8.02%11.66億 | 48.58%10.8億 | 48.58%10.8億 | 48.58%10.8億 | 48.58%10.8億 | 8.61%7.27億 | 8.61%7.27億 |
資本合計および非流動負債 | 12.73%39.54億 | 6.18%37.25億 | 5.33%36.95億 | 3.77%36.4億 | -10.89%35.08億 | -10.89%35.08億 | -10.89%35.08億 | -10.89%35.08億 | -11.16%39.37億 | -11.16%39.37億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式資本 | 0.69%1,450万 | 0.69%1,450万 | 0.00%1,440万 | 0.00%1,440万 | 0.00%1,440万 | 0.00%1,440万 | 0.00%1,440万 | 0.00%1,440万 | 0.70%1,440万 | 0.70%1,440万 |
予約 | 41.19%14.37億 | 25.93%12.81億 | 15.29%11.73億 | 7.53%10.94億 | 50.66%10.17億 | 50.66%10.17億 | 50.66%10.17億 | 50.66%10.17億 | 8.95%6.75億 | 8.95%6.75億 |
法定準備金 | 41.19%14.37億 | 25.93%12.81億 | 15.29%11.73億 | 7.53%10.94億 | 50.66%10.17億 | 50.66%10.17億 | 50.66%10.17億 | 50.66%10.17億 | 8.95%6.75億 | 8.95%6.75億 |
株主資本調整項目 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 40.63%14.51億 | 25.57%12.96億 | 15.08%11.87億 | 7.42%11.08億 | 49.60%10.32億 | 49.60%10.32億 | 49.60%10.32億 | 49.60%10.32億 | 8.77%6.9億 | 8.77%6.9億 |
少数株主持分 | 39.54%6,670万 | 30.13%6,220万 | 25.31%5,990万 | 20.92%5,780万 | 29.54%4,780万 | 29.54%4,780万 | 29.54%4,780万 | 29.54%4,780万 | 5.73%3,690万 | 5.73%3,690万 |
総資本 | 40.58%15.18億 | 25.77%13.58億 | 15.53%12.47億 | 8.02%11.66億 | 48.58%10.8億 | 48.58%10.8億 | 48.58%10.8億 | 48.58%10.8億 | 8.61%7.27億 | 8.61%7.27億 |
総資本と総負債 | 8.28%51.12億 | 2.79%48.53億 | 2.51%48.39億 | 0.27%47.34億 | -2.74%47.21億 | -2.74%47.21億 | -2.74%47.21億 | -2.74%47.21億 | -5.96%48.54億 | -5.96%48.54億 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMG LP | -- | -- | -- | KPMG LP | -- | -- | -- | KPMG LP | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし