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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 4.67%21.52億 | ---- | ---- | ---- | 6.45%20.56億 | ---- | ---- | ---- | 29.79%19.32億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -25.78%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | 1.31%-9,641万 | ---- | ---- | ---- | -32.99%-9,769.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 2.66%36.36億 | ---- | ---- | ---- | 0.40%35.42億 | ---- | ---- | ---- | -4.03%35.28億 |
| 減損および引当金 | --0 | -6.40%15.45億 | --0 | --0 | --0 | -8.19%16.51億 | --0 | --0 | --0 | -6.73%17.98億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -6.40%15.45億 | ---- | ---- | ---- | -8.19%16.51億 | ---- | ---- | ---- | -6.73%17.98億 |
| 再評価引当金 | --0 | -21.64%8,148.4万 | --0 | --0 | --0 | 369.74%1.04億 | --0 | --0 | --0 | -117.94%-3,854.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -21.64%8,148.4万 | ---- | ---- | ---- | 369.74%1.04億 | ---- | ---- | ---- | -117.94%-3,854.9万 |
| 資産売却損益 | --0 | 733.33%7.5万 | --0 | --0 | --0 | 100.01%9,000 | --0 | --0 | --0 | -43,580.80%-1.09億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 733.33%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 100.01%9,000 | ---- | ---- | ---- | -43,580.80%-1.09億 |
| 減価償却費: | --0 | 4.34%3.86億 | --0 | --0 | --0 | -12.55%3.7億 | --0 | --0 | --0 | 17.76%4.23億 |
| -減価 | ---- | 4.34%3.86億 | ---- | ---- | ---- | -12.55%3.7億 | ---- | ---- | ---- | 17.76%4.23億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 88.32%4,307.9万 | ---- | ---- | ---- | 41.54%2,287.6万 | ---- | ---- | ---- | 300.84%1,616.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 0.96%77.23億 | --0 | --0 | --0 | 2.65%76.49億 | --0 | --0 | --0 | 0.63%74.52億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 119.26%33.48億 | ---- | ---- | ---- | -174.49%-173.82億 | ---- | ---- | ---- | 17.79%-63.32億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -54.97%7,528.8万 | ---- | ---- | ---- | 128.94%1.67億 | ---- | ---- | ---- | 134.32%7,302.9万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.92%-1.2億 |
| 営業現金収入 | --0 | 273.38%86.86億 | --0 | --0 | --0 | -1,439.99%-50.1億 | --0 | --0 | --0 | -243.22%-3.25億 |
| その他の税金 | ---- | -30.19%-8.5億 | ---- | ---- | ---- | -42.63%-6.53億 | ---- | ---- | ---- | 31.20%-4.58億 |
| 受取利息 | ---- | 25.78%1.21億 | ---- | ---- | ---- | -1.31%9,641万 | ---- | ---- | ---- | 32.99%9,769.2万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.95%-30.66億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -154.01%-24.6億 | ---- | ---- | ---- | 425.93%45.55億 | ---- | ---- | ---- | -952.95%-13.98億 |
| 営業キャッシュフロー | 330.48%60.56億 | 242.94%79.57億 | 1,600.35%54.6億 | -80.26%2.92億 | 35.77%14.07億 | -48.39%-55.67億 | -89.70%-3.64億 | 48.72%14.79億 | -69.17%10.36億 | -10.27%-37.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -95.54%1,004 | -53.49%4万 | -57.15%3.41万 | 2,400.00%2.5万 | 4,979.01%2.25万 | -100.00%8.6万 | -99.99%7.95万 | -97.67%1,000 | -11.40%443 | 10,779,447.06%18.33億 |
| 固定資産を購入する | 77.91%-169.9万 | 92.40%-1.28億 | 98.09%-3,120.24万 | -6.80%-1,292.7万 | -3.54%-769.16万 | -158.20%-16.89億 | -184.31%-16.33億 | 95.84%-1,210.4万 | 75.63%-742.83万 | 76.35%-6.54億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | --1.32億 | --1.32億 | --1.32億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 796.04%40.43億 | -64.20%60.68億 | -72.74%40.08億 | -86.94%14.05億 | -68.38%4.51億 | -10.05%169.47億 | 7.77%147.02億 | 283.07%107.54億 | -50.47%14.27億 | 66.85%188.41億 |
| 現金で投資する | -364.62%-34.1億 | 55.59%-67.55億 | 66.88%-43.59億 | 83.80%-16.83億 | -276.37%-7.34億 | 25.29%-152.1億 | 9.07%-131.6億 | -181.20%-103.9億 | 93.19%-1.95億 | -93.50%-203.59億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 248.73%1,886.83万 | ---- | -69.92%933.16万 | ---- | -59.08%541.05万 | ---- | 245.16%3,101.96万 | ---- | 474.79%1,322.31万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 328.17%6.5億 | -553.75%-8.16億 | -613.40%-3.72億 | -160.16%-2.91億 | -120.81%-2.85億 | 153.00%1.8億 | 80.39%7,252.38万 | 133.28%4.84億 | 14,707.02%13.7億 | 88.72%-3.39億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 497.79%67.06億 | 232.57%71.41億 | 1,846.01%50.87億 | -99.97%66.8万 | -53.37%11.22億 | -31.69%-53.87億 | -92.17%-2.91億 | 526.58%19.63億 | -28.21%24.06億 | 36.18%-40.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -46.23%36.64億 | -24.99%261.61億 | -24.77%179.45億 | -18.74%141.36億 | 19.40%68.13億 | 28.65%348.78億 | 23.35%238.53億 | 18.01%173.96億 | 11.75%57.06億 | -2.20%271.11億 |
| 債務を支払う | -4.77%-138.88億 | 3.65%-294.01億 | 0.57%-476.46億 | 0.50%-146.5億 | -1.25%-132.56億 | -12.25%-305.15億 | -12.40%-479.19億 | -3.39%-147.23億 | 3.85%-130.92億 | -23.13%-271.86億 |
| 国債を発行する | -34.34%58.73億 | -1.07%357.1億 | 4.66%293.2億 | 11.16%197.55億 | 44.27%89.45億 | 4.34%360.98億 | 16.65%280.14億 | -1.90%177.72億 | -15.65%62億 | 15.01%345.96億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -4.20%-34.61億 | ---- | -8.29%-16.59億 | ---- | -5,031.46%-33.22億 | ---- | -2,572.05%-15.32億 | ---- | -28.93%-6,473.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -3.64%-6.82億 | -53.62%-8.73億 | -14.53%-29.27億 | -99.92%-716.3万 | ---6.58億 | -9.52%-5.68億 | -1,969.06%-25.56億 | ---358.3万 | ---- | 23.17%-5.19億 |
| 投資収益の吸収 | 50.29%15.03億 | -21.94%305.6万 | 106.35%20.02億 | --156.6万 | 3.10%10億 | -87.47%391.5万 | -52.80%9.7億 | ---- | -36.26%9.7億 | -9.67%3,125万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -3.31%-342.94億 | ---- | 17.73%-157.71億 | ---- | -13.54%-331.95億 | ---- | -8.14%-191.71億 | ---- | 0.30%-292.36億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -185.46%-21.12億 | 39.22%19.74億 | 1.25%-14.21億 | 4.97%9.86億 | 44.18%-7.4億 | 81.14%14.18億 | 0.76%-14.39億 | -36.16%9.39億 | -1.39%-13.25億 | 251.83%7.83億 |
| 財務キャッシュ フロー | -368.13%-56.42億 | -187.16%-41.82億 | -395.47%-27.28億 | 311.12%27.91億 | 236.50%21.04億 | -13.03%47.98億 | -23.25%9.23億 | -70.82%6.79億 | -62.96%-15.42億 | -6.95%55.16億 |
| 為替影響 | -40.85%158.13万 | 615.71%496.7万 | 80.19%486.69万 | 366.23%284.4万 | 360.76%267.33万 | -42.55%69.4万 | 159.09%270.1万 | 817.65%61万 | 59.54%58.02万 | 423.86%120.8万 |
| ネットキャッシュ | -67.00%10.66億 | 602.46%29.6億 | 272.40%23.64億 | 5.66%27.92億 | 273.40%32.29億 | -141.32%-5.89億 | -39.70%6.35億 | 41.60%26.42億 | -64.05%8.65億 | 395.90%14.26億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.80%83.74億 | -9.81%54.09億 | -9.81%54.09億 | -9.81%54.09億 | -9.81%54.09億 | 31.22%59.98億 | 31.22%59.98億 | 31.22%59.98億 | 31.22%59.98億 | -9.54%45.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.28%94.4億 | 54.80%83.74億 | 17.20%77.73億 | -5.05%82.04億 | 25.88%86.38億 | -9.81%54.09億 | 17.94%66.33億 | 34.24%86.41億 | -1.63%68.63億 | 31.22%59.98億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ロビン・ハム＆カンパニー、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ロビン・ハム＆カンパニー、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
