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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 250.46%1.73億 | ---- | -410.08%-1.15億 | ---- | -62.75%3,700.6万 | ---- | 25.17%9,935.2万 | ---- | -18.97%7,937.4万 | 47.90%3,323.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -12.79%-644.8万 | ---- | -11.27%-571.7万 | ---- | -7.38%-513.8万 | ---- | 58.85%-478.5万 | ---- | 24.28%-1,162.8万 | -12.66%-674.5万 |
| 子会社の利益分配 | -1.44%302.1万 | ---- | 139.35%306.5万 | ---- | 24.93%-778.9万 | ---- | 26.27%-1,037.5万 | ---- | -50.39%-1,407.2万 | -57.45%-722.7万 |
| 減損および引当金 | -20.47%1.1億 | --0 | 115.58%1.38億 | --0 | 59.02%6,423.4万 | --0 | -37.25%4,039.3万 | --0 | 130.37%6,436.9万 | -87.55%169.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -26.76%1.01億 | ---- | 115.58%1.38億 | ---- | 59.02%6,423.4万 | ---- | -37.25%4,039.3万 | ---- | 130.37%6,436.9万 | -87.55%169.6万 |
| -その他の減損および規定 | --870.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -137.23%-8.6万 | --0 | 313.89%23.1万 | --0 | -247.95%-10.8万 | --0 | 191.25%7.3万 | --0 | 98.01%-8万 | 99.00%-2万 |
| -他の資産売却損益 | -137.23%-8.6万 | ---- | 313.89%23.1万 | ---- | -247.95%-10.8万 | ---- | 191.25%7.3万 | ---- | 95.96%-8万 | 99.00%-2万 |
| 減価償却費: | 1.16%1,310.7万 | --0 | 130.06%1,295.7万 | --0 | 12.06%563.2万 | --0 | -28.84%502.6万 | --0 | -16.07%706.3万 | -23.00%347.8万 |
| -減価 | 1.12%1,260.5万 | ---- | 137.95%1,246.6万 | ---- | 12.47%523.9万 | ---- | -30.43%465.8万 | ---- | -16.80%669.5万 | -23.98%329.4万 |
| -その他の減価償却費 | 2.24%50.2万 | ---- | 24.94%49.1万 | ---- | 6.79%39.3万 | ---- | 0.00%36.8万 | ---- | 0.00%36.8万 | 0.00%18.4万 |
| 財政経費 | -6.79%6,513.4万 | ---- | 83.86%6,988.1万 | ---- | -0.15%3,800.7万 | ---- | -7.46%3,806.5万 | ---- | 11.20%4,113.5万 | 25.39%2,072.9万 |
| 為替差損（差益） | -92.08%27.7万 | ---- | 1,048.24%349.9万 | ---- | -115.82%-36.9万 | ---- | 440.58%233.3万 | ---- | -231.73%-68.5万 | -139.22%-20万 |
| 動作調整専用項目 | 0.00%-350.2万 | ---- | 13.14%-350.2万 | ---- | -12.75%-403.2万 | ---- | -190.50%-357.6万 | ---- | ---123.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 240.19%3.54億 | --0 | -18.28%1.04億 | --0 | -23.46%1.27億 | --0 | 1.38%1.67億 | --0 | 14.80%1.64億 | -0.24%4,494.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -7,711.01%-1,773.1万 | ---- | -103.59%-22.7万 | ---- | 139.96%632万 | ---- | -137.89%-1,581.7万 | ---- | 272.05%4,174.2万 | -189.78%-3,504.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -2.93%-2.95億 | ---- | 19.01%-2.87億 | ---- | -160.12%-3.54億 | ---- | -436.85%-1.36億 | ---- | 77.10%-2,538.2万 | 99.32%4,947万 |
| 買掛金 増加（減少） | 359.38%1.07億 | ---- | -125.83%-4,121.2万 | ---- | -25.59%1.6億 | ---- | 392.27%2.14億 | ---- | -67.69%4,355.8万 | -28,204.20%-8,037.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 213.89%9,335.1万 | ---- | -693.75%-8,196.3万 | ---- | 31.95%-1,032.6万 | ---- | -1,110.93%-1,517.4万 | ---- | -80.05%150.1万 | 93.81%-652万 |
| 営業現金収入 | 96.98%2.31億 | 79.21%-2,311.3万 | 245.02%1.17億 | -45.60%-1.11億 | -150.73%-8,101.5万 | -40.12%-7,634.8万 | 99.62%1.6億 | -278.18%-5,448.7万 | 42.61%7,999.8万 | 114.32%3,057.9万 |
| その他の税金 | 45.48%-988.9万 | 63.52%-648.9万 | 12.39%-1,813.8万 | 11.02%-1,778.7万 | -4.59%-2,070.3万 | -2.51%-1,999.1万 | 50.35%-1,979.4万 | 43.19%-1,950.2万 | -98.55%-3,986.9万 | -126.54%-3,432.8万 |
| 運営事業特別企画 | -102.34%-989.8万 | ---- | 4,531.35%4.24億 | ---- | 82.28%-956.4万 | ---- | 62.94%-5,398.5万 | ---- | -54.55%-1.46億 | 134.92%5,810.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 122.98%2.22億 | 77.04%-2,960.2万 | 197.67%9,934.6万 | -33.85%-1.29億 | -172.71%-1.02億 | -30.21%-9,633.9万 | 248.62%1.4億 | -1,873.57%-7,398.9万 | 11.43%4,012.9万 | 98.36%-374.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -81.44%104.4万 | -91.10%48万 | -41.38%562.5万 | 50.33%539.4万 | 1,307.04%959.6万 | 580.83%358.8万 | 77.14%68.2万 | 153.37%52.7万 | -92.41%38.5万 | 37.75%20.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 865.77%4.93億 | -5.93%2.04億 | -416.42%-6,439.8万 | 69,920.65%2.16億 | -127.06%-1,247万 | -100.67%-31万 | 200.00%4,607.5万 | 276.70%4,607.5万 | ---4,607.5万 | ---2,607.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 765.45%564.3万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 33.24%90.6万 | 3,497.37%136.7万 | 7.59%68万 | 3,900.00%3.8万 | 20.38%63.2万 | 98.00%-1,000 | -68.10%52.5万 | -103.54%-5万 | -74.60%164.6万 | --141.4万 |
| 現金で投資する | -1,173.20%-3.3億 | 64.17%-523.7万 | -633.47%-2,592.8万 | -2,323.88%-1,461.6万 | 88.22%-353.5万 | 93.59%-60.3万 | 37.56%-3,001.5万 | 67.80%-940.7万 | 51.27%-4,806.8万 | -329.87%-2,921.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 296.35%1.65億 | -3.39%2億 | -1,354.41%-8,402.1万 | 7,650.93%2.07億 | -133.46%-577.7万 | -92.80%267.4万 | 119.97%1,726.7万 | 169.21%3,714.5万 | 1.66%-8,646.9万 | -14,890.78%-5,366.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2,422.04%3.87億 | 117.89%1.71億 | 114.26%1,532.5万 | 183.61%7,830.9万 | -168.40%-1.07億 | -154.22%-9,366.5万 | 439.15%1.57億 | 35.83%-3,684.4万 | 10.74%-4,634万 | 74.93%-5,741.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 26.64%19.54億 | 29.65%13.16億 | 164.32%15.43億 | 174.19%10.15億 | -8.32%5.84億 | 28.05%3.7億 | -11.72%6.37億 | 25.65%2.89億 | 6.68%7.21億 | -43.73%2.3億 |
| 債務を支払う | -68.22%-22.83億 | -46.11%-15.54億 | -119.42%-13.57億 | -182.63%-10.63億 | 9.19%-6.19億 | -39.38%-3.76億 | -8.08%-6.81億 | -71.61%-2.7億 | 0.59%-6.3億 | 38.15%-1.57億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,166.2万 | --9,166.2万 | ---- | ---- | -11.79%1,566.1万 | --510.1万 |
| 支払利息 - 融資 | -4.41%-6,617.1万 | -6.09%-3,375.1万 | -75.95%-6,337.4万 | -40.06%-3,181.5万 | 3.06%-3,601.9万 | -23.02%-2,271.5万 | 9.38%-3,715.7万 | 9.38%-1,846.5万 | -13.20%-4,100.1万 | -30.13%-2,037.6万 |
| 投資収益の吸収 | 819.58%873.6万 | --873.6万 | --95万 | ---- | ---- | ---- | -98.00%400万 | --400万 | 10,644.87%2億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.74%-378.2万 | -147.03%-378.2万 | -10.30%-392.9万 | ---153.1万 | ---356.2万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -33.80%-974.6万 | 126.28%326.3万 | 0.04%-728.4万 | -120.06%-1,241.6万 | -38.48%-728.7万 | -93.68%-564.2万 | 97.34%-526.2万 | -273.70%-291.3万 | -441.28%-1.98億 | 116.97%167.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -441.56%-3.96億 | -179.75%-2.6億 | 1,087.43%1.16億 | -274.07%-9,287.1万 | 111.26%977.2万 | 32,235.76%5,335.4万 | -234.66%-8,677.1万 | -99.72%16.5万 | 687.03%6,443.8万 | -54.29%5,911.6万 |
| 為替影響 | 0.00%2,000 | 150.00%5,000 | 200.00%2,000 | 140.00%2,000 | 81.82%-2,000 | -200.00%-5,000 | -103.83%-1.1万 | -97.11%5,000 | 155.95%28.7万 | 133.79%17.3万 |
| ネットキャッシュ | -107.48%-983万 | -512.42%-8,918.1万 | 234.42%1.31億 | 63.88%-1,456.2万 | -238.82%-9,772.3万 | -9.90%-4,031.1万 | 288.95%7,039.3万 | -2,257.59%-3,667.9万 | 128.78%1,809.8万 | 101.70%170万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147.81%2.2億 | 147.81%2.2億 | -38.80%8,887万 | -38.28%8,887万 | 97.27%1.45億 | 95.61%1.44億 | 33.29%7,361.5万 | 33.29%7,361.5万 | -53.45%5,523万 | -53.45%5,523万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.46%2.1億 | 76.37%1.31億 | 363.70%2.2億 | -28.33%7,431万 | -67.02%4,749.5万 | 180.67%1.04億 | 95.61%1.44億 | -35.31%3,694.1万 | 33.29%7,361.5万 | 210.56%5,710.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
