(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
棚卸資産 | -9.02%4.44億 | -1.84%4.79億 | 3.17%4.88億 | 3.17%4.88億 | 8.99%4.73億 | 8.99%4.73億 | -0.91%4.34億 | -0.91%4.34億 | 5.04%4.38億 | 5.04%4.38億 |
売掛金 | 8.56%6.09億 | 46.52%8.22億 | 0.18%5.61億 | 0.18%5.61億 | 4.87%5.6億 | 4.87%5.6億 | -18.10%5.34億 | -18.10%5.34億 | 12.41%6.52億 | 12.41%6.52億 |
現金及び同等物 | 25.39%31.66億 | -3.01%24.49億 | 23.17%25.25億 | 23.17%25.25億 | 58.30%20.5億 | 58.30%20.5億 | 30.54%12.95億 | 30.54%12.95億 | -40.49%9.92億 | -40.49%9.92億 |
デリバティブ金融商品 - 流動資産 | 27.78%2,300万 | 0.00%1,800万 | -45.45%1,800万 | -45.45%1,800万 | -13.16%3,300万 | -13.16%3,300万 | 171.43%3,800万 | 171.43%3,800万 | 16.67%1,400万 | 16.67%1,400万 |
その他流動資產 | 21.43%1,700万 | 14.29%1,600万 | -68.89%1,400万 | -68.89%1,400万 | 45.16%4,500万 | 45.16%4,500万 | 158.33%3,100万 | 158.33%3,100万 | 200.00%1,200万 | 200.00%1,200万 |
流動資產合計 | 18.11%42.59億 | 4.94%37.84億 | 14.08%36.06億 | 14.08%36.06億 | 35.55%31.61億 | 35.55%31.61億 | 10.63%23.32億 | 10.63%23.32億 | -21.34%21.08億 | -21.34%21.08億 |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | -6.13%29.86億 | -5.94%29.92億 | -12.42%31.81億 | -12.42%31.81億 | -2.26%36.32億 | -2.26%36.32億 | 2.14%37.16億 | 2.14%37.16億 | -4.01%36.38億 | -4.01%36.38億 |
土地使用権 | -7.49%2.1億 | -8.37%2.08億 | -9.56%2.27億 | -9.56%2.27億 | -1.95%2.51億 | -1.95%2.51億 | 3.64%2.56億 | 3.64%2.56億 | -10.51%2.47億 | -10.51%2.47億 |
アソシエイツ インタレスト | 3.66%4.81億 | 0.43%4.66億 | 2.65%4.64億 | 2.65%4.64億 | 4.39%4.52億 | 4.39%4.52億 | 3.59%4.33億 | 3.59%4.33億 | 3.72%4.18億 | 3.72%4.18億 |
無形資産 | -2.06%15.72億 | -4.61%15.31億 | -5.70%16.05億 | -5.70%16.05億 | -4.11%17.02億 | -4.11%17.02億 | 3.92%17.75億 | 3.92%17.75億 | -0.58%17.08億 | -0.58%17.08億 |
のれん | -2.85%64.35億 | -4.88%63.01億 | -6.76%66.24億 | -6.76%66.24億 | -3.35%71.04億 | -3.35%71.04億 | 6.20%73.5億 | 6.20%73.5億 | 3.02%69.21億 | 3.02%69.21億 |
繰延税金資産 | -0.86%2.31億 | 2.15%2.38億 | -9.34%2.33億 | -9.34%2.33億 | -5.86%2.57億 | -5.86%2.57億 | 26.98%2.73億 | 26.98%2.73億 | -3.15%2.15億 | -3.15%2.15億 |
その他の非流動資産 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産特別項目 | 6.52%4,900万 | 4.35%4,800万 | -17.86%4,600万 | -17.86%4,600万 | 3.70%5,600万 | 3.70%5,600万 | 1.89%5,400万 | 1.89%5,400万 | -3.64%5,300万 | -3.64%5,300万 |
非流動資產合計 | -3.35%119.75億 | -4.80%117.95億 | -7.98%123.9億 | -7.98%123.9億 | -2.84%134.64億 | -2.84%134.64億 | 4.98%138.57億 | 4.98%138.57億 | 0.14%132億 | 0.14%132億 |
総資産 | 1.49%162.34億 | -2.61%155.79億 | -3.78%159.96億 | -3.78%159.96億 | 2.69%166.25億 | 2.69%166.25億 | 5.76%161.89億 | 5.76%161.89億 | -3.49%153.08億 | -3.49%153.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | 0.34%26.38億 | 5.06%27.62億 | -4.88%26.29億 | -4.88%26.29億 | 4.11%27.64億 | 4.11%27.64億 | 2.35%26.55億 | 2.35%26.55億 | 1.85%25.94億 | 1.85%25.94億 |
未払税金総額 | 9.02%1.33億 | 57.38%1.92億 | -30.68%1.22億 | -30.68%1.22億 | 12.82%1.76億 | 12.82%1.76億 | 43.12%1.56億 | 43.12%1.56億 | 7.92%1.09億 | --1.09億 |
関連当事者への債権額 | 40.54%1.04億 | 35.14%1億 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | -47.89%7,400万 | -47.89%7,400万 | -36.04%1.42億 | -36.04%1.42億 | -45.19%2.22億 | -45.19%2.22億 |
銀行ローンと当座貸越 | 61.22%2.37億 | 53.74%2.26億 | 19.51%1.47億 | 19.51%1.47億 | -25.00%1.23億 | -25.00%1.23億 | -30.21%1.64億 | -30.21%1.64億 | 109.82%2.35億 | 109.82%2.35億 |
デリバティブ金融商品 - 流動負債 | -62.96%1,000万 | -3.70%2,600万 | 350.00%2,700万 | 350.00%2,700万 | -70.00%600万 | -70.00%600万 | 100.00%2,000万 | 100.00%2,000万 | 900.00%1,000万 | 900.00%1,000万 |
引当金 - 流動負債 | 545.45%7,100万 | -9.09%1,000万 | -57.69%1,100万 | -57.69%1,100万 | 52.94%2,600万 | 52.94%2,600万 | 30.77%1,700万 | 30.77%1,700万 | -27.78%1,300万 | -27.78%1,300万 |
流動負債特別項目 | 3.63%14.56億 | -20.07%11.23億 | -7.69%14.05億 | -7.69%14.05億 | 2.63%15.22億 | 2.63%15.22億 | 13.21%14.83億 | 13.21%14.83億 | 2.02%13.1億 | 2.02%13.1億 |
流動負債合計 | 5.30%46.49億 | 0.54%44.39億 | -5.88%44.15億 | -5.88%44.15億 | 1.16%46.91億 | 1.16%46.91億 | 3.20%46.37億 | 3.20%46.37億 | 0.56%44.93億 | 0.56%44.93億 |
純流動資産 | 51.79%-3.9億 | 19.04%-6.55億 | 47.12%-8.09億 | 47.12%-8.09億 | 33.62%-15.3億 | 33.62%-15.3億 | 3.35%-23.05億 | 3.35%-23.05億 | -33.39%-23.85億 | -33.39%-23.85億 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | 0.03%115.85億 | -3.81%111.4億 | -2.96%115.81億 | -2.96%115.81億 | 3.31%119.34億 | 3.31%119.34億 | 6.81%115.52億 | 6.81%115.52億 | -5.08%108.15億 | -5.08%108.15億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行ローン | 22.08%9,400万 | 3.90%8,000万 | 45.28%7,700万 | 45.28%7,700万 | 43.24%5,300万 | 43.24%5,300万 | 32.14%3,700万 | 32.14%3,700万 | -6.67%2,800万 | -6.67%2,800万 |
長期債務 | -18.18%1,800万 | -22.73%1,700万 | -15.38%2,200万 | -15.38%2,200万 | -7.14%2,600万 | -7.14%2,600万 | -79.26%2,800万 | -79.26%2,800万 | 365.52%1.35億 | 365.52%1.35億 |
長期従業員給与 | -10.29%6,100万 | -29.41%4,800万 | 9.68%6,800万 | --6,800万 | --6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
繰延税金負債 | -1.41%4.21億 | -3.98%4.1億 | -9.92%4.27億 | -9.92%4.27億 | -1.46%4.74億 | -1.46%4.74億 | -0.62%4.81億 | -0.62%4.81億 | 18.63%4.84億 | 18.63%4.84億 |
引当金 - 非流動負債 | -4.00%9,600万 | -5.00%9,500万 | -24.24%1億 | -24.24%1億 | 0.76%1.32億 | 0.76%1.32億 | -3.68%1.31億 | -3.68%1.31億 | -45.60%1.36億 | -45.60%1.36億 |
その他非流動負債 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -25.00%300万 | -95.45%300万 | -85.19%400万 | 144.44%6,600万 | -28.95%2,700万 | -28.95%2,700万 | 22.58%3,800万 | 18.75%3,800万 |
非流動負債の特別項目 | -15.69%4,300万 | -15.69%4,300万 | -49.00%5,100万 | -49.00%5,100万 | -4.76%1億 | -4.76%1億 | -4.55%1.05億 | -4.55%1.05億 | -76.79%1.1億 | --1.1億 |
非流動負債合計 | -1.74%7.35億 | -7.09%6.95億 | -12.10%7.48億 | -12.10%7.48億 | 5.19%8.51億 | 5.19%8.51億 | -13.10%8.09億 | -13.10%8.09億 | -23.81%9.31億 | -23.81%9.31億 |
負債合計 | 4.28%53.84億 | -0.56%51.34億 | -6.84%51.63億 | -6.84%51.63億 | 1.76%55.42億 | 1.76%55.42億 | 0.41%54.46億 | 0.41%54.46億 | -4.67%54.24億 | -4.67%54.24億 |
総資産から総負債を引いたもの | 0.16%108.5億 | -3.58%104.45億 | -2.26%108.33億 | -2.26%108.33億 | 3.16%110.83億 | 3.16%110.83億 | 8.69%107.43億 | 8.69%107.43億 | -2.83%98.84億 | -2.83%98.84億 |
資本合計および非流動負債 | 0.03%115.85億 | -3.81%111.4億 | -2.96%115.81億 | -2.96%115.81億 | 3.31%119.34億 | 3.31%119.34億 | 6.81%115.52億 | 6.81%115.52億 | -5.08%108.15億 | -5.08%108.15億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式プレミアム | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | 0.00%435.91億 | --435.91億 | --435.91億 |
追加払込資本金 | -0.03%-362.25億 | -0.02%-362.19億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | 0.00%-362.13億 | -531.57%-362.13億 | ---362.13億 |
その他の引当金 | -24.41%-11.57億 | -49.46%-13.9億 | -481.25%-9.3億 | -481.25%-9.3億 | -255.34%-1.6億 | -255.34%-1.6億 | 118.53%1.03億 | 118.53%1.03億 | -72.67%-5.56億 | ---5.56億 |
内部留保 | 8.07%46.71億 | 1.80%44億 | 13.89%43.22億 | 13.89%43.22億 | 18.45%37.95億 | 18.45%37.95億 | 6.30%32.04億 | 6.30%32.04億 | 44.63%30.14億 | --30.14億 |
株主資本特別項目 | -1,483.33%-9,500万 | -133.33%-1,400万 | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 0.20%107.85億 | -3.68%103.68億 | -2.26%107.64億 | -2.26%107.64億 | 3.07%110.13億 | 3.07%110.13億 | 8.63%106.85億 | 8.63%106.85億 | -3.12%98.36億 | -3.12%98.36億 |
少数株主持分 | -5.80%6,500万 | 11.59%7,700万 | -1.43%6,900万 | -1.43%6,900万 | 20.69%7,000万 | 20.69%7,000万 | 20.83%5,800万 | 20.83%5,800万 | 152.63%4,800万 | 152.63%4,800万 |
総資本 | 0.16%108.5億 | -3.58%104.45億 | -2.26%108.33億 | -2.26%108.33億 | 3.16%110.83億 | 3.16%110.83億 | 8.69%107.43億 | 8.69%107.43億 | -2.83%98.84億 | -2.83%98.84億 |
総資本と総負債 | 1.49%162.34億 | -2.61%155.79億 | -3.78%159.96億 | -3.78%159.96億 | 2.69%166.25億 | 2.69%166.25億 | 5.76%161.89億 | 5.76%161.89億 | -3.49%153.08億 | -3.49%153.08億 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし