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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 66.09%-735.1万 | ---- | -1,271.68%-2,167.6万 | ---- | -30.40%185万 | ---- | -87.30%265.8万 | ---- | -23.53%2,093.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -3,300.00%-91.8万 | ---- | -575.00%-2.7万 | ---- | 93.55%-4,000 | ---- | 31.11%-6.2万 | ---- | 15.89%-9万 |
| 投資損益 | ---- | -1,578.57%-23.5万 | ---- | 82.93%-1.4万 | ---- | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | -29.63%616.1万 | --0 | 602.29%875.5万 | --0 | -125.19%-174.3万 | --0 | -42.79%692万 | --0 | 275.97%1,209.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -29.63%616.1万 | ---- | 602.29%875.5万 | ---- | -125.19%-174.3万 | ---- | -42.79%692万 | ---- | --1,209.5万 |
| 再評価引当金 | --0 | 31,300.00%62.8万 | --0 | 200.00%2,000 | --0 | -166.67%-2,000 | --0 | 50.00%3,000 | --0 | 108.33%2,000 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 31,300.00%62.8万 | ---- | 200.00%2,000 | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | 50.00%3,000 | ---- | 150.00%2,000 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | 11.84%234.2万 | --0 | 0.96%209.4万 | --0 | -28.36%207.4万 | --0 | 64.40%289.5万 | --0 | 59.51%176.1万 |
| -減価 | ---- | 11.84%234.2万 | ---- | 0.96%209.4万 | ---- | -28.36%207.4万 | ---- | 64.40%289.5万 | ---- | 59.51%176.1万 |
| 財政経費 | ---- | 66.35%69.7万 | ---- | -57.76%41.9万 | ---- | -17.33%99.2万 | ---- | 75.18%120万 | ---- | --68.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -51.46%31.5万 | ---- | --64.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 113.07%132.4万 | --0 | -371.34%-1,013.2万 | --0 | -72.57%373.4万 | --0 | -61.53%1,361.4万 | --0 | 10.72%3,538.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---51.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -507.89%-2,398.4万 | ---- | 370.40%588万 | ---- | -90.31%125万 | ---- | 133.28%1,289.6万 | ---- | 3.38%-3,874.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -103.45%-287万 | ---- | 2,859.64%8,314.8万 | ---- | 18.10%-301.3万 | ---- | -58.58%-367.9万 | ---- | -137.26%-232万 |
| 営業現金収入 | --0 | -120.09%-1,493.7万 | --0 | 2,417.88%7,435.3万 | --0 | -27.89%295.3万 | --0 | 191.71%409.5万 | --0 | -132.92%-446.5万 |
| その他の税金 | ---- | -4,188.37%-351.6万 | ---- | 111.70%8.6万 | ---- | 62.90%-73.5万 | ---- | 66.67%-198.1万 | ---- | ---594.3万 |
| 受取利息 | ---- | 3,300.00%91.8万 | ---- | 575.00%2.7万 | ---- | -71.43%4,000 | ---- | 100.00%1.4万 | ---- | 600.00%7,000 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 344.53%1,110.9万 | ---- | -562.63%-454.3万 | ---- | 105.24%98.2万 | ---- | -1,638.26%-1,873.6万 | ---- | --121.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -0.79%-8,324.6万 | -123.55%-1,753.5万 | -1,237.77%-8,259.1万 | 3,251.31%7,446.6万 | 183.02%725.9万 | 4.42%222.2万 | 35.49%-874.4万 | 120.46%212.8万 | -233.38%-1,355.4万 | -39.92%-1,040.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 固定資産を購入する | ---- | 69.65%-71.6万 | ---- | -2,675.29%-235.9万 | ---- | -240.00%-8.5万 | ---- | 89.92%-2.5万 | ---- | 95.65%-24.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -3,408.42%-1,291.1万 | 61.55%-90.7万 | -1,836.84%-36.8万 | -2,675.29%-235.9万 | 67.24%-1.9万 | -240.00%-8.5万 | -141.67%-5.8万 | 89.88%-2.5万 | 87.94%-2.4万 | 91.54%-24.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -15.91%-9,615.7万 | -125.58%-1,844.2万 | -1,245.84%-8,295.9万 | 3,274.22%7,210.7万 | 182.25%724万 | 1.62%213.7万 | 35.17%-880.2万 | 119.75%210.3万 | -236.28%-1,357.8万 | -2.87%-1,064.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 6.63%4,400.1万 | ---- | -56.76%4,126.4万 | ---- | -15.27%9,543万 | ---- | 121.12%1.13億 | ---- | -0.54%5,093.8万 |
| 債務を支払う | ---- | 17.41%-4,250.7万 | ---- | 50.79%-5,146.5万 | ---- | -0.46%-1.05億 | ---- | -103.84%-1.04億 | ---- | -53.06%-5,107.2万 |
| 株式を発行する | ---- | -29.99%3,450万 | ---- | --4,928万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -73.99%-60.2万 | ---- | 63.62%-34.6万 | ---- | 18.23%-95.1万 | ---- | -70.03%-116.3万 | ---- | -4.11%-68.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 65.36%-40.5万 | ---- | ---116.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 13.93%-137.2万 | ---- | -48.83%-159.4万 | ---- | 4.63%-107.1万 | ---- | ---112.3万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1,249.37%724.1万 | -6.55%3,361.5万 | -102.01%-63万 | 421.85%3,597万 | 1,334.25%3,128.1万 | -279.05%-1,117.6万 | 175.18%218.1万 | 863.08%624.2万 | 76.72%-290.1万 | -104.76%-81.8万 |
| 為替影響 | -2.17%-447.9万 | -363.90%-136.7万 | ---438.4万 | --51.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -6.37%-8,891.6万 | -85.96%1,517.3万 | -317.00%-8,358.9万 | 1,295.67%1.08億 | 681.80%3,852.1万 | -208.32%-903.9万 | 59.82%-662.1万 | 172.77%834.5万 | -559.16%-1,647.9万 | -267.65%-1,146.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.89%1.53億 | 350.95%1.4億 | 350.95%1.4億 | -22.61%3,094.3万 | -22.61%3,094.3万 | 26.38%3,998.2万 | 26.38%3,998.2万 | -26.60%3,163.7万 | -26.60%3,163.7万 | 18.86%4,310.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.26%5,994.9万 | 9.89%1.53億 | -25.77%5,156.5万 | 350.95%1.4億 | 108.22%6,946.4万 | -22.61%3,094.3万 | 120.09%3,336.1万 | 26.38%3,998.2万 | -62.67%1,515.8万 | -26.60%3,163.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
