(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
棚卸資産 | 51.96%5,292.7万 | 12.12%3,905.3万 | 28.34%4,470.1万 | 18.70%4,134.4万 | -32.51%3,483万 | -32.51%3,483万 | -32.51%3,483万 | -32.51%3,483万 | 21.76%5,160.6万 | 21.76%5,160.6万 |
売掛金 | 528.94%754.1万 | 279.82%455.4万 | 454.55%664.9万 | 309.09%490.5万 | 750.35%119.9万 | 750.35%119.9万 | 750.35%119.9万 | 750.35%119.9万 | -89.20%14.1万 | -89.20%14.1万 |
前払預金およびその他の未収金 | 335.46%647.1万 | 322.61%628万 | 207.27%456.6万 | 106.53%306.9万 | -5.41%148.6万 | -5.41%148.6万 | -5.41%148.6万 | -5.41%148.6万 | -5.70%157.1万 | -5.70%157.1万 |
現金及び同等物 | 418.56%4,799.3万 | 293.48%3,641.7万 | 71.18%1,584.3万 | 325.78%3,940.6万 | 1,180.08%925.5万 | 1,180.08%925.5万 | 1,180.08%925.5万 | 1,180.08%925.5万 | -96.41%72.3万 | -96.41%72.3万 |
保証金 | -41.66%42.3万 | -43.31%41.1万 | -4.97%68.9万 | 0.41%72.8万 | -42.41%72.5万 | -42.41%72.5万 | -42.41%72.5万 | -42.41%72.5万 | 37.15%125.9万 | 37.15%125.9万 |
流動資產合計 | 142.88%1.15億 | 82.58%8,671.5万 | 52.54%7,244.8万 | 88.34%8,945.2万 | -14.11%4,749.5万 | -14.11%4,749.5万 | -14.11%4,749.5万 | -14.11%4,749.5万 | -16.71%5,530万 | -16.71%5,530万 |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | 31.65%1.57億 | 18.12%1.41億 | 10.72%1.32億 | 2.22%1.22億 | -11.69%1.19億 | -11.69%1.19億 | -11.69%1.19億 | -11.69%1.19億 | 2.83%1.35億 | 2.83%1.35億 |
アソシエイツ インタレスト | --808.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合弁事業権益 | 4.55%1,517.8万 | 2.97%1,494.9万 | 1.92%1,479.7万 | -2.22%1,419.5万 | -7.34%1,451.8万 | -7.34%1,451.8万 | -7.34%1,451.8万 | -7.34%1,451.8万 | -2.89%1,566.8万 | -2.89%1,566.8万 |
固定資産特別項目 | ---- | --187.1万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 34.75%1.8億 | 17.87%1.58億 | 9.92%1.47億 | 1.74%1.36億 | -11.24%1.34億 | -11.24%1.34億 | -11.24%1.34億 | -11.24%1.34億 | 1.74%1.51億 | 1.74%1.51億 |
総資産 | 63.07%2.96億 | 34.82%2.45億 | 21.08%2.2億 | 24.42%2.26億 | -12.01%1.81億 | -12.01%1.81億 | -12.01%1.81億 | -12.01%1.81億 | -3.97%2.06億 | -3.97%2.06億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | 141.23%1.44億 | 12.35%6,710.7万 | -1.00%5,913万 | 12.73%6,733.5万 | -11.28%5,973万 | -11.28%5,973万 | -11.28%5,973万 | -11.28%5,973万 | -9.46%6,732.7万 | -9.46%6,732.7万 |
未払税金総額 | 1,781.33%2,005.5万 | 1,542.21%1,750.6万 | 1,427.58%1,628.4万 | 158.07%275.1万 | -71.05%106.6万 | -71.05%106.6万 | -71.05%106.6万 | -71.05%106.6万 | -15.65%368.2万 | -15.65%368.2万 |
銀行ローンと当座貸越 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.12%5.3万 | -98.12%5.3万 |
引当金 - 流動負債 | ---- | --7,499万 | --7,499万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期ファイナンスリース負債 | 304.70%120.6万 | 97.32%58.8万 | 18.12%35.2万 | 46.64%43.7万 | 0.68%29.8万 | 0.68%29.8万 | 0.68%29.8万 | 0.68%29.8万 | 46.53%29.6万 | 46.53%29.6万 |
繰延収益 - 流動負債 | 116.86%6,567万 | -62.88%1,124万 | -38.33%1,867.5万 | 58.52%4,800.4万 | 14.37%3,028.2万 | 14.37%3,028.2万 | 14.37%3,028.2万 | 14.37%3,028.2万 | 27.10%2,647.7万 | 27.10%2,647.7万 |
流動負債合計 | 43.94%3.34億 | 36.32%3.16億 | 42.10%3.3億 | 18.95%2.76億 | 137.30%2.32億 | 137.30%2.32億 | 137.30%2.32億 | 137.30%2.32億 | -65.55%9,783.5万 | -65.55%9,783.5万 |
純流動資産 | -18.49%-2.19億 | -24.42%-2.3億 | -39.41%-2.57億 | -1.11%-1.87億 | -334.15%-1.85億 | -334.15%-1.85億 | -334.15%-1.85億 | -334.15%-1.85億 | 80.45%-4,253.5万 | 80.45%-4,253.5万 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | 24.35%-3,843.2万 | -41.68%-7,197.5万 | -117.13%-1.1億 | 0.57%-5,051.3万 | -146.92%-5,080.1万 | -146.92%-5,080.1万 | -146.92%-5,080.1万 | -146.92%-5,080.1万 | 256.09%1.08億 | 256.09%1.08億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期ファイナンスリース負債 | 775.00%178.5万 | 195.10%60.2万 | 81.37%37万 | 81.37%37万 | -65.13%20.4万 | -65.13%20.4万 | -65.13%20.4万 | -65.13%20.4万 | 37.97%58.5万 | 37.97%58.5万 |
引当金 - 非流動負債 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
転換社債および社債 | 8.68%9,115万 | 3.31%8,664.1万 | -8.88%7,642.4万 | -6.64%7,829.6万 | -56.23%8,386.9万 | -56.23%8,386.9万 | -56.23%8,386.9万 | -56.23%8,386.9万 | --1.92億 | --1.92億 |
非流動負債の特別項目 | 29.92%993.9万 | 12.00%856.8万 | 8.95%833.5万 | 6.80%817万 | 17.39%765万 | 17.39%765万 | 17.39%765万 | 17.39%765万 | 1.12%651.7万 | 1.12%651.7万 |
非流動負債合計 | 12.19%1.03億 | 4.46%9,581.1万 | -7.19%8,512.9万 | -5.33%8,683.6万 | -53.84%9,172.3万 | -53.84%9,172.3万 | -53.84%9,172.3万 | -53.84%9,172.3万 | 2,793.11%1.99億 | 2,793.11%1.99億 |
負債合計 | 34.95%4.37億 | 27.30%4.12億 | 28.14%4.15億 | 12.08%3.63億 | 9.21%3.24億 | 9.21%3.24億 | 9.21%3.24億 | 9.21%3.24億 | 1.96%2.97億 | 1.96%2.97億 |
総資産から総負債を引いたもの | 0.84%-1.41億 | -17.72%-1.68億 | -37.12%-1.95億 | 3.63%-1.37億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -18.64%-9,045万 | -18.64%-9,045万 |
資本合計および非流動負債 | 24.35%-3,843.2万 | -41.68%-7,197.5万 | -117.13%-1.1億 | 0.57%-5,051.3万 | -146.92%-5,080.1万 | -146.92%-5,080.1万 | -146.92%-5,080.1万 | -146.92%-5,080.1万 | 256.09%1.08億 | 256.09%1.08億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式資本 | 0.00%11.02億 | 0.00%11.02億 | 0.00%11.02億 | 0.00%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.02%10.99億 | 0.02%10.99億 |
追加払込資本金 | 26.01%49.9万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 | 0.00%39.6万 |
外貨準備高 | 0.48%-5,494.7万 | -3.35%-5,706.3万 | -0.27%-5,535.9万 | -4.85%-5,788.9万 | -81.21%-5,521.2万 | -81.21%-5,521.2万 | -81.21%-5,521.2万 | -81.21%-5,521.2万 | -0.65%-3,046.8万 | -0.65%-3,046.8万 |
その他の引当金 | 0.02%5,303万 | 0.02%5,302.8万 | 0.02%5,302.8万 | -0.01%5,301.5万 | 0.30%5,301.8万 | 0.30%5,301.8万 | 0.30%5,301.8万 | 0.30%5,301.8万 | 0.30%5,285.8万 | 0.30%5,285.8万 |
内部留保 | 0.06%-12.42億 | -1.89%-12.66億 | -4.25%-12.95億 | 0.63%-12.35億 | -2.51%-12.42億 | -2.51%-12.42億 | -2.51%-12.42億 | -2.51%-12.42億 | -1.20%-12.12億 | -1.20%-12.12億 |
株主資本 | 0.84%-1.41億 | -17.72%-1.68億 | -37.12%-1.95億 | 3.63%-1.37億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -18.64%-9,045万 | -18.64%-9,045万 |
総資本 | 0.84%-1.41億 | -17.72%-1.68億 | -37.12%-1.95億 | 3.63%-1.37億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 | -18.64%-9,045万 | -18.64%-9,045万 |
総資本と総負債 | 63.07%2.96億 | 34.82%2.45億 | 21.08%2.2億 | 24.42%2.26億 | -12.01%1.81億 | -12.01%1.81億 | -12.01%1.81億 | -12.01%1.81億 | -3.97%2.06億 | -3.97%2.06億 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし