ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 35.47%1.86億 | 48.60%1.01億 | 20.73%1.37億 | 41.68%6,795.2万 | 314.25%1.14億 | 157.63%4,796.2万 | -137.88%-5,306万 | -169.91%-8,322.7万 | 9.74%1.4億 | 45.55%1.19億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -82.03%-1,189万 | -109.08%-315.5万 | -55.04%-653.2万 | -482.63%-150.9万 | -240.58%-421.3万 | 66.54%-25.9万 | 50.76%-123.7万 | 11.95%-77.4万 | -108.29%-251.2万 | 13.57%-87.9万 |
| 減損および引当金 | 171.30%1,616.4万 | -96.41%4万 | 270.37%595.8万 | 129.72%111.5万 | -136.45%-349.7万 | -396.13%-375.2万 | 109.04%959.5万 | -55.15%126.7万 | 42.02%459万 | 1,356.19%282.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 171.30%1,616.4万 | -96.41%4万 | 270.37%595.8万 | 129.72%111.5万 | -136.45%-349.7万 | -396.13%-375.2万 | 109.04%959.5万 | -55.15%126.7万 | 42.02%459万 | 1,356.19%282.5万 |
| 再評価引当金 | -16.94%-481.2万 | -75.82%-563.5万 | -18.08%-411.5万 | 8.45%-320.5万 | -31.61%-348.5万 | -607.27%-350.1万 | 20.60%-264.8万 | 72.83%-49.5万 | 31.49%-333.5万 | -110.28%-182.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -16.94%-481.2万 | -75.82%-563.5万 | -18.08%-411.5万 | 8.45%-320.5万 | -31.61%-348.5万 | -607.27%-350.1万 | 20.60%-264.8万 | 72.83%-49.5万 | 31.49%-333.5万 | -110.28%-182.2万 |
| 資産売却損益 | 728.57%5.8万 | 257.14%2.5万 | -99.77%7,000 | -99.77%7,000 | -45.20%305.8万 | --305.6万 | 1,565.67%558万 | --0 | -62.49%33.5万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 728.57%5.8万 | 257.14%2.5万 | -99.77%7,000 | -99.77%7,000 | -45.20%305.8万 | --305.6万 | 1,565.67%558万 | ---- | -62.49%33.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 20.00%3,890.4万 | 35.01%1,991.4万 | 4.34%3,242万 | -11.94%1,475万 | -18.56%3,107.2万 | -11.36%1,675万 | 8.98%3,815.3万 | 19.32%1,889.6万 | 31.39%3,500.8万 | 24.52%1,583.7万 |
| -減価 | 20.43%3,878.8万 | 35.72%1,984.2万 | 4.53%3,220.8万 | -12.03%1,462万 | -18.28%3,081.2万 | -10.70%1,661.9万 | 9.61%3,770.6万 | 19.79%1,861.1万 | 36.92%3,440.1万 | 29.88%1,553.6万 |
| -無形資産の償却 | -45.28%11.6万 | -44.62%7.2万 | -18.46%21.2万 | -0.76%13万 | -41.83%26万 | -54.04%13.1万 | -26.36%44.7万 | -5.32%28.5万 | -8.03%60.7万 | -7.67%30.1万 |
| 財政経費 | -36.01%41.4万 | -38.81%20.5万 | -21.19%64.7万 | -16.46%33.5万 | -15.53%82.1万 | -9.48%40.1万 | 19.26%97.2万 | 77.91%44.3万 | 86.93%81.5万 | --24.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.32%8,000 | ---- | 89.72%-18.5万 | 87.32%-50.6万 | -2,467.11%-179.9万 |
| 動作調整専用項目 | -15.74%386.9万 | 66.24%248.2万 | 77.50%459.2万 | -25.87%149.3万 | -75.83%258.7万 | -77.54%201.4万 | -29.71%1,070.4万 | 69.32%896.9万 | -79.88%1,522.9万 | --529.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 34.31%2.29億 | 41.90%1.15億 | 21.57%1.7億 | 29.13%8,093.8万 | 1,637.50%1.4億 | 213.74%6,267.9万 | -95.75%805.9万 | -139.71%-5,510.6万 | -15.50%1.9億 | 24.39%1.39億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -2,150.00%-1,161万 | 84.31%1,741.7万 | -104.83%-51.6万 | -71.24%945万 | -51.34%1,067.3万 | -8.41%3,286.2万 | 163.36%2,193.5万 | 0.24%3,588.1万 | 120.50%832.9万 | 1,050.26%3,579.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -59.99%-3,345万 | 151.74%1,868.8万 | -76.39%-2,090.7万 | -222.39%-3,611.8万 | -120.56%-1,185.3万 | -57.51%2,951万 | 620.89%5,764.2万 | 335.00%6,945.7万 | 112.76%799.6万 | -108.80%-2,955.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -64.76%592.8万 | -40.74%-2,896.8万 | 152.05%1,682.2万 | -6.27%-2,058.2万 | 137.83%667.4万 | 36.03%-1,936.7万 | -85.43%-1,764.4万 | 36.85%-3,027.7万 | -167.92%-951.5万 | -181.82%-4,794.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | -191.10%-968.8万 | -227.02%-1,468万 | 231.63%1,063.4万 | -97.06%-448.9万 | -135.96%-807.9万 | -116.01%-227.8万 | 327.91%2,246.7万 | 205.53%1,422.9万 | -137.90%-985.8万 | -168.98%-1,348.3万 |
| 営業現金収入 | 4.70%1.81億 | 281.34%1.05億 | 23.13%1.73億 | -72.93%2,742.7万 | 48.58%1.4億 | 190.28%1.01億 | -47.53%9,443.7万 | -55.97%3,490.2万 | 14.60%1.8億 | -23.24%7,926.3万 |
| その他の税金 | 35.98%-689.7万 | -59.97%-507.1万 | -6.81%-1,077.4万 | 32.38%-317万 | -15.41%-1,008.7万 | 30.07%-468.8万 | 20.08%-874万 | 11.73%-670.4万 | 55.58%-1,093.6万 | 51.53%-759.5万 |
| 受取利息 | 82.03%1,189万 | 109.08%315.5万 | 1,001.52%653.2万 | 482.63%150.9万 | -52.06%59.3万 | -66.54%25.9万 | -50.76%123.7万 | -11.95%77.4万 | 108.29%251.2万 | -13.57%87.9万 |
| 運営事業特別企画 | 130.40%106.3万 | -53.67%-272.3万 | -221.85%-349.7万 | 15.34%-177.2万 | 45.10%287万 | -391.50%-209.3万 | 129.74%197.8万 | 116.66%71.8万 | -60.54%-665.1万 | -2,114.49%-431.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 10.30%1.86億 | 298.48%1.03億 | 28.83%1.69億 | -73.41%2,576.6万 | 50.48%1.31億 | 234.41%9,688.4万 | -49.33%8,693.4万 | -60.06%2,897.2万 | 28.37%1.72億 | -18.12%7,254.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,500万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 7,454.41%513.7万 | --43.3万 | -94.55%6.8万 | ---- | 4,200.00%124.7万 | --3.5万 | 314.29%2.9万 | ---- | -85.71%7,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | -31.06%-2,957.7万 | -6.14%-982万 | 27.60%-2,256.7万 | 57.11%-925.2万 | 29.83%-3,117.1万 | -2.04%-2,157万 | 62.64%-4,442.3万 | 67.73%-2,113.9万 | -18.40%-1.19億 | -51.69%-6,551万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---22.8万 | ---22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.57%-10.9万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 175.31%13.11億 | 37.20%4.29億 | 70.56%4.76億 | 143.52%3.12億 | 82.22%2.79億 | -2.44%1.28億 | -25.17%1.53億 | 35.32%1.31億 | -73.03%2.05億 | -78.38%9,717.5万 |
| 現金で投資する | -176.69%-13.06億 | -36.80%-4.23億 | -87.82%-4.72億 | -197.31%-3.09億 | -46.70%-2.51億 | 44.09%-1.04億 | -31.77%-1.71億 | -43.08%-1.86億 | 82.45%-1.3億 | 64.88%-1.3億 |
| 投資キャッシュフロー | -550.84%-1.21億 | 40.21%-375.2万 | -799.52%-1,861.1万 | -328.10%-627.5万 | 96.69%-206.9万 | 103.64%275.1万 | -224.23%-6,249.6万 | 23.08%-7,564.4万 | 82.05%-1,927.5万 | -372.74%-9,833.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -56.81%6,474.9万 | 407.52%9,892.1万 | 16.44%1.5億 | -80.44%1,949.1万 | 426.83%1.29億 | 313.48%9,963.5万 | -83.95%2,443.8万 | -80.98%-4,667.2万 | 480.16%1.52億 | -120.69%-2,578.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.56%-6,956.8万 | ---6,956.7万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%131万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 36.01%-41.4万 | 38.81%-20.5万 | 21.19%-64.7万 | 16.46%-33.5万 | 15.53%-82.1万 | 9.48%-40.1万 | -19.26%-97.2万 | -207.64%-44.3万 | -168.09%-81.5万 | ---14.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,501.6万 | ---- | ---- | ---- | 65.43%-8,461.6万 | -493.14%-4,408.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---1,780.4万 | ---682万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.55%-4,671.4万 | ---3,981万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.95%-667.5万 | 1.00%-306万 | -15.45%-661.2万 | -22.66%-309.1万 | 15.32%-572.7万 | 20.50%-252万 | -60.68%-676.3万 | -100.13%-317万 | 87.41%-420.9万 | 93.50%-158.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 71.72%-708.9万 | 68.13%-326.5万 | 39.70%-2,506.3万 | -250.77%-1,024.6万 | -437.35%-4,156.4万 | 19.15%-292.1万 | 96.22%-773.5万 | 97.67%-361.3万 | -158.33%-2.05億 | -387.94%-1.55億 |
| 為替影響 | -85.92%147.4万 | -39.41%343.7万 | 295.99%1,047.2万 | 402.88%567.3万 | 49.48%-534.3万 | -148.80%-187.3万 | -293.84%-1,057.6万 | 94.82%383.8万 | 599.49%545.6万 | 280.73%197万 |
| ネットキャッシュ | -53.82%5,766万 | 934.68%9,565.6万 | 43.20%1.25億 | -90.44%924.5万 | 421.96%8,718.3万 | 292.33%9,671.4万 | 131.92%1,670.3万 | 72.22%-5,028.5万 | -113.88%-5,232.1万 | -294.92%-1.81億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.95%7.81億 | 20.95%7.81億 | 14.51%6.46億 | 14.51%6.46億 | 1.10%5.64億 | 1.10%5.64億 | -7.75%5.58億 | -7.75%5.58億 | 166.34%6.05億 | 166.34%6.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.57%8.4億 | 33.21%8.8億 | 20.95%7.81億 | 0.29%6.61億 | 14.51%6.46億 | 28.81%6.59億 | 1.10%5.64億 | 20.12%5.12億 | -7.75%5.58億 | 33.56%4.26億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.59億 | ---- | ---- | ---- | 33.56%4.26億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.59億 | --0 | --0 | --0 | 33.56%4.26億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
