(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
売掛金 | 16.43%1.64億 | 29.73%1.83億 | 21.03%1.71億 | 2.17%1.44億 | -17.07%1.41億 | --1.41億 | -17.07%1.41億 | --1.41億 | -40.68%1.7億 | -42.62%1.7億 |
前払預金およびその他の未収金 | 39.75%4,496.9万 | 6.75%3,435.2万 | 11.58%3,590.5万 | 41.74%4,560.9万 | 154.02%3,217.9万 | --3,217.9万 | 154.02%3,217.9万 | --3,217.9万 | 30.69%1,266.8万 | --1,266.8万 |
源泉徴収税および未収税 | -45.83%28.6万 | ---- | -2.46%51.5万 | ---- | -56.93%52.8万 | --52.8万 | -56.93%52.8万 | --52.8万 | 123.32%122.6万 | 123.32%122.6万 |
現金及び同等物 | 38.44%1.46億 | -21.23%8,327.5万 | 0.81%1.07億 | -27.33%7,682.6万 | -34.06%1.06億 | --1.06億 | -34.06%1.06億 | --1.06億 | 307.83%1.6億 | 307.83%1.6億 |
保証金 | 10.41%528.1万 | 2.80%491.7万 | 0.23%479.4万 | -13.15%415.4万 | -24.32%478.3万 | --478.3万 | -24.32%478.3万 | --478.3万 | 29.32%632万 | 29.32%632万 |
FVTPL 金融資産 - 流動資産 | 23.64%3,902.6万 | 12.38%3,547.3万 | 12.84%3,561.7万 | -0.06%3,154.4万 | 158.74%3,156.4万 | --3,156.4万 | 158.74%3,156.4万 | --3,156.4万 | -77.52%1,219.9万 | -77.52%1,219.9万 |
流動資産特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --1.2億 |
流動資產合計 | 26.70%4億 | 7.98%3.41億 | 12.13%3.54億 | -4.30%3.02億 | -34.55%3.16億 | --3.16億 | -34.55%3.16億 | --3.16億 | 22.02%4.83億 | 22.02%4.83億 |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | 32.37%1,545.9万 | -28.20%838.5万 | -19.65%938.4万 | -2.11%1,143.2万 | 53.41%1,167.9万 | --1,167.9万 | 53.41%1,167.9万 | --1,167.9万 | -30.08%761.3万 | -30.08%761.3万 |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | -1.70%121.4万 | 89.07%233.5万 | -3.64%119万 | 9.80%135.6万 | -25.74%123.5万 | --123.5万 | -25.74%123.5万 | --123.5万 | -45.74%166.3万 | -45.74%166.3万 |
無形資産 | 6.41%1.46億 | 5.45%1.45億 | 3.25%1.42億 | 3.05%1.42億 | 16.93%1.38億 | --1.38億 | 16.93%1.38億 | --1.38億 | 171.60%1.18億 | 171.60%1.18億 |
のれん | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | --1.15億 | 0.00%1.15億 | --1.15億 | 297.76%1.15億 | 297.76%1.15億 |
繰延税金資産 | -36.51%1,292.4万 | -12.02%1,791万 | -12.05%1,790.3万 | 2.22%2,080.9万 | -7.64%2,035.7万 | --2,035.7万 | -7.64%2,035.7万 | --2,035.7万 | 45.85%2,204万 | 45.85%2,204万 |
非流動資產合計 | 1.80%2.91億 | 1.00%2.89億 | -0.11%2.86億 | 1.58%2.91億 | 8.28%2.86億 | --2.86億 | 8.28%2.86億 | --2.86億 | 158.99%2.64億 | 158.99%2.64億 |
総資産 | 14.86%6.92億 | 4.66%6.3億 | 6.31%6.4億 | -1.50%5.93億 | -19.40%6.02億 | --6.02億 | -19.40%6.02億 | --6.02億 | 50.11%7.47億 | 50.11%7.47億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | 16.44%2.92億 | 2.22%2.57億 | 12.27%2.82億 | -7.06%2.33億 | 16.90%2.51億 | --2.51億 | 16.90%2.51億 | --2.51億 | 43.36%2.15億 | 43.36%2.15億 |
未払税金総額 | 42.42%1,044.1万 | 33.75%980.5万 | 29.31%948万 | 5.69%774.8万 | -8.82%733.1万 | --733.1万 | -8.82%733.1万 | --733.1万 | -16.86%804万 | -16.86%804万 |
銀行ローンと当座貸越 | 8.75%4,954.2万 | -48.75%2,334.9万 | -82.83%782万 | -84.55%703.9万 | -23.14%4,555.5万 | --4,555.5万 | -23.14%4,555.5万 | --4,555.5万 | 5.01%5,926.9万 | 5.01%5,926.9万 |
デリバティブ金融商品 - 流動負債 | -95.40%10.1万 | -86.92%28.7万 | -86.92%28.7万 | 0.00%219.4万 | -86.60%219.4万 | --219.4万 | -86.60%219.4万 | --219.4万 | --1,637.7万 | --1,637.7万 |
短期ファイナンスリース負債 | -19.31%402.7万 | -53.16%233.8万 | -27.51%361.8万 | -28.47%357万 | 25.03%499.1万 | --499.1万 | 25.03%499.1万 | --499.1万 | -13.22%399.2万 | -13.22%399.2万 |
他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,700.7万 | --4,700.7万 |
流動負債合計 | 14.56%3.57億 | -6.02%2.93億 | 7.45%3.34億 | -8.56%2.85億 | -10.96%3.11億 | --3.11億 | -10.96%3.11億 | --3.11億 | 58.46%3.5億 | 58.46%3.5億 |
純流動資産 | 840.74%4,364.1万 | 946.89%4,856.5万 | 325.87%1,975.6万 | 281.66%1,770.5万 | -96.51%463.9万 | --463.9万 | -96.51%463.9万 | --463.9万 | -23.92%1.33億 | -23.92%1.33億 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | 15.18%3.35億 | 16.09%3.38億 | 5.08%3.06億 | 6.05%3.08億 | -26.82%2.91億 | --2.91億 | -26.82%2.91億 | --2.91億 | 43.46%3.97億 | 43.46%3.97億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行ローン | --3,200万 | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期ファイナンスリース負債 | 34.59%933万 | -19.00%561.5万 | -19.33%559.2万 | -5.06%658.1万 | 142.89%693.2万 | --693.2万 | 142.89%693.2万 | --693.2万 | -59.06%285.4万 | -59.06%285.4万 |
繰延税金負債 | -69.56%178.6万 | -31.11%404.2万 | -31.11%404.2万 | 0.00%586.7万 | -22.37%586.7万 | --586.7万 | -22.37%586.7万 | --586.7万 | 259.73%755.8万 | 259.73%755.8万 |
転換社債および社債 | 9.28%3,276.2万 | 6.45%3,191.3万 | ---- | ---- | 8.98%2,998万 | --2,998万 | 8.98%2,998万 | --2,998万 | --2,750.9万 | --2,750.9万 |
その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.71%2.1万 | --2.1万 | -86.71%2.1万 | --2.1万 | 0.64%15.8万 | 0.64%15.8万 |
非流動負債合計 | 77.29%7,587.8万 | 90.58%8,157万 | 15.97%4,963.4万 | 22.54%5,244.8万 | 12.40%4,280万 | --4,280万 | 12.40%4,280万 | --4,280万 | 312.56%3,807.9万 | 312.56%3,807.9万 |
負債合計 | 22.15%4.32億 | 5.66%3.74億 | 8.48%3.84億 | -4.80%3.37億 | -8.66%3.54億 | --3.54億 | -8.66%3.54億 | --3.54億 | 68.67%3.88億 | 68.67%3.88億 |
総資産から総負債を引いたもの | 4.46%2.59億 | 3.23%2.56億 | 3.21%2.56億 | 3.20%2.56億 | -30.98%2.48億 | --2.48億 | -30.98%2.48億 | --2.48億 | 34.19%3.59億 | 34.19%3.59億 |
資本合計および非流動負債 | 15.18%3.35億 | 16.09%3.38億 | 5.08%3.06億 | 6.05%3.08億 | -26.82%2.91億 | --2.91億 | -26.82%2.91億 | --2.91億 | 43.46%3.97億 | 43.46%3.97億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式資本 | -2.18%1,601万 | -0.54%1,627.7万 | -0.54%1,627.7万 | 0.00%1,636.6万 | -1.65%1,636.6万 | --1,636.6万 | -1.65%1,636.6万 | --1,636.6万 | 8.47%1,664万 | 8.47%1,664万 |
予約 | 6.87%2.34億 | 4.45%2.29億 | 4.42%2.29億 | 3.84%2.27億 | -31.59%2.19億 | --2.19億 | -31.59%2.19億 | --2.19億 | 26.82%3.2億 | 26.82%3.2億 |
法定準備金 | 6.87%2.34億 | 4.45%2.29億 | 4.42%2.29億 | 3.84%2.27億 | -31.59%2.19億 | --2.19億 | -31.59%2.19億 | --2.19億 | 26.82%3.2億 | 26.82%3.2億 |
株主資本調整項目 | ---- | --52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 6.24%2.5億 | 4.32%2.46億 | 4.07%2.45億 | 3.57%2.44億 | -30.11%2.35億 | --2.35億 | -30.11%2.35億 | --2.35億 | 25.77%3.37億 | 25.77%3.37億 |
少数株主持分 | -28.63%901.8万 | -17.09%1,047.6万 | -12.96%1,099.8万 | -3.70%1,216.9万 | -43.97%1,263.6万 | --1,263.6万 | -43.97%1,263.6万 | --1,263.6万 | --2,255.4万 | --2,255.4万 |
総資本 | 4.46%2.59億 | 3.23%2.56億 | 3.21%2.56億 | 3.20%2.56億 | -30.98%2.48億 | --2.48億 | -30.98%2.48億 | --2.48億 | 34.19%3.59億 | 34.19%3.59億 |
総資本と総負債 | 14.86%6.92億 | 4.66%6.3億 | 6.31%6.4億 | -1.50%5.93億 | -19.40%6.02億 | --6.02億 | -19.40%6.02億 | --6.02億 | 50.11%7.47億 | 50.11%7.47億 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし