(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 47.83%-3.32億 | ---- | 58.67%-6.36億 | ---- | -62.30%-15.39億 | ---- | -27.02%-9.49億 | ---- | 18.22%-7.47億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -0.99%-2.01億 | ---- | 6.46%-1.99億 | ---- | -22.41%-2.13億 | ---- | 32.01%-1.74億 | ---- | -26.62%-2.56億 | ---- |
投資損益 | 44.86%-2,056.2万 | ---- | 44.33%-3,728.9万 | ---- | ---6,698.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | -100.38%-25.1万 | ---- | 71.05%6,632.3万 | ---- | -68.19%3,877.3万 | ---- | 344.40%1.22億 | ---- | 539.67%2,742.9万 | ---- |
減損および引当金 | -49.24%4,903.9万 | --0 | 335.98%9,660.8万 | --0 | -28.42%2,215.9万 | --0 | 35.75%3,095.5万 | --0 | 1,237.42%2,280.3万 | --0 |
-棚卸資産の減損(戻し) | 129.22%1,284.8万 | ---- | --560.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | -60.23%3,619.1万 | ---- | 310.68%9,100.3万 | ---- | -28.42%2,215.9万 | ---- | 35.75%3,095.5万 | ---- | 1,237.42%2,280.3万 | ---- |
再評価引当金 | 22.71%-1.01億 | --0 | -177.19%-1.31億 | --0 | -201.86%-4,714.5万 | --0 | 71.80%-1,561.8万 | --0 | -86.55%-5,538.6万 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 22.71%-1.01億 | ---- | -177.19%-1.31億 | ---- | -201.86%-4,714.5万 | ---- | 71.80%-1,561.8万 | ---- | -86.55%-5,538.6万 | ---- |
資産売却損益 | 95.82%-1,154万 | --0 | -45,660.43%-2.76億 | --0 | 80.92%-60.4万 | --0 | 90.77%-316.6万 | --0 | ---3,430.4万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---98.4万 | ---- | ---- | ---- | ---508.7万 | ---- | ---- | ---- | ---3,430.4万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 36.66%165.5万 | ---- | -72.99%121.1万 | ---- | --448.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-他の資産売却損益 | 95.60%-1,221.1万 | ---- | ---2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---316.6万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -15.46%1.61億 | --0 | -8.10%1.9億 | --0 | 21.89%2.07億 | --0 | 16.52%1.7億 | --0 | 227.38%1.46億 | --0 |
-減価 | -15.46%1.61億 | ---- | -8.10%1.9億 | ---- | 21.89%2.07億 | ---- | 16.52%1.7億 | ---- | 227.38%1.46億 | ---- |
為替差損(差益) | 100.44%15万 | ---- | -188.34%-3,387.9万 | ---- | -89.57%3,835.2万 | ---- | 1,016.13%3.68億 | ---- | 74.32%-4,013.5万 | ---- |
動作調整専用項目 | -62.40%2,911.3万 | ---- | -18.80%7,743.2万 | ---- | 46.72%9,535.8万 | ---- | -29.21%6,499.3万 | ---- | -27.68%9,180.5万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 51.62%-4.27億 | --0 | 39.75%-8.83億 | --0 | -279.82%-14.65億 | --0 | 54.31%-3.86億 | --0 | 25.35%-8.44億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -76.50%3,441.1万 | ---- | 161.63%1.46億 | ---- | -177.27%-2.38億 | ---- | -136.75%-8,569.7万 | ---- | ---3,619.8万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 272.16%3.47億 | ---- | 115.18%9,319.8万 | ---- | -1.99%-6.14億 | ---- | -97.53%-6.02億 | ---- | -671.69%-3.05億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -38.45%-2.24億 | ---- | -116.11%-1.61億 | ---- | 3,571.45%10.03億 | ---- | -104.24%-2,888.5万 | ---- | 696.68%6.81億 | ---- |
営業現金収入 | 65.29%-2.79億 | 21.83%-6,550.4万 | 42.07%-8.05億 | 73.31%-8,379.2万 | -26.52%-13.89億 | 12.35%-3.14億 | -123.19%-10.98億 | 28.93%-3.58億 | 54.63%-4.92億 | 31.10%-5.04億 |
その他の税金 | 39.77%-357.4万 | 62.81%-175.8万 | 57.17%-593.4万 | -34.37%-472.7万 | -223.41%-1,385.5万 | -180.10%-351.8万 | 65.03%-428.4万 | 9.83%-125.6万 | -1,437.26%-1,225.2万 | ---139.3万 |
運営事業特別企画 | -10,747.83%-979.6万 | ---- | 100.12%9.2万 | ---- | ---7,509.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.03%428.4万 | ---- | 1,437.26%1,225.2万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 65.11%-2.83億 | 24.01%-6,726.2万 | 42.22%-8.11億 | 72.12%-8,851.9万 | -27.28%-14.03億 | 11.67%-3.18億 | -118.62%-11.02億 | 28.88%-3.59億 | 53.54%-5.04億 | 30.91%-5.05億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -10.19%6,459.2万 | 916.39%4,211.9万 | --7,191.8万 | -90.80%414.4万 | ---- | -11.93%4,502.2万 | -62.84%9,337.6万 | -71.40%5,111.9万 | 3,772.53%2.51億 | 2,654.76%1.79億 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --232.3万 | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,607.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -407.61%-20.89億 | ---13.66億 | 76.21%-4.12億 | ---- | -476.67%-17.3億 | -460.70%-16.82億 | -103.74%-3億 | -105.43%-3億 | 200.14%80.22億 | 210.21%55.22億 |
固定資産の売却 | 1,388.00%260.4万 | 264.71%24.8万 | -84.69%17.5万 | --6.8万 | --114.3万 | ---- | ---- | ---- | 1,147.55%178.4万 | ---- |
固定資産を購入する | -24.75%-4,296万 | -38.37%-1,713.8万 | 61.37%-3,443.7万 | 65.86%-1,238.6万 | -21.85%-8,915.4万 | -47.84%-3,628万 | 45.00%-7,316.9万 | 47.53%-2,454万 | 32.70%-1.33億 | -62.01%-4,676.9万 |
子会社の売却 | -97.12%1,138.8万 | --1,038.8万 | --3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19億 | ---- |
関連会社の買収 | 88.83%-6,994.4万 | ---6,994.4万 | -31,568.91%-6.26億 | ---- | ---197.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -45.30%91.59億 | -20.00%51.39億 | -15.36%167.45億 | -44.13%64.24億 | 258.26%197.83億 | 267.06%115億 | 192.09%55.22億 | 344.16%31.33億 | 34.46%18.9億 | -19.32%7.05億 |
現金で投資する | 40.95%-85.21億 | 53.66%-27.55億 | 31.49%-144.3億 | 56.17%-59.44億 | -171.90%-210.63億 | -317.30%-135.63億 | -42.49%-77.47億 | -226.96%-32.5億 | -200.19%-54.37億 | 14.16%-9.94億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --520.4万 | --520.4万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -186.90%-14.86億 | 108.48%9.85億 | 155.16%17.1億 | 112.39%4.72億 | -24.16%-31億 | -889.18%-38.12億 | -155.78%-24.97億 | -107.18%-3.85億 | 146.84%44.77億 | 200.85%53.65億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -296.66%-17.69億 | 139.04%9.17億 | 119.97%8.99億 | 109.29%3.84億 | -25.11%-45.03億 | -454.44%-41.3億 | -190.61%-35.99億 | -115.33%-7.45億 | 137.33%39.72億 | 180.30%48.59億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --1,050万 | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | ---400万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | 701.49%485.7万 | -9.54%460.6万 | -99.64%60.6万 | -93.09%509.2万 | -97.61%1.67億 | 553.86%7,364.4万 | 9,119.41%70.04億 | --1,126.3万 | -98.93%7,597.4万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 38.53%-2.26億 | ---2.26億 | ---3.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 14.78%-7,871.3万 | 7.20%-3,983.9万 | 22.50%-9,236万 | 14.05%-4,293.1万 | -44.85%-1.19億 | -25.55%-4,994.6万 | -22.52%-8,227.4万 | -32.73%-3,978.2万 | -420.38%-6,714.9万 | -243.01%-2,997.3万 |
財務キャッシュ フロー | 78.81%-6,735.6万 | 89.11%-2,873.3万 | 0.63%-3.18億 | -1,213.87%-2.64億 | -104.62%-3.2億 | 183.10%2,369.8万 | 78,337.16%69.22億 | 4.85%-2,851.9万 | -99.87%882.5万 | -100.43%-2,997.3万 |
為替影響 | -96.13%209.7万 | -47.45%601.1万 | 268.65%5,422.8万 | 132.67%1,143.9万 | 91.26%-3,215.4万 | -238.78%-3,501.3万 | -737.18%-3.68億 | -37.46%2,522.9万 | 239.12%5,770.6万 | 154.94%4,034.3万 |
ネットキャッシュ | -415.74%-18.36億 | 641.89%8.89億 | 112.06%5.82億 | 102.92%1.2億 | -245.17%-48.23億 | -430.93%-41.06億 | -16.54%33.23億 | -116.01%-7.73億 | 209.78%39.81億 | 395.02%48.29億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.75%37.01億 | 20.75%37.01億 | -61.30%30.65億 | -61.30%30.65億 | 59.51%79.2億 | 59.51%79.2億 | 435.95%49.65億 | 435.95%49.65億 | -79.84%9.26億 | -79.84%9.26億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -49.56%18.67億 | 43.78%45.95億 | 20.75%37.01億 | -15.43%31.96億 | -61.30%30.65億 | -10.39%37.79億 | 59.51%79.2億 | -27.24%42.17億 | 435.95%49.65億 | 5.45%57.96億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし