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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -50.47%3.71億 | 55.14%17.9億 | 119.05%12.77億 | 502.33%12.45億 | 259.00%7.49億 | 561.54%11.54億 | 441.56%5.83億 | -26.76%2.07億 | -3,295.39%-4.71億 | -93.65%1.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -45.94%652.86万 | -76.02%8,870.1万 | -86.84%2,920.27万 | -1.45%1,911.64万 | 235.82%1,207.61万 | 70.33%3.7億 | 4.94%2.22億 | -89.39%1,939.74万 | -95.87%359.6万 | -9.51%2.17億 |
| 固定資産を購入する | 15.32%-7,755.75万 | 3.46%-5.19億 | 40.18%-3.07億 | 35.48%-2.24億 | 63.45%-9,158.54万 | 49.49%-5.38億 | 44.00%-5.13億 | 43.25%-3.48億 | 9.20%-2.51億 | 10.27%-10.65億 |
| 子会社の売却 | ---- | --7.9億 | --6.87億 | --5.18億 | -36.67%380万 | ---- | ---- | ---- | -21.05%600万 | -86.68%1,460万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---942.79万 | ---942.79万 | ---942.79万 | ---420.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.41%-66.08万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 311.30%6,323.99万 | 387.98%6,788.53万 | ---- | ---- | -95.66%1,537.55万 | -94.12%1,391.16万 | -93.86%1,391.16万 | ---- | 342.82%3.54億 |
| 現金で投資する | ---- | 52.84%-4,500万 | 53.26%-2,250万 | ---2,250万 | ---2,250万 | 64.13%-9,542.27万 | 81.90%-4,814.12万 | ---- | ---- | -3,811.76%-2.66億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 286.06%20.41万 | -16.36%-2,107.73万 | -298.14%-2,819.07万 | -680.77%-787.19万 | -107.26%-10.97万 | -278.23%-1,811.4万 | -222.36%-708.06万 | -133.86%-100.82万 | 49.06%151.12万 | 91.89%1,016.35万 |
| 投資キャッシュフロー | 30.92%-7,082.48万 | 230.59%3.47億 | 225.57%4.17億 | 186.75%2.73億 | 57.19%-1.03億 | 63.82%-2.66億 | 53.93%-3.32億 | 31.36%-3.15億 | -19.60%-2.39億 | 3.26%-7.35億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -53.57%3億 | 140.73%21.38億 | 575.68%16.94億 | 1,500.70%15.19億 | 190.98%6.46億 | 258.38%8.88億 | 128.12%2.51億 | 38.70%-1.08億 | -283.04%-7.11億 | -128.21%-5.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 28.00%2.56億 | -65.68%4.87億 | -65.98%3.98億 | -63.96%3.19億 | -49.85%2億 | 8.88%14.18億 | 47.69%11.69億 | 42.50%8.85億 | 37.83%3.98億 | -42.68%13.03億 |
| 債務を支払う | 83.34%-4,961.79万 | 61.27%-7.33億 | 64.19%-5.41億 | 57.18%-4.76億 | 0.28%-2.98億 | -57.44%-18.92億 | -96.47%-15.12億 | -67.65%-11.12億 | 10.65%-2.99億 | 55.53%-12.02億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 34.69%-611.42万 | -29.53%-6.59億 | -29.73%-6.38億 | 37.36%-2,472.73万 | -8.71%-936.11万 | 27.79%-5.09億 | -535.40%-4.92億 | 38.18%-3,947.83万 | 37.14%-861.13万 | 25.36%-7.04億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | -92.01%799.07万 | ---- | ---- | ---- | -94.19%1億 | -94.19%1億 | 72.41%1億 | --5,000万 | --17.21億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 5.15%-1,910.33万 | -7.43%-7,769.2万 | 27.25%-4,695.7万 | 50.42%-2,532.26万 | -59.77%-2,014.03万 | 29.37%-7,232万 | 18.82%-6,454.58万 | -2.56%-5,107.12万 | 58.08%-1,260.58万 | -287.23%-1.02億 |
| 財務キャッシュ フロー | 241.57%1.81億 | -2.12%-9.74億 | -3.72%-8.28億 | 4.79%-2.07億 | -199.56%-1.28億 | -193.94%-9.54億 | -150.34%-7.99億 | -122.20%-2.18億 | 243.79%1.28億 | 172.59%10.16億 |
| 為替影響 | 419.46%3,811.25万 | -11.55%4,800.74万 | 45.92%4,506.4万 | 481.43%6,303.01万 | 12.52%-1,193.02万 | 283.14%5,427.36万 | 220.24%3,088.32万 | 156.18%1,084.04万 | -1,919.79%-1,363.79万 | 72.98%-2,963.53万 |
| ネットキャッシュ | 2.42%5.19億 | 10,290.29%12.11億 | 276.19%9.11億 | 535.93%13.75億 | 185.05%5.07億 | -102.79%-1,188.62万 | -177.26%-5.17億 | -7.19%-3.15億 | -117.51%-5.96億 | -11.06%4.25億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.87%58.94億 | -0.25%46.83億 | -0.25%46.83億 | -0.25%46.83億 | -0.25%46.83億 | 9.96%46.95億 | 9.96%46.95億 | 9.96%46.95億 | 9.96%46.95億 | 12.61%42.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.58%64.13億 | 25.87%58.94億 | 33.89%55.94億 | 38.32%60.57億 | 26.61%51.9億 | -0.25%46.83億 | -15.40%41.78億 | 10.17%43.79億 | 2.59%40.99億 | 9.96%46.95億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
