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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -7.27%8.8億 | ---- | -3.26%9.49億 | ---- | 82.68%9.81億 | ---- | -40.86%5.37億 | ---- | -5.32%9.08億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | -21.74%-2,800万 | ---- | 28.13%-2,300万 | ---- | -39.13%-3,200万 | ---- | 0.00%-2,300万 | ---- | -35.29%-2,300万 | ---- |
| 減損および引当金 | 166.67%1.04億 | --0 | -38.10%3,900万 | --0 | 8.62%6,300万 | --0 | 20.83%5,800万 | --0 | -23.81%4,800万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -35.29%1,100万 | ---- | 30.77%1,700万 | ---- | -27.78%1,300万 | ---- | 125.00%1,800万 | ---- | -52.94%800万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 322.73%9,300万 | ---- | -56.00%2,200万 | ---- | 25.00%5,000万 | ---- | 0.00%4,000万 | ---- | -13.04%4,000万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 39.06%-3,900万 | --0 | -88.24%-6,400万 | --0 | 26.09%-3,400万 | --0 | 56.19%-4,600万 | --0 | -138.64%-1.05億 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 39.06%-3,900万 | ---- | -88.24%-6,400万 | ---- | 26.09%-3,400万 | ---- | 56.19%-4,600万 | ---- | -138.64%-1.05億 | ---- |
| 減価償却費: | -2.53%6.54億 | --0 | -5.76%6.71億 | --0 | 10.05%7.12億 | --0 | -1.22%6.47億 | --0 | -5.89%6.55億 | --0 |
| -減価 | -2.53%6.54億 | ---- | -5.76%6.71億 | ---- | 10.05%7.12億 | ---- | -1.22%6.47億 | ---- | -5.89%6.55億 | ---- |
| 財政経費 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | -75.00%600万 | ---- | 0.00%2,400万 | ---- | 33.33%2,400万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 45.20%5.14億 | ---- | -16.31%3.54億 | ---- | 1.68%4.23億 | ---- | -16.13%4.16億 | ---- | 68.71%4.96億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 7.74%20.75億 | --0 | -9.11%19.26億 | --0 | 31.37%21.19億 | --0 | -19.47%16.13億 | --0 | 1.73%20.03億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 130.67%2,300万 | ---- | -41.51%-7,500万 | ---- | -688.89%-5,300万 | ---- | 280.00%900万 | ---- | 94.05%-500万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -72.73%-7,600万 | ---- | 20.00%-4,400万 | ---- | -162.50%-5,500万 | ---- | 251.72%8,800万 | ---- | -165.91%-5,800万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 24.08%2.37億 | ---- | -32.51%1.91億 | ---- | 1,986.67%2.83億 | ---- | 86.11%-1,500万 | ---- | -193.10%-1.08億 | ---- |
| 営業現金収入 | 12.28%22.12億 | 13.67%9.48億 | -12.83%19.7億 | -18.16%8.34億 | 37.47%22.6億 | 72.13%10.19億 | -8.36%16.44億 | -39.90%5.92億 | -11.32%17.94億 | 4.79%9.85億 |
| その他の税金 | -5.73%-4.43億 | 9.83%-2.11億 | -6.08%-4.19億 | -29.28%-2.34億 | -10.64%-3.95億 | -90.53%-1.81億 | 13.14%-3.57億 | 46.33%-9,500万 | -25.30%-4.11億 | -25.53%-1.77億 |
| 受取配当金 | 0.00%1,100万 | -8.33%1,100万 | -8.33%1,100万 | 0.00%1,200万 | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 | -10.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%1,000万 | 80.00%900万 |
| 受取利息 | 73.53%5,900万 | 42.86%3,000万 | -12.82%3,400万 | 31.25%2,100万 | 85.71%3,900万 | 77.78%1,600万 | -8.70%2,100万 | -30.77%900万 | -11.54%2,300万 | 8.33%1,300万 |
| 支払われた利息 | -47.37%-2,800万 | -166.67%-1,600万 | -46.15%-1,900万 | 0.00%-600万 | 18.75%-1,300万 | 25.00%-600万 | 56.76%-1,600万 | 27.27%-800万 | 21.28%-3,700万 | 69.44%-1,100万 |
| 運営事業特別企画 | -67.86%-4,700万 | ---- | 17.65%-2,800万 | ---- | 33.33%-3,400万 | ---- | -34.21%-5,100万 | ---- | 42.42%-3,800万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 14.84%18.11億 | 21.53%7.62億 | -17.13%15.77億 | -27.09%6.27億 | 46.27%19.03億 | 69.63%8.6億 | -5.66%13.01億 | -38.10%5.07億 | -18.11%13.79億 | 5.00%8.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 270.83%4,100万 | 160.87%2,800万 | 17.24%-2,400万 | -757.14%-4,600万 | -211.54%-2,900万 | -76.67%700万 | 165.00%2,600万 | --3,000万 | ---4,000万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -69.12%2,100万 | -54.55%1,500万 | 94.29%6,800万 | 371.43%3,300万 | -10.26%3,500万 | -75.86%700万 | -58.06%3,900万 | 16.00%2,900万 | -29.01%9,300万 | -57.63%2,500万 |
| 固定資産を購入する | -0.81%-4.98億 | -15.49%-2.46億 | 18.48%-4.94億 | 19.92%-2.13億 | -19.29%-6.06億 | -39.27%-2.66億 | 16.86%-5.08億 | 19.07%-1.91億 | -2.00%-6.11億 | -1.72%-2.36億 |
| 関連会社の買収 | 0.00%-800万 | ---800万 | 93.50%-800万 | ---- | -10.81%-1.23億 | -5.50%-1.15億 | 36.93%-1.11億 | 26.85%-1.09億 | -4,300.00%-1.76億 | -3,625.00%-1.49億 |
| 現金で投資する | -116.67%-300万 | 0.00%-1,200万 | --1,800万 | -300.00%-1,200万 | ---- | 50.00%-300万 | -100.00%-1,800万 | ---600万 | ---900万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1.59%-4.47億 | 6.30%-2.23億 | 39.81%-4.4億 | 35.68%-2.38億 | -27.80%-7.31億 | -49.80%-3.7億 | 23.01%-5.72億 | 31.39%-2.47億 | -57.42%-7.43億 | -103.39%-3.6億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 19.96%13.64億 | 38.56%5.39億 | -2.99%11.37億 | -20.61%3.89億 | 60.77%11.72億 | 88.46%4.9億 | 14.62%7.29億 | -43.36%2.6億 | -47.52%6.36億 | -23.88%4.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 342.11%8,400万 | 150.00%8,000万 | --1,900万 | -11.11%3,200万 | ---- | -76.32%3,600万 | -99.45%3,200万 | 65.22%1.52億 | 11,132.69%58.41億 | 155.56%9,200万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 12.90%-2,700万 | ---- | 51.56%-3,100万 | 95.83%-200万 | 98.95%-6,400万 | ---4,800万 | -913.33%-60.8億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.95億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -22.45%-5.29億 | -26.07%-5.03億 | -9.64%-4.32億 | -6.68%-3.99億 | -8.54%-3.94億 | -3.03%-3.74億 | 62.81%-3.63億 | 60.59%-3.63億 | -147.72%-9.76億 | -183.38%-9.21億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -193.33%-1.76億 | -62.07%-4,700万 | -53.85%-6,000万 | -11.54%-2,900万 | -5.41%-3,900万 | -36.84%-2,600万 | 99.37%-3,700万 | 92.80%-1,900万 | -1,875.93%-58.29億 | -1,652.94%-2.64億 |
| 財務キャッシュ フロー | -24.20%-6.21億 | -18.69%-4.7億 | -7.76%-5億 | -8.20%-3.96億 | -7.41%-4.64億 | -31.65%-3.66億 | 67.98%-4.32億 | 74.57%-2.78億 | -9.05%-13.49億 | -83.39%-10.93億 |
| 為替影響 | 67.74%-6,000万 | 10.00%-1.17億 | -631.43%-1.86億 | -864.71%-1.3億 | -61.11%3,500万 | 160.71%1,700万 | 381.25%9,000万 | -1,033.33%-2,800万 | 52.24%-3,200万 | 107.14%300万 |
| ネットキャッシュ | 16.64%7.43億 | 1,085.71%6,900万 | -10.03%6.37億 | -105.65%-700万 | 138.38%7.08億 | 788.89%1.24億 | 141.65%2.97億 | 97.16%-1,800万 | -2,752.00%-7.13億 | -9,157.14%-6.34億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.47%24.58億 | 22.47%24.58億 | 58.78%20.07億 | 58.78%20.07億 | 44.13%12.64億 | 44.13%12.64億 | -45.93%8.77億 | -45.93%8.77億 | -5.37%16.22億 | -5.37%16.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.79%31.41億 | 28.88%24.1億 | 22.47%24.58億 | 33.10%18.7億 | 58.78%20.07億 | 69.07%14.05億 | 44.13%12.64億 | -16.15%8.31億 | -45.93%8.77億 | -40.98%9.91億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
