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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 62.23%3.99億 | 39.88%-3.81億 | 98.51%2.46億 | -66.67%-6.35億 | -70.18%1.24億 | -34.68%-3.81億 | 55.13%4.16億 | -209.15%-2.83億 | 363.54%2.68億 | ---9,144.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --317.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --11.87万 | ---- | ---- | --715.03万 | ---- | ---- | ---- | -93.36%2.44万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 42.17%-2,916.31万 | -58.75%-410.5万 | 35.46%-5,043.13万 | 96.40%-258.59万 | -16.64%-7,814.46万 | -871.62%-7,174.32万 | 1.25%-6,699.52万 | 14.71%-738.39万 | 69.05%-6,784.14万 | ---865.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%5,000万 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%-1.18億 | -288.66%-1.17億 | ---2.6億 | ---3,019.2万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%22.71万 | ---- | 350.59%1,826.02万 | ---- | --405.25万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 42.17%-2,916.31万 | -54.16%-398.63万 | 63.76%-5,043.13万 | 98.63%-258.59万 | 53.42%-1.39億 | -403.21%-1.89億 | -368.50%-2.99億 | -585.44%-3,757.59万 | -21.05%-6,376.45万 | ---548.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 89.14%3.7億 | 39.50%-3.85億 | 1,392.59%1.96億 | -11.82%-6.37億 | -112.93%-1,514.17万 | -77.91%-5.7億 | -42.67%1.17億 | -230.43%-3.2億 | 232.33%2.04億 | ---9,692.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -89.17%7,028万 | -81.46%7,028万 | 92.65%6.49億 | 14,377.09%3.79億 | 319.16%3.37億 | -96.26%261.79万 | 650.10%8,036.99万 | --7,004.8万 | -89.72%1,071.46万 | ---- |
| 債務を支払う | 26.68%-3.04億 | ---- | -23.19%-4.15億 | ---- | -269.85%-3.37億 | ---- | 15.66%-9,108.45万 | ---- | 16.31%-1.08億 | ---1.09億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---307.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 14.66%-5,383.31万 | -13.21%-1,593.04万 | -21.56%-6,307.82万 | ---1,407.1万 | 34.34%-5,189.17万 | ---- | -1,581.03%-7,903.03万 | ---501.72万 | ---470.13万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.82%2.38億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,039.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -100.98%-154.08万 | ---- | 26.75%-76.67万 | ---- | -159.16%-104.67万 | 99.38%-3.57万 | -55.99%176.93万 | -788.17%-578.2万 | 650.71%402.02万 | ---65.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -270.06%-2.89億 | -85.11%5,434.96万 | 421.42%1.7億 | 14,032.42%3.65億 | 39.83%-5,293.83万 | -95.64%258.21万 | -162.93%-8,797.56万 | 147.94%5,924.88万 | 342.01%1.4億 | ---1.24億 |
| 為替影響 | ---- | --50.27万 | 404.51%5.38万 | ---- | -100.73%-1.77万 | -100.29%-7,397.88 | 212.20%243.21万 | 9,804.26%257.51万 | ---216.77万 | --2.6万 |
| ネットキャッシュ | -77.92%8,080.55万 | -21.44%-3.31億 | 637.36%3.66億 | 52.01%-2.72億 | -315.58%-6,809.77万 | -119.48%-5.67億 | -90.76%3,158.75万 | -17.20%-2.58億 | 378.51%3.42億 | ---2.21億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.08%10.3億 | 55.08%10.3億 | -9.30%6.64億 | -9.30%6.64億 | 4.51%7.32億 | 4.64%7.32億 | 95.28%7.01億 | 95.03%7億 | -25.49%3.59億 | --3.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.84%11.11億 | 78.44%7億 | 55.08%10.3億 | 137.40%3.92億 | -9.30%6.64億 | -62.59%1.65億 | 4.51%7.32億 | 219.02%4.41億 | 95.28%7.01億 | --1.38億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
