ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 154.17%2,462.4万 | ---- | -28.85%-4,545.9万 | ---- | 40.68%-3,528万 | ---- | -168.83%-5,947.1万 | ---- | -185.59%-2,212.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -75.70%-395.5万 | ---- | 2.51%-225.1万 | ---- | -395.49%-230.9万 | ---- | -468.29%-46.6万 | ---- | 73.80%-8.2万 |
| 減損および引当金 | --0 | -34.09%89.5万 | --0 | 13.26%135.8万 | --0 | -56.92%119.9万 | --0 | 481.00%278.3万 | --0 | 34.17%47.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.24%-5,000 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -34.09%89.5万 | ---- | 13.26%135.8万 | ---- | -56.92%119.9万 | ---- | 475.00%278.3万 | ---- | 12.30%48.4万 |
| 再評価引当金 | --0 | 87.82%-26.9万 | --0 | -520.51%-220.9万 | --0 | -116.22%-35.6万 | --0 | 974.50%219.5万 | --0 | ---25.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 87.82%-26.9万 | ---- | -520.51%-220.9万 | ---- | -116.22%-35.6万 | ---- | 974.50%219.5万 | ---- | ---25.1万 |
| 資産売却損益 | --0 | -128.57%-4万 | --0 | 1,300.00%14万 | --0 | 105.92%1万 | --0 | -8,350.00%-16.9万 | --0 | -100.00%-2,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -110.93%-4万 | ---- | 3,560.00%36.6万 | ---- | 105.92%1万 | ---- | -8,350.00%-16.9万 | ---- | -100.00%-2,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---22.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -28.92%917.3万 | --0 | -12.01%1,290.5万 | --0 | -23.27%1,466.7万 | --0 | 56.74%1,911.6万 | --0 | 0.89%1,219.6万 |
| -減価 | ---- | -28.92%917.3万 | ---- | -12.01%1,290.5万 | ---- | -23.27%1,466.7万 | ---- | 64.54%1,911.6万 | ---- | 2.85%1,161.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.02%57.8万 |
| 財政経費 | ---- | 146.97%1,120.5万 | ---- | -24.80%453.7万 | ---- | -39.09%603.3万 | ---- | 24.06%990.5万 | ---- | 35.51%798.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -94.42%210.1万 | ---- | 499.22%3,767.3万 | ---- | -88.15%628.7万 | ---- | 10,204.27%5,306.7万 | ---- | --51.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 553.33%4,373.4万 | --0 | 168.66%669.4万 | --0 | -136.16%-974.9万 | --0 | 2,201.33%2,696万 | --0 | -102.92%-128.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -206.61%-1,280.1万 | ---- | -260.22%-417.5万 | ---- | -147.00%-115.9万 | ---- | -7.05%246.6万 | ---- | 162.62%265.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 261.13%1,220.7万 | ---- | 4.46%-757.6万 | ---- | 81.16%-793万 | ---- | -104.42%-4,210万 | ---- | 1.32%-2,059.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -121.81%-503.9万 | ---- | 121.70%2,309.9万 | ---- | 191.95%1,041.9万 | ---- | -75.92%-1,133.1万 | ---- | 26.40%-644.1万 |
| 営業現金収入 | --0 | 114.90%3,791万 | --0 | 301.84%1,764.1万 | --0 | 63.98%-874万 | --0 | 5.45%-2,426.6万 | --0 | -356.38%-2,566.6万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 20,600.00%184.5万 | ---- | -100.52%-9,000 | ---- | 134.36%171.5万 | ---- | -1,721.53%-499.1万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 52.37%-19.1万 | ---- | -24.92%-40.1万 | ---- | -22.99%-32.1万 | ---- | -45.00%-26.1万 | ---- | 37.93%-18万 |
| 営業キャッシュフロー | -70.35%1,939.6万 | 94.55%3,791万 | 333.52%6,542.2万 | 322.72%1,948.6万 | -36.70%-2,801.6万 | 61.20%-874.9万 | 66.50%-2,049.5万 | 26.87%-2,255.1万 | 26.56%-6,118.4万 | -426.42%-3,083.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 6,950.00%70.5万 | -35.45%17.3万 | -41.18%1万 | -44.17%26.8万 | -82.83%1.7万 | 3.00%48万 | -50.50%9.9万 | 468.29%46.6万 | 1,566.67%20万 | 310.00%8.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 154,800.00%154.9万 | -2,581.31%-265.5万 | -99.06%1,000 | 199.07%10.7万 | --10.6万 | ---10.8万 | ---- | ---- | -103.40%-13.6万 | --427.2万 |
| 固定資産の売却 | -41.81%17.4万 | -71.17%21.1万 | 14,850.00%29.9万 | 24,300.00%73.2万 | --2,000 | -99.14%3,000 | ---- | 17,250.00%34.7万 | --10.6万 | --2,000 |
| 固定資産を購入する | -55.74%-158.7万 | 41.72%-144万 | -294.96%-101.9万 | -54.15%-247.1万 | 65.51%-25.8万 | 88.68%-160.3万 | 80.68%-74.8万 | -440.33%-1,416.2万 | -117.72%-387.1万 | 72.22%-262.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,085万 | ---1,085万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --546万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---387.5万 | ---605.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 218.62%84.1万 | -190.60%-371.1万 | -433.08%-70.9万 | 433.55%409.6万 | 79.51%-13.3万 | 95.63%-122.8万 | 96.85%-64.9万 | -1,718.10%-2,807.4万 | -1,020.69%-2,060.5万 | 111.58%173.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -68.73%2,023.7万 | 45.02%3,419.9万 | 329.89%6,471.3万 | 336.36%2,358.2万 | -33.13%-2,814.9万 | 80.29%-997.7万 | 74.15%-2,114.4万 | -73.96%-5,062.5万 | -0.88%-8,178.9万 | -426.16%-2,910.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 28.68%3.55億 | 2.08%7.11億 | -24.36%2.76億 | 31.64%6.96億 | 86.55%3.65億 | -24.75%5.29億 | -50.61%1.96億 | 16.97%7.03億 | 31.44%3.96億 | 18.50%6.01億 |
| 債務を支払う | -11.05%-3.74億 | -1.97%-7.51億 | 4.45%-3.37億 | -50.51%-7.36億 | -140.60%-3.52億 | 26.07%-4.89億 | 51.56%-1.46億 | -7.25%-6.62億 | -25.43%-3.02億 | -34.48%-6.17億 |
| 株式を発行する | ---- | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000万 |
| 支払利息 - 融資 | -74.44%-808.2万 | -68.60%-706.6万 | -78.06%-463.3万 | 28.25%-419.1万 | 29.26%-260.2万 | 41.03%-584.1万 | 25.05%-367.8万 | -24.06%-990.5万 | -18.33%-490.7万 | -35.51%-798.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.70%-1,782万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 71.76%-51.2万 | 53.93%-341.9万 | -125.72%-181.3万 | 6.29%-742.1万 | 283.50%705万 | 8.75%-791.9万 | 17.50%-384.2万 | ---867.8万 | -914.16%-465.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 59.52%-2,710.4万 | 11.30%-4,595.6万 | -489.27%-6,695万 | -300.64%-5,181.2万 | -58.80%1,719.9万 | 15.21%2,582.3万 | -50.54%4,174.2万 | -41.00%2,241.3万 | 76.27%8,438.8万 | 51.46%3,798.6万 |
| 為替影響 | 239.41%115.4万 | 64.07%-78.3万 | -60.60%34万 | -1,946.61%-217.9万 | 221.72%86.3万 | -67.31%11.8万 | -360.66%-70.9万 | 35.21%36.1万 | 135.19%27.2万 | 274.51%26.7万 |
| ネットキャッシュ | -206.97%-686.7万 | 58.35%-1,175.7万 | 79.57%-223.7万 | -278.15%-2,823万 | -153.16%-1,095万 | 156.17%1,584.6万 | 692.54%2,059.8万 | -417.56%-2,821.2万 | 107.83%259.9万 | -54.56%888.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.56%2,085.1万 | -47.66%3,339.1万 | -47.71%3,339.1万 | 33.37%6,380万 | 33.48%6,385.3万 | -36.80%4,783.6万 | -36.80%4,783.6万 | 13.75%7,568.7万 | 12.74%7,568.7万 | 41.15%6,653.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.93%1,513.8万 | -37.56%2,085.1万 | -41.42%3,149.4万 | -47.66%3,339.1万 | -20.61%5,376.6万 | 33.37%6,380万 | -13.79%6,772.5万 | -36.80%4,783.6万 | 136.93%7,855.8万 | 13.75%7,568.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
