(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -7.83%-1.3億 | 1,147.85%5.12億 | 118.00%1,374.92万 | 52.19%-3,897.19万 | -497.38%-1.2億 | -75.11%4,100.75万 | -231.72%-7,636.89万 | -530.17%-8,151.27万 | -290.44%-2,012.08万 | -36.79%1.65億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | --43.77万 | -90.39%6,102.75 | ---- | ---- | ---- | 43.78%6.35万 | 86.76%6.35万 | 86.76%6.35万 | 86.76%6.35万 | -48.89%4.42万 |
固定資産を購入する | -1,215.97%-1,350.08万 | -33.48%-3,324.18万 | 39.64%-3,459.77万 | 29.37%-1,914.12万 | 95.17%-102.59万 | 87.51%-2,490.44万 | 68.74%-5,731.55万 | 76.00%-2,710.04万 | 59.67%-2,123.24万 | -730.70%-1.99億 |
関連会社の買収 | ---- | ---698.93万 | ---698.93万 | ---368.93万 | ---960.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 8.67%8.31億 | 66.57%23.45億 | -0.83%15.25億 | 65.67%15.24億 | --7.65億 | --14.08億 | --15.38億 | --9.2億 | ---- | ---- |
現金で投資する | 2.50%-7.4億 | -10.86%-24.09億 | 22.14%-15.79億 | -11.99%-15.79億 | -13.28%-7.59億 | ---21.73億 | ---20.28億 | ---14.1億 | ---6.7億 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | -11.16%549.13万 | -17.85%2,236.87万 | 11.79%1,375.26万 | 105.10%1,369.6万 | 635.26%618.15万 | 201.94%2,722.9万 | 82.17%1,230.2万 | 52.49%667.78万 | -61.24%84.07万 | 278.60%901.8万 |
投資キャッシュフロー | 5,297.49%8,372.83万 | 89.31%-8,155.62万 | 84.76%-8,153.44万 | 87.47%-6,393.45万 | 100.22%155.12万 | -300.64%-7.63億 | -203.02%-5.35億 | -370.44%-5.1億 | -1,268.38%-6.9億 | -783.83%-1.9億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 61.33%-4,588.5万 | 159.61%4.3億 | 88.91%-6,778.53万 | 82.61%-1.03億 | 83.30%-1.19億 | -2,723.04%-7.22億 | -415.61%-6.11億 | -561.04%-5.92億 | -1,681.32%-7.1億 | -110.69%-2,556.13万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -140.32%-1.2億 | -139.92%-1.2億 | ---- | ---- | ---4,995.62万 | ---5,004.08万 | ---3,693.62万 | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.76億 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 85.93%-127.71万 | 91.78%-72.27万 | 88.93%-13.25万 | ---20.27万 | -313.55%-907.94万 | -421.72%-879.12万 | 6.34%-119.69万 | ---- | ---219.55万 |
財務キャッシュ フロー | --0 | -105.53%-1.21億 | -105.30%-1.21億 | 99.65%-13.25万 | ---20.27万 | -105.50%-5,903.56万 | -3,391.42%-5,883.2万 | -2,884.11%-3,813.31万 | --0 | 9,140.95%10.74億 |
為替影響 | ---4,213.37 | -100.31%-4,213.37 | -67.29%67.36万 | 86.11%67.36万 | ---- | 177.70%133.96万 | 411.30%205.9万 | 176.98%36.19万 | -595.59%-21.8万 | -29.53%-172.41万 |
ネットキャッシュ | 61.39%-4,588.92万 | 139.63%3.09億 | 71.88%-1.88億 | 83.74%-1.02億 | 83.28%-1.19億 | -174.48%-7.79億 | -452.56%-6.68億 | -589.76%-6.3億 | -1,683.83%-7.11億 | 363.12%10.46億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.26%12.66億 | -44.88%9.57億 | -44.88%9.57億 | -44.88%9.57億 | -44.88%9.57億 | 151.62%17.36億 | 151.62%17.36億 | 151.62%17.36億 | 151.62%17.36億 | 48.68%6.9億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45.54%12.2億 | 32.26%12.66億 | -28.00%7.69億 | -22.77%8.55億 | -18.28%8.38億 | -44.88%9.57億 | 87.70%10.68億 | 84.83%11.07億 | 57.75%10.26億 | 151.62%17.36億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 泰信公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 泰信公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 泰信公認会計士(特別一般パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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